Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom | Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese (Standard), Romanian, Slovak, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Champs extraits
Un astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Informations de base de la facture
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice Number | Numéro de la facture. |
| Invoice Date* | Date de la facture. |
| Total* | Coût total des biens ou des services. |
| Currency | Devise de la facture. Remarque : Le champ Currency est obligatoire lorsque le pays est le Danemark. |
Unité opérationnelle (BU)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). |
| Tax ID | Identifiant fiscal du contribuable. |
| Address | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). L’adresse sera extraite dans ce champ si aucun catalogue de données BusinessUnits n’est utilisé ou si l’unité opérationnelle n’a pas été trouvée dans un catalogue de données. |
| Country | Pays de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). |
| City | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité opérationnelle a été trouvée dans le catalogue de données. Pour les factures américaines, ces champs peuvent également être obtenus en analysant la valeur du champ Business Unit/Address. |
| Street | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité opérationnelle a été trouvée dans le catalogue de données. Pour les factures américaines, ces champs peuvent également être obtenus en analysant la valeur du champ Business Unit/Address. |
| Postal Code | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité opérationnelle a été trouvée dans le catalogue de données. Pour les factures américaines, ces champs peuvent également être obtenus en analysant la valeur du champ Business Unit/Address. |
| ID | Identifiant unique de l’unité opérationnelle dans un système externe. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
Fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du fournisseur. |
| Tax ID | Identifiant fiscal international. |
| National Tax ID | Identifiant fiscal national dans le pays d’origine. |
| IBAN | IBAN du fournisseur. |
| Bank Account | Compte bancaire du fournisseur. |
| Bank Code | Code bancaire du fournisseur. |
| SWIFT Code | Code SWIFT du fournisseur. |
| Address | Adresse du fournisseur. L’adresse sera renseignée dans ce champ si aucun catalogue de données Vendors n’est utilisé ou si le fournisseur n’a pas été trouvé dans un catalogue de données. |
| Country | Pays du fournisseur. |
| City | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. Pour les factures américaines, ces champs peuvent aussi être obtenus en analysant la valeur du champ Vendor/Address. |
| Street | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. Pour les factures américaines, ces champs peuvent aussi être obtenus en analysant la valeur du champ Vendor/Address. |
| Postal Code | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. Pour les factures américaines, ces champs peuvent aussi être obtenus en analysant la valeur du champ Vendor/Address. |
| ID | Identifiant unique du fournisseur dans un système externe. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Vendors. |
Informations sur la date
| Field | Description |
|---|---|
| Delivery Date | La date à laquelle les marchandises ont été livrées ou les services effectués. |
| Due Date | La date à laquelle la facture doit être payée. |
Informations fiscales
| Champ | Description |
|---|---|
| Autoliquidation de TVA | Indique que le mécanisme d’autoliquidation s’applique. |
| Montant net hors taxes | Le coût total des biens et services hors taxes. |
| Total des taxes | Le montant total des taxes. |
| Montant non imposable | Le montant sur lequel aucune taxe n’est due. |
Taux d’imposition (groupe répétitif)
| Field | Description |
|---|---|
| Net Amount | Coût des biens ou services hors taxes |
| Tax Amount | Montant de la taxe |
| Tax Rate | Taux d’imposition |
Type de facture
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice | Indique le type de facture Invoice. |
| Credit Note | Indique le type de facture Credit Note. |
Commande d’achat
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro de la commande d’achat. |
| Total | Le coût des biens ou services indiqués dans la commande d’achat. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indique si le numéro de commande a été vérifié. La valeur du champ peut être True ou False. |
Lignes d’articles (groupe répétable)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro de la commande d’achat. |
| Order Date | La date de création de la commande d’achat. |
| Position | Le numéro de la ligne d’article dans la liste. |
| Article Number Vendor | Le numéro ou code d’article dans la base de données du fournisseur. |
| Article Number BU | Le numéro ou code d’article dans la base de données de l’unité opérationnelle. |
| Description | Description de la ligne d’article. |
| Quantity | Le nombre d’unités achetées. |
| Unit of Measurement | L’unité de mesure utilisée pour les marchandises. |
| Unit Price | Le prix d’un article. |
| Discount Percentage | Le pourcentage de remise appliqué au prix initial de la ligne d’article. |
| Discount | Remise applicable à la ligne d’article. |
| Net Price | Le prix de la ligne d’article hors taxe. |
| Tax Rate | Le taux d’imposition de la ligne d’article. |
| Tax Amount | Le montant de la taxe due pour la ligne d’article. |
| Tax Code | Le code de la taxe. |
| Total Price | Le prix de la ligne d’article toutes taxes comprises. |
| Currency | La devise de la ligne d’article. |
| Is Valid | Indique si le numéro de commande dans le groupe Line Item correspond à un numéro de commande vérifié dans le groupe Purchase Order. La valeur du champ peut être True ou False. |
| Order Item ID | L’identifiant unique de la ligne d’article. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrderItems. |
Adresse de livraison
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du destinataire des marchandises. |
| Address | Adresse du destinataire des marchandises. |
Remarque : Les anciennes versions de cette compétence extrayaient les informations fiscales dans des champs nommés Tax Rate X, Tax Amount X et Net Amount X. Dans Vantage 2.4 et versions ultérieures, ces champs sont regroupés dans un groupe répétitif appelé Tax Rates. Si vous mettez à jour une copie d’une compétence intégrée, vérifiez que le nouveau groupe Tax Rates répond à vos besoins. Si vous êtes satisfait des résultats, supprimez les champs individuels utilisés dans l’ancienne version. Sinon, créez de nouveaux champs adaptés à votre scénario de traitement.
Champs principaux
- Fournisseur/Nom
- Date de la facture
- Numéro de facture
- Total
- Devise
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Devise obligatoire | Vérifie si le champ Devise a été détecté sur le document. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. Remarque : Le champ Devise est obligatoire lorsque le pays est le Danemark. |
| Total obligatoire | Vérifie si le champ Total est renseigné. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Date de la facture obligatoire | Vérifie si le champ Date de la facture est renseigné. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Identifiant fiscal du fournisseur obligatoire | Vérifie si le champ Identifiant fiscal du fournisseur est renseigné. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires des LA | Sépare le montant et la devise dans les champs Lignes d’articles (Prix unitaire, Prix net, Prix total) et copie la devise dans le champ Lignes d’articles/Devise s’il n’est pas renseigné. |
| Vérifier la devise de la facture et des lignes d’articles | Vérifie que la valeur des champs Devise et Lignes d’articles/Devise correspond à une devise prise en charge. Si la devise n’est pas prise en charge ou n’a pas été extraite, suggère des valeurs de devise de la région de facture appropriée. Les descriptions de devise sont remplacées par des codes ISO. |
| Vérifier le montant de l’article | Vérifie que les calculs pour les lignes d’articles sont corrects (quantité × prix unitaire = prix net moins remise, prix net × taux d’imposition = montant de la taxe, prix net + montant de la taxe = prix total). Suggère des valeurs pour les champs suivants lorsque leur calcul est possible : Quantité, Prix unitaire, Remise, Prix net, Taux d’imposition, Montant de la taxe et Prix total. |
| Vérifier les prix totaux des LA par rapport au montant total | Vérifie la valeur du champ Montant total. Si elle n’est pas égale à la somme des champs Lignes d’articles/Prix total, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier les prix nets des LA par rapport au montant net total | Vérifie la valeur du champ Montant net hors taxes. Si elle n’est pas égale à la somme des champs Lignes d’articles/Prix net, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| L’unité commerciale doit être trouvée dans la base de données | Vérifie que les détails de l’unité commerciale détectés sur l’image du document correspondent à ceux du catalogue de données BusinessUnits. Si certaines entrées diffèrent, remplace les valeurs des champs par des valeurs du catalogue de données. |
