Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| English | |
| France | French |
| Germany | German |
| Italy | Italian |
| Netherlands | Dutch |
| Spain | Spanish |
Extrahierte Felder
Ein Sternchen („*“) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
Basisinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer* | Die Nummer der Bestellung. |
| Bestelldatum* | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
Käuferinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name* | Der Name des Käufers. |
| Address | Die Adresse des Käufers. |
| Country | Das Land des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden. |
| Tax ID | Die Steuer-ID des Käufers. |
| IBAN | Die IBAN des Käufers. |
| Buyer ID | Die Käufer-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden. |
| Bank Code | Die Bankleitzahl des Käufers. |
| Bank Account | Die Kontonummer des Käufers. |
| Street | Der Straßenanteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden. |
| Postal Code | Der Postleitzahlenteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden. |
| City | Der Stadtanteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Buyer/Address oder aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden. |
| State or Province | Der Bundesland- bzw. Provinzanteil der Adresse des Käufers. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog „Buyers“ ermittelt werden. |
Lieferantendaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name* | Der Name des Lieferanten. |
| Adresse | Die Adresse des Lieferanten. |
| Land | Das Land des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden. |
| Steuer-ID | Die Steuer-ID des Lieferanten. |
| Supplier ID | Die Supplier-ID. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden. |
| Straße | Der Straßenabschnitt der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden. |
| Postleitzahl | Die Postleitzahl der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden. |
| Stadt | Der Ort der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann entweder durch Parsen des Feldwerts Supplier/Address oder aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden. |
| Bundesland oder Provinz | Das Bundesland bzw. die Provinz der Adresse des Lieferanten. Hinweis: Dieses Feld kann nur aus dem Datenkatalog Suppliers bezogen werden. |
Liefer- und Rechnungsangaben
Versand an
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen. |
| Address | Die Adresse, an die die Waren geliefert werden sollen. |
Rechnung an
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
| Adresse | Die Adresse, an die die Rechnung gesendet werden soll. |
Positionen (wiederholende Gruppe)*
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Position | Die Nummer der Position in der Liste. |
| Artikelnummer (Käufer) | Die Artikelnummer der Ware in der Datenbank des Käufers. |
| Artikelnummer (Lieferant) | Die Artikelnummer der Ware in der Datenbank des Lieferanten. |
| Beschreibung | Eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen. |
| Menge | Die Anzahl der bestellten Einheiten. |
| Maßeinheit | Die für die Ware verwendete Maßeinheit. |
| Stückpreis | Der Preis für ein einzelnes Stück der Ware. |
| Rabatt | Der anwendbare Rabatt in der Währung der Bestellung. |
| Gesamtpreis | Der Preis der Position einschließlich Steuern. |
| Currency | Die Währung der Position. |
| Lieferdatum | Das Lieferdatum der Ware in der Position. |
Finanzinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbetrag | Der Gesamtbetrag der Bestellung. |
| Currency | Die Währung des Gesamtbetrags. Wenn kein Gesamtbetrag angegeben ist, bleibt dieses Feld leer. |
Steuern
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Steuerbetrag gesamt | Der gesamte Steuerbetrag. |
| Nettobetrag gesamt | Die Gesamtkosten der Waren ohne Steuern. |
Lieferung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferdatum* | Das Lieferdatum der bestellten Waren oder Dienstleistungen. Hinweis: Wenn ein einzelnes Lieferdatum für alle bestellten Waren oder Dienstleistungen angegeben ist, wird dieses Datum in einem separaten Feld Lieferdatum erfasst. Wenn für jede Position ein eigenes Lieferdatum angegeben ist, werden diese Daten als Spalten in der Tabelle LineItems erfasst. |
