Paesi e lingue
| Paesi | Lingue |
|---|---|
| Canada | English |
| French |
Campi estratti
Un asterisco (*) indica un field o un gruppo di field obbligatorio. I valori non possono essere vuoti.
Informazioni di base
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Numero della fattura | Il numero della fattura. |
| Data fattura* | La data di emissione della fattura. |
| Totale* | L’importo totale di beni o servizi. |
| Valuta | La valuta della fattura. |
Business Unit (BU)
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | Nome della business unit (destinatario della fattura). |
| Address | Indirizzo della business unit (destinatario della fattura). L’indirizzo verrà estratto in questo Field se non si utilizza il catalogo di dati BusinessUnits o se la business unit non è stata trovata in un catalogo di dati. |
| Country | Paese della business unit (destinatario della fattura). |
| State or Province | Indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se si usa il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| City | Indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se si usa il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| Street | Indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se si usa il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| Postal Code | Indirizzo della business unit (destinatario della fattura). Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se si usa il catalogo di dati BusinessUnits e la business unit è stata trovata nel catalogo di dati. |
| ID | Identificatore univoco della business unit in un sistema esterno. Nota: questo Field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati BusinessUnits. |
Fornitore
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | Il nome del fornitore. |
| