Países y lenguas
| Countries | Languages |
|---|---|
| Australia | English |
| New Zealand |
Campos extraídos
Un asterisco (*) indica un campo o grupo de campos obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
Información básica de la factura
| Field | Descripción |
|---|---|
| Número de factura | El número de la factura. |
| Fecha de la factura* | La fecha en que se emitió la factura. |
| Total* | El total de los bienes o servicios. |
| Divisa | La divisa de la factura. |
| Fecha de entrega | La fecha en que se entregaron los bienes o se prestaron los servicios. |
| Fecha de vencimiento | La fecha límite para el pago de la factura. |
Unidad de negocio (destinatario de la factura)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nombre de la unidad de negocio (destinatario de la factura). |
| Tax ID | Número de registro del contribuyente (ID tributaria). |
| Address | Dirección de la unidad de negocio (destinatario de la factura). La dirección se extraerá en este campo si no se usa el catálogo de datos BusinessUnits o si la unidad de negocio no se ha encontrado en un catálogo de datos. |
| Country | País de la unidad de negocio (destinatario de la factura). |
| State or Province | Dirección de la unidad de negocio (destinatario de la factura). Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos BusinessUnits y la unidad de negocio se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| City | Dirección de la unidad de negocio (destinatario de la factura). Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos BusinessUnits y la unidad de negocio se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| Street | Dirección de la unidad de negocio (destinatario de la factura). Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos BusinessUnits y la unidad de negocio se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| Postal Code | Dirección de la unidad de negocio (destinatario de la factura). Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos BusinessUnits y la unidad de negocio se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| ID | Identificador único de la unidad de negocio en un sistema externo. Nota: Este campo solo puede obtenerse del catálogo de datos BusinessUnits. |
Información del Proveedor
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | El nombre del Proveedor. |
| Tax ID | La ID tributaria. |
| Address | La dirección del Proveedor. La dirección se extraerá en este campo si no se utiliza el catálogo de datos Vendors o si el Proveedor no se ha encontrado en un catálogo de datos. |
| Country | El país del Proveedor. |
| State or Province | La dirección del Proveedor. Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos Vendors y si el Proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| City | La dirección del Proveedor. Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos Vendors y si el Proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| Street | La dirección del Proveedor. Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos Vendors y si el Proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| Postal Code | La dirección del Proveedor. Este formato de dirección se usará si se utiliza el catálogo de datos Vendors y si el Proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| ID | El identificador único del Proveedor en un sistema externo. Nota: Este campo solo se puede obtener del catálogo de datos Vendors. |
Información fiscal
| Field | Description |
|---|---|
| Importe neto total | El costo total de bienes y servicios sin impuestos. |
| Total de impuestos | El importe total de los impuestos. |
| Tasas impositivas (grupo repetido) | Para cada grupo de impuestos: Monto neto. Costo de bienes o servicios sin impuestos. Importe del impuesto. Impuesto cobrado. Tasa impositiva. Tasa de impuesto. |
| Monto no gravado | El monto sobre el cual no se paga impuesto. |
Tipo de factura
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice | Especifica el tipo de factura Invoice. |
| Credit Note | Especifica el tipo de factura Credit Note. |
Orden de compra
| Field | Descripción |
|---|---|
| Order Number | Número de la orden de compra. |
| Total | Costo de los bienes o servicios incluidos en la orden de compra. Nota: este campo solo se puede obtener del catálogo de datos PurchaseOrders. |
| Pedido comprobado | Indica si el número de la orden está verificado. El valor del campo puede ser True o False. |
Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Order Number | El número de la Orden de compra. |
| Order Date | La fecha en que se creó la Orden de compra. |
| Position | El número de la partida en la lista. |
| Article Number Vendor | El número o código de artículo en la base de datos del Proveedor. |
| Article Number BU | El número o código de artículo en la base de datos de la unidad de negocio. |
| Description | Descripción de la partida. |
| Quantity | La cantidad de unidades compradas. |
| Unit of Measurement | La unidad de medida utilizada para los bienes. |
| Unit Price | El precio de una unidad del artículo. |
| Discount Percentage | El porcentaje de descuento sobre el precio inicial de la partida. |
| Discount | Descuento aplicable a la partida. |
| Net Price | El precio de la partida sin impuestos. |
| Tax Rate | La Tasa impositiva aplicable a la partida. |
| Tax Amount | El Importe del impuesto aplicable a la partida. |
| Tax Code | El código del impuesto. |
| Total Price | El precio de la partida con impuestos incluidos. |
| Currency | La Divisa de la partida. |
| Is Valid | Indica si el número de orden en el grupo Partidas coincide con algún número de orden verificado en el grupo Orden de compra. El valor del campo puede ser True o False. |
| Order Item ID | El identificador único de la partida. Nota: este campo solo se puede obtener del catálogo de datos PurchaseOrderItems. |
Enviar a
| Field | Description |
|---|---|
| Name | El nombre del destinatario de los bienes. |
| Address | La dirección del destinatario de los bienes. |
Campos clave
- Proveedor/Nombre
- Fecha de la factura
- Número de factura
- Total
- Divisa
Reglas de Validación
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Separar la divisa del importe en los campos de tipo moneda | Separa el importe y la divisa en campos que contienen importes monetarios y copia la divisa en elMonedacampo si está vacío |
| La fecha de la factura es obligatoria | Comprueba si laFecha de facturael campo está cumplimentado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio |
| La moneda es obligatoria | Comprueba si elMonedase ha detectado el campo en el documento. En caso contrario, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio |
| Se requiere el NIF IVA del proveedor | Comprueba si el proveedorID tributarioesté rellenado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que se trata de un campo obligatorio |
| Comprobar importe del ítem | Comprueba que: 1) El número de unidades de cada tipo (Cantidad) multiplicado por el precio unitario (Precio unitario) es igual al importe total cobrado antes de impuestos (Precio neto) menos el descuento correspondiente (Descuento). 2) El importe total cobrado antes de impuestos (Precio neto) multiplicado por la tasa de impuestos (Tasa de impuesto) es igual al valor deImporte del impuestocampo. 3) La suma de los valores de losPrecio netoyImporte del impuestocampos es igual al valor dePrecio totalcampo. Para cada partida de factura, sugiere valores para los siguientes campos (siempre que sea posible calcularlos):Cantidad,Precio unitario,Descuento,Precio neto,Tasa de impuesto,Importe de impuestos, yPrecio total |
| Separar la moneda del importe en los campos de importe de los elementos de línea | Separa el importe y la moneda en el campo correspondiente y copia la moneda en elPartidas/Monedacampo si no está rellenado. Aplica a: Partidas/Precio unitario Partidas/Precio neto Partidas/Precio total |
| Comprobar la moneda de la factura y de las partidas | Comprueba que el valor de laMonedayPartidas/Monedaes una divisa admitida. Si la divisa no es compatible o no se ha extraído, sugiere valores de divisa de la región de factura correspondiente. Las descripciones de divisas se sustituyen por códigos ISO |
| Comprobar los importes totales de LI con respecto al importe total | Comprueba el valor deImporte totalcampo. Si no es igual a la suma de losConceptos/Precio totalcampos, sugiere completar los campos con sus valores calculados |
| Comprobar los precios netos de las partidas con el importe neto total | Comprueba el valor deImporte neto totalcampo. Si no es igual a la suma de losPartidas/Precio netosugiere completar los campos con sus valores calculados |
| Comprobar el impuesto total | Comprueba que la suma deImporte de impuestoscampos en todos losTipos impositivosel grupo repetido es igual al valor deTotal de impuestoscampo. Si los valores no coinciden, sugiere completar los campos con los valores calculados. Si elTotal de impuestosel campo no está rellenado, lo completa con su valor calculado. Para cada instancia de laTipos impositivosgrupo: 1) Comprueba que (Tasa de impuesto/ 100) *Importe netoes igual aImporte del impuesto. 2) SiTasa de impuesto,Importe neto, oImporte de impuestosno están rellenados, sugiere rellenar estos campos con sus valores calculados. 3) Elimina el signo de porcentaje (%) del valor en elTasa de impuestocampo |
| Verificar campo Total | Comprueba que la suma deImporte neto totalyImporte del impuestolos campos son iguales al importe total facturado (Total). Si los valores no son iguales o si elTotalel campo no está rellenado, sugiere completar los campos con sus valores calculados |
| Verificar total neto | Comprueba que la suma deImporte netocampos en todos losTipos impositivosel grupo repetitivo es igual al importe total cobrado por los bienes o servicios antes de impuestos (Importe neto total). Si los valores no son iguales, sugiere rellenar los campos con sus valores calculados. Si elImporte neto totalno está rellenado, lo completa con su valor calculado |
| Establecer país por defecto | Si no se ha detectado ningún país en la imagen, especifica el país predeterminado para la factura. Para Invoice AU-NZ, el país predeterminado es AU. |
| Verificar los datos del proveedor en la base de datos | Comprueba si se ha encontrado la entrada correspondiente en el catálogo de datos Vendors para los datos bancarios del proveedor detectados en la imagen. Si los valores del catálogo de datos son diferentes, reemplaza los valores de los campos con las entradas del catálogo de datos. Si el proveedor no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente otro proveedor del catálogo de datos durante la revisión manual.Id. de proveedor,Nombre,Calle,País, yID de unidad empresariallos campos deben completarse en el catálogo de datos Vendors |
| La unidad de negocio debe existir en la base de datos | Comprueba que los detalles de la unidad de negocio detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos BusinessUnits. Si algunas entradas son diferentes, sustituye los valores de los campos por los valores del catálogo de datos. Si la unidad de negocio no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente una unidad de negocio diferente del catálogo de datos durante la revisión manual.ID de unidad de negocio,Nombre,Calle, yPaíslos campos deben rellenarse en el catálogo de datos BusinessUnits |
| Verificar el número de pedido y el importe | Comprueba que el número de pedido y el importe detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos PurchaseOrders. Si se detectan varios números de pedido, comprueba cada uno de ellos y sus importes frente a los valores del catálogo de datos. ElNúmero de pedidoel campo debe estar rellenado en el catálogo de datos PurchaseOrders |
| Conciliar la partida de factura con la partida de pedido | Comprueba la información de las partidas de la factura con los registros del catálogo de datos PurchaseOrderItems. Si el catálogo contiene una entrada para una partida en particular, completa el campo correspondienteID de posición de pedidocampo con el valor del catálogo de datos. ElID de partida de pedidoyNúmero de ordenlos campos deben completarse en el catálogo de datos PurchaseOrderItems |
| Comprobar el importe total del pedido de compra | Comprueba si el valor delTotalel campo es igual al valor deTotalcampo en elOrden de compragrupo cuando se encuentra una orden de compra. Verifica si el valor en elTotalcampo es igual a la suma de los valores deTotalcampos en losOrden de compraagrupar cuando se encuentren varias órdenes de compra |
| Comprobar la coincidencia de las partidas con los artículos de pedido únicos | Para todas las líneas cuyo número de orden de compra sea igual al extraído en elOrden de compragrupo, verifica que el valor en elID del elemento de pedidocampo en elPartidas de líneagrupo es único para cada número de orden de compra si el valor delPedido verificadoel campo esTrue |
| Si el pedido está marcado, validar las partidas de línea | Para cada elemento deOrden de compragrupo que tienePedido verificadocampo establecido enTrue, compara el número de pedido con el número de pedido en todas las líneas de pedido delLíneas de pedidogrupo. Si coinciden en elPartidasfila de grupo, el valor de laEs válidocampo en elLíneas de detalleel valor de grupo en esa fila se establece enVerdadero |
| Copiar el número de pedido | Si solo existe un valor en elNúmero de pedidocampo en elOrden de compragrupo y los valores en laNúmero de ordencampo en elPartidas de líneagrupo, copia el valor delNúmero de ordencampo en laOrden de compragrupo con los valores deNúmero de ordencampo en laElementos de líneagrupo |
| Detectar el tipo de factura | Establece el tipo en elTipo de facturagrupo de casillas de verificación Invoice Type. Si el documento está marcado como factura rectificativa (nota de crédito) o si el valor delTotalel campo es negativo, establece el tipo enNota de crédito. De lo contrario, establece el tipo comoFactura |
| El campo de inversión del sujeto pasivo está vacío o cumplimentado | Si el documento contiene referencias a cargos invertidos, comprueba los valores de los campos de impuestos. Si están vacíos, marca laInversión del sujeto pasivomarca de verificación. Nota: no se aplica aAU-NZ,CA,EE. UU., yJPregiones |
- Algunas reglas tendrán nuevas versiones. Las versiones obsoletas recibirán sufijos numerados (por ejemplo, Check item amount 1). Revise estas reglas y elimine las versiones innecesarias del skill derivado.
- Si elimina los campos obsoletos Tasa impositiva X, Importe del impuesto X y Net Amount X, las reglas que los comprobaban dejarán de ser necesarias. Elimine esas reglas del skill derivado.
Parámetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | El catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de Proveedor. El valor predeterminado de este parámetro es Vendors. Puede cambiar este valor seleccionando otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Empresas emisoras de documentos). |
| BusinessUnits | El catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de Unidad de negocio. El valor predeterminado de este parámetro es BusinessUnits. Puede cambiar este valor seleccionando otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Empresas receptoras de documentos). Nota: Este parámetro no está disponible para la Habilidad Invoice JP |
| PurchaseOrders | El catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de Orden de compra. El valor predeterminado de este parámetro es PurchaseOrders. Puede cambiar este valor seleccionando otro catálogo de datos disponible que tenga la misma estructura. |
| PurchaseOrderItems | El catálogo de datos predefinido utilizado para comprobar si coinciden los detalles de la Orden de compra. El valor predeterminado de este parámetro es PurchaseOrderItems. Puede cambiar este valor seleccionando otro catálogo de datos disponible que tenga la misma estructura. |