| Betrag und Währung in Geldfeldern trennen | Teilt Betrag und Währung in Feldern mit Währungsbeträgen auf und kopiert die Währung in dasWährungFeld, falls es leer ist |
| Rechnungsdatum erforderlich | Prüft, obRechnungsdatumausgefüllt ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt |
| Währung ist ein Pflichtfeld | Prüft, obWährungFeld auf dem Dokument erkannt wurde. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten ist erforderlich | Prüft, ob der LieferantSteuer-IDausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass dieses Feld ein Pflichtfeld ist |
| Positionbetrag prüfen | Überprüft, ob:
1) Die Anzahl der Einheiten jedes Typs (Menge) multipliziert mit dem Stückpreis (Stückpreis) dem Gesamtbetrag vor Steuern entspricht (Nettopreis) abzüglich des geltenden Rabatts (Rabatt).
2) Der Gesamtbetrag vor Steuern (Nettopreis) multipliziert mit dem Steuersatz (Steuersatz) ist gleich dem Wert desSteuerbetragFeld.
3) Die Summe der Werte vonNettopreisundSteuerbetragFelder gleich dem Wert desGesamtpreisSchlägt für jede Rechnungsposition, sofern dies berechnet werden kann, Werte für die folgenden Felder vor:Menge,Stückpreis,Rabatt,Nettopreis,Steuersatz,Steuerbetrag, undGesamtpreis |
| Währung und Betrag in LI-Geldfeldern trennen | Teilt Betrag und Währung im entsprechenden Feld auf und kopiert die Währung in das Positionen/Currency-Feld, wenn es nicht ausgefüllt ist. Gilt für:
Positionen/Stückpreis
Positionen/Nettopreis
Positionen/Gesamtpreis |
| Währung von Rechnung und Positionen prüfen | Überprüft, ob der Wert desWährungundPositionen/WährungFeldern eine unterstützte Währung verwenden. Wenn die Währung nicht unterstützt wird oder nicht extrahiert wurde, werden Währungswerte aus dem entsprechenden Bereich der Rechnung vorgeschlagen. Währungsbezeichnungen werden durch ISO-Codes ersetzt |
| Positionsgesamtpreise mit Gesamtbetrag abgleichen | Prüft den Wert vonGesamtbetragFeldes. Wenn er nicht gleich der Summe derPositionen/GesamtsummeSchlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen |
| LI-Nettoeinzelpreise mit Gesamtnettobetrag abgleichen | Prüft den Wert des Feldes Nettobetrag gesamt. Wenn er nicht der Summe der Felder Positionen/Nettopreis entspricht, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen |
| Gesamte Steuer prüfen | Prüft, ob die Summe der Steuerbetrag-Felder in der wiederholbaren Gruppe Steuersätze dem Wert des Feldes Steuern gesamt entspricht.
Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wird vorgeschlagen, die Felder mit den berechneten Werten zu füllen.
Wenn das Feld Steuern gesamt nicht ausgefüllt ist, wird es mit seinem berechneten Wert gefüllt.
Für jede Instanz der Gruppe Steuersätze:
1. Prüft, ob (Steuersatz / 100) * Nettobetrag gleich Steuerbetrag ist.
2. Wenn Steuersatz, Nettobetrag oder Steuerbetrag nicht ausgefüllt ist, wird vorgeschlagen, diese Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen.
3. Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert im Feld Steuersatz |
| Feld „Gesamtsumme“ prüfen | Prüft, ob die Summe derGesamtnettobetragundSteuerbetragFelder sind gleich dem insgesamt in Rechnung gestellten Betrag (Gesamt). Wenn die Werte nicht übereinstimmen oder wenn dasSummeFeld ist nicht ausgefüllt, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen |
| Nettogesamtbetrag prüfen | Prüft, ob die Summe derNettobetragFelder überSteuersätzewiederholende Gruppe entspricht dem Gesamtbetrag, der für die Waren oder Dienstleistungen vor Steuern berechnet wurde (Netto-Gesamtbetrag). Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen. Wenn dieGesamtnettobetragist nicht ausgefüllt, wird sie mit ihrem berechneten Wert befüllt |
| Standardland auswählen | Wenn auf dem Bild kein Land erkannt wurde, wird damit das Standardland für die Rechnung festgelegt. Für Invoice AU-NZ ist das Standardland AU. |
| Lieferantendaten mit der Datenbank abgleichen | Prüft, ob der passende Eintrag im Datenkatalog Vendors für die auf dem Bild erkannten Bankdaten des Lieferanten gefunden wurde. Wenn die Werte im Datenkatalog abweichen, werden die Feldwerte durch Einträge aus dem Datenkatalog ersetzt. Wenn der Lieferant nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Überprüfung einen anderen Lieferanten aus dem Datenkatalog auswählen. Die Vendor Id-, Name-, Street-, Country- und Business Unit ID-Felder sollten im Datenkatalog Vendors ausgefüllt werden |
| Geschäftseinheit muss in der Datenbank vorhanden sein | Prüft, ob die auf dem Dokumentbild erkannten Details der Geschäftseinheit mit denen im BusinessUnits-Datenkatalog übereinstimmen. Wenn einige Einträge abweichen, werden die Feldwerte durch Werte aus dem Datenkatalog ersetzt. Wenn die Geschäftseinheit nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Überprüfung eine andere Geschäftseinheit aus dem Datenkatalog auswählen.Business Unit-ID,Name,Straße, undLandFelder sollten im BusinessUnits-Datenkatalog ausgefüllt werden |
| Bestellnummer und Betrag überprüfen | Prüft, ob die auf dem Dokumentbild erkannten Bestellnummern und Beträge mit denen im PurchaseOrders-Datenkatalog übereinstimmen. Wenn mehrere Bestellnummern erkannt werden, werden alle Bestellnummern samt ihrer Beträge mit den Werten im Datenkatalog abgeglichen. DerBestellnummerDas Feld sollte im Datenkatalog „PurchaseOrders“ ausgefüllt sein |
| Rechnungsposition mit Bestellposition abgleichen | Prüft die Informationen der Rechnungsposition anhand der Einträge im Datenkatalog PurchaseOrderItems. Wenn der Katalog einen Eintrag für eine bestimmte Position enthält, wird das entsprechendeBestellpositions-IDFeld mit dem Wert aus dem Datenkatalog. DiePositionen-IDundBestellnummerFelder sollten im Datenkatalog PurchaseOrderItems ausgefüllt werden |
| Gesamtbetrag der Bestellung überprüfen | Prüft, ob der Wert in derGesamtFeld entspricht dem Wert desGesamtFeld in demBestellauftragGruppe übereinstimmt, wenn eine einzelne Bestellung gefunden wird. Überprüft, ob der Wert imGesamtFeld ist gleich der Summe der Werte inGesamtFelder in derBestellauftragGruppe, wenn mehrere Bestellaufträge gefunden werden |
| Übereinstimmung der Positionen mit eindeutigen Bestellpositionen prüfen | Für alle Positionen, deren Bestellnummer mit der in derBestellauftragGruppe prüft, ob der Wert imBestellpositions-IDFeld in demPositionenGruppe für jede Bestellnummer eindeutig ist, wenn der Wert desBestellung geprüftFeld istTrue |
| Wenn Bestellung markiert ist, Positionen als gültig markieren | Für jedes Element inBestellauftragGruppe, die dasBestellung überprüftFeld gesetzt aufWahr, vergleicht die Bestellnummer mit der Bestellnummer in allen Positionen derPositionen****Zeilenpositionen-Gruppe übereinstimmen, wird der Wert des Felds Ist gültig in der Zeilenpositionen-Gruppe in dieser Zeile auf True gesetztPostenGruppenzeile wird der Wert desGültigFeld imPositionseinträgeGruppenwert in dieser Zeile ist festgelegt aufTrue |
| Bestellnummer kopieren | Wenn es nur einen Wert in derBestellnummerFeld imBestellauftragGruppe und die Werte in derBestellnummerFeld imPositionseinträgeGruppe leer ist, wird der Wert desBestellnummerFeld in derBestellauftragGruppieren nach den Werten vonBestellnummerFeld imPositionseinträgeGruppe |
| Rechnungstyp ermitteln | Legt den Typ in derRechnungstypKontrollkästchengruppe Rechnungstyp. Wenn das Dokument als Gutschrift markiert ist oder wenn der Wert desGesamtist das Feld negativ, wird der Typ aufGutschrift. Andernfalls wird der Typ gesetzt aufRechnung |
| Feld „Reverse Charge“ ist leer oder ausgefüllt | Wenn das Dokument Hinweise auf Reverse-Charge-Verfahren enthält, überprüft es die Werte der Steuerfelder. Wenn diese leer sind, markiert es dasReverse ChargeHäkchen. Hinweis: Nicht zutreffend fürAU-NZ,CA,USA, undJPRegionen |
