| Devise obligatoire | Vérifie si le champ Devise a été détecté sur le document. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire.
Remarque : Le champ Devise est obligatoire lorsque le pays est le Danemark. |
| Total obligatoire | Vérifie si le champ Total est renseigné. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Date de la facture obligatoire | Vérifie si le champ Date de la facture est renseigné. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Identifiant fiscal du fournisseur obligatoire | Vérifie si le champ Identifiant fiscal du fournisseur est renseigné. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires des LA | Sépare le montant et la devise dans les champs Lignes d’articles (Prix unitaire, Prix net, Prix total) et copie la devise dans le champ Lignes d’articles/Devise s’il n’est pas renseigné. |
| Vérifier la devise de la facture et des lignes d’articles | Vérifie que la valeur des champs Devise et Lignes d’articles/Devise correspond à une devise prise en charge. Si la devise n’est pas prise en charge ou n’a pas été extraite, suggère des valeurs de devise de la région de facture appropriée. Les descriptions de devise sont remplacées par des codes ISO. |
| Vérifier le montant de l’article | Vérifie que les calculs pour les lignes d’articles sont corrects (quantité × prix unitaire = prix net moins remise, prix net × taux d’imposition = montant de la taxe, prix net + montant de la taxe = prix total). Suggère des valeurs pour les champs suivants lorsque leur calcul est possible : Quantité, Prix unitaire, Remise, Prix net, Taux d’imposition, Montant de la taxe et Prix total. |
| Vérifier les prix totaux des LA par rapport au montant total | Vérifie la valeur du champ Montant total. Si elle n’est pas égale à la somme des champs Lignes d’articles/Prix total, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier les prix nets des LA par rapport au montant net total | Vérifie la valeur du champ Montant net hors taxes. Si elle n’est pas égale à la somme des champs Lignes d’articles/Prix net, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| L’unité commerciale doit être trouvée dans la base de données | Vérifie que les détails de l’unité commerciale détectés sur l’image du document correspondent à ceux du catalogue de données BusinessUnits. Si certaines entrées diffèrent, remplace les valeurs des champs par des valeurs du catalogue de données. |
| Vérifier les détails du fournisseur par rapport à la base de données | Vérifie si l’entrée appropriée dans le catalogue de données Vendors a été trouvée pour les détails bancaires du fournisseur détectés sur l’image. Si les valeurs dans le catalogue de données diffèrent, remplace les valeurs des champs par des entrées du catalogue de données. |
| Vérifier le numéro et le montant de la commande d’achat | Vérifie que le numéro de commande et le montant détectés sur l’image du document correspondent à ceux du catalogue de données PurchaseOrders. |
| Faire correspondre la ligne d’article de facture avec l’article de commande | Vérifie les informations de ligne d’article de facture par rapport aux enregistrements du catalogue de données PurchaseOrderItems. Si le catalogue contient une entrée pour une ligne d’article particulière, renseigne le champ ID d’article de commande correspondant en utilisant la valeur du catalogue de données. |
| Copier le numéro de commande | S’il n’y a qu’une seule valeur dans le champ Numéro de commande du groupe Commande d’achat et que les valeurs dans les champs Numéro de commande des Lignes d’articles sont vides, copie la valeur vers toutes les lignes d’articles. |
| Vérifier le montant total de la commande d’achat | Vérifie si la valeur du champ Total est égale à la valeur ou à la somme des valeurs des champs Total du groupe Commande d’achat. |
| Vérifier la correspondance des lignes d’articles avec des articles de commande uniques | Pour toutes les lignes d’articles dont le numéro de commande d’achat est égal à celui extrait dans le groupe Commande d’achat, vérifie que la valeur du champ ID d’article de commande est unique pour chaque numéro de commande d’achat si Commande contrôlée est True. |
| Si la commande est contrôlée, valider les lignes d’articles | Pour chaque article du groupe Commande d’achat qui a le champ Commande contrôlée défini sur True, compare le numéro de commande au numéro de commande dans toutes les lignes d’articles. S’ils correspondent, définit le champ Est valide sur True. |
| Détecter le type de facture | Définit le type dans le groupe de cases à cocher Type de facture. Si le document est marqué comme note de crédit ou si la valeur du champ Total est négative, définit le type sur Note de crédit. Sinon, définit le type sur Facture. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires | Sépare le montant et la devise dans les champs contenant des montants en devise et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Vérifier le total des taxes | Vérifie que la somme des champs Montant de la taxe dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale à la valeur du champ Total des taxes. Pour chaque instance du groupe Taux d’imposition, vérifie les calculs et suggère des valeurs si nécessaire. |
| Vérifier le champ Total | Vérifie que la somme des champs Montant net hors taxes et Montant de la taxe est égale au montant total facturé (Total). Si les valeurs ne sont pas égales ou si le champ Total n’est pas renseigné, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Le champ Autoliquidation de TVA est vide ou renseigné | Si le document contient des références aux charges inversées, vérifie les valeurs des champs de taxes. S’ils sont vides, coche la case Autoliquidation de TVA. Remarque : Ne s’applique pas aux régions AU-NZ, CA, US et JP. |
| Vérifier le total net | Vérifie que la somme des champs Montant net dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale au montant total facturé pour les biens ou services avant taxe (Montant net hors taxes). Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
