Países y lenguas
| Países | Lenguas |
|---|---|
| Japón | Japanese (Modern) |
| English |
Campos extraídos
Un asterisco (
*) indica que el campo o el grupo de campos es obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.Información básica
| Field | Descripción |
|---|---|
| Número de factura | El número de la factura. |
| Fecha de la factura* | La fecha en que se emitió la factura. |
| Total* | El importe total de bienes o servicios. |
| Divisa | La divisa de la factura. |
Proveedor
| Field | Description |
|---|---|
| Name | El nombre del proveedor. |
| Tax ID | La ID tributaria oficial de la empresa del proveedor. |
| Address | La dirección del proveedor. Esta dirección se extraerá en este campo si no se usa el catálogo de datos Vendors o si el proveedor no se ha encontrado en un catálogo de datos. |
| State | La dirección del proveedor. Este formato de dirección se usará si se usa el catálogo de datos Vendors y si el proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| City | La dirección del proveedor. Este formato de dirección se usará si se usa el catálogo de datos Vendors y si el proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| Street | La dirección del proveedor. Este formato de dirección se usará si se usa el catálogo de datos Vendors y si el proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| Postal Code | La dirección del proveedor. Este formato de dirección se usará si se usa el catálogo de datos Vendors y si el proveedor se ha encontrado en el catálogo de datos. |
| Country | El país del proveedor. |
| ID | El identificador único del proveedor en un sistema externo. Nota: Este campo solo se puede obtener del catálogo de datos Vendors. |
Información bancaria
| Field | Descripción |
|---|---|
| Número de cuenta | El número de cuenta del Proveedor. |
| Tipo de cuenta | El tipo de cuenta del Proveedor. |
| Nombre del banco | El nombre del banco utilizado por el Proveedor. |
| Nombre de la sucursal | El nombre de la sucursal bancaria utilizada por el Proveedor. |
Detalles de la factura
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de entrega | La fecha en que se entregaron los bienes o se prestaron los servicios. |
| Fecha de vencimiento | La fecha límite para el pago de la factura. |
Impuestos
| Field | Descripción |
|---|---|
| Importe neto total | El costo total de bienes y servicios sin impuestos. |
| Total de impuestos | El importe total de los impuestos. |
| Importe no sujeto a impuestos | El monto sobre el cual no se devenga impuesto. |
Tasas impositivas (grupo repetido)
| Field | Descripción |
|---|---|
| Net Amount | Costo de bienes o servicios sin impuesto |
| Tax Amount | Importe del impuesto |
| Tax Rate | Tasa impositiva |
Tipo de factura
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice | Indica el tipo de factura Invoice. |
| Credit Note | Indica el tipo de factura Credit Note. |
Orden de compra
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | El número de la orden de compra. |
| Pedido comprobado | Indica si el número de la orden está verificado. El valor del campo puede ser True o False. |
| Total | El costo de los bienes o servicios incluidos en la orden de compra. Nota: Este campo solo se puede obtener del catálogo de datos PurchaseOrders. |
Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | El número de la orden de compra. |
| Order Date | La fecha de creación de la orden de compra. |
| Position | El número de la partida en la lista. |
| Article Number Vendor | El número o código de artículo en la base de datos del proveedor. |
| Article Number BU | El número o código de artículo en la base de datos de la unidad de negocio. |
| Description | Descripción de la partida. |
| Quantity | La cantidad de unidades compradas. |
| Unit of Measurement | La unidad de medida utilizada para los bienes. |
| Unit Price | El precio de una unidad del bien. |
| Discount Percentage | El porcentaje de descuento sobre el precio inicial de la partida. |
| Discount | Descuento aplicable a la partida. |
| Net Price | El precio de la partida sin impuestos. |
| Tax Rate | La tasa impositiva de la partida. |
| Tax Amount | El monto de impuesto correspondiente a la partida. |
| Tax Code | El código del impuesto. |
| Total Price | El precio de la partida, incluidos los impuestos. |
| Currency | La divisa de la partida. |
| Is Valid | Especifica si el número de orden del grupo Line Item coincide con algún número de orden comprobado en el grupo Purchase Order. El valor del campo puede ser True o False. |
| Order Item ID | El identificador único de la partida. Nota: Este campo solo puede obtenerse del catálogo de datos PurchaseOrderItems. |
Enviar a
| Field | Description |
|---|---|
| Name | El nombre del destinatario que recibe los bienes. |
| Address | La dirección del destinatario que recibe los bienes. |
Las versiones anteriores de esta Habilidad extraían la información fiscal en campos denominados Tax Rate X, Tax Amount X y Net Amount X. En Vantage 2.4 y posteriores, estos campos se agrupan en un grupo repetido llamado Tax Rates. Si está actualizando una copia de una Habilidad integrada, compruebe que el nuevo grupo Tax Rates funcione para su caso. Si está satisfecho con los resultados, elimine los campos individuales utilizados en la versión anterior. Si no, cree nuevos campos que se ajusten a su escenario de procesamiento.
