Der Invoice CN Skill extrahiert Daten aus Mehrwertsteuerrechnungen (VAT) von Herstellern aus China. Eine VAT-Rechnung ist ein Dokument, das von einem Verkäufer an einen Käufer ausgestellt wird und die gelieferten Waren oder Dienstleistungen auflistet. Eine VAT-Rechnung enthält typischerweise folgende Informationen:
- Die Liste der gelieferten Waren oder Dienstleistungen sowie deren Menge und Preis
- Den Gesamtbetrag, der für die Waren oder Dienstleistungen zu zahlen ist
- Die zu verwendende Currency für die Zahlung
- Eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen
- Angaben zum Verkäufer und zum Käufer
- Nummer und Datum der Rechnung
- Anfallende Steuern
Der Invoice CN Skill ist ein Produktions‑Skill. Er wurde vollständig auf einem großen Dokumentensatz trainiert und bietet eine hohe Genauigkeit bei der Identifizierung und Extraktion von Daten. Der Skill ist produktionsbereit und erfordert kein weiteres Training mit Ihren spezifischen Dokumenten. Genauigkeit und Straight‑Through‑Processing‑(STP)‑Raten können in der Produktion durch kontinuierliches Lernen aus Human‑in‑the‑Loop‑Feedback weiter optimiert werden.
Dieser Skill ist für die Verarbeitung von VAT‑Rechnungen aus China konzipiert, die eine spezifische, von Dokument zu Dokument unveränderte Struktur aufweisen. Andere Arten von Rechnungen aus China werden mit diesem Skill möglicherweise nicht korrekt verarbeitet.
Der Invoice CN Skill verwendet die Datenkataloge Vendors, BusinessUnits, PurchaseOrders und PurchaseOrderItems nicht.
| Länder | Languages |
|---|
| China | Chinese (Simplified) |
| English |
Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Name | Der Name des Rechnungsempfängers. |
| Steuer-ID | Die Steuer-ID des Rechnungsempfängers. |
| Adresse | Die Adresse des Rechnungsempfängers. |
| Land | Das Land des Rechnungsempfängers. |
| Telefon | Die Telefonnummer des Rechnungsempfängers. |
| Bankname | Bankname und Filiale des Rechnungsempfängers (falls angegeben). |
| Bankkonto | Die Kontonummer des Rechnungsempfängers. |
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Name | Der Name des Vendors. |
| Steuer-ID | Die Steuer-ID des Vendors. |
| Adresse | Die Adresse des Vendors. |
| Land | Das Land des Vendors. |
| Telefon | Die Telefonnummer des Vendors. |
| Bankname | Der Bankname des Vendors. |
| Bankkonto | Die Kontonummer des Vendors. |
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Rechnungsnummer | Die Nummer der Rechnung. |
| Rechnungsdatum* | Das Ausstellungsdatum der Rechnung. |
| Rechnungs-ID | Die Rechnungskennung. |
| Gesamtbetrag* | Der Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen. |
| Currency | Die Währung der Rechnung. |
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Bestellnummer | Die Bestellnummer. |
Positionen (wiederholende Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Beschreibung | Beschreibung der Position. |
| Artikel | Artikelnummer oder -code der Position. |
| UoM | Verwendete Maßeinheit für die Waren. |
| Menge | Anzahl der gekauften Einheiten. |
| Stückpreis | Preis pro Einheit der Position. |
| Nettopreis | Preis der Position vor Steuern. |
| Steuersatz | Auf die Position anwendbarer Steuersatz. |
| Steuerbetrag | Auf die Position entfallender Steuerbetrag. |
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Nettobetrag gesamt | Gesamtkosten für Waren und Dienstleistungen ohne Steuern. |
| Steuern gesamt | Gesamtbetrag der berechneten Steuern. |
| Steuersatz | Der Steuersatz. |
- Vendor/Name
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Gesamtbetrag
- Currency
| Regel | Beschreibung |
|---|
| Rechnungsdatum ist erforderlich | Prüft, ob das Feld Rechnungsdatum ausgefüllt ist. Ist das Feld leer, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Gesamtbetrag ist erforderlich | Prüft, ob das Feld Gesamtbetrag ausgefüllt ist. Ist das Feld leer, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Standardland festlegen | Wenn die Werte für die Felder Business Unit (BU)/Country und Vendor/Country im Dokument fehlen oder nicht extrahiert wurden, werden sie mit folgendem Wert ausgefüllt: „中国“. |
| Geldfelder und Währung verarbeiten | Prüft, ob der Wert im Feld Currency eine unterstützte Währung ist. Falls nicht, wird der Wert auf „CNY“ gesetzt. Währungsbeschreibungen werden durch ISO-Codes ersetzt. |
| Nettobetrag gesamt prüfen | Prüft, ob der Wert des Feldes Nettobetrag gesamt der Summe der Felder Positionen (wiederholte Gruppe)/Net Price entspricht. Wenn nicht, wird eine Warnmeldung angezeigt und vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen. |
| Steuern gesamt prüfen | Prüft, ob der Wert des Feldes Steuern gesamt der Summe der Felder Positionen (wiederholte Gruppe)/Steuerbetrag entspricht. Wenn nicht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen. |
| Summe prüfen | Prüft, ob der Wert des Feldes Gesamtbetrag der Summe aller Positionen (Nettobetrag gesamt) zuzüglich Steuern (Steuern gesamt) entspricht. Wenn nicht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen. |
| Positionsbetrag prüfen | Prüft Folgendes:
1. Dass die Anzahl der Einheiten je Position (Quantity) multipliziert mit dem Preis je Einheit (Unit Price) dem Preis der Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Net Price) entspricht.
2. Dass der Preis der Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Net Price) multipliziert mit dem Steuersatz (Steuersatz) dem Wert im Feld Steuerbetrag entspricht.
Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert im Feld Steuersatz.
Schlägt für jede Rechnungsposition Werte für die folgenden Felder vor (sofern berechenbar): Quantity, Unit Price, Net Price, Steuersatz und Steuerbetrag. |
| Steuersatz vervollständigen | Prüft, ob der Wert des Feldes Steuersatz dem Folgenden entspricht: Steuern gesamt*100/Nettobetrag gesamt. Wenn die Werte abweichen oder Steuersatz leer ist, wird vorgeschlagen, das Feld mit dem berechneten Wert zu füllen. |
