Países y lenguas
| Countries | Languages |
|---|---|
| Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom | Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese (Standard), Romanian, Slovak, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Campos extraídos
Un asterisco (*) indica un campo o un grupo de campos obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
Información básica de la factura
| Field | Descripción |
|---|---|
| Número de factura | El número de la factura. |
| Fecha de la factura* | La fecha en que se emitió la factura. |
| Total* | El costo total de los bienes o servicios. |
| Divisa | La divisa de la factura. Nota: El campo Divisa es obligatorio cuando el país es Dinamarca. |
Unidad de negocio (BU)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | El nombre de la unidad de negocio (destinataria de la factura). |
| Tax ID | La ID tributaria del contribuyente. |
| Address | La dirección de la unidad de negocio (destinataria de la factura). La dirección se extraerá en este campo si no se utiliza el catálogo de datos BusinessUnits o si la unidad de negocio no se ha encontrado en un catálogo de datos. |
| Country | El país de la unidad de negocio (destinataria de la factura). |
| City | La dirección de la unidad de negocio (destinataria de la factura). Este formato de dirección se utilizará si se usa el catálogo de datos BusinessUnits y la unidad de negocio se ha encontrado en el catálogo de datos. Para facturas de EE. UU., estos campos también se pueden obtener analizando el valor del campo Business Unit/Address. |
| Street | La dirección de la unidad de negocio (destinataria de la factura). Este formato de dirección se utilizará si se usa el catálogo de datos BusinessUnits y la unidad de negocio se ha encontrado en el catálogo de datos. Para facturas de EE. UU., estos campos también se pueden obtener analizando el valor del campo Business Unit/Address. |
| Postal Code | La dirección de la unidad de negocio (destinataria de la factura). Este formato de dirección se utilizará si se usa el catálogo de datos BusinessUnits y la unidad de negocio se ha encontrado en el catálogo de datos. Para facturas de EE. UU., estos campos también se pueden obtener analizando el valor del campo Business Unit/Address. |
| ID | El identificador único de la unidad de negocio en un sistema externo. Nota: Este campo solo se puede obtener del catálogo de datos BusinessUnits. |
Proveedor
| Field | Description |
|---|---|
| Name | El nombre del proveedor. |
| Tax ID | Número internacional de registro de contribuyente. |
| National Tax ID | Número de registro de contribuyente en el país de origen. |
| IBAN | El IBAN del proveedor. |
| Bank Account | La cuenta bancaria del proveedor. |
| Bank Code | El código bancario del proveedor. |
| SWIFT Code | El código SWIFT del proveedor. |
| Address | La dirección del proveedor. La dirección se extraerá en este campo si no se utiliza un catálogo de datos Vendors o si no se encuentra al proveedor en un catálogo de datos. |
| Country | El país del proveedor. |
| City | La dirección del proveedor. Este formato de dirección se utilizará si se usa el catálogo de datos Vendors y si se encuentra al proveedor en el catálogo de datos. Para facturas de EE. UU., estos campos también pueden obtenerse al analizar el valor del campo Vendor/Address. |
| Street | La dirección del proveedor. Este formato de dirección se utilizará si se usa el catálogo de datos Vendors y si se encuentra al proveedor en el catálogo de datos. Para facturas de EE. UU., estos campos también pueden obtenerse al analizar el valor del campo Vendor/Address. |
| Postal Code | La dirección del proveedor. Este formato de dirección se utilizará si se usa el catálogo de datos Vendors y si se encuentra al proveedor en el catálogo de datos. Para facturas de EE. UU., estos campos también pueden obtenerse al analizar el valor del campo Vendor/Address. |
| ID | El identificador único del proveedor en un sistema externo. Nota: Este campo solo puede obtenerse del catálogo de datos Vendors. |
Información de fechas
| Field | Descripción |
|---|---|
| Delivery Date | La fecha en que se entregaron los bienes o se prestaron los servicios. |
| Due Date | La fecha de vencimiento de la factura. |
Información fiscal
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Inversión del sujeto pasivo | Indica que se aplica la inversión del sujeto pasivo. |
| Importe neto total | El costo total de bienes y servicios sin impuestos. |
| Total de impuestos | El importe total de impuestos. |
| Importe no sujeto a impuestos | El importe sobre el cual no se adeuda impuesto. |
Tasas impositivas (grupo repetido)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Net Amount | Costo de bienes o servicios sin impuestos |
| Tax Amount | Importe del impuesto |
| Tax Rate | Tasa impositiva |
