Países y lenguas
| Countries | Languages |
|---|---|
| English | |
| France | French |
| Germany | German |
| Italy | Italian |
| Netherlands | Dutch |
| Spain | Spanish |
Campos extraídos
Un asterisco (*) indica un campo o grupo de campos obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
Información básica
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de orden* | El número de la orden de compra. |
| Fecha de orden* | La fecha en que se creó la orden de compra. |
Información del comprador
| Field | Description |
|---|---|
| Name* | El nombre del comprador. |
| Address | La dirección del comprador. |
| Country | El país del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
| Tax ID | La ID tributaria del comprador. |
| IBAN | El IBAN del comprador. |
| Buyer ID | El ID del comprador. Nota: Este campo solo se puede obtener desde el catálogo de datos Buyers. |
| Bank Code | El código bancario del comprador. |
| Bank Account | El número de cuenta bancaria del comprador. |
| Street | La parte de la calle de la dirección del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
| Postal Code | La parte del código postal de la dirección del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
| City | La parte de la ciudad de la dirección del comprador. Nota: Este campo se puede obtener ya sea analizando el valor del campo Buyer/Address o desde el catálogo de datos Buyers. |
| State or Province | La parte del estado o provincia de la dirección del comprador. Nota: Este campo solo se puede obtener desde el catálogo de datos Buyers. |
Información del proveedor
| Field | Description |
|---|---|
| Name* | El nombre del proveedor. |
| Address | La dirección del proveedor. |
| Country | El país del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers. |
| Tax ID | La ID tributaria del proveedor. |
| Supplier ID | La ID del proveedor. Nota: Este campo solo puede obtenerse desde el catálogo de datos de Suppliers. |
| Street | La calle de la dirección del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers. |
| Postal Code | El código postal de la dirección del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers. |
| City | La ciudad de la dirección del proveedor. Nota: Este campo puede obtenerse analizando el valor del campo Supplier/Address o desde el catálogo de datos de Suppliers. |
| State or Province | El estado o la provincia de la dirección del proveedor. Nota: Este campo solo puede obtenerse desde el catálogo de datos de Suppliers. |
Información de envío y facturación
Dirección de envío
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | La dirección donde deben entregarse los bienes. |
| Address | La dirección donde deben entregarse los bienes. |
Facturar a
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
| Address | La dirección a la que se debe enviar la factura. |
Partidas (grupo repetitivo)*
| Field | Description |
|---|---|
| Position | El número de la partida en la lista. |
| Article Number Buyer | El número de artículo de los bienes en la base de datos del comprador. |
| Article Number Supplier | El número de artículo de los bienes en la base de datos del proveedor. |
| Description | Descripción de los bienes o servicios. |
| Quantity | La cantidad de unidades solicitadas. |
| Unit of Measurement | La unidad de medida utilizada para los bienes. |
| Unit Price | El precio de una unidad de los bienes. |
| Discount | El descuento aplicable en la divisa de la orden de compra. |
| Total Price | El precio de la partida, impuestos incluidos. |
| Currency | La divisa de la partida. |
| Delivery Date | La fecha de entrega de los bienes en la partida. |
Información financiera
| Field | Descripción |
|---|---|
| Total | El monto total de la orden de compra. |
| Currency | La divisa del monto total. Si no se indica un monto total, este campo estará vacío. |
Impuestos
| Field | Description |
|---|---|
| Total Tax Amount | Importe del impuesto total. |
| Total Net Amount | Importe neto total de los bienes. |
Entrega
| Field | Descripción |
|---|---|
| Delivery Date* | La fecha de entrega de los bienes o servicios solicitados. Nota: Si se especifica una única fecha de entrega para todos los bienes o servicios solicitados, esta fecha se extraerá en un campo Delivery Date independiente. Si se indica una fecha de entrega distinta para cada partida, estas fechas se extraerán como columnas en la tabla LineItems. |
