Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| Australia | English |
| New Zealand |
Extrahierte Felder
Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
Grundlegende Rechnungsinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Die Nummer der Rechnung. |
| Rechnungsdatum* | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. |
| Gesamtbetrag* | Der Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen. |
| Currency | Die Währung der Rechnung. |
| Lieferdatum | Das Datum, an dem die Waren geliefert wurden oder Dienstleistungen erbracht wurden. |
| Fälligkeitsdatum | Das Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss. |
Business Unit (Rechnungsempfänger)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name der Business Unit (Rechnungsempfänger). |
| Steuer-ID | Die steuerliche Registrierungsnummer. |
| Adresse | Die Adresse der Business Unit (Rechnungsempfänger). Die Adresse wird in dieses Feld extrahiert, wenn kein BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird oder wenn die Business Unit in keinem Datenkatalog gefunden wurde. |
| Land | Das Land der Business Unit (Rechnungsempfänger). |
| Bundesland oder Provinz | Die Adresse der Business Unit (Rechnungsempfänger). Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird und die Business Unit im Datenkatalog gefunden wurde. |
| Stadt | Die Adresse der Business Unit (Rechnungsempfänger). Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird und die Business Unit im Datenkatalog gefunden wurde. |
| Straße | Die Adresse der Business Unit (Rechnungsempfänger). Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird und die Business Unit im Datenkatalog gefunden wurde. |
| Postleitzahl | Die Adresse der Business Unit (Rechnungsempfänger). Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird und die Business Unit im Datenkatalog gefunden wurde. |
| ID | Der eindeutige Bezeichner der Business Unit in einem externen System. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem BusinessUnits-Datenkatalog bezogen werden. |
Vendor-Informationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Vendor. |
| Tax ID | Die Steuer-ID. |
| Address | Die Adresse des Vendor. Die Adresse wird in dieses Feld extrahiert, wenn kein Datenkatalog Vendors verwendet wird oder wenn der Vendor in einem Datenkatalog nicht gefunden wurde. |
| Country | Das Land des Vendor. |
| State or Province | Die Adresse des Vendor. Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der Datenkatalog Vendors verwendet wird und der Vendor im Datenkatalog gefunden wurde. |
| City | Die Adresse des Vendor. Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der Datenkatalog Vendors verwendet wird und der Vendor im Datenkatalog gefunden wurde. |
| Street | Die Adresse des Vendor. Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der Datenkatalog Vendors verwendet wird und der Vendor im Datenkatalog gefunden wurde. |
| Postal Code | Die Adresse des Vendor. Dieses Adressformat wird verwendet, wenn der Datenkatalog Vendors verwendet wird und der Vendor im Datenkatalog gefunden wurde. |
| ID | Die eindeutige Kennung des Vendor in einem externen System. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Vendors bezogen werden. |
Steuerinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nettobetrag gesamt | Die Gesamtkosten für Waren und Dienstleistungen ohne Steuern. |
| Steuern gesamt | Der gesamte Steuerbetrag. |
| Steuersätze (wiederholbare Gruppe) | Für jede Steuergruppe: Nettobetrag. Kosten für Waren oder Dienstleistungen ohne Steuern. Steuerbetrag. Erhobene Steuer. Steuersatz. Steuersatz. |
| Nicht steuerpflichtiger Betrag | Der Betrag, auf den keine Steuern zu zahlen sind. |
Rechnungstyp
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Legt den Rechnungs-Typ der Rechnung fest. |
| Gutschrift | Legt den Gutschrift-Typ der Rechnung fest. |
Bestellung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer | Die Nummer der Bestellung. |