Tipo de factura
| Field | Descripción |
|---|---|
| Invoice | Especifica el tipo de factura Invoice. |
| Credit Note | Especifica el tipo de factura Credit Note. |
Orden de compra
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | El número de la orden de compra. |
| Total | El costo de los bienes o servicios incluidos en la orden de compra. Nota: Este campo solo se puede obtener del catálogo de datos PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indica si el número de la orden está verificado. El valor del campo puede ser True o False. |
Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Order Number | El número de la orden de compra. |
| Order Date | La fecha en que se creó la orden de compra. |
| Position | El número de la partida en la lista. |
| Article Number Vendor | El número o código de artículo en la base de datos del proveedor. |
| Article Number BU | El número o código de artículo en la base de datos de la unidad de negocio. |
| Description | Descripción de la partida. |
| Quantity | La cantidad de unidades compradas. |
| Unit of Measurement | La unidad de medida utilizada para los bienes. |
| Unit Price | El precio de una unidad del bien. |
| Discount Percentage | El porcentaje de descuento sobre el precio inicial de la partida. |
| Discount | Descuento aplicable a la partida. |
| Net Price | El precio de la partida sin impuestos. |
| Tax Rate | La tasa impositiva de la partida. |
| Tax Amount | El monto del impuesto pagadero sobre la partida. |
| Tax Code | El código del impuesto. |
| Total Price | El precio de la partida, incluidos los impuestos. |
| Currency | La divisa de la partida. |
| Is Valid | Indica si el número de orden en el grupo Line Item coincide con algún número de orden verificado en el grupo Purchase Order. El valor del campo puede ser True o False. |
| Order Item ID | El identificador único de la partida. Nota: Este campo solo se puede obtener del catálogo de datos PurchaseOrderItems. |
Enviar a
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | El nombre del destinatario de los bienes. |
| Address | La dirección del destinatario de los bienes. |
Nota: Las versiones anteriores de esta Habilidad extraían la información fiscal en campos llamados Tax Rate X, Tax Amount X y Net Amount X. En Vantage 2.4 y posteriores, estos campos se agrupan en un grupo repetido llamado Tax Rates. Si está actualizando una copia de una Habilidad integrada, compruebe que el nuevo grupo Tax Rates funcione para usted. Si está satisfecho con los resultados, elimine los campos individuales usados en la versión anterior. Si no, cree nuevos campos que se adapten a su escenario de procesamiento.
Campos clave
- Proveedor/Nombre
- Fecha de la factura
- Número de factura
- Total
- Divisa
Reglas de Validación
| Regla | Descripción |
|---|---|
| La divisa es obligatoria | Verifica si el campo Divisa ha sido detectado en el documento. Si no, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. Nota: El campo Divisa es obligatorio cuando el país es Dinamarca. |
| El total es obligatorio | Verifica si el campo Total está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| La fecha de la factura es obligatoria | Verifica si el campo Fecha de la factura está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| La ID tributaria del proveedor es obligatoria | Verifica si el campo ID tributaria del proveedor está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios de partidas | Divide el monto y la divisa en los campos de Partidas (Precio unitario, Precio neto, Precio total) y copia la divisa al campo Partidas/Divisa si no está completado. |
| Verificar divisa de factura y partidas | Verifica que el valor de los campos Divisa y Partidas/Divisa sea una divisa compatible. Si la divisa no es compatible o no ha sido extraída, sugiere valores de divisa de la región de factura apropiada. Las descripciones de divisa se reemplazan con códigos ISO. |
| Verificar monto del artículo | Verifica que los cálculos para las partidas sean correctos (cantidad × precio unitario = precio neto menos descuento, precio neto × tasa impositiva = importe del impuesto, precio neto + importe del impuesto = precio total). Sugiere valores para los siguientes campos donde sea posible calcularlos: Cantidad, Precio unitario, Descuento, Precio neto, Tasa impositiva, Importe del impuesto y Precio total. |
| Verificar precios totales de partidas contra monto total | Verifica el valor del campo Monto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio total, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar precios netos de partidas contra importe neto total | Verifica el valor del campo Importe neto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio neto, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| La unidad de negocio debe encontrarse en la base de datos | Verifica que los detalles de la unidad de negocio detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos BusinessUnits. Si algunas entradas son diferentes, reemplaza los valores de los campos con valores del catálogo de datos. |
