Paesi e lingue
| Paesi | Lingue |
|---|---|
| Australia | English |
| Nuova Zelanda |
Campi estratti
L’asterisco (*) indica un field o un gruppo di field obbligatorio. I valori non possono essere vuoti.
Informazioni di base sulla fattura
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Numero della fattura | Il numero della fattura. |
| Data fattura* | La data di emissione della fattura. |
| Totale* | Il costo totale di beni o servizi. |
| Valuta | La valuta della fattura. |
| Data di consegna | La data di consegna dei beni o di esecuzione dei servizi. |
| Data di scadenza | La data entro cui la fattura deve essere pagata. |
Business Unit (Destinatario della fattura)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Il nome della business unit (destinatario della fattura). |
| Tax ID | Il numero di registrazione del contribuente. |
| Address | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). L’indirizzo verrà estratto in questo field se non viene utilizzato il catalogo di dati BusinessUnits o se la business unit non è stata trovata in un catalogo di dati. |
| Country | Il paese della business unit (destinatario della fattura). |
| State or Province | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| City | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| Street | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| Postal Code | L’indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| ID | L’identificatore univoco della business unit in un sistema esterno. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati BusinessUnits. |
Informazioni sul Fornitore
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | Il nome del fornitore. |
| Tax ID | Il Codice fiscale del contribuente. |
| Address | L’indirizzo del fornitore. L’indirizzo verrà estratto in questo field se non viene utilizzato il catalogo di dati Vendors o se il fornitore non è stato trovato in un catalogo di dati. |
| Country | Il paese del fornitore. |
| State or Province | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se è impiegato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| City | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se è impiegato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| Street | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se è impiegato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| Postal Code | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se è impiegato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| ID | L’identificatore univoco del fornitore in un sistema esterno. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Vendors. |
Informazioni fiscali
| Field | Description |
|---|---|
| Totale importo netto | Il costo totale di beni e servizi al netto delle imposte. |
| Totale imposte | L’importo complessivo delle imposte. |
| Aliquote d’imposta (gruppo ripetuto) | Per ciascun gruppo fiscale: Importo netto. Costo di beni o servizi al netto delle imposte. Importo delle imposte. Imposte addebitate. Aliquota d’imposta. Aliquota. |
| Importo non imponibile | L’importo su cui non sono dovute imposte. |
Tipo di fattura
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Invoice | Specifica il tipo di fattura Invoice. |
| Credit Note | Specifica il tipo di fattura Credit Note. |
Ordine d’acquisto
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Order Number | Il numero dell’ordine d’acquisto. |
| Total | Il costo dei beni o servizi elencati nell’ordine d’acquisto. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indica se il numero d’ordine è stato verificato. Il valore del field può essere True o False. |
Righe articolo (gruppo ripetibile)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | Il numero dell’ordine d’acquisto. |
| Order Date | La data di creazione dell’ordine d’acquisto. |
| Position | Il numero della riga nell’elenco. |
| Article Number Vendor | Il numero o codice articolo nel database del fornitore. |
| Article Number BU | Il numero o codice articolo nel database della business unit. |
| Description | Descrizione della riga articolo. |
| Quantity | Il numero di unità acquistate. |
| Unit of Measurement | L’unità di misura utilizzata per la merce. |
| Unit Price | Il prezzo per unità della merce. |
| Discount Percentage | La percentuale di sconto sul prezzo iniziale della riga. |
| Discount | Sconto applicato alla riga articolo. |
| Net Price | Il prezzo della riga articolo al netto delle imposte. |
| Tax Rate | L’aliquota d’imposta applicabile alla riga articolo. |
| Tax Amount | L’importo delle imposte dovuto sulla riga articolo. |
| Tax Code | Il codice dell’imposta. |
| Total Price | Il prezzo della riga articolo comprensivo di imposte. |
| Currency | La valuta della riga articolo. |
| Is Valid | Indica se il numero d’ordine nel gruppo Righe articolo corrisponde a un numero d’ordine verificato nel gruppo Ordine d’acquisto. Il valore del field può essere True o False. |
| Order Item ID | L’identificatore univoco della riga articolo. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrderItems. |
Destinazione merce
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Il nome del destinatario della merce. |
| Address | L’indirizzo del destinatario della merce. |
Campi principali
- Fornitore/Nome
- Data fattura
- Numero della fattura
- Totale
- Valuta
Regole di validazione
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| Separare la valuta dall’importo nei campi di tipo monetario | Suddivide l’importo e la valuta nei campi che contengono importi in valuta e copia la valuta nelValutacampo se è vuoto |
| La data della fattura è obbligatoria | Verifica seData della fatturail campo è compilato. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio che indica che si tratta di un campo obbligatorio |
| La valuta è obbligatoria | Verifica seValutacampo è stato rilevato nel documento. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio che indica che il campo è obbligatorio |
| La partita IVA del fornitore è obbligatoria | Verifica se il fornitoreCodice fiscaleil campo è compilato. In caso contrario, visualizza un messaggio che indica che si tratta di un campo obbligatorio |
| Controlla l’importo della voce | Verifica che: 1) Il numero di unità per ciascun tipo (Quantità) moltiplicato per il prezzo unitario (Prezzo unitario) è pari all’importo totale addebitato prima delle imposte (Prezzo netto) al netto dello sconto applicabile (Sconto). 2) Importo totale addebitato prima delle imposte (Prezzo netto) moltiplicato per l’aliquota d’imposta (Aliquota d’imposta) è uguale al valore diImporto dell’impostacampo. 3) La somma dei valori dellePrezzo nettoeImporto impostai campi è uguale al valore delPrezzo totalecampo. Per ogni riga di fattura, suggerisce i valori per i seguenti campi (quando è possibile calcolarli):Quantità,Prezzo unitario,Sconto,Prezzo netto,Aliquota d’imposta,Importo imposta, ePrezzo totale |
| Separa la valuta dall’importo nei campi monetari LI | Separa l’importo e la valuta nel rispettivo campo e copia la valuta nelVoci di dettaglio/Valutacampo se non è stato compilato. Si applica a: Voci di riga/Prezzo unitario Elementi riga / prezzo netto Voci di riga/Importo totale |
| Controlla la valuta della fattura e delle relative righe | Verifica che il valore delValutaeVoci di dettaglio/Valutavaluta dei campi è supportata. Se la valuta non è supportata o non è stata estratta, suggerisce valori di valuta dalla relativa area della fattura. Le descrizioni delle valute vengono sostituite con codici ISO |
| Verifica i prezzi totali delle righe rispetto all’importo totale | Controlla il valore diImporto totalecampo. Se non è uguale alla somma deiVoci di riga/Importo totalecampi, suggerisce di compilare i campi con i relativi valori calcolati |
| Verifica i prezzi netti LI rispetto all’importo netto totale | Verifica il valore diTotale imponibilecampo. Se non è uguale alla somma deiRighe articolo/Prezzo nettosuggerisce di compilare i campi con i valori calcolati |
| Verifica imposta complessiva | Verifica che la somma delleImporto dell’impostacampi in tutti iAliquote d’impostagruppo ripetuto è uguale al valore diTotale impostecampo. Se i valori non coincidono, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati. Se ilImposte totalise il campo non è compilato, lo compila con il valore calcolato. Per ogni istanza diAliquote d’impostagruppo: 1) Verifica che (Aliquota fiscale/ 100) Importo nettoè uguale aImporto dell’impostaVerifica che la somma dei campi Tax Amount nel gruppo ripetuto Tax Rates sia uguale al valore del campo Total Taxes. Se i valori non coincidono, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati. Se il campo Total Taxes non è compilato, lo compila con il valore calcolato. Per ogni istanza del gruppo Tax Rates: 1. Verifica che (Tax Rate / 100) * Net Amount sia uguale a Tax Amount. 2. Se Tax Rate, Net Amount o Tax Amount non è compilato, suggerisce di compilare questi campi con i valori calcolati. 3. Rimuove il simbolo di percentuale (%) dal valore nel campo Tax Rate 2) SeAliquota d’impostaVerifica che la somma dei campi Tax Amount nel gruppo ripetuto Tax Rates sia uguale al valore del campo Total Taxes. Se i valori non coincidono, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati. Se il campo Total Taxes non è compilato, lo compila con il relativo valore calcolato. Per ogni istanza del gruppo Tax Rates: 1. Verifica che (Tax Rate / 100) * Net Amount sia uguale a Tax Amount. 2. Se Tax Rate, Net Amount o Tax Amount non è compilato, suggerisce di compilare questi campi con i relativi valori calcolati. 3. Rimuove il simbolo di percentuale (%) dal valore nel campo **Tax Rate*Importo netto, oppureImporto dell’impostanon è compilato, suggerisce di riempire questi campi con i relativi valori calcolati. 3) Rimuove il simbolo di percentuale (%) dal valore nelAliquota d’impostacampo |
| Controlla il campo Totale | Verifica che la somma delleImporto netto totaleeImporto dell’impostacampi è pari all’importo totale fatturato (Totale). Se i valori non coincidono o se ilTotalecampo non compilato, suggerisce di compilare i campi con i rispettivi valori calcolati |
| Verifica totale netto | Verifica che la somma dellaImporto nettocampi tra iAliquote d’impostail gruppo ripetuto è uguale all’importo totale addebitato per i beni o i servizi prima delle imposte (Importo netto complessivo). Se i valori non coincidono, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati. Se ilImporto totale nettonon è valorizzato, lo imposta con il valore calcolato |
| Imposta il paese predefinito | Se in un’immagine non viene rilevato alcun paese, specifica il paese predefinito per la fattura. Per Invoice AU-NZ, il paese predefinito è AU. |
| Verificare i dettagli del fornitore nel database | Verifica se per i dati bancari del fornitore rilevati sull’immagine è stata trovata la voce appropriata nel catalogo dati Vendors. Se i valori nel catalogo dati sono diversi, sostituisce i valori dei campi con le voci del catalogo dati. Se il fornitore non è stato rilevato correttamente, durante il controllo manuale l’operatore può selezionare manualmente un fornitore diverso dal catalogo dati.ID fornitore,Nome,Via,Paese, eID business uniti campi devono essere compilati nel catalogo dati Vendors |
| L’unità aziendale deve esistere nel database | Verifica che i dettagli dell’unità aziendale rilevati sull’immagine del documento corrispondano a quelli presenti nel data catalog BusinessUnits. Se alcune voci sono diverse, sostituisce i valori dei campi con quelli del data catalog. Se l’unità aziendale non è stata rilevata correttamente, durante la revisione manuale l’operatore può selezionare manualmente un’altra unità aziendale dal data catalog. TheID business unit,Nome,Indirizzo (via), ePaeseI campi devono essere compilati nel data catalog BusinessUnits |
| Controlla il numero e l’importo dell’ordine di acquisto | Verifica che il numero d’ordine e l’importo rilevati sull’immagine del documento corrispondano a quelli presenti nel data catalog PurchaseOrders. Se vengono rilevati più numeri d’ordine, li controlla tutti e confronta i relativi importi con i valori presenti nel data catalog.Numero ordineil campo deve essere compilato nel data catalog PurchaseOrders |
| Abbina la riga della fattura alla riga dell’ordine | Confronta le informazioni delle righe della fattura con i record nel data catalog PurchaseOrderItems. Se il catalogo contiene una voce per una determinata riga, compila il campo corrispondenteID riga d’ordinecampo utilizzando il valore del data catalog. IlID riga ordineeNumero ordineI campi devono essere compilati nel catalogo dati PurchaseOrderItems |
| Verificare l’importo totale dell’ordine di acquisto | Verifica se il valore nellaTotalecampo è uguale al valore diTotalecampo nelOrdine di acquistogruppo quando viene trovato un ordine di acquisto. Verifica se il valore nelTotalecampo è uguale alla somma dei valori inTotalecampi nellaOrdine d’acquistoraggruppa quando vengono trovati più ordini di acquisto |
| Verifica la corrispondenza delle righe con i singoli articoli d’ordine | Per tutte le righe di dettaglio il cui numero d’ordine di acquisto è uguale a quello estratto nelOrdine di acquistogruppo, controlla che il valore nelID voce ordinecampo nelRighegruppo è univoco per ogni numero di ordine di acquisto se il valore delOrdine controllatoil campo èTrue |
| Se l’ordine è selezionato, rendi valide le righe dell’ordine | Per ogni elemento inOrdine di acquistogruppo che dispone delOrdine controllatocampo impostato suTrue, confronta il numero d’ordine con il numero d’ordine di tutte le righe dell’Righe dettagliogruppo. Se corrispondono nelRighe documentoriga di gruppo, il valore delÈ validocampo nelVoci articoloil valore del gruppo in quella riga è impostato suTrue |
| Copia il numero d’ordine | Se è presente un solo valore nelNumero d’ordinecampo nelOrdine d’acquistogruppo e i valori nelNumero ordinecampo nelRighe articologruppo sono vuoti, copia il valore delNumero ordinecampo nelOrdine di acquistogruppo ai valori diNumero ordinecampo nelRighe di dettagliogruppo |
| Rilevare il tipo di fattura | Imposta il tipo nelTipo fatturagruppo di opzioni Invoice Type. Se il documento è contrassegnato come nota di credito o se il valore delTotaleil campo è negativo, imposta il tipo suNota di credito. In caso contrario, imposta il tipo suFattura |
| Il campo Reversed Charge è vuoto o valorizzato | Se il documento contiene riferimenti a inversioni contabili, controlla i valori dei campi delle imposte. Se sono vuoti, contrassegna ilReverse Chargesegno di spunta. Nota: non si applica aAU-NZ,CA,USA, eJParee |
- Alcune regole avranno nuove versioni. Le versioni obsolete riceveranno suffissi numerati (ad esempio, Check item amount 1). Esamina queste regole e rimuovi eventuali versioni non necessarie dalla skill derivata.
- Se rimuovi i field obsoleti Aliquota d’imposta X, Importo delle imposte X e Net Amount X, le regole che li verificavano diventeranno superflue. Rimuovi tali regole dalla skill derivata.
Parametri
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca del Fornitore. Il valore predefinito di questo parametro è Vendors. Puoi modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Issuer Companies) |
| BusinessUnits | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca dell’Unità aziendale. Il valore predefinito del parametro è BusinessUnits. Puoi modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Receiver Companies). Nota: questo parametro non è disponibile per la Skill Invoice JP |
| PurchaseOrders | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo parametro è PurchaseOrders. Puoi modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura |
| PurchaseOrderItems | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per verificare la corrispondenza dei dettagli dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo parametro è PurchaseOrderItems. Puoi modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura |