| Gesamtbetrag ist Pflichtfeld | Prüft, ob das Feld Gesamtbetrag ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Währung von Betrag in Geldfeldern trennen | Trennt den Betrag und die Währung in Feldern mit Währungsbeträgen und kopiert die Währung in das Feld Currency, falls es leer ist. |
| Rechnungsdatum ist erforderlich | Prüft, ob das Feld Rechnungsdatum ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Positionsbetrag prüfen | Prüft, dass:
Die Anzahl der Einheiten jedes Typs (Quantity) multipliziert mit dem Stückpreis (Unit Price) gleich dem Gesamtbetrag vor Steuern (Net Price) minus dem anwendbaren Rabatt (Discount) ist.
Der Gesamtbetrag vor Steuern (Net Price) multipliziert mit dem Steuersatz (Tax Rate) gleich dem Wert des Feldes Tax Amount ist.
Die Summe der Werte der Felder Net Price und Tax Amount gleich dem Wert des Feldes Total Price ist.
Für jede Rechnungsposition schlägt Werte für die folgenden Felder vor (wo deren Berechnung möglich ist): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Tax Rate, Tax Amount und Total Price. |
| Währung von Betrag in LI-Geldfeldern trennen | Trennt den Betrag und die Währung im entsprechenden Feld und kopiert die Währung in das Feld Line Items/Currency, falls es nicht ausgefüllt ist. Line Items/Unit Price, Line Items/Net Price, Line Items/Total Price |
| Rechnung und Positionswährung prüfen | Prüft, dass der Wert der Felder Currency und Line Items/Currency eine unterstützte Währung ist. Falls die Währung nicht unterstützt wird oder nicht extrahiert wurde, schlägt Währungswerte aus dem entsprechenden Rechnungsbereich vor. Währungsbeschreibungen werden durch ISO-Codes ersetzt. |
| LI-Gesamtpreise gegen Gesamtbetrag prüfen | Prüft den Wert des Feldes Total Amount. Falls er nicht gleich der Summe der Felder Line Items/Total Price ist, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| LI-Nettopreise gegen Nettobetrag gesamt prüfen | Prüft den Wert des Feldes Nettobetrag gesamt. Falls er nicht gleich der Summe der Felder Line Items/Net Price ist, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Steuern gesamt prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Tax Amount in der wiederholbaren Gruppe Tax Rates gleich dem Wert des Feldes Steuern gesamt ist.
Falls die Werte nicht gleich sind, schlägt vor, die Felder mit den berechneten Werten auszufüllen.
Falls das Feld Steuern gesamt nicht ausgefüllt ist, wird es mit seinem berechneten Wert ausgefüllt.
Für jede Instanz der Gruppe Tax Rates: Prüft, dass (Tax Rate / 100 ) * Net Amount gleich Tax Amount ist. Falls Tax Rate, Net Amount oder Tax Amount nicht ausgefüllt ist, schlägt vor, diese Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen.
Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert im Feld Tax Rate. |
| Gesamtbetrag-Feld prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Nettobetrag gesamt und Tax Amount gleich dem Gesamtrechnungsbetrag (Gesamtbetrag) ist. Falls die Werte nicht gleich sind oder das Feld Gesamtbetrag nicht ausgefüllt ist, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Nettosumme prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Net Amount in der wiederholbaren Gruppe Tax Rates gleich dem Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Nettobetrag gesamt) ist.
Falls die Werte nicht gleich sind, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. Falls Nettobetrag gesamt nicht ausgefüllt ist, wird es mit seinem berechneten Wert ausgefüllt. |
| Standardland festlegen | Falls kein Land auf dem Bild erkannt wurde, gibt das Standardland für die Rechnung an. Für Invoice JP ist das Standardland JP. |
| Vendor-Details gegen Datenbank prüfen | Prüft, ob der entsprechende Eintrag im Datenkatalog Vendors für die auf dem Bild erkannten Vendor-Bankdaten gefunden wurde.
Falls die Werte im Datenkatalog unterschiedlich sind, ersetzt die Feldwerte durch Einträge aus dem Datenkatalog.
Falls der Vendor nicht korrekt erkannt wurde, kann der Operator während der manuellen Überprüfung manuell einen anderen Vendor aus dem Datenkatalog auswählen.
Die Felder Vendor Id, Name, Street, Country und Business Unit ID müssen im Datenkatalog Vendors ausgefüllt sein. |
| Bestellnummer und -betrag prüfen | Prüft, dass die auf dem Dokumentbild erkannte Bestellnummer und der Betrag dieselben sind wie die im Datenkatalog PurchaseOrders. Falls mehrere Bestellnummern erkannt werden, prüft alle und ihre Beträge gegen die Werte im Datenkatalog. Das Feld Order Number sollte im Datenkatalog PurchaseOrders ausgefüllt sein. |
| Rechnungsposition mit Bestellposition abgleichen | Prüft Rechnungspositionsinformationen gegen Datensätze im Datenkatalog PurchaseOrderItems. Falls der Katalog einen Eintrag für eine bestimmte Position enthält, füllt das entsprechende Feld Order Item ID mit dem Wert aus dem Datenkatalog aus. Die Felder Order Item ID und Order Number sollten im Datenkatalog PurchaseOrderItems ausgefüllt sein. |
| Bestellgesamtbetrag prüfen | Prüft, ob der Wert im Feld Gesamtbetrag gleich dem Wert des Feldes Gesamtbetrag in der Gruppe Purchase Order ist, wenn eine Bestellung gefunden wird. Prüft, ob der Wert im Feld Gesamtbetrag gleich der Summe der Werte in den Feldern Gesamtbetrag in der Gruppe Purchase Order ist, wenn mehrere Bestellungen gefunden werden. |
| Zuordnung von Positionen zu eindeutigen Bestellpositionen prüfen | Für alle Positionen, deren Bestellnummer gleich der in der Gruppe Purchase Order extrahierten ist, prüft, dass der Wert im Feld Order item ID in der Gruppe Line Items für jede Bestellnummer eindeutig ist, falls der Wert des Feldes Bestellung geprüft True ist. |
| Falls Bestellung geprüft ist, Positionen als gültig markieren | Für jedes Element in der Gruppe Purchase Order, das das Feld Bestellung geprüft auf True gesetzt hat, vergleicht die Bestellnummer mit der Bestellnummer in allen Positionen der Gruppe Line Items. Falls sie in der Zeile der Gruppe Line Items übereinstimmen, wird der Wert des Feldes Gültig in der Gruppe Line Items in dieser Zeile auf True gesetzt. |
| Bestellnummer kopieren | Falls es nur einen Wert im Feld Order Number in der Gruppe Purchase Order gibt und die Werte im Feld Order Number in der Gruppe Line Items leer sind, kopiert den Wert des Feldes Order Number in der Gruppe Purchase Order zu den Werten des Feldes Order Number in der Gruppe Line Items. |
| Rechnungstyp erkennen | Setzt den Typ in der Checkbox-Gruppe Invoice Type. Falls das Dokument als Gutschrift markiert ist oder der Wert des Feldes Gesamtbetrag negativ ist, setzt den Typ auf Credit Note. Andernfalls setzt den Typ auf Invoice. |
