> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Règles disponibles > Liste complète des règles de validation des factures et des règles de service préconfigurées dans FlexiCapture for Invoices, avec leur activation par défaut pour chaque région Invoice Processing.
## Règles de validation des factures
Toute règle préconfigurée peut être désactivée par l’utilisateur dans les propriétés de Document Definition. Vous pouvez également créer des règles personnalisées. Dans les tableaux ci-dessous, **Activée par défaut dans** indique les types de projet Invoice Processing (Au-NZ, CA, ES, EU, US, JP) dans lesquels chaque règle est activée par défaut. Les types de projet qui ne sont pas répertoriés disposent de la règle, mais elle y est désactivée par défaut. **N/A** indique les types de projet auxquels la règle ne s’applique pas.
### Unité commerciale
| Règle | Description | Activé par défaut dans | | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | | **Les informations sur les unités commerciales doivent être ajoutées à la base de données** | Vérifie qu’une nouvelle unité commerciale détectée dans l’image et enregistrée dans le jeu de données BU a bien été ajoutée à la base de données. Cette règle doit être activée lorsque des bases de données d’unités commerciales sont utilisées. | ES, EU | | **L’adresse de l’unité commerciale est obligatoire** | Vérifie que le champ `BU\Street` n’est pas vide. | ES, EU | | **Le nom de l’unité commerciale est obligatoire** | Vérifie que le champ `BU\Name` n’est pas vide. | ES, EU | | **L’ID TVA de l’unité commerciale est obligatoire** | Vérifie que le champ `BU\VATID` n’est pas vide. S’applique à tous les pays pris en charge, sauf la Suisse. | ES, EU | | **Vérifier l’ABN** | Vérifie que le champ `BU\VATID` est renseigné pour les factures AU. | Au-NZ · N/A ailleurs | | **L’unité commerciale doit être présente dans la base de données** | Vérifie que l’unité commerciale détectée dans l’image de la facture est présente dans le jeu de données BU. Cette règle doit être activée lorsque des bases de données d’unités commerciales sont utilisées. | Tous | | **Le pays de l’unité commerciale est obligatoire** | Vérifie que le champ `BU\Country` n’est pas vide. | Aucun | | **Vérifier les taux d’imposition sur les factures nationales** | Vérifie que les taux d’imposition appliqués sont corrects pour les factures du même pays. Les taux d’imposition possibles et leurs périodes de validité sont connus pour chaque pays. | ES, EU | | **Vérifier le Taux d’imposition JP** | Vérifie que les taux d’imposition appliqués sont corrects. | Au-NZ · N/A ailleurs | | **Vérifier le champ des taux d’imposition sur les factures internationales** | Vérifie que les taux d’imposition appliqués sont corrects pour les factures internationales. Les taux d’imposition possibles et leurs périodes de validité sont connus pour chaque pays. | ES, EU |
### Fournisseur
| Règle | Description | Activé par défaut dans | | -------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | | **L'adresse du fournisseur est obligatoire** | Vérifie que le champ `Vendor\Street` n'est pas vide. | ES, EU | | **Le nom du fournisseur est obligatoire** | Vérifie que le champ `Vendor\Name` n'est pas vide. | ES, EU | | **L'ID TVA du fournisseur est obligatoire** | Vérifie que le champ `Vendor\VATID` n'est pas vide. S'applique à tous les pays pris en charge, sauf la Suisse. | ES, EU | | **Le fournisseur doit figurer dans la base de données** | Vérifie que le fournisseur trouvé sur l'image de la facture est présent dans le jeu de données des fournisseurs. Doit être activé lorsque des bases de données de fournisseurs sont utilisées. | All | | **Les informations du fournisseur doivent être ajoutées à la base de données** | Vérifie si un nouveau fournisseur trouvé sur l'image et enregistré dans le jeu de données des fournisseurs a bien été ajouté à la base de données. Doit être activé lorsque des bases de données de fournisseurs sont utilisées. | ES, EU, JP | | **Les coordonnées bancaires du fournisseur sont obligatoires** | Vérifie si l'IBAN, le code bancaire et le compte bancaire correspondent aux valeurs du jeu de données des fournisseurs. | ES, EU | | **Vérifier les coordonnées bancaires du fournisseur par rapport à la base de données** | Vérifie que les coordonnées bancaires du fournisseur détectées sur l'image de la facture sont identiques à celles du jeu de données **Vendor**. | ES, EU, JP |
### Données d’en-tête de facture
| Règle | Description | Activé par défaut dans | | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | | **Le numéro de facture est obligatoire** | Vérifie que le champ **Numéro de facture** n’est pas vide. | Tous \* | | **La date de la facture est obligatoire** | Vérifie que le champ **Date de la facture** n’est pas vide. Dans Invoice Processing (JP), si le champ est renseigné mais que l’année n’est pas indiquée, la valeur du champ est remplacée par une date au format YYYY/MM/DD, où YYYY correspond à l’année en cours. | Tous \*\* | | **La date de livraison est obligatoire** | Vérifie que le champ **Date de livraison** n’est pas vide. N’a aucun effet si **l’indicateur de date de livraison** est défini. | Aucun | | **La date de livraison doit être antérieure à la date de la facture** | La vérification effectuée est `Delivery Date <= Invoice Date`. | Aucun | | **La date de livraison ne doit pas être antérieure à la date d’il y a un an** | La vérification effectuée est `Today - 365 (366) days <= Delivery Date`. | Aucun | | **Vérifier la valeur de la devise** | Vérifie que la devise fait partie des devises spécifiées pour le projet. | Tous | * Appliqué à tous les pays pris en charge, à l’exception de la Suisse ; dans Invoice Processing (Au-NZ), appliqué au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande ; dans Invoice Processing (US), appliqué au Canada. \*\* Dans Invoice Processing (Au-NZ), appliqué au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.
### Montants
| Règle | Description | Activée par défaut dans | | ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | | **Total est un champ obligatoire** | Vérifie que le champ **Total** n’est pas vide. | Tous | | **Vérification du montant** | Vérifie si `Net Amount + Tax Amount = Total`. Si des frais supplémentaires ou des remises sont détectés, vérifie si `Net Amount + Tax Amount + Additional Costs = Total`. | US, JP · N/A en ES, EU | | **Le champ Taux d’imposition ne doit pas être vide** | Si le Montant net ou le Montant de la taxe n’est pas vide, le Taux d’imposition correspondant ne doit pas être vide. | ES, EU | | **Si un taux d’imposition est détecté, le montant avant taxes est obligatoire** | Vérifie que, pour chaque taux d’imposition détecté, le champ Montant net correspondant n’est pas vide. S’applique uniquement à l’Allemagne. | Tous sauf Au-NZ | | **Si un taux d’imposition est détecté, le montant de la taxe est obligatoire** | Vérifie que, pour chaque taux d’imposition détecté, le Montant de la taxe correspondant n’est pas vide. | Tous sauf Au-NZ | | **La taxe totale est un champ obligatoire** | Vérifie que le champ `Amounts\Total Tax Amount` n’est pas vide. S’applique à tous les pays pris en charge, sauf l’Allemagne. | ES, EU | | **Vérification du champ Taxe** | Vérifie que, pour chaque taux d’imposition détecté, le Montant de la taxe correspondant est correct pour les valeurs NetAmount et TaxRate correspondantes (c’est-à-dire que l’égalité `TaxAmount = (TaxRate / 100) * NetAmount` est vraie). | Tous sauf Au-NZ | | **Vérification du champ Taxe totale** | La vérification effectuée est `Total Tax Amount = Tax Amount 1 + Tax Amount 2`. S’applique à tous les pays pris en charge, sauf l’Allemagne. | Tous sauf Au-NZ | | **Vérification du champ Total net** | La vérification effectuée est `Total Net Amount = Net Amount 0 + Net Amount 1 + Net Amount 2`. Si le champ Total Net Amount est vide, cette règle renseigne le champ en fonction des calculs effectués. | ES, EU; CA dépend du groupe de champs | | **Vérification du champ Total si le montant total de la taxe est obligatoire** | Vérifie que la somme du montant net détecté, du montant de la taxe et des frais supplémentaires est égale à Total. S’applique à tous les pays sauf l’Allemagne. | ES, EU, US | | **Vérification du champ Total si le montant total de la taxe est facultatif** | Vérifie que la somme de chaque montant net, montant de la taxe et frais supplémentaires détectés est égale à Total. S’applique à l’Allemagne. | Tous sauf Au-NZ | | **Vérification du total net par rapport aux articles de commande** | Vérifie que le total des valeurs de la colonne `TotalPriceNetto` du tableau **LineItems** correspond au montant de la facture avant taxes (**TotalNetAmount**). | Aucun |
### Commande d’achat
| Règle | Description | Activée par défaut dans | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | | **Vérifier le nombre de lignes d’articles de la facture par rapport au nombre d’articles de commande** | Vérifie si le nombre de lignes d’articles d’une facture est identique au nombre de lignes d’articles de la commande d’achat correspondante. | Aucune | | **Vérifier le numéro de commande d’achat et le montant** | Vérifie si le numéro de commande et le montant capturés sur une facture correspondent aux commandes du jeu de données **PurchaseOrders**. | Toutes \* | | **Copier les données de PO vers TrainablePO** | Copie les champs de groupe **PurchaseOrders** dont les régions ont été trouvées sur la facture vers le groupe en cours d’entraînement. | Toutes | | **Vérifier si les lignes d’articles de la facture correspondent à des articles de commande uniques** | Vérifie si plusieurs lignes d’articles d’une facture sont associées au même article de ligne dans la commande d’achat. | Aucune | * Activée si la fonctionnalité **mise en correspondance des commandes d’achat** est activée. Pour plus d’informations, voir [Champs supplémentaires](/fr/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields).
### Lignes d’articles
| Règle | Description | Activée par défaut dans | | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | | **Vérifier le montant de l’article** | Pour chaque article de facture, vérifie que `Quantity * UnitPrice` est égal à TotalPriceNetto pour l’article après application de DiscountPercentage. | Tous \* | | **Associer une ligne d’article de facture à un article de commande** | Vérifie que chaque ligne d’article d’une facture a un article correspondant dans le jeu de données **PurchaseOrderItems**. | Tous \* | | **Vérifier la devise de LineItems** | Vérifie que la devise de la ligne d’article fait partie des devises spécifiées pour le projet. | Tous \* | | **Le prix unitaire est obligatoire** | Vérifie que la colonne **Unit Price** n’est pas vide. | Aucun † · N/A en ES, EU | | **Le total de la ligne est obligatoire** | Vérifie que le champ **Total Price Netto** n’est pas vide. | Aucun † · N/A en ES, EU | | **La quantité est obligatoire** | Vérifie que la colonne **Quantity** n’est pas vide. | Aucun † · N/A en ES, EU | | **Vérifier le code GL** | Vérifie si la valeur du champ figure dans le jeu de données **GLCodes**. Également utilisé pour établir une liste de suggestions pour les stations. | Tous \*\* | | **Vérifier le centre de coûts** | Vérifie si **VendorId**, le **BUId** associé et le champ associé `LineItems/CostCenter` figurent dans le jeu de données **CostCenters**. Également utilisé pour établir une liste de suggestions pour les stations. | Tous \*\* | * Activée si la fonctionnalité **Line items extraction** est activée. Pour plus d’informations, consultez [Champs supplémentaires](/fr/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields). \*\* Activée si les fonctionnalités **Line items extraction** et **GL Coding** sont activées. Pour plus d’informations, consultez [Champs supplémentaires](/fr/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields). † Lorsqu’elle est activée, s’applique au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande dans Invoice Processing (Au-NZ), et au Canada dans Invoice Processing (CA) et (US). Lorsqu’une base de données externe est utilisée, le pays d’un document correspond au pays de l’unité commerciale du fournisseur. Si aucune base de données externe n’est utilisée, le pays est déterminé par un détecteur automatique de pays.
