Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| USA | English |
Champs extraits
Un astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Informations de base
| Field | Description |
|---|---|
| Numéro de facture | Le numéro de la facture. |
| Date de la facture* | La date d’émission de la facture. |
| Total* | Le montant total des biens ou services. |
| Devise | La devise de la facture. |
Unité opérationnelle (BU)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). |
| Address | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). L’adresse sera renseignée dans ce champ si aucun catalogue de données BusinessUnits n’est utilisé ou si l’unité opérationnelle n’a pas été trouvée dans un catalogue de données. |
| Country | Pays de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). |
| State | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Remarque : ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Business Unit/Address, soit à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
| City | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Remarque : ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Business Unit/Address, soit à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
| Street | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Remarque : ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Business Unit/Address, soit à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
| ZIP Code | Adresse de l’unité opérationnelle (destinataire de la facture). Remarque : ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Business Unit/Address, soit à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
| ID | Identifiant unique de l’unité opérationnelle dans un système externe. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données BusinessUnits. |
Fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du fournisseur. |
| Tax ID | Identifiant fiscal du contribuable. |
| Address | Adresse du fournisseur. L’adresse sera extraite dans ce champ si aucun catalogue de données Vendors n’est utilisé ou si le fournisseur n’a pas été trouvé dans un catalogue de données. |
| Country | Pays du fournisseur. |
| State | Adresse du fournisseur. Remarque : Ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Vendors/Address, soit à partir du catalogue de données Vendors. |
| City | Adresse du fournisseur. Remarque : Ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Vendors/Address, soit à partir du catalogue de données Vendors. |
| Street | Adresse du fournisseur. Remarque : Ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Vendors/Address, soit à partir du catalogue de données Vendors. |
| ZIP Code | Adresse du fournisseur. Remarque : Ces champs peuvent être obtenus soit en analysant la valeur du champ Vendors/Address, soit à partir du catalogue de données Vendors. |
| Bank Account | Compte bancaire du fournisseur. |
| Bank Code | Code bancaire du fournisseur. |
| ID | Identifiant unique du fournisseur dans un système externe. Remarque : Ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Vendors. |
Détails de la facture
| Field | Description |
|---|---|
| Date de livraison | La date à laquelle les marchandises ont été livrées ou les services fournis. |
| Date d’échéance | La date à laquelle la facture doit être payée. |
Taxes
| Field | Description |
|---|---|
| Montant net hors taxes | Coût total des biens et services hors taxes. |
| Total des taxes | Montant total des taxes. |
| Montant non taxable | Montant sur lequel aucune taxe n’est due. |
Taux d’imposition (groupe répétitif)
| Field | Description |
|---|---|
| Net Amount | Coût des biens ou des services hors taxe |
| Tax Amount | Montant de la taxe |
| Tax Rate | Taux d’imposition |
Type de facture
| Champ | Description |
|---|---|
| Invoice | Indique que le type de la facture est Invoice. |
| Credit Note | Indique que le type de la facture est Credit Note. |
Commande d’achat
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro de la commande d’achat. |
| Total | Le montant des biens ou services indiqués dans la commande d’achat. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indique si le numéro de commande a été vérifié. La valeur du champ peut être True ou False. |
Articles (groupe répétitif)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Le numéro du bon de commande. |
| Is Valid | Indique si le numéro de commande dans le groupe Line Item correspond à un numéro de commande coché dans le groupe Purchase Order. La valeur du champ peut être True ou False. |
| Order Date | La date de création du bon de commande. |
| Position | Le numéro de la ligne d’article dans la liste. |
| Article Number Vendor | Le numéro ou le code de l’article provenant d’une base de données de fournisseurs. |
| Article Number BU | Le numéro ou le code de l’article provenant d’une base de données d’unités opérationnelles. |
| Description | Une description de la ligne d’article. |
| Quantity | Le nombre d’unités achetées. |
| Unit of Measurement | L’unité de mesure utilisée pour les marchandises. |
| Unit Price | Le prix d’une unité de marchandise. |
| Discount Percentage | Le pourcentage de remise appliqué au prix initial de la ligne d’article. |
| Discount | La remise applicable à la ligne d’article. |
| Net Price | Le prix de la ligne d’article hors taxes. |
| Tax Rate | Le taux de taxe pour la ligne d’article. |
| Tax Amount | Le montant de la taxe dû pour la ligne d’article. |
| Tax Code | Le code de la taxe. |
| Total Price | Le prix de la ligne d’article toutes taxes comprises. |
| Currency | La devise de la ligne d’article. |
| Order Item ID | L’identifiant unique de la ligne d’article. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données PurchaseOrderItems. |
Adresse de livraison
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du destinataire des marchandises. |
| Address | Adresse du destinataire des marchandises. |
| Country | Adresse du destinataire des marchandises. |
| Street | Adresse du destinataire des marchandises. |
| State | Adresse du destinataire des marchandises. |
| City | Adresse du destinataire des marchandises. |
| Zip Code | Adresse du destinataire des marchandises. |
Remarque : Les versions antérieures de cette compétence extrayaient les informations fiscales dans des champs nommés Tax Rate X, Tax Amount X et Net Amount X. Dans Vantage 2.4 et les versions ultérieures, ces champs sont regroupés dans un groupe répétitif appelé Tax Rates. Si vous mettez à jour une copie d’une compétence intégrée, vérifiez que le nouveau groupe Tax Rates répond à vos besoins. Si vous êtes satisfait des résultats, supprimez les champs individuels utilisés dans l’ancienne version. Sinon, créez de nouveaux champs adaptés à votre scénario de traitement.
