| Gesamtbetrag ist Pflichtfeld | Prüft, ob das Feld Gesamtbetrag ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Währung von Betrag in Geldfeldern trennen | Trennt den Betrag und die Währung in Feldern mit Währungsbeträgen und kopiert die Währung in das Feld Currency, falls es leer ist. |
| Rechnungsdatum ist erforderlich | Prüft, ob das Feld Rechnungsdatum ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Currency ist erforderlich | Prüft, ob das Feld Currency im Dokument erkannt wurde. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Vendor Steuer-ID ist erforderlich | Prüft, ob das Feld Steuer-ID des Vendors ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Positionsbetrag prüfen | Prüft, dass:
Die Anzahl der Einheiten jedes Typs (Quantity) multipliziert mit dem Stückpreis (Unit Price) gleich dem Gesamtbetrag vor Steuern (Net Price) abzüglich des anwendbaren Rabatts (Discount) ist.
Der Gesamtbetrag vor Steuern (Net Price) multipliziert mit dem Steuersatz (Tax Rate) gleich dem Wert des Feldes Tax Amount ist.
Die Summe der Werte der Felder Net Price und Tax Amount gleich dem Wert des Feldes Total Price ist.
Für jede Rechnungsposition werden Werte für die folgenden Felder vorgeschlagen (sofern deren Berechnung möglich ist): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Tax Rate, Tax Amount und Total Price. |
| Währung von Betrag in LI-Geldfeldern trennen | Trennt den Betrag und die Währung im entsprechenden Feld und kopiert die Währung in das Feld Line Items/Currency, falls es nicht ausgefüllt ist. Line Items/Unit Price, Line Items/Net Price, Line Items/Total Price |
| Rechnung und Positionswährung prüfen | Prüft, dass der Wert der Felder Currency und Line Items/Currency eine unterstützte Währung ist. Falls die Währung nicht unterstützt wird oder nicht extrahiert wurde, werden Währungswerte aus dem entsprechenden Rechnungsbereich vorgeschlagen. Währungsbeschreibungen werden durch ISO-Codes ersetzt. |
| LI-Gesamtpreise gegen Gesamtbetrag prüfen | Prüft den Wert des Feldes Total Amount. Falls er nicht der Summe der Felder Line Items/Total Price entspricht, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| LI-Nettopreise gegen Nettobetrag gesamt prüfen | Prüft den Wert des Feldes Total Net Amount. Falls er nicht der Summe der Felder Line Items/Net Price entspricht, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Steuern gesamt prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Tax Amount in der wiederholbaren Gruppe Tax Rates gleich dem Wert des Feldes Total Taxes ist.
Falls die Werte nicht gleich sind, wird vorgeschlagen, die Felder mit den berechneten Werten auszufüllen. Falls das Feld Total Taxes nicht ausgefüllt ist, wird es mit seinem berechneten Wert ausgefüllt.
Für jede Instanz der Gruppe Tax Rates: Prüft, dass (Tax Rate / 100 ) * Net Amount gleich Tax Amount ist.
Falls Tax Rate, Net Amount oder Tax Amount nicht ausgefüllt ist, wird vorgeschlagen, diese Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert im Feld Tax Rate. |
| Gesamtbetrag-Feld prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Total Net Amount und Tax Amount gleich dem Gesamtrechnungsbetrag (Total) ist. Falls die Werte nicht gleich sind oder das Feld Total nicht ausgefüllt ist, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Nettosumme prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Net Amount in der wiederholbaren Gruppe Tax Rates gleich dem Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Total Net Amount) ist. Falls die Werte nicht gleich sind, wird vorgeschlagen, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. Falls Total Net Amount nicht ausgefüllt ist, wird es mit seinem berechneten Wert ausgefüllt. |
| Standardland festlegen | Falls kein Land im Bild erkannt wurde, wird das Standardland für die Rechnung angegeben. Für Invoice UA ist das Standardland UA. |
| Vendor-Details gegen Datenbank prüfen | Prüft, ob der entsprechende Eintrag im Datenkatalog Vendors für die im Bild erkannten Vendor-Bankdaten gefunden wurde. Falls die Werte im Datenkatalog unterschiedlich sind, werden die Feldwerte durch Einträge aus dem Datenkatalog ersetzt. Falls der Vendor nicht korrekt erkannt wurde, kann der Operator während der manuellen Überprüfung manuell einen anderen Vendor aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Vendor Id, Name, Street, Country und Business Unit ID sollten im Datenkatalog Vendors ausgefüllt sein. |
| Geschäftsbereich muss in Datenbank gefunden werden | Prüft, dass die im Dokumentbild erkannten Geschäftsbereichsdetails mit denen im Datenkatalog BusinessUnits übereinstimmen. Falls einige Einträge unterschiedlich sind, werden die Feldwerte durch Werte aus dem Datenkatalog ersetzt. Falls der Geschäftsbereich nicht korrekt erkannt wurde, kann der Operator während der manuellen Überprüfung manuell einen anderen Geschäftsbereich aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Business Unit Id, Name, Street und Country sollten im Datenkatalog BusinessUnits ausgefüllt sein. |
| Bestellnummer und -betrag prüfen | Prüft, dass die im Dokumentbild erkannte Bestellnummer und der Betrag mit denen im Datenkatalog PurchaseOrders übereinstimmen. Falls mehrere Bestellnummern erkannt werden, werden alle und ihre Beträge gegen die Werte im Datenkatalog geprüft. Das Feld Order Number sollte im Datenkatalog PurchaseOrders ausgefüllt sein. |
| Rechnungsposition mit Bestellposition abgleichen | Prüft Rechnungspositionsinformationen gegen Datensätze im Datenkatalog PurchaseOrderItems. Falls der Katalog einen Eintrag für eine bestimmte Position enthält, wird das entsprechende Feld Order Item ID mit dem Wert aus dem Datenkatalog ausgefüllt. Die Felder Order Item ID und Order Number sollten im Datenkatalog PurchaseOrderItems ausgefüllt sein. |
| Bestellgesamtbetrag prüfen | Prüft, ob der Wert im Feld Total dem Wert des Feldes Total in der Gruppe Purchase Order entspricht, wenn eine Bestellung gefunden wird. Prüft, ob der Wert im Feld Total der Summe der Werte in den Feldern Total in der Gruppe Purchase Order entspricht, wenn mehrere Bestellungen gefunden werden. |
| Zuordnung von Positionen zu eindeutigen Bestellpositionen prüfen | Für alle Positionen, deren Bestellnummer der in der Gruppe Purchase Order extrahierten entspricht, wird geprüft, dass der Wert im Feld Order item ID in der Gruppe Line Items für jede Bestellnummer eindeutig ist, falls der Wert des Feldes Order Checked True ist. |
| Falls Bestellung geprüft ist, Positionen als gültig markieren | Für jedes Element in der Gruppe Purchase Order, bei dem das Feld Order Checked auf True gesetzt ist, wird die Bestellnummer mit der Bestellnummer in allen Positionen der Gruppe Line Items verglichen. Falls sie in der Zeile der Gruppe Line Items übereinstimmen, wird der Wert des Feldes Is Valid in der Gruppe Line Items in dieser Zeile auf True gesetzt. |
| Bestellnummer kopieren | Falls es nur einen Wert im Feld Order Number in der Gruppe Purchase Order gibt und die Werte im Feld Order Number in der Gruppe Line Items leer sind, wird der Wert des Feldes Order Number in der Gruppe Purchase Order in die Werte des Feldes Order Number in der Gruppe Line Items kopiert. |
| Rechnungstyp erkennen | Setzt den Typ in der Kontrollkästchen-Gruppe Invoice Type. Falls das Dokument als Gutschrift markiert ist oder der Wert des Feldes Total negativ ist, wird der Typ auf Credit Note gesetzt. Andernfalls wird der Typ auf Invoice gesetzt. |
| Reversed Charge-Feld ist leer oder ausgefüllt | Falls das Dokument Verweise auf Reversed Charge enthält, werden die Werte der Steuerfelder geprüft. Falls sie leer sind, wird das Kontrollkästchen Reversed Charge (Steuerschuldumkehr) markiert. Hinweis: Gilt nicht für die Regionen AU-NZ, CA, US und JP. |
