Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom | Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese (Standard), Romanian, Slovak, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Extrahierte Felder
Das Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
Grundlegende Rechnungsinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Die Nummer der Rechnung. |
| Rechnungsdatum* | Das Ausstellungsdatum der Rechnung. |
| Gesamtbetrag* | Der Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen. |
| Currency | Die Währung der Rechnung. Hinweis: Das Feld Currency ist erforderlich, wenn das Land Dänemark ist. |
Business Unit (BU)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name der Business Unit (Rechnungsempfänger). |
| Steuer-ID | Die steuerliche Registrierungsnummer. |
| Address | Die Anschrift der Business Unit (Rechnungsempfänger). Die Anschrift wird in dieses Feld übernommen, wenn kein BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird oder die Business Unit im Datenkatalog nicht gefunden wurde. |
| Country | Das Land der Business Unit (Rechnungsempfänger). |
| City | Die Anschrift der Business Unit (Rechnungsempfänger). Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird und die Business Unit im Datenkatalog gefunden wurde. Für US-Rechnungen können diese Felder auch durch Parsen des Feldwerts Business Unit/Address ermittelt werden. |
| Street | Die Anschrift der Business Unit (Rechnungsempfänger). Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird und die Business Unit im Datenkatalog gefunden wurde. Für US-Rechnungen können diese Felder auch durch Parsen des Feldwerts Business Unit/Address ermittelt werden. |
| Postal Code | Die Anschrift der Business Unit (Rechnungsempfänger). Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird und die Business Unit im Datenkatalog gefunden wurde. Für US-Rechnungen können diese Felder auch durch Parsen des Feldwerts Business Unit/Address ermittelt werden. |
| ID | Der eindeutige Bezeichner der Business Unit in einem externen System. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem BusinessUnits-Datenkatalog bezogen werden. |
Vendor
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Vendors. |
| Steuer-ID | Internationale Steuernummer. |
| Nationale Steuer-ID | Die nationale Steuernummer im Herkunftsland. |
| IBAN | Die IBAN des Vendors. |
| Bankkonto | Das Bankkonto des Vendors. |
| Bankleitzahl | Die Bankleitzahl des Vendors. |
| SWIFT-Code | Der SWIFT-Code des Vendors. |
| Adresse | Die Adresse des Vendors. Die Adresse wird in dieses Feld extrahiert, wenn kein Datenkatalog Vendors verwendet wird oder wenn der Vendor im Datenkatalog nicht gefunden wurde. |
| Land | Das Land des Vendors. |
| Stadt | Die Adresse des Vendors. Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der Datenkatalog Vendors verwendet wird und der Vendor im Datenkatalog gefunden wurde. Für US-Rechnungen können diese Felder auch durch Parsen des Werts des Felds Vendor/Address gewonnen werden. |
| Straße | Die Adresse des Vendors. Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der Datenkatalog Vendors verwendet wird und der Vendor im Datenkatalog gefunden wurde. Für US-Rechnungen können diese Felder auch durch Parsen des Werts des Felds Vendor/Address gewonnen werden. |
| Postleitzahl | Die Adresse des Vendors. Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der Datenkatalog Vendors verwendet wird und der Vendor im Datenkatalog gefunden wurde. Für US-Rechnungen können diese Felder auch durch Parsen des Werts des Felds Vendor/Address gewonnen werden. |
| ID | Der eindeutige Bezeichner des Vendors in einem externen System. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Vendors bezogen werden. |
Datumsangaben
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferdatum | Das Datum, an dem die Waren geliefert oder die Leistungen erbracht wurden. |
| Fälligkeitsdatum | Das Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt sein muss. |
Steuerinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr) | Gibt an, dass die Reverse-Charge-Regel angewendet wird. |
| Nettobetrag gesamt | Die Gesamtkosten für Waren und Dienstleistungen ohne Steuern. |
| Steuern gesamt | Der gesamte Steuerbetrag. |
| Nicht steuerbarer Betrag | Der Betrag, auf den keine Steuer anfällt. |
Steuersätze (wiederholbare Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Net Amount | Kosten für Waren oder Dienstleistungen ohne Steuer |
| Steuerbetrag | Berechnete Steuer |
| Steuersatz | Steuersatz |
Rechnungstyp
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Legt den Rechnungstyp Rechnung fest. |