| Vérifier les détails du fournisseur par rapport à la base de données | Vérifie si l’entrée appropriée dans le catalogue de données Vendors a été trouvée pour les détails bancaires du fournisseur détectés sur l’image. Si les valeurs dans le catalogue de données diffèrent, remplace les valeurs des champs par des entrées du catalogue de données. |
| Vérifier le numéro et le montant de la commande d’achat | Vérifie que le numéro de commande et le montant détectés sur l’image du document correspondent à ceux du catalogue de données PurchaseOrders. |
| Faire correspondre la ligne d’article de facture avec l’article de commande | Vérifie les informations de ligne d’article de facture par rapport aux enregistrements du catalogue de données PurchaseOrderItems. Si le catalogue contient une entrée pour une ligne d’article particulière, renseigne le champ ID d’article de commande correspondant en utilisant la valeur du catalogue de données. |
| Copier le numéro de commande | S’il n’y a qu’une seule valeur dans le champ Numéro de commande du groupe Commande d’achat et que les valeurs dans les champs Numéro de commande des Lignes d’articles sont vides, copie la valeur vers toutes les lignes d’articles. |
| Vérifier le montant total de la commande d’achat | Vérifie si la valeur du champ Total est égale à la valeur ou à la somme des valeurs des champs Total du groupe Commande d’achat. |
| Vérifier la correspondance des lignes d’articles avec des articles de commande uniques | Pour toutes les lignes d’articles dont le numéro de commande d’achat est égal à celui extrait dans le groupe Commande d’achat, vérifie que la valeur du champ ID d’article de commande est unique pour chaque numéro de commande d’achat si Commande contrôlée est True. |
| Si la commande est contrôlée, valider les lignes d’articles | Pour chaque article du groupe Commande d’achat qui a le champ Commande contrôlée défini sur True, compare le numéro de commande au numéro de commande dans toutes les lignes d’articles. S’ils correspondent, définit le champ Est valide sur True. |
| Détecter le type de facture | Définit le type dans le groupe de cases à cocher Type de facture. Si le document est marqué comme note de crédit ou si la valeur du champ Total est négative, définit le type sur Note de crédit. Sinon, définit le type sur Facture. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires | Sépare le montant et la devise dans les champs contenant des montants en devise et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Vérifier le total des taxes | Vérifie que la somme des champs Montant de la taxe dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale à la valeur du champ Total des taxes. Pour chaque instance du groupe Taux d’imposition, vérifie les calculs et suggère des valeurs si nécessaire. |
| Vérifier le champ Total | Vérifie que la somme des champs Montant net hors taxes et Montant de la taxe est égale au montant total facturé (Total). Si les valeurs ne sont pas égales ou si le champ Total n’est pas renseigné, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Le champ Autoliquidation de TVA est vide ou renseigné | Si le document contient des références aux charges inversées, vérifie les valeurs des champs de taxes. S’ils sont vides, coche la case Autoliquidation de TVA. Remarque : Ne s’applique pas aux régions AU-NZ, CA, US et JP. |
| Vérifier le total net | Vérifie que la somme des champs Montant net dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale au montant total facturé pour les biens ou services avant taxe (Montant net hors taxes). Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
Paramètres
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Fournisseur. La valeur par défaut de ce paramètre est Vendors. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (sociétés émettrices de documents). |
| BusinessUnits | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche d’unité opérationnelle. La valeur par défaut de ce paramètre est BusinessUnits. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (sociétés réceptrices de documents). Remarque : ce paramètre n’est pas disponible pour la compétence Invoice JP. |
| PurchaseOrders | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrders. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure. |
| PurchaseOrderDetails | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour vérifier la concordance des détails de la Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrderItems. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure. |