| Verificar detalles del proveedor contra la base de datos | Verifica si se ha encontrado la entrada apropiada en el catálogo de datos Vendors para los detalles bancarios del proveedor detectados en la imagen. Si los valores en el catálogo de datos son diferentes, reemplaza los valores de los campos con entradas del catálogo de datos. |
| Verificar número y monto de orden de compra | Verifica que el número de pedido y el monto detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos PurchaseOrders. |
| Hacer coincidir partida de factura con artículo de pedido | Verifica la información de partidas de factura contra registros en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. Si el catálogo contiene una entrada para una partida particular, completa el campo ID del artículo del pedido correspondiente usando el valor del catálogo de datos. |
| Copiar número de pedido | Si hay solo un valor en el campo Número de pedido en el grupo Orden de compra y los valores en los campos Número de pedido de Partidas están vacíos, copia el valor a todas las partidas. |
| Verificar monto total de orden de compra | Verifica si el valor en el campo Total es igual al valor o suma de valores en los campos Total del grupo Orden de compra. |
| Verificar coincidencia de partidas con artículos únicos de pedido | Para todas las partidas cuyo número de orden de compra es igual al extraído en el grupo Orden de compra, verifica que el valor en el campo ID del artículo del pedido sea único para cada número de orden de compra si Pedido comprobado es True. |
| Si el pedido está comprobado, hacer válidas las partidas | Para cada artículo en el grupo Orden de compra que tiene el campo Pedido comprobado establecido en True, compara el número de pedido con el número de pedido en todas las partidas. Si coinciden, establece el campo Es válido en True. |
| Detectar tipo de factura | Establece el tipo en el grupo de casillas de verificación Tipo de factura. Si el documento está marcado como nota de crédito o si el valor del campo Total es negativo, establece el tipo como Nota de crédito. De lo contrario, establece el tipo como Factura. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios | Divide el monto y la divisa en campos que contienen montos de divisa y copia la divisa al campo Divisa si está vacío. |
| Verificar impuesto total | Verifica que la suma de los campos Importe del impuesto a través del grupo repetido Tasas impositivas sea igual al valor del campo Total de impuestos. Para cada instancia del grupo Tasas impositivas, verifica los cálculos y sugiere valores donde sea necesario. |
| Verificar campo Total | Verifica que la suma de los campos Importe neto total e Importe del impuesto sea igual al monto total facturado (Total). Si los valores no son iguales o si el campo Total no está completado, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| El campo Inversión del sujeto pasivo está vacío o completado | Si el documento contiene referencias a inversión del sujeto pasivo, verifica los valores de los campos de impuestos. Si están vacíos, marca la casilla de verificación Inversión del sujeto pasivo. Nota: No aplica a las regiones AU-NZ, CA, US y JP. |
| Verificar total neto | Verifica que la suma de los campos Importe neto a través del grupo repetido Tasas impositivas sea igual al monto total cobrado por los bienes o servicios antes de impuestos (Importe neto total). Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
Parámetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Catálogo de datos predefinido usado para la búsqueda de Proveedor. El valor predeterminado de este parámetro es Vendors. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Empresas emisoras de documentos). |
| BusinessUnits | Catálogo de datos predefinido usado para la búsqueda de Unidad de negocio. El valor predeterminado de este parámetro es BusinessUnits. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Empresas receptoras de documentos). Nota: Este parámetro no está disponible para la habilidad Invoice JP. |
| PurchaseOrders | Catálogo de datos predefinido usado para la búsqueda de Orden de compra. El valor predeterminado de este parámetro es PurchaseOrders. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible que tenga la misma estructura. |
| PurchaseOrderDetails | Catálogo de datos predefinido usado para comprobar si coinciden los detalles de la Orden de compra. El valor predeterminado de este parámetro es PurchaseOrderItems. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible que tenga la misma estructura. |