| Gutschrift | Legt den Rechnungstyp Gutschrift fest. |
Bestellung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer | Die Nummer der Bestellung. |
| Gesamtbetrag | Die Kosten der in der Bestellung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog PurchaseOrders bezogen werden. |
| Bestellung geprüft | Gibt an, ob die Bestellnummer überprüft wurde. Der Wert des Felds kann True oder False sein. |
Positionen (wiederholende Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer | Die Nummer der Bestellung. |
| Bestelldatum | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
| Position | Die Nummer der Position in der Liste. |
| Artikelnummer Vendor | Die Artikelnummer oder der Code in der Datenbank des Vendor. |
| Artikelnummer BU | Die Artikelnummer oder der Code in der Datenbank der Business Unit. |
| Beschreibung | Eine Beschreibung der Position. |
| Menge | Die Anzahl der gekauften Einheiten. |
| Maßeinheit | Die für die Waren verwendete Maßeinheit. |
| Stückpreis | Der Preis für ein einzelnes Stück der Ware. |
| Rabattprozentsatz | Der Rabattprozentsatz auf den ursprünglichen Positionspreis. |
| Rabatt | Auf die Position anwendbarer Rabatt. |
| Nettopreis | Der Preis der Position ohne Steuern. |
| Steuersatz | Der Steuersatz für die Position. |
| Steuerbetrag | Der auf die Position zu zahlende Steuerbetrag. |
| Steuerkennzeichen | Der Code der Steuer. |
| Gesamtpreis | Der Preis der Position einschließlich Steuern. |
| Currency | Die Währung der Position. |
| Gültig | Gibt an, ob die Bestellnummer in der Gruppe Line Item mit einer geprüften Bestellnummer in der Gruppe Purchase Order übereinstimmt. Der Wert des Feldes kann True oder False sein. |
| Order Item ID | Der eindeutige Positionsbezeichner. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog PurchaseOrderItems bezogen werden. |
Versand an
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Empfängers der Waren. |
| Address | Adresse des Empfängers der Waren. |
Hinweis: In älteren Versionen dieses Skills wurden die Steuerinformationen in Feldern mit den Namen Steuersatz X, Steuerbetrag X und Net Amount X extrahiert. In Vantage 2.4 und höher sind diese Felder in einer wiederholbaren Gruppe namens Tax Rates zusammengefasst. Wenn Sie eine Kopie eines integrierten Skills aktualisieren, prüfen Sie, ob die neue Gruppe Tax Rates für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, entfernen Sie die einzelnen Felder aus der älteren Version. Andernfalls erstellen Sie neue Felder, die zu Ihrem Verarbeitungsszenario passen.
Wichtige Felder
- Vendor/Name
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Gesamtbetrag
- Currency
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Currency ist erforderlich | Prüft, ob das Currency-Feld im Dokument erkannt wurde. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. Hinweis: Das Currency-Feld ist erforderlich, wenn das Land Dänemark ist. |
| Gesamtbetrag ist erforderlich | Prüft, ob das Gesamtbetrag-Feld ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Rechnungsdatum ist erforderlich | Prüft, ob das Rechnungsdatum-Feld ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Vendor-Steuer-ID ist erforderlich | Prüft, ob das Steuer-ID-Feld des Vendors ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Currency von Amount in Positionen-Geldfeldern trennen | Trennt Betrag und Währung in Positionen-Feldern (Stückpreis, Nettopreis, Gesamtpreis) und kopiert die Währung in das Positionen/Currency-Feld, falls dieses nicht ausgefüllt ist. |
| Currency von Rechnung und Positionen prüfen | Prüft, ob der Wert der Currency- und Positionen/Currency-Felder eine unterstützte Währung ist. Falls die Währung nicht unterstützt wird oder nicht extrahiert wurde, werden Währungswerte aus der entsprechenden Rechnungsregion vorgeschlagen. Währungsbeschreibungen werden durch ISO-Codes ersetzt. |
| Positionsbetrag prüfen | Prüft, ob die Berechnungen für Positionen korrekt sind (Menge × Stückpreis = Nettopreis minus Rabatt, Nettopreis × Steuersatz = Steuerbetrag, Nettopreis + Steuerbetrag = Gesamtpreis). Schlägt Werte für folgende Felder vor, sofern deren Berechnung möglich ist: Menge, Stückpreis, Rabatt, Nettopreis, Steuersatz, Steuerbetrag und Gesamtpreis. |
| Positionen-Gesamtpreise gegen Gesamtbetrag prüfen | Prüft den Wert des Gesamtbetrag-Felds. Falls dieser nicht der Summe der Positionen/Gesamtpreis-Felder entspricht, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Positionen-Nettopreise gegen Nettobetrag gesamt prüfen | Prüft den Wert des Nettobetrag gesamt-Felds. Falls dieser nicht der Summe der Positionen/Nettopreis-Felder entspricht, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Geschäftsbereich muss in Datenbank gefunden werden | Prüft, ob die im Dokumentbild erkannten Geschäftsbereichsdetails mit denen im BusinessUnits-Datenkatalog übereinstimmen. Falls einige Einträge abweichen, werden die Feldwerte durch Werte aus dem Datenkatalog ersetzt. |
