Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| USA | English |
Extrahierte Felder
Ein Stern (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
Basisinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Die Nummer der Rechnung. |
| Rechnungsdatum* | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. |
| Gesamtbetrag* | Der Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen. |
| Currency | Die Währung der Rechnung. |
Geschäftsbereich (BU)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Geschäftsbereichs (Rechnungsempfänger). |
| Address | Die Adresse des Geschäftsbereichs (Rechnungsempfänger). Die Adresse wird in dieses Feld extrahiert, wenn kein BusinessUnits-Datenkatalog verwendet wird oder wenn der Geschäftsbereich im Datenkatalog nicht gefunden wurde. |
| Country | Das Land des Geschäftsbereichs (Rechnungsempfänger). |
| State | Die Adresse des Geschäftsbereichs (Rechnungsempfänger). Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Feldwerts von Business Unit/Address oder aus dem BusinessUnits-Datenkatalog bezogen werden. |
| City | Die Adresse des Geschäftsbereichs (Rechnungsempfänger). Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Feldwerts von Business Unit/Address oder aus dem BusinessUnits-Datenkatalog bezogen werden. |
| Street | Die Adresse des Geschäftsbereichs (Rechnungsempfänger). Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Feldwerts von Business Unit/Address oder aus dem BusinessUnits-Datenkatalog bezogen werden. |
| ZIP Code | Die Adresse des Geschäftsbereichs (Rechnungsempfänger). Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Feldwerts von Business Unit/Address oder aus dem BusinessUnits-Datenkatalog bezogen werden. |
| ID | Der eindeutige Bezeichner des Geschäftsbereichs in einem externen System. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem BusinessUnits-Datenkatalog bezogen werden. |
Vendor
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Vendor. |
| Steuer-ID | Die steuerliche Registrierungsnummer. |
| Adresse | Die Adresse des Vendor. Die Adresse wird in dieses Feld extrahiert, wenn kein Vendors Datenkatalog verwendet wird oder wenn der Vendor in einem Datenkatalog nicht gefunden wurde. |
| Land | Das Land des Vendor. |
| Bundesstaat | Die Adresse des Vendor. Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Werts des Felds „Vendors/Address“ oder aus dem Vendors Datenkatalog abgeleitet werden. |
| Stadt | Die Adresse des Vendor. Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Werts des Felds „Vendors/Address“ oder aus dem Vendors Datenkatalog abgeleitet werden. |
| Straße | Die Adresse des Vendor. Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Werts des Felds „Vendors/Address“ oder aus dem Vendors Datenkatalog abgeleitet werden. |
| Postleitzahl | Die Adresse des Vendor. Hinweis: Diese Felder können entweder durch Parsen des Werts des Felds „Vendors/Address“ oder aus dem Vendors Datenkatalog abgeleitet werden. |
| Bankkonto | Das Bankkonto des Vendor. |
| Bankleitzahl | Die Bankleitzahl des Vendor. |
| ID | Die eindeutige Kennung des Vendor in einem externen System. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Vendors Datenkatalog bezogen werden. |
Rechnungsdetails
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferdatum | Das Datum, an dem die Waren geliefert oder die Leistungen erbracht wurden. |
| Fälligkeitsdatum | Das Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss. |
Steuern
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nettobetrag gesamt | Die Gesamtkosten für Waren und Dienstleistungen ohne Steuern. |
| Steuern gesamt | Der gesamte Steuerbetrag. |
| Nicht steuerbarer Betrag | Der Betrag, auf den keine Steuern zu zahlen sind. |
Steuersätze (wiederholbare Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Net Amount | Kosten für Waren oder Dienstleistungen ohne Steuer |
| Steuerbetrag | Berechnete Steuer |
| Steuersatz | Steuersatz |
Rechnungstyp
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Gibt den Rechnungstyp „Rechnung“ an. |
| Gutschrift | Gibt den Rechnungstyp „Gutschrift“ an. |
