Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| Canada | English |
| French |
Champs extraits
L’astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoires. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Informations de base
| Field | Description |
|---|---|
| Numéro de facture | Le numéro de la facture. |
| Date de la facture* | La date à laquelle la facture a été émise. |
| Total* | Le montant total des biens ou services. |
| Devise | La devise de la facture. |
Unité commerciale (BU)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Le nom de l’unité commerciale (destinataire de la facture). |
| Address | L’adresse de l’unité commerciale (destinataire de la facture). L’adresse sera extraite dans ce champ si aucun catalogue de données BusinessUnits n’est utilisé ou si l’unité commerciale n’a pas été trouvée dans un catalogue de données. |
| Country | Le pays de l’unité commerciale (destinataire de la facture). |
| State or Province | L’adresse de l’unité commerciale (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité commerciale a été trouvée dans le catalogue de données. |
| City | L’adresse de l’unité commerciale (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité commerciale a été trouvée dans le catalogue de données. |
| Street | L’adresse de l’unité commerciale (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité commerciale a été trouvée dans le catalogue de données. |
| Postal Code | L’adresse de l’unité commerciale (destinataire de la facture). Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données BusinessUnits est utilisé et si l’unité commerciale a été trouvée dans le catalogue de données. |
| ID | L’identifiant unique de l’unité commerciale dans un système externe. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
Fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du fournisseur. |
| Address | Adresse du fournisseur. L’adresse sera extraite dans ce champ si aucun catalogue de données Vendors n’est utilisé ou si le fournisseur n’a pas été trouvé dans un catalogue de données. |
| Country | Pays du fournisseur. |
| State or Province | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| City | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| Street | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| Postal Code | Adresse du fournisseur. Ce format d’adresse sera utilisé si le catalogue de données Vendors est utilisé et si le fournisseur a été trouvé dans le catalogue de données. |
| Bank Account | Compte bancaire du fournisseur. |
| Bank Code | Code bancaire du fournisseur. |
| ID | Identifiant unique du fournisseur dans un système externe. Remarque : Ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Vendors. |
Détails de la facture
| Champ | Description |
|---|---|
| Date de livraison | La date à laquelle les marchandises ont été livrées ou les services réalisés. |
| Date d’échéance | La date à laquelle la facture doit être payée. |
Taxes
| Field | Description |
|---|---|
| Total Net Amount | Montant net hors taxes. Coût total des biens et services hors taxe. |
| Total Taxes | Total des taxes. Montant total des taxes. |
| Tax Rates (repeating group) | Pour chaque groupe de taxes : Montant net. Coût des biens ou des services hors taxe. Montant de la taxe. Taxe facturée. Taux d’imposition. Taux appliqué. |
| Non Taxable Amount | Montant non taxable. Montant sur lequel aucune taxe n’est due. |
Type de facture
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice | Spécifie le type de facture Invoice. |
| Credit Note | Spécifie le type de facture Credit Note. |
Commande d’achat
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro de la commande d’achat. |
| Total | Le coût des biens ou des services indiqués dans la commande d’achat. Remarque : Ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indique si le numéro de commande a été vérifié. La valeur du champ peut être True ou False. |
Lignes d’articles (groupe répétable)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro de la commande d’achat. |
| Order Date | La date de création de la commande d’achat. |
| Position | Le numéro de la ligne d’article dans la liste. |
| Article Number Vendor | Le numéro ou code d’article dans la base de données du fournisseur. |
| Article Number BU | Le numéro ou code d’article dans la base de données de l’unité opérationnelle. |
| Description | Description de la ligne d’article. |
| Quantity | Le nombre d’unités achetées. |
| Unit of Measurement | L’unité de mesure utilisée pour les articles. |
| Unit Price | Le prix d’une unité. |
| Discount Percentage | Le pourcentage de remise appliqué au prix initial de la ligne d’article. |
| Discount | Remise applicable à la ligne d’article. |
| Net Price | Le prix de la ligne d’article hors taxes. |
| Tax Rate | Le taux d’imposition de la ligne d’article. |
| Tax Amount | Le montant de la taxe due pour la ligne d’article. |
| Tax Code | Le code de taxe. |
| Total Price | Le prix de la ligne d’article toutes taxes comprises. |
| Currency | La devise de la ligne d’article. |
| Is Valid | Indique si le numéro de commande dans le groupe Line Item correspond à un numéro de commande contrôlé dans le groupe Commande d’achat. La valeur du champ peut être True ou False. |
| Order Item ID | L’identifiant unique de la ligne d’article. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrderItems. |
Destinataire
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du destinataire des marchandises. |
| Address | Adresse du destinataire des marchandises. |
Remarque : Les anciennes versions de ce Skill extrayaient les informations fiscales dans des champs nommés Tax Rate X, Tax Amount X et Net Amount X. Dans Vantage 2.4 et versions ultérieures, ces champs sont regroupés dans un groupe répétitif appelé Tax Rates. Si vous mettez à jour une copie d’un Skill intégré, vérifiez que le nouveau groupe Tax Rates répond à vos besoins. Si les résultats vous conviennent, supprimez les champs individuels utilisés dans l’ancienne version. Sinon, créez de nouveaux champs adaptés à votre scénario de traitement.
Champs principaux
- Fournisseur/Nom
- Date de la facture
- Numéro de facture
- Total
- Devise
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Le Total est un champ obligatoire | Vérifie si le champ Total est rempli. S’il ne l’est pas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires | Divise le montant et la devise dans les champs contenant des montants en devise et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| La date de facture est obligatoire | Vérifie si le champ Date de la facture est rempli. S’il ne l’est pas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| La devise est obligatoire | Vérifie si le champ Devise a été détecté sur le document. Si ce n’est pas le cas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| L’identifiant fiscal du fournisseur est obligatoire | Vérifie si le champ Identifiant fiscal du fournisseur est rempli. S’il ne l’est pas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Vérifier le montant de l’article | Vérifie que : 1. Le nombre d’unités de chaque type (Quantité) multiplié par le prix unitaire (Prix unitaire) est égal au montant total facturé avant taxe (Prix net) moins la remise applicable (Remise). 2. Le montant total facturé avant taxe (Prix net) multiplié par le taux d’imposition (Taux d’imposition) est égal à la valeur du champ Montant de la taxe. 3. La somme des valeurs des champs Prix net et Montant de la taxe est égale à la valeur du champ Prix total. 4. Pour chaque ligne d’article de facture, suggère des valeurs pour les champs suivants (partout où leur calcul est possible) : Quantité, Prix unitaire, Remise, Prix net, Taux d’imposition, Montant de la taxe et Prix total. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires LI | Divise le montant et la devise dans le champ correspondant et copie la devise dans le champ Lignes d’articles/Devise s’il n’est pas rempli. 1. Lignes d’articles/Prix unitaire 2. Lignes d’articles/Prix net 3. Lignes d’articles/Prix total |
| Vérifier la devise de la facture et des lignes d’articles | Vérifie que la valeur des champs Devise et Lignes d’articles/Devise est une devise prise en charge. Si la devise n’est pas prise en charge ou n’a pas été extraite, suggère des valeurs de devise à partir de la région de facture appropriée. Les descriptions de devise sont remplacées par des codes ISO. |
| Vérifier les prix totaux LI par rapport au montant total | Vérifie la valeur du champ Montant total. Si elle n’est pas égale à la somme des champs Lignes d’articles/Prix total, suggère de remplir les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier les prix nets LI par rapport au montant net total | Vérifie la valeur du champ Montant net hors taxes. Si elle n’est pas égale à la somme des champs Lignes d’articles/Prix net, suggère de remplir les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier le total des taxes | Vérifie que la somme des champs Montant de la taxe dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale à la valeur du champ Total des taxes. Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de remplir les champs avec les valeurs calculées. Si le champ Total des taxes n’est pas rempli, le remplit avec sa valeur calculée. Pour chaque instance du groupe Taux d’imposition : Vérifie que (Taux d’imposition / 100 ) * Montant net est égal à Montant de la taxe. Si Taux d’imposition, Montant net ou Montant de la taxe n’est pas rempli, suggère de remplir ces champs avec leurs valeurs calculées. Supprime le signe de pourcentage (%) de la valeur dans le champ Taux d’imposition. |
| Vérifier le champ Total | Vérifie que la somme des champs Montant net hors taxes et Montant de la taxe est égale au montant total facturé (Total). Si les valeurs ne sont pas égales ou si le champ Total n’est pas rempli, suggère de remplir les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier le total net | Vérifie que la somme des champs Montant net dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale au montant total facturé pour les biens ou services avant taxe (Montant net hors taxes). Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de remplir les champs avec leurs valeurs calculées. Si le Montant net hors taxes n’est pas rempli, le remplit avec sa valeur calculée. |
| Définir le pays par défaut | Si un pays n’a pas été détecté sur l’image, spécifie le pays par défaut pour la facture basé sur le pays pris en charge pour la compétence. Par exemple, Invoice CA = CA ; Invoice = Pays par défaut non défini ) |
| Vérifier les détails du fournisseur par rapport à la base de données | Vérifie si l’entrée appropriée dans le catalogue de données Vendors a été trouvée pour les détails bancaires du fournisseur détectés sur l’image. Si les valeurs dans le catalogue de données sont différentes, remplace les valeurs des champs par les entrées du catalogue de données. Si le fournisseur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner un fournisseur différent du catalogue de données manuellement lors de la relecture manuelle. Les champs Vendor Id, Name, Street, Country et Business Unit ID doivent être remplis dans le catalogue de données Vendors. |
