Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| Australia | English |
| New Zealand |
Champs extraits
Un astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Informations de base sur la facture
| Field | Description |
|---|---|
| Numéro de facture | Le numéro de la facture. |
| Date de la facture* | La date à laquelle la facture a été émise. |
| Total* | Le montant total des biens ou des services. |
| Devise | La devise de la facture. |
| Date de livraison | La date de livraison des biens ou d’exécution des services. |
| Date d’échéance | La date limite de paiement de la facture. |
Unité opérationnelle (destinataire de la facture)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). |
| Tax ID | Identifiant fiscal. |
| Address | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). L’adresse sera extraite dans ce champ si aucun catalogue de données BusinessUnits n’est utilisé ou si l’unité opérationnelle n’a pas été trouvée dans un catalogue de données. |
| Country | Pays de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). |
| State or Province | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité opérationnelle a été trouvée dans le catalogue de données. |
| City | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité opérationnelle a été trouvée dans le catalogue de données. |
| Street | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité opérationnelle a été trouvée dans le catalogue de données. |
| Postal Code | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité opérationnelle a été trouvée dans le catalogue de données. |
| ID | Identifiant unique de l’unité opérationnelle dans un système externe. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
Informations sur le fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du fournisseur. |
| Tax ID | Identifiant fiscal. |
| Address | Adresse du fournisseur. L’adresse sera extraite dans ce champ si aucun catalogue de données Vendors n’est utilisé ou si le fournisseur n’a pas été trouvé dans un catalogue de données. |
| Country | Pays du fournisseur. |
| State or Province | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| City | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| Street | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| Postal Code | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| ID | Identifiant unique du fournisseur dans un système externe. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Vendors. |
Informations fiscales
| Field | Description |
|---|---|
| Montant net hors taxes | Le coût total des biens et services hors taxes. |
| Total des taxes | Le montant total des taxes. |
| Taux d’imposition (groupe répétitif) | Pour chaque groupe de taxes : Montant net. Coût des biens ou services hors taxes. Montant de la taxe. Taxe facturée. Taux d’imposition. Taux appliqué. |
| Montant non taxable | Le montant sur lequel aucune taxe n’est due. |
Type de facture
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice | Indique que le type de facture est Invoice. |
| Credit Note | Indique que le type de facture est Credit Note. |
Commande d’achat
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro de la commande d’achat. |
| Total | Le coût des biens ou services figurant dans la commande d’achat. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indique si le numéro de commande a été vérifié. La valeur du champ peut être True ou False. |
Lignes d’articles (groupe répétable)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro de la commande d’achat. |
| Order Date | La date de création de la commande d’achat. |
| Position | Le numéro de la ligne d’article dans la liste. |
| Article Number Vendor | Le numéro ou code d’article dans la base de données du fournisseur. |
| Article Number BU | Le numéro ou code d’article dans la base de données de l’unité opérationnelle. |
| Description | Description de la ligne d’article. |
| Quantity | Le nombre d’unités achetées. |
| Unit of Measurement | L’unité de mesure utilisée pour les marchandises. |
| Unit Price | Le prix d’une unité de marchandise. |
| Discount Percentage | Le pourcentage de remise appliqué au prix initial de la ligne d’article. |
| Discount | Remise applicable à la ligne d’article. |
| Net Price | Le prix de la ligne d’article hors taxe. |
| Tax Rate | Le taux d’imposition applicable à la ligne d’article. |
| Tax Amount | Le montant de la taxe dû pour la ligne d’article. |
| Tax Code | Le code de la taxe. |
| Total Price | Le prix de la ligne d’article toutes taxes comprises. |
| Currency | La devise de la ligne d’article. |
| Is Valid | Indique si le numéro de commande dans le groupe Lignes d’articles correspond à un numéro de commande vérifié dans le groupe Commande d’achat. La valeur du champ peut être True ou False. |
| Order Item ID | L’identifiant unique de la ligne d’article. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrderItems. |
Destinataire
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du destinataire des marchandises. |
| Address | Adresse du destinataire des marchandises. |
Champs principaux
- Fournisseur/Nom
- Date de la facture
- Numéro de facture
- Total
- Devise