| Gesamtbetrag | Die Kosten der in der Bestellung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog PurchaseOrders bezogen werden. |
| Bestellung geprüft | Gibt an, ob die Bestellnummer verifiziert wurde. Der Wert des Felds kann True oder False sein. |
Positionen (wiederholende Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer | Die Nummer der Bestellung. |
| Bestelldatum | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
| Position | Die Nummer der Position in der Liste. |
| Artikelnummer Vendor | Die Artikelnummer oder der Code in der Datenbank des Vendor. |
| Artikelnummer BU | Die Artikelnummer oder der Code in der Datenbank der Business Unit. |
| Beschreibung | Eine Beschreibung der Position. |
| Menge | Die Anzahl der gekauften Einheiten. |
| Maßeinheit | Die für die Ware verwendete Maßeinheit. |
| Stückpreis | Der Preis für ein Stück der Ware. |
| Rabattprozentsatz | Der Rabattprozentsatz auf den ursprünglichen Positionspreis. |
| Rabatt | Auf die Position anwendbarer Rabatt. |
| Nettopreis | Der Preis der Position ohne Steuer. |
| Steuersatz | Der auf die Position anwendbare Steuersatz. |
| Steuerbetrag | Der auf die Position zu zahlende Steuerbetrag. |
| Steuercode | Der Steuercode. |
| Gesamtpreis | Der Preis der Position einschließlich Steuer. |
| Currency | Die Währung der Position. |
| Gültig | Gibt an, ob die Bestellnummer in der Gruppe Positionen mit einer geprüften Bestellnummer in der Gruppe Bestellung übereinstimmt. Der Wert des Felds kann True oder False sein. |
| Bestellpositions-ID | Der eindeutige Positionsbezeichner. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog PurchaseOrderItems bezogen werden. |
Versand an
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Empfängers, der die Waren erhält. |
| Adresse | Adresse des Empfängers, der die Waren erhält. |
Wichtige Felder
- Vendor/Name
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Gesamtbetrag
- Currency
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Betrag und Währung in Geldfeldern trennen | Teilt Betrag und Währung in Feldern mit Währungsbeträgen auf und kopiert die Währung in dasWährungFeld, falls es leer ist |
| Rechnungsdatum erforderlich | Prüft, obRechnungsdatumausgefüllt ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt |
| Währung ist ein Pflichtfeld | Prüft, obWährungFeld auf dem Dokument erkannt wurde. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten ist erforderlich | Prüft, ob der LieferantSteuer-IDausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Feld ein Pflichtfeld ist |
| Positionbetrag prüfen | Überprüft, ob: 1) Die Anzahl der Einheiten jedes Typs (Menge) multipliziert mit dem Stückpreis (Stückpreis) dem Gesamtbetrag vor Steuern entspricht (Nettopreis) abzüglich des geltenden Rabatts (Rabatt). 2) Der Gesamtbetrag vor Steuern (Nettopreis) multipliziert mit dem Steuersatz (Steuersatz) ist gleich dem Wert desSteuerbetragFeld. 3) Die Summe der Werte vonNettopreisundSteuerbetragFelder gleich dem Wert desGesamtpreisSchlägt für jede Rechnungsposition, sofern dies berechnet werden kann, Werte für die folgenden Felder vor:Menge,Stückpreis,Rabatt,Nettopreis,Steuersatz,Steuerbetrag, undGesamtpreis |
| Währung und Betrag in LI-Geldfeldern trennen | Teilt Betrag und Währung im entsprechenden Feld auf und kopiert die Währung in dasPositionen/Währungdas Feld, wenn es nicht ausgefüllt ist. Gilt für: Positionen/Einheitspreis Positionen / Nettopreis Posten/Endbetrag |
| Währung von Rechnung und Positionen prüfen | Überprüft, ob der Wert desWährungundPositionen/WährungFeldern eine unterstützte Währung verwenden. Wenn die Währung nicht unterstützt wird oder nicht extrahiert wurde, werden Währungswerte aus dem entsprechenden Bereich der Rechnung vorgeschlagen. Währungsbezeichnungen werden durch ISO-Codes ersetzt |