| L’unité commerciale doit être trouvée dans la base de données | Vérifie que les détails de l’unité commerciale détectés sur l’image du document sont les mêmes que ceux dans le catalogue de données BusinessUnits. Si certaines entrées sont différentes, remplace les valeurs des champs par les valeurs du catalogue de données. Si l’unité commerciale n’a pas été détectée correctement, l’opérateur peut sélectionner une unité commerciale différente du catalogue de données manuellement lors de la relecture manuelle. Les champs Business Unit Id, Name, Street et Country doivent être remplis dans le catalogue de données BusinessUnits. |
| Vérifier le numéro et le montant de la commande d’achat | Vérifie que le numéro de commande et le montant détectés sur l’image du document sont les mêmes que ceux dans le catalogue de données PurchaseOrders. Si plusieurs numéros de commande sont détectés, les vérifie tous ainsi que leurs montants par rapport aux valeurs dans le catalogue de données. Le champ Order Number doit être rempli dans le catalogue de données PurchaseOrders. |
| Faire correspondre la ligne d’article de facture avec l’article de commande | Vérifie les informations de ligne d’article de facture par rapport aux enregistrements dans le catalogue de données PurchaseOrderItems. Si le catalogue contient une entrée pour une ligne d’article particulière, remplit le champ Order Item ID correspondant en utilisant la valeur du catalogue de données. Les champs Order Item ID et Order Number doivent être remplis dans le catalogue de données PurchaseOrderItems. |
| Vérifier le montant total de la commande d’achat | Vérifie si la valeur dans le champ Total est égale à la valeur du champ Total dans le groupe Commande d’achat lorsqu’une commande d’achat est trouvée. Vérifie si la valeur dans le champ Total est égale à la somme des valeurs dans les champs Total du groupe Commande d’achat lorsque plusieurs commandes d’achat sont trouvées. |
| Vérifier la correspondance des lignes d’articles avec des articles de commande uniques | Pour toutes les lignes d’articles dont le numéro de commande d’achat est égal à celui extrait dans le groupe Commande d’achat, vérifie que la valeur dans le champ Order item ID du groupe Lignes d’articles est unique pour chaque numéro de commande d’achat si la valeur du champ Commande contrôlée est True. |
| Si la commande est contrôlée, rendre les lignes d’articles valides | Pour chaque article dans le groupe Commande d’achat qui a le champ Commande contrôlée défini sur True, compare le numéro de commande au numéro de commande dans toutes les lignes d’articles du groupe Lignes d’articles. S’ils correspondent dans la ligne du groupe Lignes d’articles, la valeur du champ Est valide dans la valeur du groupe Lignes d’articles de cette ligne est définie sur True. |
| Copier le numéro de commande | S’il n’y a qu’une seule valeur dans le champ Order Number du groupe Commande d’achat et que les valeurs dans le champ Order Number du groupe Lignes d’articles sont vides, copie la valeur du champ Order Number du groupe Commande d’achat vers les valeurs du champ Order Number du groupe Lignes d’articles. |
| Détecter le type de facture | Définit le type dans le groupe de cases à cocher Type de facture. Si le document est marqué comme note de crédit ou si la valeur du champ Total est négative, définit le type sur Note de crédit. Sinon, définit le type sur Facture. |
| Le champ Autoliquidation de TVA est vide ou complété | Si le document contient des références à l’autoliquidation de TVA, vérifie les valeurs des champs de taxes. S’ils sont vides, marque la case Autoliquidation de TVA. Remarque : Ne s’applique pas aux régions AU-NZ, CA, US et JP. |
- Certaines règles obtiennent de nouvelles versions. Les versions obsolètes reçoivent des suffixes numérotés (par exemple, Check item amount 1). Passez ces règles en revue et supprimez toute version inutile du Skill dérivé.
- Si vous supprimez les champs obsolètes Taux d’imposition X, Montant de la taxe X et Net Amount X, les règles qui les contrôlaient deviennent inutiles. Supprimez ces règles du Skill dérivé.
Paramètres
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Fournisseur. La valeur par défaut de ce paramètre est Vendors. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (sociétés émettrices de documents). |
| BusinessUnits | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche d’Unité opérationnelle. La valeur par défaut de ce paramètre est BusinessUnits. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (sociétés destinataires de documents). Remarque : ce paramètre n’est pas disponible pour la Skill Invoice JP. |
| PurchaseOrders | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrders. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure. |
| PurchaseOrderItems | Catalogue de données prédéfini utilisé pour vérifier la correspondance des détails de la Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrderItems. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure. |