| Separar la divisa del importe en los campos de tipo moneda | Separa el importe y la divisa en campos que contienen importes monetarios y copia la divisa en elMonedacampo si está vacío |
| La fecha de la factura es obligatoria | Comprueba si laFecha de facturael campo está cumplimentado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio |
| La moneda es obligatoria | Comprueba si se ha detectado el campo Divisa en el documento. En caso contrario, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio |
| Se requiere el NIF IVA del proveedor | Comprueba si el proveedorID tributarioesté rellenado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que se trata de un campo obligatorio |
| Comprobar importe del ítem | Comprueba que:
1) El número de unidades de cada tipo (Cantidad) multiplicado por el precio unitario (Precio unitario) es igual al importe total cobrado antes de impuestos (Precio neto) menos el descuento correspondiente (Descuento).
2) El importe total cobrado antes de impuestos (Precio neto) multiplicado por la tasa de impuestos (Tasa de impuesto) es igual al valor deImporte del impuestocampo.
3) La suma de los valores de losPrecio netoyImporte del impuestocampos es igual al valor dePrecio totalcampo. Para cada partida de factura, sugiere valores para los siguientes campos (siempre que sea posible calcularlos):Cantidad,Precio unitario,Descuento,Precio neto,Tasa de impuesto,Importe de impuestos, yPrecio total |
| Separar la moneda del importe en los campos de importe de los elementos de línea | Separa el importe y la moneda en el campo correspondiente y copia la moneda en elPartidas/Monedacampo si no está rellenado. Aplica a:
Partidas/Precio unitario
Partidas/Precio neto
Partidas/Precio total |
| Comprobar la moneda de la factura y de las partidas | Comprueba que el valor de laMonedayPartidas/Monedaes una divisa admitida. Si la divisa no es compatible o no se ha extraído, sugiere valores de divisa de la región de factura correspondiente. Las descripciones de divisas se sustituyen por códigos ISO |
| Comprobar los importes totales de LI con respecto al importe total | Comprueba el valor deImporte totalcampo. Si no es igual a la suma de losConceptos/Precio totalcampos, sugiere completar los campos con sus valores calculados |
| Comprobar los precios netos de las partidas con el importe neto total | Comprueba el valor deImporte neto totalcampo. Si no es igual a la suma de losPartidas/Precio netosugiere completar los campos con sus valores calculados |
| Comprobar el impuesto total | Comprueba que la suma deImporte de impuestoscampos en todos losTipos impositivosel grupo repetido es igual al valor deTotal de impuestoscampo.
Si los valores no coinciden, sugiere completar los campos con los valores calculados.
Si elTotal de impuestosel campo no está rellenado, lo completa con su valor calculado.
Para cada instancia de laTipos impositivosgrupo:
1) Comprueba que (Tasa de impuesto/ 100) *Importe netoes igual aImporte del impuesto.
2) SiTasa de impuesto,Importe neto, oImporte de impuestosno están rellenados, sugiere rellenar estos campos con sus valores calculados.
3) Elimina el signo de porcentaje (%) del valor en elTasa de impuestocampo |
| Verificar campo Total | Comprueba que la suma deImporte neto totalyImporte del impuestolos campos son iguales al importe total facturado (Total). Si los valores no son iguales o si elTotalel campo no está rellenado, sugiere completar los campos con sus valores calculados |
| Verificar total neto | Comprueba que la suma deImporte netocampos en todos losTipos impositivosel grupo repetitivo es igual al importe total cobrado por los bienes o servicios antes de impuestos (Importe neto total). Si los valores no son iguales, sugiere rellenar los campos con sus valores calculados. Si elImporte neto totalno está rellenado, lo completa con su valor calculado |
| Establecer país por defecto | Si no se ha detectado ningún país en la imagen, especifica el país predeterminado para la factura. Para Invoice AU-NZ, el país predeterminado es AU. |
| Verificar los datos del proveedor en la base de datos | Comprueba si se ha encontrado la entrada correspondiente en el catálogo de datos Vendors para los datos bancarios del proveedor detectados en la imagen. Si los valores del catálogo de datos son diferentes, reemplaza los valores de los campos con las entradas del catálogo de datos. Si el proveedor no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente otro proveedor del catálogo de datos durante la revisión manual. Los campos Id. de proveedor, Nombre, Calle, País e ID de unidad empresarial deben completarse en el catálogo de datos Vendors |
| La unidad de negocio debe existir en la base de datos | Comprueba que los detalles de la unidad de negocio detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos BusinessUnits. Si algunas entradas son diferentes, sustituye los valores de los campos por los valores del catálogo de datos. Si la unidad de negocio no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente una unidad de negocio diferente del catálogo de datos durante la revisión manual.ID de unidad de negocio,Nombre,Calle, yPaíslos campos deben rellenarse en el catálogo de datos BusinessUnits |
| Verificar el número de pedido y el importe | Comprueba que el número de pedido y el importe detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos PurchaseOrders. Si se detectan varios números de pedido, comprueba cada uno de ellos y sus importes frente a los valores del catálogo de datos. El campo Número de pedido debe estar rellenado en el catálogo de datos PurchaseOrders |
| Conciliar la partida de factura con la partida de pedido | Comprueba la información de las partidas de la factura con los registros del catálogo de datos PurchaseOrderItems. Si el catálogo contiene una entrada para una partida en particular, completa el campo correspondiente ID de posición de pedido con el valor del catálogo de datos. Los campos ID de posición de pedido y número de pedido deben completarse en el catálogo de datos PurchaseOrderItems |
| Comprobar el importe total del pedido de compra | Comprueba si el valor delTotalel campo es igual al valor deTotalcampo en elOrden de compragrupo cuando se encuentra una orden de compra. Verifica si el valor en elTotalcampo es igual a la suma de los valores deTotalcampos en losOrden de compraagrupar cuando se encuentren varias órdenes de compra |
| Comprobar la coincidencia de las partidas con los artículos de pedido únicos | Para todas las líneas cuyo número de orden de compra sea igual al extraído en elOrden de compragrupo, verifica que el valor en elID del elemento de pedidocampo en elPartidas de líneagrupo es único para cada número de orden de compra si el valor delPedido verificadoel campo esTrue |
| Si el pedido está marcado, validar las partidas de línea | Para cada elemento del grupo Orden de compra que tenga el campo Pedido comprobado establecido en True, compara el número de pedido con el número de pedido de todas las partidas del grupo Partidas. Si coinciden en la fila del grupo Partidas, el valor del campo Es válido del grupo Partidas en esa fila se establece en True |
| Copiar el número de pedido | Si solo existe un valor en elNúmero de pedidocampo en elOrden de compragrupo y los valores en laNúmero de ordencampo en elPartidas de líneagrupo, copia el valor delNúmero de ordencampo en laOrden de compragrupo con los valores deNúmero de ordencampo en laElementos de líneagrupo |
| Detectar el tipo de factura | Establece el tipo en elTipo de facturagrupo de casillas de verificación Invoice Type. Si el documento está marcado como factura rectificativa (nota de crédito) o si el valor delTotalel campo es negativo, establece el tipo enNota de crédito. De lo contrario, establece el tipo comoFactura |
| El campo de inversión del sujeto pasivo está vacío o cumplimentado | Si el documento contiene referencias a cargos invertidos, comprueba los valores de los campos de impuestos. Si están vacíos, marca laInversión del sujeto pasivomarca de verificación. Nota: no se aplica aAU-NZ,CA,EE. UU., yJPregiones |