| Positionsgesamtpreise mit Gesamtbetrag abgleichen | Prüft den Wert vonGesamtbetragFeldes. Wenn er nicht gleich der Summe derPositionen/GesamtsummeSchlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen |
| LI-Nettoeinzelpreise mit Gesamtnettobetrag abgleichen | Prüft den Wert desGesamtnettobetragFeldes. Wenn er nicht gleich der Summe derPositionen/NettopreisFelder vorschlägt, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen |
| Gesamte Steuer prüfen | Überprüft, ob die Summe derSteuerbetragFelder in der gesamtenSteuersätzewiederholten Gruppe entspricht dem Wert desGesamtsteuerbetragFeld. Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wird vorgeschlagen, die Felder mit den berechneten Werten zu füllen. Falls dieGesamtsteuerbetragFeld nicht ausgefüllt ist, füllt es dieses mit dem berechneten Wert aus. Für jede Instanz desSteuersätzeGruppe: 1) Überprüft, dass (Steuersatz/ 100) *Nettobetragist gleichSteuerbetragPrüft, ob die Summe der Tax Amount-Felder über die wiederholbare Gruppe Tax Rates hinweg dem Wert des Feldes Total Taxes entspricht. Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wird vorgeschlagen, die Felder mit den berechneten Werten zu füllen. Wenn das Feld Total Taxes leer ist, wird es mit seinem berechneten Wert gefüllt. Für jede Instanz der Gruppe Tax Rates: 1. Prüft, ob (Tax Rate / 100) * Net Amount gleich Tax Amount ist. 2. Wenn Tax Rate, Net Amount oder Tax Amount leer ist, wird vorgeschlagen, diese Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen. 3. Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert im Feld Tax Rate 2) WennSteuersatz,Nettobetrag, oderSteuerbetragnicht ausgefüllt ist, wird vorgeschlagen, diese Felder mit den berechneten Werten zu belegen. 3) Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert in derSteuersatzFeld |
| Feld „Gesamtsumme“ prüfen | Prüft, ob die Summe derGesamtnettobetragundSteuerbetragFelder sind gleich dem insgesamt in Rechnung gestellten Betrag (Gesamt). Wenn die Werte nicht übereinstimmen oder wenn dasSummeFeld ist nicht ausgefüllt, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen |
| Nettogesamtbetrag prüfen | Prüft, ob die Summe derNettobetragFelder überSteuersätzewiederholende Gruppe entspricht dem Gesamtbetrag, der für die Waren oder Dienstleistungen vor Steuern berechnet wurde (Netto-Gesamtbetrag). Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen. Wenn dieGesamtnettobetragist nicht ausgefüllt, wird sie mit ihrem berechneten Wert befüllt |
| Standardland auswählen | Wenn auf dem Bild kein Land erkannt wurde, wird damit das Standardland für die Rechnung festgelegt. Für Invoice AU-NZ ist das Standardland AU. |
| Lieferantendaten mit der Datenbank abgleichen | Prüft, ob der passende Eintrag im Datenkatalog Vendors für die auf dem Bild erkannten Bankdaten des Lieferanten gefunden wurde. Wenn die Werte im Datenkatalog abweichen, werden die Feldwerte durch Einträge aus dem Datenkatalog ersetzt. Wenn der Lieferant nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Überprüfung einen anderen Lieferanten aus dem Datenkatalog auswählen.Anbieter-ID,Name,Straße,Land, undBusiness-Unit-IDFelder sollten im Lieferanten-Datenkatalog ausgefüllt werden |
| Geschäftseinheit muss in der Datenbank vorhanden sein | Prüft, ob die auf dem Dokumentbild erkannten Details der Geschäftseinheit mit denen im BusinessUnits-Datenkatalog übereinstimmen. Wenn einige Einträge abweichen, werden die Feldwerte durch Werte aus dem Datenkatalog ersetzt. Wenn die Geschäftseinheit nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Überprüfung eine andere Geschäftseinheit aus dem Datenkatalog auswählen.Business Unit-ID,Name,Straße, undLandFelder sollten im BusinessUnits-Datenkatalog ausgefüllt werden |
| Bestellnummer und Betrag überprüfen | Prüft, ob die auf dem Dokumentbild erkannten Bestellnummern und Beträge mit denen im PurchaseOrders-Datenkatalog übereinstimmen. Wenn mehrere Bestellnummern erkannt werden, werden alle Bestellnummern samt ihrer Beträge mit den Werten im Datenkatalog abgeglichen. DerBestellnummerDas Feld sollte im Datenkatalog „PurchaseOrders“ ausgefüllt sein |
| Rechnungsposition mit Bestellposition abgleichen | Prüft die Informationen der Rechnungsposition anhand der Einträge im Datenkatalog PurchaseOrderItems. Wenn der Katalog einen Eintrag für eine bestimmte Position enthält, wird das entsprechendeBestellpositions-IDFeld mit dem Wert aus dem Datenkatalog. DiePositionen-IDundBestellnummerFelder sollten im Datenkatalog PurchaseOrderItems ausgefüllt werden |
| Gesamtbetrag der Bestellung überprüfen | Prüft, ob der Wert in derGesamtFeld entspricht dem Wert desGesamtFeld in demBestellauftragGruppe übereinstimmt, wenn eine einzelne Bestellung gefunden wird. Überprüft, ob der Wert imGesamtFeld ist gleich der Summe der Werte inGesamtFelder in derBestellauftragGruppe, wenn mehrere Bestellaufträge gefunden werden |
| Übereinstimmung der Positionen mit eindeutigen Bestellpositionen prüfen | Für alle Positionen, deren Bestellnummer mit der in derBestellauftragGruppe prüft, ob der Wert imBestellpositions-IDFeld in demPositionenGruppe für jede Bestellnummer eindeutig ist, wenn der Wert desBestellung geprüftFeld istTrue |
| Wenn Bestellung markiert ist, Positionen als gültig markieren | Für jedes Element inBestellauftragGruppe, die dasBestellung überprüftFeld gesetzt aufWahr, vergleicht die Bestellnummer mit der Bestellnummer in allen Positionen derPositionen****Zeilenpositionen-Gruppe übereinstimmen, wird der Wert des Felds Ist gültig in der Zeilenpositionen-Gruppe in dieser Zeile auf True gesetztPostenGruppenzeile wird der Wert desGültigFeld imPositionseinträgeGruppenwert in dieser Zeile ist festgelegt aufTrue |
| Bestellnummer kopieren | Wenn es nur einen Wert in derBestellnummerFeld imBestellauftragGruppe und die Werte in derBestellnummerFeld imPositionseinträgeGruppe leer ist, wird der Wert desBestellnummerFeld in derBestellauftragGruppieren nach den Werten vonBestellnummerFeld imPositionseinträgeGruppe |
| Rechnungstyp ermitteln | Legt den Typ in derRechnungstypKontrollkästchengruppe Rechnungstyp. Wenn das Dokument als Gutschrift markiert ist oder wenn der Wert desGesamtist das Feld negativ, wird der Typ aufGutschrift. Andernfalls wird der Typ gesetzt aufRechnung |
| Feld „Reverse Charge“ ist leer oder ausgefüllt | Wenn das Dokument Hinweise auf Reverse-Charge-Verfahren enthält, überprüft es die Werte der Steuerfelder. Wenn diese leer sind, markiert es dasReverse ChargeHäkchen. Hinweis: Nicht zutreffend fürAU-NZ,CA,USA, undJPRegionen |
- Einige Regeln erhalten neue Versionen. Die veralteten Versionen bekommen nummerierte Postfixe (zum Beispiel Check item amount 1). Prüfen Sie diese Regeln und entfernen Sie alle unnötigen Versionen aus dem abgeleiteten Skill.
- Wenn Sie veraltete Felder Steuersatz X, Steuerbetrag X und Nettobetrag X entfernen, werden die Regeln, die diese geprüft haben, überflüssig. Entfernen Sie diese Regeln aus dem abgeleiteten Skill.
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Vendors | Vordefinierter Datenkatalog für die Suche nach dem Vendor. Der Standardwert dieses Parameters ist Vendors. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen |
| BusinessUnits | Vordefinierter Datenkatalog für die Suche nach der Business Unit. Der Standardwert dieses Parameters ist BusinessUnits. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen. Hinweis: Dieser Parameter ist für den Invoice JP Skill nicht verfügbar |
| PurchaseOrders | Vordefinierter Datenkatalog für die Suche nach Bestellungen. Der Standardwert dieses Parameters ist PurchaseOrders. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog mit derselben Struktur auswählen |
| PurchaseOrderItems | Vordefinierter Datenkatalog zum Abgleich der Bestellpositionen. Der Standardwert dieses Parameters ist PurchaseOrderItems. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog mit derselben Struktur auswählen |