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Séparer la devise du montant dans les champs de type monétaire | Sépare le montant et la devise dans les champs contenant des montants en devise, puis copie la devise dans leDevisechamp s’il est vide |
| La date de facturation est obligatoire | Vérifie siDate de facturationle champ est renseigné. Sinon, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire |
| La devise est obligatoire | Vérifie si leDevisele champ a été détecté sur le document. Sinon, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire |
| Le numéro de TVA du fournisseur est requis | Vérifie si le fournisseurIdentifiant fiscalle champ est renseigné. S’il ne l’est pas, un message s’affiche indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire |
| Vérifier le montant de la ligne | Vérifie que : 1) Le nombre d’unités de chaque type (Quantité) multiplié par le prix unitaire (Prix unitaire) est égal au montant total facturé hors taxes (Prix net) moins la remise applicable (Remise). 2) Le montant total facturé hors taxes (Prix net) multiplié par le taux d’imposition (Taux d’imposition) est égal(e) à la valeur duMontant de la taxechamp. 3) La somme des valeurs desPrix netetMontant de la taxele champ est égal à la valeur duPrix totalchamp. Pour chaque ligne de facture, suggère des valeurs pour les champs suivants (lorsque leur calcul est possible) :Quantité,Prix unitaire,Remise,Prix netVérifie que : 1. Le nombre d’unités de chaque type (Quantity) multiplié par le prix unitaire (Unit Price) est égal au montant total facturé hors taxe (Net Price) moins la remise applicable (Discount). 2. Le montant total facturé hors taxe (Net Price) multiplié par le taux de taxe (Tax Rate) est égal à la valeur du champ Tax Amount. 3. La somme des valeurs des champs Net Price et Tax Amount est égale à la valeur du champ Total Price. Pour chaque poste de facture, propose des valeurs pour les champs suivants (lorsque leur calcul est possible) : Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Tax Rate, Tax Amount et Total Price****Taux d’imposition,Montant de la taxe, etPrix total |
| Séparer la devise du montant dans les champs de montant LI | Scinde le montant et la devise dans le champ correspondant et copie la devise dans lePostes/Devisele champ s’il n’est pas renseigné. S’applique à : Articles/Prix unitaire Articles de ligne/Prix net Postes/Total |
| Vérifier la devise de la facture et des lignes de poste | Vérifie que la valeur deDeviseetPositions/Deviseles champs correspondent à une devise prise en charge. Si la devise n’est pas prise en charge ou n’a pas été extraite, des valeurs de devise sont suggérées à partir de la région de facture appropriée. Les libellés de devises sont remplacés par des codes ISO |
| Comparer les montants totaux des lignes d’article avec le montant total | Vérifie la valeur deMontant totalchamp. S’il n’est pas égal à la somme desArticles/Totalles champs, suggère de remplir les champs avec leurs valeurs calculées |
| Comparer les prix nets de ligne au montant net total | Vérifie la valeur deMontant total netchamp. S’il n’est pas égal à la somme desPostes/Prix netchamps, suggère de remplir les champs avec leurs valeurs calculées |
| Vérifier le montant total des taxes | Vérifie que la somme desMontant de la taxechamps dans l’ensemble deTaux d’impositiongroupe répétable est égal à la valeur duTotal des taxeschamp. Si les valeurs ne correspondent pas, propose de renseigner les champs avec les valeurs calculées. Si leTotal des taxesle champ n’est pas renseigné, il le renseigne avec sa valeur calculée. Pour chaque instance deTaux d’impositiongroupe : 1) Vérifie que (Taux d’imposition/ 100) *Montant netest égal àMontant de la taxe. 2) SiTaux d’imposition,Montant net, ouMontant de la taxen’est pas renseigné, suggère de remplir ces champs avec leurs valeurs calculées. 3) Supprime le signe pour cent (%) de la valeur dans leTaux d’impositionchamp |
| Vérifier le champ Total | Vérifie que la somme desMontant net totaletMontant de la taxeles champs sont égaux au montant total facturé (Total). Si les valeurs ne sont pas identiques ou si leTotalle champ n’est pas renseigné, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées |
| Vérifier le total net | Vérifie que la somme desMontant netchamps dans tous lesTaux d’impositiongroupe répétitif est égal au montant total facturé pour les biens ou services hors taxes (Montant total net). Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de remplir les champs avec leurs valeurs calculées. Si leMontant total netn’est pas renseigné, le remplit avec sa valeur calculée |
| Définir le pays par défaut | Si aucun pays n’a été détecté sur l’image, définit le pays par défaut de la facture. Pour Invoice AU-NZ, le pays par défaut est AU. |
| Vérifier les informations du fournisseur dans la base de données | Vérifie si l’entrée appropriée du catalogue de données Vendors a été trouvée pour les coordonnées bancaires du fournisseur détectées sur l’image. Si les valeurs du catalogue de données sont différentes, remplace les valeurs des champs par les entrées du catalogue de données. Si le fournisseur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner manuellement un autre fournisseur dans le catalogue de données lors de la vérification manuelle.ID fournisseur,Nom,Rue,Pays, etID d’unité métierles champs doivent être renseignés dans le catalogue de données Fournisseurs |