Campos clave
- Proveedor/Nombre
- Fecha de la factura
- Número de factura
- Total
- Divisa
Reglas de Validación
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Total es un campo obligatorio | Verifica si el campo Total está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios | Divide el monto y la divisa en campos que contienen montos de divisa y copia la divisa al campo Divisa si está vacío. |
| Fecha de la factura es obligatoria | Verifica si el campo Fecha de la factura está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Verificar monto del artículo | Verifica que: El número de unidades de cada tipo (Cantidad) multiplicado por el precio unitario (Precio unitario) sea igual al monto total cobrado antes de impuestos (Precio neto) menos el descuento aplicable (Descuento). El monto total cobrado antes de impuestos (Precio neto) multiplicado por la tasa impositiva (Tasa impositiva) sea igual al valor del campo Importe del impuesto. La suma de los valores de los campos Precio neto e Importe del impuesto sea igual al valor del campo Precio total. Para cada partida de la factura, sugiere valores para los siguientes campos (donde sea posible calcularlos): Cantidad, Precio unitario, Descuento, Precio neto, Tasa impositiva, Importe del impuesto y Precio total. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios de partidas | Divide el monto y la divisa en el campo correspondiente y copia la divisa al campo Partidas/Divisa si no está completado. Partidas/Precio unitario, Partidas/Precio neto, Partidas/Precio total |
| Verificar divisa de factura y partidas | Verifica que el valor de los campos Divisa y Partidas/Divisa sea una divisa compatible. Si la divisa no es compatible o no ha sido extraída, sugiere valores de divisa de la región apropiada de la factura. Las descripciones de divisa se reemplazan con códigos ISO. |
| Verificar precios totales de partidas contra monto total | Verifica el valor del campo Monto Total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio total, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar precios netos de partidas contra importe neto total | Verifica el valor del campo Importe neto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio neto, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar impuesto total | Verifica que la suma de los campos Importe del impuesto en el grupo repetido Tasas impositivas sea igual al valor del campo Total de impuestos. Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con los valores calculados. Si el campo Total de impuestos no está completado, lo completa con su valor calculado. Para cada instancia del grupo Tasas impositivas: Verifica que (Tasa impositiva / 100 ) * Monto neto sea igual a Importe del impuesto. Si Tasa impositiva, Monto neto o Importe del impuesto no están completados, sugiere completar estos campos con sus valores calculados. Elimina el signo de porcentaje (%) del valor en el campo Tasa impositiva. |
| Verificar campo Total | Verifica que la suma de los campos Importe neto total e Importe del impuesto sea igual al monto total facturado (Total). Si los valores no son iguales o si el campo Total no está completado, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar total neto | Verifica que la suma de los campos Monto neto en el grupo repetido Tasas impositivas sea igual al monto total cobrado por los bienes o servicios antes de impuestos (Importe neto total). Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con sus valores calculados. Si el Importe neto total no está completado, lo completa con su valor calculado. |
| Establecer país predeterminado | Si no se ha detectado un país en la imagen, especifica el país predeterminado para la factura. Para Invoice JP, el país predeterminado es JP. |
| Verificar detalles del proveedor contra la base de datos | Verifica si se ha encontrado la entrada apropiada en el catálogo de datos Vendors para los detalles bancarios del proveedor detectados en la imagen. Si los valores en el catálogo de datos son diferentes, reemplaza los valores del campo con entradas del catálogo de datos. Si el proveedor no fue detectado correctamente, el operador puede seleccionar un proveedor diferente del catálogo de datos manualmente durante la revisión manual. Los campos Id del proveedor, Nombre, Calle, País e ID de unidad de negocio deben estar poblados en el catálogo de datos Vendors. |
| Verificar número y monto de orden de compra | Verifica que el número de orden y el monto detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos PurchaseOrders. Si se detectan varios números de orden, verifica todos ellos y sus montos contra los valores en el catálogo de datos. El campo Número de orden debe estar completado en el catálogo de datos PurchaseOrders. |
| Hacer coincidir partida de factura con artículo de orden | Verifica la información de partidas de factura contra registros en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. Si el catálogo contiene una entrada para una partida particular, completa el campo correspondiente ID de artículo de orden usando el valor del catálogo de datos. Los campos ID de artículo de orden y Número de orden deben estar completados en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. |
| Verificar monto total de orden de compra | Verifica si el valor en el campo Total es igual al valor del campo Total en el grupo Orden de compra cuando se encuentra una orden de compra. Verifica si el valor en el campo Total es igual a la suma de valores en los campos Total en el grupo Orden de compra cuando se encuentran varias órdenes de compra. |
| Verificar coincidencia de partidas con artículos únicos de orden | Para todas las partidas cuyo número de orden de compra es igual al extraído en el grupo Orden de compra, verifica que el valor en el campo ID de artículo de orden en el grupo Partidas sea único para cada número de orden de compra si el valor del campo Pedido comprobado es True. |
| Si el pedido está comprobado, hacer válidas las partidas | Para cada artículo en el grupo Orden de compra que tiene el campo Pedido comprobado establecido en True, compara el número de orden con el número de orden en todas las partidas del grupo Partidas. Si coinciden en la fila del grupo Partidas, el valor del campo Es válido en el valor del grupo Partidas en esa fila se establece en True. |
| Copiar número de orden | Si hay solo un valor en el campo Número de orden en el grupo Orden de compra y los valores en el campo Número de orden en el grupo Partidas están vacíos, copia el valor del campo Número de orden en el grupo Orden de compra a los valores del campo Número de orden en el grupo Partidas. |
| Detectar tipo de factura | Establece el tipo en el grupo de casillas de verificación Tipo de factura. Si el documento está marcado como nota de crédito o si el valor del campo Total es negativo, establece el tipo como Nota de crédito. De lo contrario, establece el tipo como Factura. |
- Algunas reglas obtendrán nuevas versiones. Las versiones obsoletas recibirán sufijos numerados (por ejemplo, Check item amount 1). Revisa estas reglas y elimina cualquier versión innecesaria de la skill derivada.
- Si eliminas los campos obsoletos Tasa impositiva X, Importe del impuesto X y Net Amount X, las reglas que los verificaban dejarán de ser necesarias. Elimina esas reglas de la skill derivada.
Parámetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | El catálogo de datos predefinido usado para la búsqueda de Proveedor. El valor predeterminado de este parámetro es Vendors. Puede cambiar este valor seleccionando otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Issuer Companies). |
| PurchaseOrders | El catálogo de datos predefinido usado para la búsqueda de Orden de compra. El valor predeterminado de este parámetro es PurchaseOrders. Puede cambiar este valor seleccionando otro catálogo de datos disponible que tenga la misma estructura. |
| PurchaseOrderItems | El catálogo de datos predefinido usado para comprobar si coinciden los detalles de la Orden de compra. El valor predeterminado de este parámetro es PurchaseOrderItems. Puede cambiar este valor seleccionando otro catálogo de datos disponible que tenga la misma estructura. |