| Total es campo obligatorio | Verifica si el campo Total está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios | Divide el monto y la divisa en campos que contienen montos de divisa y copia la divisa al campo Divisa si está vacío. |
| Fecha de la factura es obligatoria | Verifica si el campo Fecha de la factura está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Divisa es obligatoria | Verifica si el campo Divisa ha sido detectado en el documento. Si no, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| ID tributaria del proveedor es obligatoria | Verifica si el campo ID tributaria del proveedor está completado. Si no lo está, muestra un mensaje indicando que es un campo obligatorio. |
| Verificar monto del artículo | Verifica que:
El número de unidades de cada tipo (Quantity) multiplicado por el precio unitario (Unit Price) sea igual al monto total cobrado antes de impuestos (Net Price) menos el descuento aplicable (Discount).
El monto total cobrado antes de impuestos (Net Price) multiplicado por la tasa impositiva (Tax Rate) sea igual al valor del campo Importe del impuesto.
La suma de los valores de los campos Net Price e Importe del impuesto sea igual al valor del campo Total Price.
Para cada partida de la factura, sugiere valores para los siguientes campos (donde sea posible calcularlos): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Tax Rate, Importe del impuesto y Total Price. |
| Separar divisa del monto en campos monetarios LI | Divide el monto y la divisa en el campo correspondiente y copia la divisa al campo Partidas/Divisa si no está completado. Partidas/Precio unitario, Partidas/Precio neto, Partidas/Precio total |
| Verificar divisa de factura y partidas | Verifica que el valor de los campos Divisa y Partidas/Divisa sea una divisa compatible. Si la divisa no es compatible o no ha sido extraída, sugiere valores de divisa de la región apropiada de la factura. Las descripciones de divisa se reemplazan con códigos ISO. |
| Verificar precios totales LI contra monto total | Verifica el valor del campo Monto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio total, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar precios netos LI contra importe neto total | Verifica el valor del campo Importe neto total. Si no es igual a la suma de los campos Partidas/Precio neto, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar impuesto total | Verifica que la suma de los campos Importe del impuesto en el grupo repetido Tax Rates sea igual al valor del campo Total de impuestos.
Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con los valores calculados. Si el campo Total de impuestos no está completado, lo completa con su valor calculado.
Para cada instancia del grupo Tax Rates: Verifica que (Tax Rate / 100 ) * Net Amount sea igual a Importe del impuesto.
Si Tax Rate, Net Amount o Importe del impuesto no están completados, sugiere completar estos campos con sus valores calculados. Elimina el signo de porcentaje (%) del valor en el campo Tax Rate. |
| Verificar campo Total | Verifica que la suma de los campos Importe neto total e Importe del impuesto sea igual al monto total facturado (Total). Si los valores no son iguales o si el campo Total no está completado, sugiere completar los campos con sus valores calculados. |
| Verificar total neto | Verifica que la suma de los campos Net Amount en el grupo repetido Tax Rates sea igual al monto total cobrado por los bienes o servicios antes de impuestos (Importe neto total). Si los valores no son iguales, sugiere completar los campos con sus valores calculados. Si el Importe neto total no está completado, lo completa con su valor calculado. |
| Establecer país predeterminado | Si no se ha detectado un país en la imagen, especifica el país predeterminado para la factura. Para Invoice UA, el país predeterminado es UA. |
| Verificar detalles del proveedor contra base de datos | Verifica si se ha encontrado la entrada apropiada en el catálogo de datos Vendors para los detalles bancarios del proveedor detectados en la imagen. Si los valores en el catálogo de datos son diferentes, reemplaza los valores de los campos con entradas del catálogo de datos. Si el proveedor no fue detectado correctamente, el operador puede seleccionar un proveedor diferente del catálogo de datos manualmente durante la revisión manual. Los campos Vendor Id, Name, Street, Country y Business Unit ID deben estar completados en el catálogo de datos Vendors. |
| Unidad de negocio debe encontrarse en base de datos | Verifica que los detalles de la unidad de negocio detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos BusinessUnits. Si algunas entradas son diferentes, reemplaza los valores de los campos con valores del catálogo de datos. Si la unidad de negocio no fue detectada correctamente, el operador puede seleccionar una unidad de negocio diferente del catálogo de datos manualmente durante la revisión manual. Los campos Business Unit Id, Name, Street y Country deben estar completados en el catálogo de datos BusinessUnits. |
| Verificar número y monto de orden de compra | Verifica que el número de orden y el monto detectados en la imagen del documento sean los mismos que los del catálogo de datos PurchaseOrders. Si se detectan varios números de orden, verifica todos ellos y sus montos contra los valores en el catálogo de datos. El campo Order Number debe estar completado en el catálogo de datos PurchaseOrders. |
| Hacer coincidir partida de factura con artículo de orden | Verifica la información de las partidas de la factura contra los registros en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. Si el catálogo contiene una entrada para una partida particular, completa el campo Order Item ID correspondiente usando el valor del catálogo de datos. Los campos Order Item ID y Order Number deben estar completados en el catálogo de datos PurchaseOrderItems. |
| Verificar monto total de orden de compra | Verifica si el valor en el campo Total es igual al valor del campo Total en el grupo Orden de compra cuando se encuentra una orden de compra. Verifica si el valor en el campo Total es igual a la suma de valores en los campos Total en el grupo Orden de compra cuando se encuentran varias órdenes de compra. |
| Verificar coincidencia de partidas con artículos únicos de orden | Para todas las partidas cuyo número de orden de compra es igual al extraído en el grupo Orden de compra, verifica que el valor en el campo Order item ID en el grupo Partidas sea único para cada número de orden de compra si el valor del campo Pedido comprobado es True. |
| Si la orden está comprobada hacer partidas válidas | Para cada artículo en el grupo Orden de compra que tiene el campo Pedido comprobado establecido en True, compara el número de orden con el número de orden en todas las partidas del grupo Partidas. Si coinciden en la fila del grupo Partidas, el valor del campo Es válido en el valor del grupo Partidas en esa fila se establece en True. |
| Copiar número de orden | Si hay solo un valor en el campo Order Number en el grupo Orden de compra y los valores en el campo Order Number en el grupo Partidas están vacíos, copia el valor del campo Order Number en el grupo Orden de compra a los valores del campo Order Number en el grupo Partidas. |
| Detectar tipo de factura | Establece el tipo en el grupo de casillas de verificación Invoice Type. Si el documento está marcado como nota de crédito o si el valor del campo Total es negativo, establece el tipo como Credit Note. De lo contrario, establece el tipo como Invoice. |
| Campo Inversión del sujeto pasivo está vacío o completado | Si el documento contiene referencias a inversión del sujeto pasivo, verifica los valores de los campos de impuestos. Si están vacíos, marca la casilla de verificación Inversión del sujeto pasivo. Nota: No aplica a las regiones AU-NZ, CA, US y JP. |
