Paesi e lingue
| Paesi | Lingue |
|---|---|
| Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito | Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Ungherese, Lettone, Lituano, Norvegese (Bokmål), Polacco, Portoghese (standard), Rumeno, Slovacco, Svedese, Turco, Ucraino |
Campi estratti
Un asterisco (*) indica un field o un gruppo di field obbligatorio. I valori non possono essere vuoti.
Informazioni di base sulla fattura
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Numero della fattura | Il numero della fattura. |
| Data fattura* | La data di emissione della fattura. |
| Totale* | Il costo totale di beni o servizi. |
| Valuta | La valuta della fattura. Nota: Il field Currency è obbligatorio quando il paese è la Danimarca. |
Business Unit (BU)
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | Il nome della business unit (destinatario della fattura). |
| Tax ID | Il numero di registrazione del contribuente (Codice fiscale). |
| Address | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). L’indirizzo verrà estratto in questo field se non viene utilizzato un catalogo di dati BusinessUnits o se la business unit non è stata trovata in un catalogo di dati. |
| Country | Il paese della business unit (destinatario della fattura). |
| City | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo. Per le fatture USA, questi field possono essere ottenuti anche analizzando il valore del field Business Unit/Address. |
| Street | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo. Per le fatture USA, questi field possono essere ottenuti anche analizzando il valore del field Business Unit/Address. |
| Postal Code | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo. Per le fatture USA, questi field possono essere ottenuti anche analizzando il valore del field Business Unit/Address. |
| ID | L’identificatore univoco della business unit in un sistema esterno. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati BusinessUnits. |
Fornitore
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Il nome del fornitore. |
| Tax ID | Numero di registrazione fiscale internazionale. |
| National Tax ID | Numero di registrazione fiscale nel paese di origine. |
| IBAN | Il numero di conto bancario internazionale del fornitore. |
| Bank Account | Il conto bancario del fornitore. |
| Bank Code | Il codice bancario del fornitore. |
| SWIFT Code | Il codice SWIFT del fornitore. |
| Address | L’indirizzo del fornitore. L’indirizzo verrà estratto in questo field se non si utilizza il catalogo di dati Vendors o se il fornitore non è stato trovato in un catalogo di dati. |
| Country | Il paese del fornitore. |
| City | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se si utilizza il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. Per le fatture degli Stati Uniti, questi field possono essere ottenuti anche analizzando il valore del field Vendor/Address. |
| Street | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se si utilizza il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. Per le fatture degli Stati Uniti, questi field possono essere ottenuti anche analizzando il valore del field Vendor/Address. |
| Postal Code | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se si utilizza il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. Per le fatture degli Stati Uniti, questi field possono essere ottenuti anche analizzando il valore del field Vendor/Address. |
| ID | L’identificatore univoco del fornitore in un sistema esterno. Nota: Questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Vendors. |
Informazioni sulla data
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Delivery Date | La data in cui i beni sono stati consegnati o i servizi eseguiti. |
| Due Date | La data entro cui la fattura deve essere pagata. |
Informazioni fiscali
| Field | Description |
|---|---|
| Inversione contabile | Indica che si applica l’inversione contabile (reverse charge). |
| Totale importo netto | Il costo totale di beni e servizi al netto delle imposte. |
| Totale imposte | L’importo totale delle imposte. |
| Importo non imponibile | L’importo su cui non sono dovute imposte. |
Aliquote d’imposta (gruppo ripetuto)
| Field | Description |
|---|---|
| Net Amount | Costo di beni o servizi al netto d’imposta |
| Tax Amount | Importo delle imposte |
| Tax Rate | Aliquota d’imposta |
Tipo di fattura
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice | Specifica il tipo di fattura Invoice. |
| Credit Note | Specifica il tipo di fattura Credit Note. |
Ordine d’acquisto
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Order Number | Il numero dell’ordine d’acquisto. |
| Total | Il costo dei beni o servizi elencati nell’ordine d’acquisto. Nota: Questo Field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indica se il numero dell’ordine è stato verificato. Il valore del Field può essere True o False. |
Righe articolo (gruppo ripetibile)
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Order Number | Il numero dell’ordine d’acquisto. |
| Order Date | La data di creazione dell’ordine d’acquisto. |
| Position | Il numero della riga articolo nell’elenco. |
| Article Number Vendor | Il numero o codice dell’articolo nel database del fornitore. |
| Article Number BU | Il numero o codice dell’articolo nel database della business unit. |
| Description | Descrizione della riga articolo. |
| Quantity | Il numero di unità acquistate. |
| Unit of Measurement | L’unità di misura utilizzata per i beni. |
| Unit Price | Il prezzo di una singola unità di bene. |
| Discount Percentage | La percentuale di sconto applicata al prezzo iniziale della riga articolo. |
| Discount | Sconto applicabile alla riga articolo. |
| Net Price | Il prezzo della riga articolo al netto delle imposte. |
| Tax Rate | L’aliquota d’imposta per la riga articolo. |
| Tax Amount | L’importo delle imposte dovuto sulla riga articolo. |
| Tax Code | Il codice dell’imposta. |
| Total Price | Il prezzo della riga articolo comprensivo di imposte. |
| Currency | La valuta della riga articolo. |
| Is Valid | Indica se il numero d’ordine nel gruppo Line Item corrisponde a uno dei numeri d’ordine verificati nel gruppo Ordine d’acquisto. Il valore del field può essere True o False. |
| Order Item ID | L’identificatore univoco della riga articolo. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrderItems. |
Destinazione
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | Il nome del destinatario della merce. |
| Address | L’indirizzo del destinatario della merce. |
Nota: Le versioni precedenti di questa Skill estraevano le informazioni fiscali in field denominati Tax Rate X, Tax Amount X e Net Amount X. In Vantage 2.4 e successive, questi field sono raggruppati in un gruppo ripetuto chiamato Tax Rates. Se stai aggiornando una copia di una Skill predefinita, verifica che il nuovo gruppo Tax Rates soddisfi le tue esigenze. Se sei soddisfatto dei risultati, rimuovi i singoli field utilizzati nella versione precedente. In caso contrario, crea nuovi field adatti al tuo scenario di elaborazione.
Campi principali
- Fornitore/Nome
- Data fattura
- Numero della fattura
- Totale
- Valuta
Regole di validazione
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| La valuta è obbligatoria | Verifica se il campo Valuta è stato rilevato nel documento. In caso contrario, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. Nota: Il campo Valuta è obbligatorio quando il paese è la Danimarca. |
| Il totale è obbligatorio | Verifica se il campo Totale è compilato. In caso contrario, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| La data fattura è obbligatoria | Verifica se il campo Data fattura è compilato. In caso contrario, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Il codice fiscale del fornitore è obbligatorio | Verifica se il campo Codice fiscale del fornitore è compilato. In caso contrario, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Separa la valuta dall’importo nei campi monetari delle righe articolo | Separa l’importo e la valuta nei campi delle Righe articolo (Prezzo unitario, Prezzo netto, Prezzo totale) e copia la valuta nel campo Righe articolo/Valuta se non è compilato. |
| Verifica la valuta della fattura e delle righe articolo | Verifica che il valore dei campi Valuta e Righe articolo/Valuta sia una valuta supportata. Se la valuta non è supportata o non è stata estratta, suggerisce valori di valuta dalla regione appropriata della fattura. Le descrizioni delle valute vengono sostituite con codici ISO. |
| Verifica l’importo dell’articolo | Verifica che i calcoli per le righe articolo siano corretti (quantità × prezzo unitario = prezzo netto meno sconto, prezzo netto × aliquota d’imposta = importo delle imposte, prezzo netto + importo delle imposte = prezzo totale). Suggerisce valori per i seguenti campi dove è possibile calcolarli: Quantità, Prezzo unitario, Sconto, Prezzo netto, Aliquota d’imposta, Importo delle imposte e Prezzo totale. |
| Verifica i prezzi totali delle righe articolo rispetto all’importo totale | Verifica il valore del campo Importo totale. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Prezzo totale, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Verifica i prezzi netti delle righe articolo rispetto al totale importo netto | Verifica il valore del campo Totale importo netto. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Prezzo netto, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| L’unità aziendale deve essere trovata nel database | Verifica che i dettagli dell’unità aziendale rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati BusinessUnits. Se alcune voci sono diverse, sostituisce i valori dei campi con valori dal catalogo di dati. |
| Verifica i dettagli del fornitore rispetto al database | Verifica se è stata trovata la voce appropriata nel catalogo di dati Vendors per i dettagli bancari del fornitore rilevati nell’immagine. Se i valori nel catalogo di dati sono diversi, sostituisce i valori dei campi con voci dal catalogo di dati. |
| Verifica il numero e l’importo dell’ordine d’acquisto | Verifica che il numero d’ordine e l’importo rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati PurchaseOrders. |
| Abbina la riga articolo della fattura con l’articolo dell’ordine | Verifica le informazioni delle righe articolo della fattura rispetto ai record nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. Se il catalogo contiene una voce per una particolare riga articolo, compila il campo ID articolo ordine corrispondente utilizzando il valore dal catalogo di dati. |
| Copia il numero d’ordine | Se c’è solo un valore nel campo Numero d’ordine nel gruppo Ordine d’acquisto e i valori nei campi Numero d’ordine delle Righe articolo sono vuoti, copia il valore a tutte le righe articolo. |
| Verifica l’importo totale dell’ordine d’acquisto | Verifica se il valore nel campo Totale è uguale al valore o alla somma dei valori nei campi Totale del gruppo Ordine d’acquisto. |
| Verifica l’abbinamento delle righe articolo con articoli d’ordine unici | Per tutte le righe articolo il cui numero d’ordine d’acquisto è uguale a quello estratto nel gruppo Ordine d’acquisto, verifica che il valore nel campo ID articolo ordine sia unico per ogni numero d’ordine d’acquisto se Ordine controllato è True. |
| Se l’ordine è controllato rendi valide le righe articolo | Per ogni articolo nel gruppo Ordine d’acquisto che ha il campo Ordine controllato impostato su True, confronta il numero d’ordine con il numero d’ordine in tutte le righe articolo. Se corrispondono, imposta il campo È valido su True. |
| Rileva il tipo di fattura | Imposta il tipo nel gruppo di caselle di controllo Tipo fattura. Se il documento è contrassegnato come nota di credito o se il valore del campo Totale è negativo, imposta il tipo su Nota di credito. Altrimenti, imposta il tipo su Fattura. |
| Separa la valuta dall’importo nei campi monetari | Separa l’importo e la valuta nei campi contenenti importi in valuta e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| Verifica il totale imposte | Verifica che la somma dei campi Importo delle imposte nel gruppo ripetuto Aliquote d’imposta sia uguale al valore del campo Totale imposte. Per ogni istanza del gruppo Aliquote d’imposta, verifica i calcoli e suggerisce valori dove necessario. |
| Verifica il campo Totale | Verifica che la somma dei campi Totale importo netto e Importo delle imposte sia uguale all’importo totale fatturato (Totale). Se i valori non sono uguali o se il campo Totale non è compilato, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Il campo Inversione contabile è vuoto o completato | Se il documento contiene riferimenti a inversioni contabili, verifica i valori dei campi delle imposte. Se sono vuoti, contrassegna la casella di controllo Inversione contabile. Nota: Non si applica alle regioni AU-NZ, CA, US e JP. |
| Verifica il totale netto | Verifica che la somma dei campi Importo netto nel gruppo ripetuto Aliquote d’imposta sia uguale all’importo totale addebitato per beni o servizi prima delle imposte (Totale importo netto). Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
Parametri
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca del Fornitore. Il valore predefinito di questo Parameter è Vendors. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Issuer Companies). |
| BusinessUnits | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca della Business Unit. Il valore predefinito del Parameter è BusinessUnits. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Receiver Companies). Nota: Questo Parameter non è disponibile per la Skill Invoice JP. |
| PurchaseOrders | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo Parameter è PurchaseOrders. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura. |
| PurchaseOrderDetails | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per verificare la corrispondenza dei dettagli dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo Parameter è PurchaseOrderItems. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura. |