Bestellung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer | Die Nummer der Bestellung. |
| Gesamtbetrag | Die Kosten der in der Bestellung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog PurchaseOrders bezogen werden. |
| Bestellung geprüft | Gibt an, ob die Bestellnummer geprüft wurde. Der Wert des Felds kann True oder False sein. |
Positionen (wiederholende Gruppe)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Die Nummer der Bestellung. |
| Is Valid | Gibt an, ob die Bestellnummer in der Gruppe Line Item mit einer der geprüften Bestellnummern in der Gruppe Purchase Order übereinstimmt. Der Wert des Feldes kann True oder False sein. |
| Order Date | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
| Position | Die Nummer der Position in der Liste. |
| Article Number Vendor | Die Artikelnummer oder der Code aus einer Lieferantendatenbank. |
| Article Number BU | Die Artikelnummer oder der Code aus einer Datenbank für Geschäftsbereiche. |
| Description | Eine Beschreibung der Position. |
| Quantity | Die Anzahl der gekauften Einheiten. |
| Unit of Measurement | Die für die Waren verwendete Maßeinheit. |
| Unit Price | Der Preis für ein Stück der Ware. |
| Discount Percentage | Der Rabattprozentsatz auf den ursprünglichen Positionspreis. |
| Discount | Rabatt, der auf die Position angewendet wird. |
| Net Price | Der Preis der Position ohne Steuer. |
| Tax Rate | Der Steuersatz für die Position. |
| Tax Amount | Der auf die Position zu zahlende Steuerbetrag. |
| Tax Code | Der Steuerschlüssel. |
| Total Price | Der Preis der Position einschließlich Steuer. |
| Currency | Die Währung der Position. |
| Order Item ID | Die eindeutige Positionskennung. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem PurchaseOrderItems-Datenkatalog bezogen werden. |
Lieferadresse
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Name des Empfängers der Ware. |
| Address | Anschrift des Empfängers der Ware. |
| Country | Anschrift des Empfängers der Ware. |
| Street | Anschrift des Empfängers der Ware. |
| State | Anschrift des Empfängers der Ware. |
| City | Anschrift des Empfängers der Ware. |
| Zip Code | Anschrift des Empfängers der Ware. |
Hinweis: Ältere Versionen dieser Skill haben die Steuerinformationen in Felder mit den Namen Tax Rate X, Tax Amount X und Net Amount X extrahiert. In Vantage 2.4 und höher werden diese Felder in einer sich wiederholenden Gruppe mit der Bezeichnung Tax Rates zusammengefasst. Wenn Sie eine Kopie einer integrierten Skill aktualisieren, prüfen Sie, ob die neue Gruppe Tax Rates für Ihr Szenario geeignet ist. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, entfernen Sie die einzelnen Felder, die in der älteren Version verwendet wurden. Falls nicht, erstellen Sie neue Felder, die zu Ihrem Verarbeitungsszenario passen.
Wichtige Felder
- Vendor/Name
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Gesamtbetrag
- Currency
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbetrag ist Pflichtfeld | Prüft, ob das Feld Gesamtbetrag ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Währung von Betrag in Geldfeldern trennen | Trennt den Betrag und die Währung in Feldern mit Währungsbeträgen und kopiert die Währung in das Feld Currency, falls es leer ist. |
| Rechnungsdatum ist erforderlich | Prüft, ob das Feld Rechnungsdatum ausgefüllt ist. Falls nicht, wird eine Meldung angezeigt, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. |
| Positionsbetrag prüfen | Prüft, dass: Die Anzahl der Einheiten jedes Typs (Quantity) multipliziert mit dem Stückpreis (Unit Price) gleich dem Gesamtbetrag vor Steuern (Net Price) minus dem anwendbaren Rabatt (Discount) ist. Der Gesamtbetrag vor Steuern (Net Price) multipliziert mit dem Steuersatz (Steuersatz) gleich dem Wert des Feldes Steuerbetrag ist. Die Summe der Werte der Felder Net Price und Steuerbetrag gleich dem Wert des Feldes Total Price ist. Für jede Rechnungsposition schlägt Werte für die folgenden Felder vor (wo deren Berechnung möglich ist): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Steuersatz, Steuerbetrag und Total Price. |