Wichtige Felder
- Käufer/Name
- Bestellnummer
- Bestelldatum
- Gesamtbetrag
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Positionszeilen sind erforderlich | Prüft, ob alle Positionszeilen im Dokument erkannt wurden. |
| Lieferdatum muss nach dem Bestelldatum liegen | Prüft, ob das Lieferdatum nach dem Bestelldatum liegt. |
| Summe: Betragsprüfung | Prüft Folgendes: 1. Positionszeilen/Gesamtpreis ist gleich Gesamt 2. Positionszeilen/Gesamtpreis + Steuern/Gesamtsteuerbetrag ist gleich Gesamt 3. Positionszeilen/Gesamtpreis ist gleich Steuern/Gesamtnettobetrag Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist, wird ein Fehler zurückgegeben und es werden korrigierte Werte vorgeschlagen. Wenn die Felder Steuern/Gesamtsteuerbetrag und Steuern/Gesamtnettobetrag leer sind und das Feld Gesamt nicht leer ist, wird das Feld Steuern/Gesamtnettobetrag mit dem Wert des Felds Gesamt gefüllt. Schlägt berechnete Werte für Gesamt, Steuern/Gesamtsteuerbetrag oder Steuern/Gesamtnettobetrag vor, falls eines dieser Felder nicht erkannt wurde. |
| Positionsbetrag prüfen | Multipliziert die in der Positionszeile bestellte Menge mit dem Preis pro Einheit, berücksichtigt den Rabatt und schlägt einen Wert vor, wenn das Ergebnis nicht dem Gesamtpreis der Positionszeile entspricht. |
| Währung vom Betrag im Feld Gesamt trennen | Trennt Betrag und Währung in den Betragsfeldern und kopiert die Währung in das Feld Währung, wenn dieses leer ist. |
| Währung aus Bestellung und Positionszeilen kopieren | Wenn das Feld Währung leer ist, wird es mit dem Wert des Felds Positionszeilen/Währung gefüllt. Diese Regel gilt auch für das Feld Positionszeilen/Währung, das mit dem Wert des Felds Währung gefüllt wird. Es werden nur Werte kopiert, die dem ISO-Format entsprechen. Wenn die Felder Währung leer sind, wird der Wert des Felds Lieferant/Land geprüft. Wenn das Land des Lieferanten Frankreich, Italien, Deutschland, die Niederlande oder Spanien ist, wird das Feld Währung mit dem Wert „EUR“ gefüllt. |
| Menge ist erforderlich | Prüft, ob die Menge der Waren im Dokument erkannt wurde. |
| Währung vom Betrag im Geldfeld der Positionszeilen trennen | Trennt Betrag und Währung in den Betragsfeldern und kopiert die Währung in das Feld Währung, wenn dieses leer ist. |
| Währungswert prüfen | Prüft, ob der Wert des Felds Währung in der Bestellung einem Währungsformat entspricht. Fügt eine Liste vorgeschlagener Werte hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Währungscode entspricht. |
| Währungswert der Positionszeilen prüfen | Prüft, ob der Wert des Felds Währung in Positionszeilen einem Währungsformat entspricht. Fügt eine Liste vorgeschlagener Werte hinzu, wenn das Feld leer ist oder sein Wert keinem Währungscode entspricht. |
| Käufer-DB-Abgleich | Prüft Informationen zum Käufer anhand des entsprechenden Datenkatalogs. Wenn der Datenkatalog Informationen zu diesem Käufer enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Datenkatalog ausgefüllt. Wenn der Käufer nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Prüfung einen anderen Käufer aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Buyer ID, Name, Street, Country und Company Correlation ID (Supplier ID) sollten im Käufer-Datenkatalog ausgefüllt sein. |
| Lieferanten-DB-Abgleich | Prüft Informationen zum Lieferanten anhand des entsprechenden Datenkatalogs. Wenn der Datenkatalog Informationen zu diesem Lieferanten enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Datenkatalog ausgefüllt. Wenn der Lieferant nicht korrekt erkannt wurde, kann der Bearbeiter während der manuellen Prüfung einen anderen Lieferanten aus dem Datenkatalog auswählen. Die Felder Supplier ID, Name, Street und Country sollten im Lieferanten-Datenkatalog ausgefüllt sein. |
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Buyers | Der vordefinierte Datenkatalog, der für die Suche nach Käufern verwendet wird. Der Standardwert dieses Parameters ist Buyers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen. |
| Suppliers | Der vordefinierte Datenkatalog, der für die Suche nach Lieferanten verwendet wird. Der Standardwert dieses Parameters ist Suppliers. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen. |