| Total est un champ obligatoire | Vérifie si le champ Total est renseigné. S’il ne l’est pas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires | Sépare le montant et la devise dans les champs contenant des montants en devise et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Date de la facture est obligatoire | Vérifie si le champ Date de la facture est renseigné. S’il ne l’est pas, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Vérifier le montant de l’article | Vérifie que :
Le nombre d’unités de chaque type (Quantité) multiplié par le prix unitaire (Prix unitaire) est égal au montant total facturé avant taxe (Prix net) moins la remise applicable (Remise).
Le montant total facturé avant taxe (Prix net) multiplié par le taux d’imposition (Taux d’imposition) est égal à la valeur du champ Montant de la taxe.
La somme des valeurs des champs Prix net et Montant de la taxe est égale à la valeur du champ Prix total.
Pour chaque ligne d’article de facture, suggère des valeurs pour les champs suivants (lorsque leur calcul est possible) : Quantité, Prix unitaire, Remise, Prix net, Taux d’imposition, Montant de la taxe, et Prix total. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires LI | Sépare le montant et la devise dans le champ correspondant et copie la devise dans le champ Lignes d’articles/Devise s’il n’est pas renseigné. Lignes d’articles/Prix unitaire, Lignes d’articles/Prix net, Lignes d’articles/Prix total |
| Vérifier la devise de la facture et des lignes d’articles | Vérifie que la valeur des champs Devise et Lignes d’articles/Devise est une devise prise en charge. Si la devise n’est pas prise en charge ou n’a pas été extraite, suggère des valeurs de devise à partir de la région de facture appropriée. Les descriptions de devise sont remplacées par des codes ISO. |
| Vérifier les prix totaux LI par rapport au montant total | Vérifie la valeur du champ Montant total. S’il n’est pas égal à la somme des champs Lignes d’articles/Prix total, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier les prix nets LI par rapport au montant net hors taxes | Vérifie la valeur du champ Montant net hors taxes. S’il n’est pas égal à la somme des champs Lignes d’articles/Prix net, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier le total des taxes | Vérifie que la somme des champs Montant de la taxe dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale à la valeur du champ Total des taxes.
Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de renseigner les champs avec les valeurs calculées.
Si le champ Total des taxes n’est pas renseigné, le renseigne avec sa valeur calculée.
Pour chaque instance du groupe Taux d’imposition : Vérifie que (Taux d’imposition / 100 ) * Montant net est égal à Montant de la taxe. Si Taux d’imposition, Montant net, ou Montant de la taxe n’est pas renseigné, suggère de renseigner ces champs avec leurs valeurs calculées.
Supprime le signe de pourcentage (%) de la valeur dans le champ Taux d’imposition. |
| Vérifier le champ Total | Vérifie que la somme des champs Montant net hors taxes et Montant de la taxe est égale au montant total facturé (Total). Si les valeurs ne sont pas égales ou si le champ Total n’est pas renseigné, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier le total net | Vérifie que la somme des champs Montant net dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale au montant total facturé pour les biens ou services avant taxe (Montant net hors taxes).
Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. Si le Montant net hors taxes n’est pas renseigné, le renseigne avec sa valeur calculée. |
| Définir le pays par défaut | Si aucun pays n’a été détecté sur l’image, spécifie le pays par défaut pour la facture. Pour Invoice JP, le pays par défaut est JP. |
| Vérifier les détails du fournisseur par rapport à la base de données | Vérifie si l’entrée appropriée dans le catalogue de données Vendors a été trouvée pour les détails bancaires du fournisseur détectés sur l’image.
Si les valeurs dans le catalogue de données sont différentes, remplace les valeurs des champs par les entrées du catalogue de données.
Si le fournisseur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner un autre fournisseur du catalogue de données manuellement pendant la relecture manuelle.
Les champs ID fournisseur, Nom, Rue, Pays, et ID unité commerciale doivent être renseignés dans le catalogue de données Vendors. |
| Vérifier le numéro et le montant de la commande d’achat | Vérifie que le numéro de commande et le montant détectés sur l’image du document sont identiques à ceux du catalogue de données PurchaseOrders. Si plusieurs numéros de commande sont détectés, les vérifie tous ainsi que leurs montants par rapport aux valeurs du catalogue de données. Le champ Numéro de commande doit être renseigné dans le catalogue de données PurchaseOrders. |
| Faire correspondre la ligne d’article de facture avec l’article de commande | Vérifie les informations de ligne d’article de facture par rapport aux enregistrements du catalogue de données PurchaseOrderItems. Si le catalogue contient une entrée pour une ligne d’article particulière, renseigne le champ ID article de commande correspondant en utilisant la valeur du catalogue de données. Les champs ID article de commande et Numéro de commande doivent être renseignés dans le catalogue de données PurchaseOrderItems. |
| Vérifier le montant total de la commande d’achat | Vérifie si la valeur du champ Total est égale à la valeur du champ Total du groupe Commande d’achat lorsqu’une commande d’achat est trouvée. Vérifie si la valeur du champ Total est égale à la somme des valeurs des champs Total du groupe Commande d’achat lorsque plusieurs commandes d’achat sont trouvées. |
| Vérifier la correspondance des lignes d’articles avec des articles de commande uniques | Pour toutes les lignes d’articles dont le numéro de commande d’achat est égal à celui extrait dans le groupe Commande d’achat, vérifie que la valeur du champ ID article de commande du groupe Lignes d’articles est unique pour chaque numéro de commande d’achat si la valeur du champ Commande contrôlée est True. |
| Si la commande est contrôlée, rendre les lignes d’articles valides | Pour chaque article du groupe Commande d’achat qui a le champ Commande contrôlée défini sur True, compare le numéro de commande au numéro de commande de toutes les lignes d’articles du groupe Lignes d’articles. S’ils correspondent dans la ligne du groupe Lignes d’articles, la valeur du champ Est valide de cette ligne du groupe Lignes d’articles est définie sur True. |
| Copier le numéro de commande | S’il n’y a qu’une seule valeur dans le champ Numéro de commande du groupe Commande d’achat et que les valeurs du champ Numéro de commande du groupe Lignes d’articles sont vides, copie la valeur du champ Numéro de commande du groupe Commande d’achat vers les valeurs du champ Numéro de commande du groupe Lignes d’articles. |
| Détecter le type de facture | Définit le type dans le groupe de cases à cocher Type de facture. Si le document est marqué comme note de crédit ou si la valeur du champ Total est négative, définit le type sur Note de crédit. Sinon, définit le type sur Facture. |