## Règles de service
Ces règles n’affectent pas le statut d’un document et n’envoient aucun message aux opérateurs. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement de la Document Definition FlexiCapture for Invoices. Toute règle préconfigurée peut être désactivée par l’utilisateur dans les propriétés de la Document Definition. Vous pouvez également créer des règles personnalisées. Comme ci-dessus, **Activé par défaut dans** répertorie les types de projet pour lesquels chaque règle est fournie comme activée.
### Données d’en-tête de facture
| Règle | Description | Activé par défaut dans | | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | | **Détecter le type de facture** | Si le **Montant de la facture** est négatif ou si les mots « Credit note » sont détectés, le type de facture est défini sur **Credit note**. | Tous | | **Le champ Date de livraison est vide ou renseigné** | Définit ou efface la valeur du champ **Indicateur de date de livraison** selon que le champ **Date de livraison** est renseigné (si **Date de livraison** est vide, le champ **Indicateur de date de livraison** n’est pas défini). N’a aucun effet si **Indicateur de date de livraison** a été vérifié. | Aucun |
### Montants
| Règle | Description | Activé par défaut dans | | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | | **Le champ Autoliquidation de TVA est vide ou renseigné** | Si le seul taux de TVA trouvé est 0, ou si les mots « Reverse Charge » sont détectés, la valeur du champ **Autoliquidation de TVA** est définie sur Oui. | ES, EU | | **Définir la devise sur CAD ou USD** | Si aucun indicateur de devise n’est détecté ou si `$` est détecté, la devise est définie sur le dollar canadien (CAD) si le pays du fournisseur est le Canada, ou sur le dollar américain (USD) si le pays du fournisseur est les USA ou tout autre pays hors Canada. | CA, US, JP · N/A ailleurs | | **Définir la devise sur AUD ou NZD** | Si aucun indicateur de devise n’est détecté ou si `$` est détecté, la devise est définie sur le dollar australien (AUD) si le pays de l’unité commerciale est l’Australie, ou sur le dollar néo-zélandais (NZD) si le pays de l’unité commerciale est la Nouvelle-Zélande. | Au-NZ · N/A ailleurs | | **Détecter la devise nationale** | Saisit automatiquement des données dans le champ **Devise** (s’il est vide) pour les factures de France, de Grande-Bretagne et d’Espagne. | Tous sauf Au-NZ | | **Renseigner le champ Coût additionnel total** | Calcule le montant total des coûts additionnels. | ES · N/A dans EU, JP | | **Renseigner le champ Taux d’imposition s’il est vide** | Calcule la valeur du taux d’imposition s’il n’est pas trouvé sur l’image de la facture, à condition que les autres champs de taxe aient été trouvés. | Tous sauf Au-NZ | | **Renseigner le champ Taxe totale s’il est facultatif** | Saisit automatiquement des données dans le champ `Amounts\Total Tax Amount` pour les pays où ce champ n’est pas obligatoire. S’applique uniquement à l’Allemagne. | ES, EU | | **Renseigner le champ Taxe totale si un seul taux de taxe est trouvé** | Saisit automatiquement des données dans `Amounts\Total Tax Amount` s’il n’y a qu’une seule taxe sur la facture. | ES, EU | | **Obtenir les informations récapitulatives pour le groupe Montants** | Saisit des données dans le champ `Amounts\Summary` en fonction des valeurs suivantes : Net0, Net1, Net2, Tax Amount 1, Tax Amount 2, Tax Rate 1, Tax Rate 2. Format : `Sum (= Net0 + Net1 + Net2 + Tax Amount 1 + Tax Amount 2) + AdditionalTaxGroups\NetAmount + AdditionalTaxGroups\TaxAmount)` ; ainsi que les taux de TVA trouvés sur la facture. Exemple : 256; 0%. | CA, ES, EU | | **Copier la devise depuis LineItems** | Si le champ **Devise** (pour le **Montant total de la taxe**) n’est pas trouvé, la valeur est copiée depuis le tableau **LineItems**. | Tous sauf Au-NZ | | **Collecter les articles de commande associés** | Compile une liste des articles de commande du PO déjà associés à leurs lignes d’articles de facture correspondantes (nécessaire au bon fonctionnement de la mise en correspondance PO au niveau des articles). En cas de comparaison manuelle, l’opérateur ne voit que les lignes d’articles de facture pour lesquelles aucune correspondance n’a encore été trouvée dans la commande d’achat. | Tous |
### Lignes d’articles
| Règle | Description | Activé par défaut dans | | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | | **Si la commande est vérifiée, rendre valides toutes les lignes d’articles correspondantes** | Si l’option **Est valide** est sélectionnée pour l’une des lignes d’articles lors de la [comparaison des lignes d’articles de la facture avec la commande d’achat](/fr/flexi-capture/invoice-reader/ir-po-matching#itembyitem), toutes les autres lignes d’articles sont marquées comme valides. | Tous | | **Copier le numéro de commande depuis le groupe PurchaseOrders** | Si le champ **Order Number** du tableau **LineItems** n’est pas mis en correspondance, la valeur du numéro de commande est copiée dans ce tableau depuis le champ **Order Number** (le numéro de commande du groupe de champs **PurchaseOrder**). | Tous | | **Séparer la devise du montant dans le champ** | Sépare le montant et la devise, puis copie la devise dans le champ **Devise** si celui-ci est vide. | US ; CA, ES, EU, JP dépendent du groupe de champs | | **Ajouter le code GL au fournisseur** | Vérifie si la colonne **GLCode** du jeu de données **Vendors** contient la valeur requise pour un fournisseur donné. Effectue la même vérification pour le fournisseur et l’unité commerciale si la colonne **BusinessUnitId** du jeu de données est mappée. Si la colonne **GLCode** ne contient pas la valeur requise, celle-ci est copiée depuis le champ `LineItems/GLCode`. | Tous \* | | **Définir une liste de suggestions pour le code GL** | Crée une liste de suggestions pour le champ **GLCode** à partir des données du jeu de données **GLCodes**. | Tous \* | | **Renseigner le code GL** | Vérifie si la colonne **GLCode** du jeu de données **Vendors** contient la valeur requise pour un fournisseur donné. Effectue la même vérification pour le fournisseur et l’unité commerciale si la colonne **BusinessUnitId** du jeu de données est mappée. Si la colonne **GLCode** contient la valeur requise, celle-ci est copiée du jeu de données vers le champ `LineItems/GLCode`. | Tous \* | | **Définir une liste de suggestions pour les centres de coûts** | Crée une liste de suggestions pour le champ **GLCode** à partir des données du jeu de données **CostCenters**. Les suggestions sont filtrées selon leurs valeurs **BUId**. | Tous \* | * Activé si les fonctionnalités **Line items extraction** et **GL Coding** sont activées. Pour plus d’informations, consultez [Additional fields](/fr/flexi-capture/invoice-reader/ir-additional-fields). Lorsqu’une base de données externe est utilisée, le pays d’un document correspond à celui de l’unité commerciale du fournisseur. Si aucune base de données externe n’est utilisée, le pays est déterminé par un détecteur automatique de pays.