Champs principaux
- Fournisseur/Nom
- Date de la facture
- Numéro de facture
- Total
- Devise
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Total est un champ obligatoire | Vérifie si le champ Total est renseigné. Dans le cas contraire, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires | Sépare le montant et la devise dans les champs contenant des montants en devise et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Date de la facture est obligatoire | Vérifie si le champ Date de la facture est renseigné. Dans le cas contraire, affiche un message indiquant qu’il s’agit d’un champ obligatoire. |
| Vérifier le montant de l’article | Vérifie que : Le nombre d’unités de chaque type (Quantité) multiplié par le prix unitaire (Prix unitaire) est égal au montant total facturé avant taxe (Prix net) moins la remise applicable (Remise). Le montant total facturé avant taxe (Prix net) multiplié par le taux d’imposition (Taux d’imposition) est égal à la valeur du champ Montant de la taxe. La somme des valeurs des champs Prix net et Montant de la taxe est égale à la valeur du champ Prix total. Pour chaque ligne d’article de facture, suggère des valeurs pour les champs suivants (lorsque leur calcul est possible) : Quantité, Prix unitaire, Remise, Prix net, Taux d’imposition, Montant de la taxe et Prix total. |
| Séparer la devise du montant dans les champs monétaires LI | Sépare le montant et la devise dans le champ correspondant et copie la devise dans le champ Lignes d’articles/Devise s’il n’est pas renseigné. Lignes d’articles/Prix unitaire, Lignes d’articles/Prix net, Lignes d’articles/Prix total |
| Vérifier la devise de la facture et des lignes d’articles | Vérifie que la valeur des champs Devise et Lignes d’articles/Devise est une devise prise en charge. Si la devise n’est pas prise en charge ou n’a pas été extraite, suggère des valeurs de devise à partir de la région de facture appropriée. Les descriptions de devise sont remplacées par des codes ISO. |
| Vérifier les prix totaux LI par rapport au montant total | Vérifie la valeur du champ Montant total. S’il n’est pas égal à la somme des champs Lignes d’articles/Prix total, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier les prix nets LI par rapport au montant net total | Vérifie la valeur du champ Montant net hors taxes. S’il n’est pas égal à la somme des champs Lignes d’articles/Prix net, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier la taxe totale | Vérifie que la somme des champs Montant de la taxe dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale à la valeur du champ Total des taxes. Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de renseigner les champs avec les valeurs calculées. Si le champ Total des taxes n’est pas renseigné, le renseigne avec sa valeur calculée. Pour chaque instance du groupe Taux d’imposition : Vérifie que (Taux d’imposition / 100 ) * Montant net est égal à Montant de la taxe. Si Taux d’imposition, Montant net ou Montant de la taxe n’est pas renseigné, suggère de renseigner ces champs avec leurs valeurs calculées. Supprime le signe de pourcentage (%) de la valeur dans le champ Taux d’imposition. |
| Vérifier le champ Total | Vérifie que la somme des champs Montant net hors taxes et Montant de la taxe est égale au montant total facturé (Total). Si les valeurs ne sont pas égales ou si le champ Total n’est pas renseigné, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. |
| Vérifier le total net | Vérifie que la somme des champs Montant net dans le groupe répétitif Taux d’imposition est égale au montant total facturé pour les biens ou services avant taxe (Montant net hors taxes). Si les valeurs ne sont pas égales, suggère de renseigner les champs avec leurs valeurs calculées. Si le Montant net hors taxes n’est pas renseigné, le renseigne avec sa valeur calculée. |
| Définir le pays par défaut | Si aucun pays n’a été détecté sur l’image, spécifie le pays par défaut pour la facture. Pour Invoice US, le pays par défaut est US. |
| Vérifier les détails du fournisseur par rapport à la base de données | Vérifie si l’entrée appropriée dans le catalogue de données Vendors a été trouvée pour les détails bancaires du fournisseur détectés sur l’image. Si les valeurs dans le catalogue de données sont différentes, remplace les valeurs des champs par les entrées du catalogue de données. Si le fournisseur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner manuellement un autre fournisseur du catalogue de données lors de la relecture manuelle. Les champs ID fournisseur, Nom, Rue, Pays et ID unité commerciale doivent être renseignés dans le catalogue de données Vendors. |
| L’unité commerciale doit être trouvée dans la base de données | Vérifie que les détails de l’unité commerciale détectés sur l’image du document sont identiques à ceux du catalogue de données BusinessUnits. Si certaines entrées sont différentes, remplace les valeurs des champs par les valeurs du catalogue de données. Si l’unité commerciale n’a pas été détectée correctement, l’opérateur peut sélectionner manuellement une autre unité commerciale du catalogue de données lors de la relecture manuelle. Les champs ID unité commerciale, Nom, Rue et Pays doivent être renseignés dans le catalogue de données BusinessUnits. |
| Vérifier le numéro et le montant de la commande d’achat | Vérifie que le numéro de commande et le montant détectés sur l’image du document sont identiques à ceux du catalogue de données PurchaseOrders. Si plusieurs numéros de commande sont détectés, les vérifie tous ainsi que leurs montants par rapport aux valeurs du catalogue de données. Le champ Numéro de commande doit être renseigné dans le catalogue de données PurchaseOrders. |
| Faire correspondre la ligne d’article de facture avec l’article de commande | Vérifie les informations de ligne d’article de facture par rapport aux enregistrements du catalogue de données PurchaseOrderItems. Si le catalogue contient une entrée pour une ligne d’article particulière, renseigne le champ ID article de commande correspondant en utilisant la valeur du catalogue de données. Les champs ID article de commande et Numéro de commande doivent être renseignés dans le catalogue de données PurchaseOrderItems. |
| Vérifier le montant total de la commande d’achat | Vérifie si la valeur du champ Total est égale à la valeur du champ Total du groupe Commande d’achat lorsqu’une commande d’achat est trouvée. Vérifie si la valeur du champ Total est égale à la somme des valeurs des champs Total du groupe Commande d’achat lorsque plusieurs commandes d’achat sont trouvées. |
| Vérifier la correspondance des lignes d’articles avec des articles de commande uniques | Pour toutes les lignes d’articles dont le numéro de commande d’achat est égal à celui extrait dans le groupe Commande d’achat, vérifie que la valeur du champ ID article de commande du groupe Lignes d’articles est unique pour chaque numéro de commande d’achat si la valeur du champ Commande contrôlée est True. |
| Si la commande est contrôlée, rendre les lignes d’articles valides | Pour chaque article du groupe Commande d’achat dont le champ Commande contrôlée est défini sur True, compare le numéro de commande au numéro de commande de toutes les lignes d’articles du groupe Lignes d’articles. En cas de correspondance dans la ligne du groupe Lignes d’articles, la valeur du champ Est valide de cette ligne du groupe Lignes d’articles est définie sur True. |
| Copier le numéro de commande | S’il n’y a qu’une seule valeur dans le champ Numéro de commande du groupe Commande d’achat et que les valeurs du champ Numéro de commande du groupe Lignes d’articles sont vides, copie la valeur du champ Numéro de commande du groupe Commande d’achat vers les valeurs du champ Numéro de commande du groupe Lignes d’articles. |
| Détecter le type de facture | Définit le type dans le groupe de cases à cocher Type de facture. Si le document est marqué comme note de crédit ou si la valeur du champ Total est négative, définit le type sur Note de crédit. Sinon, définit le type sur Facture. |
| Le champ Autoliquidation de TVA est vide ou renseigné | Si le document contient des références à l’autoliquidation de TVA, vérifie les valeurs des champs de taxes. S’ils sont vides, coche la case Autoliquidation de TVA. Remarque : Ne s’applique pas aux régions AU-NZ, CA, US et JP. |
- Certaines règles recevront de nouvelles versions. Les versions obsolètes se verront attribuer des suffixes numérotés (par exemple, Check item amount 1). Passez ces règles en revue et supprimez les versions inutiles de la compétence dérivée.
- Si vous supprimez les champs obsolètes Taux d’imposition X, Montant de la taxe X et Net Amount X, les règles qui les contrôlaient deviendront inutiles. Supprimez ces règles de la compétence dérivée.
Paramètres
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Fournisseur. La valeur par défaut de ce paramètre est Vendors. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Issuer Companies). |
| BusinessUnits | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche d’unité opérationnelle. La valeur par défaut de ce paramètre est BusinessUnits. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Receiver Companies). Remarque : Ce paramètre n’est pas disponible pour la Skill Invoice JP. |
| PurchaseOrders | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrders. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure. |
| PurchaseOrderDetails | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour vérifier la correspondance des détails de la Commande d’achat. La valeur par défaut de ce paramètre est PurchaseOrderDetails. Vous pouvez modifier cette valeur en choisissant un autre catalogue de données disponible ayant la même structure. |