| Vendor-Details gegen Datenbank prüfen | Prüft, ob der entsprechende Eintrag im Vendors-Datenkatalog für die im Bild erkannten Vendor-Bankdaten gefunden wurde. Falls die Werte im Datenkatalog abweichen, werden die Feldwerte durch Einträge aus dem Datenkatalog ersetzt. |
| Bestellnummer und -betrag prüfen | Prüft, ob die im Dokumentbild erkannte Bestellnummer und der Betrag mit denen im PurchaseOrders-Datenkatalog übereinstimmen. |
| Rechnungsposition mit Bestellposition abgleichen | Prüft Rechnungspositionsinformationen gegen Datensätze im PurchaseOrderItems-Datenkatalog. Falls der Katalog einen Eintrag für eine bestimmte Position enthält, wird das entsprechende Bestellpositions-ID-Feld mit dem Wert aus dem Datenkatalog ausgefüllt. |
| Bestellnummer kopieren | Falls nur ein Wert im Bestellnummer-Feld der Bestellung-Gruppe vorhanden ist und die Werte in den Positionen-Bestellnummer-Feldern leer sind, wird der Wert zu allen Positionen kopiert. |
| Bestellung-Gesamtbetrag prüfen | Prüft, ob der Wert im Gesamtbetrag-Feld dem Wert oder der Summe der Werte in den Bestellung-Gruppen-Gesamtbetrag-Feldern entspricht. |
| Abgleich von Positionen mit eindeutigen Bestellpositionen prüfen | Für alle Positionen, deren Bestellnummer der in der Bestellung-Gruppe extrahierten entspricht, wird geprüft, ob der Wert im Bestellpositions-ID-Feld für jede Bestellnummer eindeutig ist, falls Bestellung geprüft auf True steht. |
| Falls Bestellung geprüft ist, Positionen als gültig markieren | Für jede Position in der Bestellung-Gruppe, bei der das Bestellung geprüft-Feld auf True gesetzt ist, wird die Bestellnummer mit der Bestellnummer in allen Positionen verglichen. Bei Übereinstimmung wird das Gültig-Feld auf True gesetzt. |
| Rechnungstyp erkennen | Setzt den Typ in der Rechnungstyp-Checkmark-Gruppe. Falls das Dokument als Gutschrift markiert ist oder der Wert des Gesamtbetrag-Felds negativ ist, wird der Typ auf Gutschrift gesetzt. Andernfalls wird der Typ auf Rechnung gesetzt. |
| Currency von Amount in Geldfeldern trennen | Trennt Betrag und Währung in Feldern, die Währungsbeträge enthalten, und kopiert die Währung in das Currency-Feld, falls dieses leer ist. |
| Steuern gesamt prüfen | Prüft, ob die Summe der Steuerbetrag-Felder über die Steuersätze-wiederholbare Gruppe dem Wert des Steuern gesamt-Felds entspricht. Für jede Instanz der Steuersätze-Gruppe werden Berechnungen geprüft und bei Bedarf Werte vorgeschlagen. |
| Gesamtbetrag-Feld prüfen | Prüft, ob die Summe der Nettobetrag gesamt- und Steuerbetrag-Felder dem gesamten Rechnungsbetrag (Gesamtbetrag) entspricht. Falls die Werte nicht übereinstimmen oder das Gesamtbetrag-Feld nicht ausgefüllt ist, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr)-Feld ist leer oder ausgefüllt | Falls das Dokument Verweise auf Reverse-Charge enthält, werden die Werte der Steuerfelder geprüft. Falls diese leer sind, wird die Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr)-Checkmark markiert. Hinweis: Gilt nicht für AU-NZ-, CA-, US- und JP-Regionen. |
| Nettobetrag gesamt prüfen | Prüft, ob die Summe der Nettobetrag-Felder über die Steuersätze-wiederholbare Gruppe dem Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Nettobetrag gesamt) entspricht. Falls die Werte nicht übereinstimmen, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Vendors | Der vordefinierte Datenkatalog für die Suche nach Vendor. Der Standardwert dieses Parameters ist Vendors. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen. |
| BusinessUnits | Der vordefinierte Datenkatalog für die Suche nach Business Unit. Der Standardwert dieses Parameters ist BusinessUnits. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen. Hinweis: Dieser Parameter ist für den Invoice JP Skill nicht verfügbar. |
| PurchaseOrders | Der vordefinierte Datenkatalog für die Suche nach Bestellung. Der Standardwert dieses Parameters ist PurchaseOrders. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog mit derselben Struktur auswählen. |
| PurchaseOrderDetails | Der vordefinierte Datenkatalog, mit dem überprüft wird, ob die Bestelldetails übereinstimmen. Der Standardwert dieses Parameters ist PurchaseOrderItems. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog mit derselben Struktur auswählen. |