Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| USA | English |
Champs extraits
Un astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Informations de base
| Field | Description |
|---|---|
| Numéro de commande* | Le numéro de la commande d’achat. |
| Date de commande* | La date de création de la commande d’achat. |
Informations sur l’acheteur
| Field | Description |
|---|---|
| Buyer/Name* | Le nom de l’acheteur. |
| Buyer/Address | L’adresse de l’acheteur. |
| Buyer/Country | Le pays de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu à partir du catalogue de données Buyers ou défini sur la valeur par défaut (US) à l’aide d’une règle. |
| Buyer/Tax ID | L’identifiant fiscal de l’acheteur. |
| Buyer/Buyer ID | L’ID de l’acheteur. Remarque : ce champ ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Buyers. |
| Buyer/Bank Code | Le code banque de l’acheteur. |
| Buyer/Bank Account | Le numéro de compte bancaire de l’acheteur. |
| Buyer/Street | La voie de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
| Buyer/ZIP Code | Le code postal de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
| Buyer/City | La ville de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
| Buyer/State | L’État de l’adresse de l’acheteur. Remarque : ce champ peut être obtenu soit en analysant la valeur du champ Buyer/Address, soit à partir du catalogue de données Buyers. |
Informations sur le fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Supplier/Name* | Nom du fournisseur. |
| Supplier/Address | Adresse du fournisseur. |
| Supplier/Country | Pays du fournisseur. Remarque : ce Field peut être obtenu à partir du catalogue de données Suppliers ou défini sur la valeur par défaut (US) à l’aide d’une règle. |
| Supplier/Tax ID | Identifiant fiscal du fournisseur. |
| Supplier/Supplier ID | ID fournisseur. Remarque : ce Field ne peut être obtenu qu’à partir du catalogue de données Suppliers. |
| Supplier/Street | Rue de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce Field peut être obtenu soit en analysant la valeur du Field Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
| Supplier/ZIP Code | Code ZIP de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce Field peut être obtenu soit en analysant la valeur du Field Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
| Supplier/City | Ville de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce Field peut être obtenu soit en analysant la valeur du Field Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
| Supplier/State | État de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce Field peut être obtenu soit en analysant la valeur du Field Supplier/Address, soit à partir du catalogue de données Suppliers. |
Informations de livraison
| Field | Description |
|---|---|
| Ship to/Name | L’adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées. |
| Ship to/Address | L’adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées. |
| Bill to/Name | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
| Bill to/Address | L’adresse à laquelle la facture doit être envoyée. |
Lignes d’articles (groupe répétable)
| Field | Description |
|---|---|
| Line Items*/Position | Le numéro de la ligne d’article dans la liste. |
| Line Items/Article Number Buyer | La référence article des marchandises dans la base de données de l’acheteur. |
| Line Items/Article Number Supplier | La référence article des marchandises dans la base de données du fournisseur. |
| Line Items/Description | Description des marchandises ou des services. |
| Line Items/Quantity | Le nombre d’unités commandées. |
| Line Items/Unit of Measurement | L’unité de mesure utilisée pour les marchandises. |
| Line Items/Unit Price | Le prix unitaire de l’article. |
| Line Items/Discount | La remise applicable dans la devise de la commande d’achat. |
| Line Items/Total Price | Le prix de la ligne d’article, taxes comprises. |
| Line Items/Currency | La devise de la ligne d’article. |
| Line Items/Delivery Date | La date de livraison des marchandises pour cette ligne d’article. |
Totaux et taxes
| Field | Description |
|---|---|
| Total | Le Total de la commande d’achat. |
| Devise | La Devise du Total. Si aucun montant Total n’est indiqué, ce champ sera vide. |
| Taxes/Montant total de la taxe | Le Montant total de la taxe. |
| Taxes/Montant net hors taxes | Le coût total des marchandises hors taxe. |
Livraison
| Field | Description |
|---|---|
| Delivery Date* | La date de livraison des biens ou services commandés. |
Remarque : Si une date de livraison unique est spécifiée pour l’ensemble des biens ou services commandés, cette date sera extraite dans un Field distinct nommé Delivery Date. Si une date de livraison distincte est indiquée pour chaque ligne d’article, ces dates seront extraites en tant que colonnes dans la table Lignes d’articles.
Champs principaux
- Acheteur/Nom
- Numéro de commande
- Date de commande
- Total
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Les lignes d’articles sont requises | Vérifie que toutes les lignes d’articles ont été détectées dans le document. |
| La date de livraison doit être postérieure à la date de commande | Vérifie que la date de livraison est postérieure à la date du bon de commande. |
| Total : Vérification du montant | Vérifie que : 1. Lignes d’articles/Prix total est égal à Total 2. Lignes d’articles/Prix total + Taxes/Montant total des taxes est égal à Total 3. Lignes d’articles/Prix total est égal à Taxes/Montant net total Si aucune des conditions n’est remplie, renvoie une erreur et propose des valeurs corrigées. Si les champs Taxes/Montant total des taxes et Taxes/Montant net total sont vides et que le champ Total n’est pas vide, renseigne le champ Taxes/Montant net total avec la valeur du champ Total. Propose des valeurs calculées pour Total, Taxes/Montant total des taxes ou Taxes/Montant net total si l’un de ces champs n’est pas détecté. |
| Séparer la devise du montant dans le champ Total | Sépare le montant et la devise dans les champs de montant et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Vérifier le montant de l’article | Multiplie le nombre d’unités commandées dans la ligne d’article par le prix d’une unité, applique la remise et propose une valeur si le résultat n’est pas égal au prix total de la ligne d’article. |
| La quantité est requise | Vérifie que la quantité de marchandises a été détectée dans le document. |
| Copier la devise du PO et des Lignes d’articles | Si le champ Devise est vide, le renseigne avec la valeur du champ Lignes d’articles/Devise. Cette règle s’applique également au champ Lignes d’articles/Devise, qui est renseigné avec la valeur du champ Devise. Seules les valeurs conformes au format ISO sont copiées. Si la devise est indiquée à l’aide du signe « $ », la valeur est quand même copiée, puis formatée selon la valeur standard « USD ». Si les champs Devise sont vides, vérifie la valeur du champ Fournisseur/Pays. Si le pays du fournisseur est les États‑Unis, renseigne le champ Devise avec la valeur « USD ». |
| Séparer la devise du montant dans le champ monétaire des Lignes d’articles | Sépare le montant et la devise dans les champs de montant et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Vérifier la valeur de la devise | Vérifie que la valeur du champ Devise dans la commande correspond à un format de devise. Ajoute une liste de valeurs proposées si le champ est vide ou si sa valeur ne correspond à aucun code de devise. |
| Vérifier la valeur de la devise des Lignes d’articles | Vérifie que la valeur du champ Devise dans Lignes d’articles correspond à un format de devise. Ajoute une liste de valeurs proposées si le champ est vide ou si sa valeur ne correspond à aucun code de devise. |
| Définir le pays par défaut | Si les champs Pays dans les groupes Fournisseur et Acheteur ne sont pas renseignés, les renseigne avec la valeur par défaut (US). |
| Recherche BD Fournisseur | Vérifie les informations concernant le fournisseur par rapport au catalogue de données correspondant. Si le catalogue de données contient des informations sur ce fournisseur mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, renseigne les champs appropriés à l’aide des données du catalogue. Si le fournisseur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner manuellement un autre fournisseur dans le catalogue de données lors de la revue manuelle. Les champs Supplier ID, Name, Street et Country doivent être renseignés dans le catalogue de données Suppliers. |
| Recherche BD Acheteur | Vérifie les informations concernant l’acheteur par rapport au catalogue de données correspondant. Si le catalogue de données contient des informations sur cet acheteur mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, renseigne les champs appropriés à l’aide des données du catalogue. Si l’acheteur n’a pas été détecté correctement, l’opérateur peut sélectionner manuellement un autre acheteur dans le catalogue de données lors de la revue manuelle. Les champs Buyer ID, Name, Street, Country et Company Correlation ID (Supplier ID) doivent être renseignés dans le catalogue de données Buyers. |
Paramètres
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Buyers | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche d’acheteur. La valeur par défaut de ce paramètre est Buyers. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Issuer Companies). |
| Suppliers | Le catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de fournisseur. La valeur par défaut de ce paramètre est Suppliers. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Receiver Companies). |