| L’unité opérationnelle doit exister dans la base de données | Vérifie que les informations de l’unité opérationnelle détectées sur l’image du document sont identiques à celles du catalogue de données BusinessUnits. Si certaines valeurs diffèrent, remplace les valeurs des champs par celles du catalogue de données. Si l’unité opérationnelle n’a pas été correctement détectée, l’opérateur peut sélectionner manuellement une autre unité opérationnelle dans le catalogue de données lors de la vérification manuelle.ID d’unité commerciale,Nom,Rue, etPaysles champs doivent être renseignés dans le catalogue de données BusinessUnits |
| Vérifier le numéro et le montant du bon de commande | Vérifie que le numéro de commande et le montant détectés sur l’image du document correspondent à ceux du catalogue de données PurchaseOrders. Si plusieurs numéros de commande sont détectés, les vérifie tous, ainsi que leurs montants, par rapport aux valeurs du catalogue de données. TheNuméro de commandeLe champ doit être renseigné dans le catalogue de données PurchaseOrders |
| Faire correspondre la ligne de facture à la ligne de commande | Vérifie les informations de ligne de facture par rapport aux enregistrements du catalogue de données PurchaseOrderItems. Si le catalogue contient une entrée pour une ligne donnée, renseigne le champ correspondantID de poste de commande****ID d’article de commande correspondant en utilisant la valeur du catalogue de données. LeID de ligne de commandeetNuméro de commandeles champs doivent être renseignés dans le catalogue de données PurchaseOrderItems |
| Vérifier le montant total de la commande | Vérifie si la valeur dans leTotalle champ est égal à la valeur duTotalchamp dans leBon de commandegroupe Purchase Order lorsqu’un bon de commande est trouvé. Vérifie si la valeur duTotalchamp égal à la somme des valeurs dansTotalchamps dans lesBon de commandegrouper lorsque plusieurs bons de commande sont trouvés |
| Vérifier la correspondance entre les lignes et les articles de commande uniques | Pour tous les postes dont le numéro de bon de commande est égal à celui extrait dans leBon de commandegroupe, vérifie que la valeur duID de l’élément de commandechamp dans lePostesgroupe est unique pour chaque numéro de commande si la valeur duCommande contrôléechamp estVrai |
| Si la commande est cochée, valider les lignes de commande | Pour chaque élémentBon de commandegroupe qui possède leCommande contrôléechamp défini surVrai, compare le numéro de commande avec le numéro de commande dans toutes les lignes de laLignes d’articlegroupe. S’ils correspondent dans leLignes d’articleligne du groupe, la valeur duEst validechamp dans lePostesla valeur du groupe dans cette ligne est définie surTrue |
| Copier le numéro de commande | S’il n’y a qu’une seule valeur dans leNuméro de commandechamp dans leBon de commandegroupe et les valeurs duNuméro de commandechamp dans lePostes de lignegroupe sont vides, copie la valeur deNuméro de commandechamp dans leBon de commandegroupe aux valeurs deNuméro de commandechamp dans lePostesgroupe |
| Détecter le type de facture | Définit le type dans laType de facturegroupe de cases à cocher Invoice Type. Si le document est marqué comme avoir ou si la valeur duTotalsi le champ est négatif, définit le type surNote de crédit. Sinon, définit le type àFacture |
| Le champ Reversed Charge est vide ou renseigné | Si le document contient des références à des charges inversées, vérifie les valeurs des champs de taxes. Si elles sont vides, marque laAutoliquidationcoché. Remarque : Ne s’applique pas àAU-NZ,CA,États-Unis, etJPrégions |
- Certaines règles auront de nouvelles versions. Les versions obsolètes recevront des suffixes numérotés (par exemple, Check item amount 1). Passez ces règles en revue et supprimez toute version inutile du Skill dérivé.
- Si vous supprimez les champs obsolètes Taux d’imposition X, Montant de la taxe X et Montant net X, les règles qui les vérifiaient deviendront inutiles. Supprimez ces règles du Skill dérivé.
Paramètres
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Fournisseur. La valeur par défaut de ce paramètre est Vendors. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (entreprises émettrices de Document). |
| BusinessUnits | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche d’unité opérationnelle. La valeur par défaut de ce paramètre est BusinessUnits. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (entreprises réceptrices de Document). Remarque : ce paramètre n’est pas disponible pour la Skill Invoice JP |
| PurchaseOrders | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrders. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure |
| PurchaseOrderItems | Catalogue de données prédéfini utilisé pour vérifier la correspondance des détails de la Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrderItems. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure |