Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| English | |
| France | French |
| Germany | German |
| Italy | Italian |
| Netherlands | Dutch |
| Spain | Spanish |
Champs extraits
L’astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Informations de base
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number* | Le numéro de la commande d’achat. |
| Order Date* | La date de création de la commande d’achat. |
Informations sur l’acheteur
| Field | Description |
|---|---|
| Name* | Le nom de l’acheteur. |
| Address | L’adresse de l’acheteur. |
| Country | Le pays de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
| Tax ID | L’identifiant fiscal de l’acheteur. |
| IBAN | L’IBAN (International Bank Account Number) de l’acheteur. |
| Buyer ID | L’ID de l’acheteur. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Buyers. |
| Bank Code | Le code banque de l’acheteur. |
| Bank Account | Le numéro de compte bancaire de l’acheteur. |
| Street | La rue de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
| Postal Code | Le code postal de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
| City | La ville de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
| State or Province | L’État ou la province de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Buyers. |
Informations sur le fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Name* | Le nom du fournisseur. |
| Address | L’adresse du fournisseur. |
| Country | Le pays du fournisseur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
| Tax ID | L’identifiant fiscal du fournisseur. |
| Supplier ID | L’ID du fournisseur. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Suppliers. |
| Street | La rue de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
| Postal Code | Le code postal de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
| City | La ville de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
| State or Province | L’État ou la province de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Suppliers. |
Informations de livraison et de facturation
Adresse de livraison
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom associé à l’adresse où les marchandises doivent être livrées. |
| Address | Adresse où les marchandises doivent être livrées. |
Destinataire de la facture
| Field | Description |
|---|---|
| Name | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| Address | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
Lignes d’articles (groupe répétable)*
| Field | Description |
|---|---|
| Position | Le numéro de la ligne d’article dans la liste. |
| Article Number Buyer | Le numéro d’article des marchandises dans la base de données de l’acheteur. |
| Article Number Supplier | Le numéro d’article des marchandises dans la base de données du fournisseur. |
| Description | Description des marchandises ou des services. |
| Quantity | Le nombre d’unités commandées. |
| Unit of Measurement | L’unité de mesure utilisée pour les marchandises. |
| Unit Price | Le prix d’une unité de marchandise. |
| Discount | La remise applicable dans la devise de la commande d’achat. |
| Total Price | Le prix de la ligne, taxes comprises. |
| Currency | La devise de la ligne d’article. |
| Delivery Date | La date de livraison des marchandises de la ligne d’article. |
Informations financières
| Field | Description |
|---|---|
| Total | Le montant total de la commande d’achat. |
| Currency | La devise du montant total. Si aucun montant total n’est indiqué, ce champ sera vide. |
Taxes
| Field | Description |
|---|---|
| Total Tax Amount | Montant total de la taxe. |
| Total Net Amount | Coût total des biens hors taxes. |
Livraison
| Field | Description |
|---|---|
| Delivery Date* | Date de livraison des biens ou services commandés. Remarque : si une date de livraison unique est spécifiée pour l’ensemble des biens ou services commandés, cette date sera extraite dans un champ Delivery Date distinct. Si une date de livraison distincte est indiquée pour chaque ligne d’article, ces dates seront extraites sous forme de colonnes dans le tableau LineItems. |
Champs principaux
- Acheteur/Nom
- Numéro de commande
- Date de commande
- Total
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Les lignes d’articles sont requises | Vérifie que toutes les lignes d’articles ont été détectées sur le document. |
| La date de livraison doit être postérieure à la date de commande | Vérifie que la date de livraison est postérieure à la date du bon de commande. |
| Total : Vérification du montant | Vérifie que : 1. Lignes d’articles/Prix total est égal à Total 2. Lignes d’articles/Prix total + Taxes/Montant total des taxes est égal à Total 3. Lignes d’articles/Prix total est égal à Taxes/Montant net total Si aucune des conditions n’est remplie, renvoie une erreur et propose des valeurs corrigées. Si les champs Taxes/Montant total des taxes et Taxes/Montant net total sont vides et que le champ Total n’est pas vide, remplit le champ Taxes/Montant net total avec la valeur du champ Total. Propose des valeurs calculées pour Total, Taxes/Montant total des taxes ou Taxes/Montant net total si l’un de ces champs n’a pas été détecté. |
| Vérifier le montant de l’article | Multiplie le nombre d’unités commandées dans la ligne d’article par le prix unitaire, applique la remise et propose une valeur si le résultat ne correspond pas au prix total de la ligne d’article. |
| Séparer la devise du montant dans le champ Total | Sépare le montant et la devise dans les champs de montant et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Copier la devise du PO et des Lignes d’articles | Si le champ Devise est vide, le remplit avec la valeur du champ Lignes d’articles/Devise. Cette règle s’applique également au champ Lignes d’articles/Devise, qui est rempli avec la valeur du champ Devise. Seules les valeurs conformes au format ISO sont copiées. Si les champs Devise sont vides, vérifie la valeur du champ Fournisseur/Pays. Si le pays du fournisseur est la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas ou l’Espagne, remplit le champ Devise avec la valeur « EUR ». |
| La quantité est requise | Vérifie que la quantité de marchandises a été détectée sur le document. |
| Séparer la devise du montant dans le champ Montant des Lignes d’articles | Sépare le montant et la devise dans les champs de montant et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Vérifier la valeur de la devise | Vérifie que la valeur du champ Devise dans la commande correspond à un format de devise. Ajoute une liste de valeurs suggérées si le champ est vide ou si sa valeur ne correspond à aucun code de devise. |
| Vérifier la valeur de la devise des Lignes d’articles | Vérifie que la valeur du champ Devise dans Lignes d’articles correspond à un format de devise. Ajoute une liste de valeurs suggérées si le champ est vide ou si sa valeur ne correspond à aucun code de devise. |
| Recherche DB Acheteur | Vérifie les informations sur l’acheteur par rapport au catalogue de données correspondant. Si le catalogue de données contient des informations sur cet acheteur, mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, remplit les champs appropriés à partir du catalogue de données. Si l’acheteur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner manuellement un autre acheteur dans le catalogue de données lors de la relecture manuelle. Les champs Buyer ID, Name, Street, Country et Company Correlation ID (Supplier ID) doivent être remplis dans le catalogue de données Buyers. |
| Recherche DB Fournisseur | Vérifie les informations sur le fournisseur par rapport au catalogue de données correspondant. Si le catalogue de données contient des informations sur ce fournisseur, mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, remplit les champs appropriés à partir du catalogue de données. Si le fournisseur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner manuellement un autre fournisseur dans le catalogue de données lors de la relecture manuelle. Les champs Supplier ID, Name, Street et Country doivent être remplis dans le catalogue de données Suppliers. |
Paramètres
| Parameter | Description |
|---|---|
| Buyers | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche d’acheteurs. La valeur par défaut de ce paramètre est Buyers. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Issuer Companies). |
| Suppliers | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de fournisseurs. La valeur par défaut de ce paramètre est Suppliers. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Receiver Companies). |