| Währung von Betrag in LI-Geldfeldern trennen | Trennt den Betrag und die Währung im entsprechenden Feld und kopiert die Währung in das Feld Positionen (wiederholte Gruppe)/Currency, falls es nicht ausgefüllt ist. Positionen (wiederholte Gruppe)/Unit Price, Positionen (wiederholte Gruppe)/Net Price, Positionen (wiederholte Gruppe)/Total Price |
| Rechnung und Positionswährung prüfen | Prüft, dass der Wert der Felder Currency und Positionen (wiederholte Gruppe)/Currency eine unterstützte Währung ist. Falls die Währung nicht unterstützt wird oder nicht extrahiert wurde, schlägt Währungswerte aus dem entsprechenden Rechnungsbereich vor. Währungsbeschreibungen werden durch ISO-Codes ersetzt. |
| LI-Gesamtpreise gegen Gesamtbetrag prüfen | Prüft den Wert des Feldes Amount. Falls er nicht gleich der Summe der Felder Positionen (wiederholte Gruppe)/Total Price ist, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| LI-Nettopreise gegen Nettobetrag gesamt prüfen | Prüft den Wert des Feldes Nettobetrag gesamt. Falls er nicht gleich der Summe der Felder Positionen (wiederholte Gruppe)/Net Price ist, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Steuern gesamt prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Steuerbetrag in der wiederholbaren Gruppe Tax Rates gleich dem Wert des Feldes Steuern gesamt ist. Falls die Werte nicht gleich sind, schlägt vor, die Felder mit den berechneten Werten auszufüllen. Falls das Feld Steuern gesamt nicht ausgefüllt ist, wird es mit seinem berechneten Wert ausgefüllt. Für jede Instanz der Gruppe Tax Rates: Prüft, dass (Steuersatz / 100 ) * Net Amount gleich Steuerbetrag ist. Falls Steuersatz, Net Amount oder Steuerbetrag nicht ausgefüllt ist, schlägt vor, diese Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. Entfernt das Prozentzeichen (%) aus dem Wert im Feld Steuersatz. |
| Gesamtbetrag-Feld prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Nettobetrag gesamt und Steuerbetrag gleich dem Gesamtrechnungsbetrag (Gesamtbetrag) ist. Falls die Werte nicht gleich sind oder das Feld Gesamtbetrag nicht ausgefüllt ist, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. |
| Nettosumme prüfen | Prüft, dass die Summe der Felder Net Amount in der wiederholbaren Gruppe Tax Rates gleich dem Gesamtbetrag für Waren oder Dienstleistungen vor Steuern (Nettobetrag gesamt) ist. Falls die Werte nicht gleich sind, schlägt vor, die Felder mit ihren berechneten Werten auszufüllen. Falls Nettobetrag gesamt nicht ausgefüllt ist, wird es mit seinem berechneten Wert ausgefüllt. |
| Standardland festlegen | Falls kein Land auf dem Bild erkannt wurde, gibt das Standardland für die Rechnung an. Für Invoice US ist das Standardland US. |
| Vendor-Details gegen Datenbank prüfen | Prüft, ob der entsprechende Eintrag im Datenkatalog Vendors für die auf dem Bild erkannten Vendor-Bankdaten gefunden wurde. Falls die Werte im Datenkatalog unterschiedlich sind, ersetzt die Feldwerte durch Einträge aus dem Datenkatalog. Falls der Vendor nicht korrekt erkannt wurde, kann der Operator während der manuellen Überprüfung manuell einen anderen Vendor aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Vendor Id, Name, Street, Country und Business Unit ID sollten im Datenkatalog Vendors ausgefüllt sein. |
| Geschäftsbereich muss in Datenbank gefunden werden | Prüft, dass die auf dem Dokumentbild erkannten Geschäftsbereichsdetails dieselben sind wie die im Datenkatalog BusinessUnits. Falls einige Einträge unterschiedlich sind, ersetzt die Feldwerte durch Werte aus dem Datenkatalog. Falls der Geschäftsbereich nicht korrekt erkannt wurde, kann der Operator während der manuellen Überprüfung manuell einen anderen Geschäftsbereich aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Business Unit Id, Name, Street und Country sollten im Datenkatalog BusinessUnits ausgefüllt sein. |
| Bestellnummer und -betrag prüfen | Prüft, dass die auf dem Dokumentbild erkannte Bestellnummer und der Betrag dieselben sind wie die im Datenkatalog PurchaseOrders. Falls mehrere Bestellnummern erkannt werden, prüft alle und ihre Beträge gegen die Werte im Datenkatalog. Das Feld Order Number sollte im Datenkatalog PurchaseOrders ausgefüllt sein. |
| Rechnungsposition mit Bestellposition abgleichen | Prüft Rechnungspositionsinformationen gegen Datensätze im Datenkatalog PurchaseOrderItems. Falls der Datenkatalog einen Eintrag für eine bestimmte Position enthält, füllt das entsprechende Feld Order Item ID mit dem Wert aus dem Datenkatalog aus. Die Felder Order Item ID und Order Number sollten im Datenkatalog PurchaseOrderItems ausgefüllt sein. |
| Bestellgesamtbetrag prüfen | Prüft, ob der Wert im Feld Gesamtbetrag gleich dem Wert des Feldes Gesamtbetrag in der Gruppe Bestellung ist, wenn eine Bestellung gefunden wird. Prüft, ob der Wert im Feld Gesamtbetrag gleich der Summe der Werte in den Feldern Gesamtbetrag in der Gruppe Bestellung ist, wenn mehrere Bestellungen gefunden werden. |
| Zuordnung von Positionen zu eindeutigen Bestellpositionen prüfen | Für alle Positionen, deren Bestellnummer gleich der in der Gruppe Bestellung extrahierten ist, prüft, dass der Wert im Feld Order item ID in der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) für jede Bestellnummer eindeutig ist, falls der Wert des Feldes Bestellung geprüft True ist. |
| Falls Bestellung geprüft ist, Positionen als gültig markieren | Für jede Position in der Gruppe Bestellung, die das Feld Bestellung geprüft auf True gesetzt hat, vergleicht die Bestellnummer mit der Bestellnummer in allen Positionen der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe). Falls sie in der Zeile der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) übereinstimmen, wird der Wert des Feldes Gültig in der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) in dieser Zeile auf True gesetzt. |
| Bestellnummer kopieren | Falls es nur einen Wert im Feld Order Number in der Gruppe Bestellung gibt und die Werte im Feld Order Number in der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) leer sind, kopiert den Wert des Feldes Order Number in der Gruppe Bestellung zu den Werten des Feldes Order Number in der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe). |
| Rechnungstyp erkennen | Setzt den Typ in der Checkbox-Gruppe Invoice Type. Falls das Dokument als Gutschrift markiert ist oder der Wert des Feldes Gesamtbetrag negativ ist, setzt den Typ auf Credit Note. Andernfalls setzt den Typ auf Invoice. |
| Reverse-Charge-Feld ist leer oder ausgefüllt | Falls das Dokument Verweise auf Reverse-Charge enthält, prüft die Werte der Steuerfelder. Falls sie leer sind, markiert die Checkbox Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr). Hinweis: Gilt nicht für die Regionen AU-NZ, CA, US und JP. |
- Einige Regeln erhalten neue Versionen. Die veralteten Versionen bekommen nummerierte Postfixe (zum Beispiel: Check item amount 1). Prüfen Sie diese Regeln und entfernen Sie alle unnötigen Versionen aus dem abgeleiteten Skill.
- Wenn Sie veraltete Felder Steuersatz X, Steuerbetrag X und Nettobetrag X entfernen, werden die Regeln, die diese Felder prüfen, überflüssig. Entfernen Sie diese Regeln aus dem abgeleiteten Skill.
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Vendors | Der vordefinierte Datenkatalog, der für die Suche nach dem Vendor verwendet wird. Der Standardwert dieses Parameters ist Vendors. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen. |
| BusinessUnits | Der vordefinierte Datenkatalog, der für die Suche nach der Business Unit verwendet wird. Der Standardwert dieses Parameters ist BusinessUnits. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen. Hinweis: Dieser Parameter ist für den Invoice JP Skill nicht verfügbar. |
| PurchaseOrders | Der vordefinierte Datenkatalog, der für die Suche nach Bestellungen verwendet wird. Der Standardwert dieses Parameters ist PurchaseOrders. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog mit derselben Struktur auswählen. |
| PurchaseOrderDetails | Der vordefinierte Datenkatalog, mit dem geprüft wird, ob die Bestelldetails übereinstimmen. Der Standardwert dieses Parameters ist PurchaseOrderDetails. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog mit derselben Struktur auswählen. |