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Der Invoice CN Skill extrahiert Daten aus Mehrwertsteuerrechnungen (VAT) von Herstellern aus China. Eine VAT-Rechnung ist ein Dokument, das von einem Verkäufer an einen Käufer ausgestellt wird und die gelieferten Waren oder Dienstleistungen auflistet. Eine VAT-Rechnung enthält typischerweise folgende Informationen:
  • Die Liste der gelieferten Waren oder Dienstleistungen sowie deren Menge und Preis
  • Den Gesamtbetrag, der für die Waren oder Dienstleistungen zu zahlen ist
  • Die zu verwendende Currency für die Zahlung
  • Eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen
  • Angaben zum Verkäufer und zum Käufer
  • Nummer und Datum der Rechnung
  • Anfallende Steuern
Der Invoice CN Skill ist ein Produktions‑Skill. Er wurde vollständig auf einem großen Dokumentensatz trainiert und bietet eine hohe Genauigkeit bei der Identifizierung und Extraktion von Daten. Der Skill ist produktionsbereit und erfordert kein weiteres Training mit Ihren spezifischen Dokumenten. Genauigkeit und Straight‑Through‑Processing‑(STP)‑Raten können in der Produktion durch kontinuierliches Lernen aus Human‑in‑the‑Loop‑Feedback weiter optimiert werden. Dieser Skill ist für die Verarbeitung von VAT‑Rechnungen aus China konzipiert, die eine spezifische, von Dokument zu Dokument unveränderte Struktur aufweisen. Andere Arten von Rechnungen aus China werden mit diesem Skill möglicherweise nicht korrekt verarbeitet. Der Invoice CN Skill verwendet die Datenkataloge Vendors, BusinessUnits, PurchaseOrders und PurchaseOrderItems nicht.

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Länder und Sprachen

LänderLanguages
ChinaChinese (Simplified)
English

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Extrahierte Felder

Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.

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Geschäftseinheit (BU)

FeldBeschreibung
NameDer Name des Rechnungsempfängers.
Steuer-IDDie Steuer-ID des Rechnungsempfängers.
AdresseDie Adresse des Rechnungsempfängers.
LandDas Land des Rechnungsempfängers.
TelefonDie Telefonnummer des Rechnungsempfängers.
BanknameBankname und Filiale des Rechnungsempfängers (falls angegeben).
BankkontoDie Kontonummer des Rechnungsempfängers.

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Vendor

FeldBeschreibung
NameDer Name des Vendors.
Steuer-IDDie Steuer-ID des Vendors.
AdresseDie Adresse des Vendors.
LandDas Land des Vendors.
TelefonDie Telefonnummer des Vendors.
BanknameDer Bankname des Vendors.
BankkontoDie Kontonummer des Vendors.

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Kopfzeilenfelder

FeldBeschreibung
RechnungsnummerDie Nummer der Rechnung.
Rechnungsdatum*Das Ausstellungsdatum der Rechnung.
Rechnungs-IDDie Rechnungskennung.
Gesamtbetrag*Der Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen.
CurrencyDie Währung der Rechnung.

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Bestellung

FeldBeschreibung
BestellnummerDie Bestellnummer.

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Positionen (wiederholende Gruppe)

FeldBeschreibung
BeschreibungBeschreibung der Position.
ArtikelArtikelnummer oder -code der Position.
UoMVerwendete Maßeinheit für die Waren.
MengeAnzahl der gekauften Einheiten.
StückpreisPreis pro Einheit der Position.
NettopreisPreis der Position vor Steuern.
SteuersatzAuf die Position anwendbarer Steuersatz.
SteuerbetragAuf die Position entfallender Steuerbetrag.

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Steuern

FeldBeschreibung
Nettobetrag gesamtGesamtkosten für Waren und Dienstleistungen ohne Steuern.
Steuern gesamtGesamtbetrag der berechneten Steuern.
SteuersatzDer Steuersatz.

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Wichtige Felder

  • Vendor/Name
  • Rechnungsdatum
  • Rechnungsnummer
  • Gesamtbetrag
  • Currency

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Validierungsregeln

RegelBeschreibung
Rechnungsdatum ist erforderlichPrüft, ob das Feld Rechnungsdatum ausgefüllt ist. Ist das Feld leer, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt.
Gesamtbetrag ist erforderlichPrüft, ob das Feld Gesamtbetrag ausgefüllt ist. Ist das Feld leer, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt.
Standardland festlegenWenn die Werte für die Felder Business Unit (BU)/Country und Vendor/Country im Dokument fehlen oder nicht extrahiert wurden, werden sie mit folgendem Wert ausgefüllt: „中国“.
Geldfelder und Währung verarbeitenPrüft, ob der Wert im Feld Currency eine unterstützte Währung ist. Falls nicht, wird der Wert auf „CNY“ gesetzt. Währungsbeschreibungen werden durch ISO-Codes ersetzt.
Nettobetrag gesamt prüfenPrüft, ob der Wert des Feldes Nettobetrag gesamt der Summe der Felder Positionen (wiederholte Gruppe)/Net Price entspricht. Wenn nicht, wird eine Warnmeldung angezeigt und vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen.
Steuern gesamt prüfenPrüft, ob der Wert des Feldes Steuern gesamt der Summe der Felder Positionen (wiederholte Gruppe)/Steuerbetrag entspricht. Wenn nicht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen.
Summe prüfenPrüft, ob der Wert des Feldes Gesamtbetrag der Summe aller Positionen (Nettobetrag gesamt) zuzüglich Steuern (Steuern gesamt) entspricht. Wenn nicht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten zu füllen.
Positionsbetrag prüfenPrüft Folgendes:
1. Dass die Anzahl der Einheiten je Position (Quantity) multipliziert mit dem Preis je Einheit (Unit Price) dem Preis der Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Net Price) entspricht.
2. Dass der Preis der Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Net Price) multipliziert mit dem Steuersatz (Steuersatz) dem Wert im Feld Steuerbetrag entspricht.
Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert im Feld Steuersatz.
Schlägt für jede Rechnungsposition Werte für die folgenden Felder vor (sofern berechenbar): Quantity, Unit Price, Net Price, Steuersatz und Steuerbetrag.
Steuersatz vervollständigenPrüft, ob der Wert des Feldes Steuersatz dem Folgenden entspricht: Steuern gesamt*100/Nettobetrag gesamt. Wenn die Werte abweichen oder Steuersatz leer ist, wird vorgeschlagen, das Feld mit dem berechneten Wert zu füllen.
Um ein Feld mit seinem berechneten Wert zu füllen, klicken Sie im Wertebereich des Feldes auf die Schaltfläche mit dem vorgeschlagenen Wert und wählen Sie einen der Vorschläge aus der Dropdown-Liste.