Campos clave
- Comprador/Nombre
- Número de pedido
- Fecha del pedido
- Total
Reglas de validación
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Las partidas de línea son obligatorias | Verifica que todas las partidas de línea se hayan detectado en el documento. |
| La fecha de entrega debe ser posterior a la fecha de pedido | Verifica que la fecha de entrega sea posterior a la fecha de la orden de compra. |
| Total: comprobación de importe | Verifica que: 1. Line Items/Total Price sea igual a Total 2. Line Items/Total Price + Taxes/Total Tax Amount sea igual a Total 3. Line Items/Total Price sea igual a Taxes/Total Net Amount Si no se cumple ninguna de las condiciones, devuelve un error y sugiere valores corregidos. Si los campos Taxes/Total Tax Amount y Taxes/Total Net Amount están vacíos y el campo Total no está vacío, rellena el campo Taxes/Total Net Amount con el valor del campo Total. Sugiere valores calculados para Total, Taxes/Total Tax Amount o Taxes/Total Net Amount si cualquiera de estos campos no se detecta. |
| Comprobar importe del artículo | Multiplica la cantidad pedida en la partida de línea por el precio unitario, aplica el descuento y sugiere un valor si el resultado no es igual al precio total de la partida de línea. |
| Separar la moneda del importe en el campo Total | Separa el importe y la moneda en los campos de importe y copia la moneda en el campo Currency si está vacío. |
| Copiar la moneda del PO y de las partidas de línea | Si el campo Currency está vacío, lo rellena con el valor del campo Line Items/Currency. Esta regla también se aplica al campo Line Items/Currency, que se rellena con el valor del campo Currency. Solo se copian valores que se ajusten al formato ISO. Si los campos Currency están vacíos, verifica el valor del campo Supplier/Country. Si el país del proveedor es France, Italy, Germany, Netherlands o Spain, rellena el campo Currency con el valor “EUR”. |
| La cantidad es obligatoria | Verifica que la cantidad de bienes se haya detectado en el documento. |
| Separar la moneda del importe en el campo de importe de Line Items | Separa el importe y la moneda en los campos de importe y copia la moneda en el campo Currency si está vacío. |
| Comprobar el valor de la moneda | Verifica que el valor del campo Currency en la orden corresponda a un formato de moneda. Agrega una lista de valores sugeridos si el campo está vacío o si su valor no corresponde a ningún código de moneda. |
| Comprobar el valor de la moneda en Line Items | Verifica que el valor del campo Currency en Line Items corresponda a un formato de moneda. Agrega una lista de valores sugeridos si el campo está vacío o si su valor no corresponde a ningún código de moneda. |
| Búsqueda en BD de compradores | Verifica la información del comprador con el catálogo de datos correspondiente. Si el catálogo de datos contiene información sobre ese comprador, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes utilizando los datos del catálogo. Si el comprador no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente un comprador diferente del catálogo durante la revisión manual. Los campos Buyer ID, Name, Street, Country y Company Correlation ID (Supplier ID) deben completarse en el catálogo de datos Buyers. |
| Búsqueda en BD de proveedores | Verifica la información del proveedor con el catálogo de datos correspondiente. Si el catálogo de datos contiene información sobre ese proveedor, pero los valores son diferentes o están incompletos, completa los campos correspondientes utilizando los datos del catálogo. Si el proveedor no se detectó correctamente, el operador puede seleccionar manualmente un proveedor diferente del catálogo durante la revisión manual. Los campos Supplier ID, Name, Street y Country deben completarse en el catálogo de datos Suppliers. |
Parámetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| Buyers | El catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de comprador. El valor predeterminado de este parámetro es Buyers. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Issuer Companies). |
| Suppliers | El catálogo de datos predefinido utilizado para la búsqueda de proveedor. El valor predeterminado de este parámetro es Suppliers. Puede cambiar este valor eligiendo otro catálogo de datos disponible del mismo tipo (Document Receiver Companies). |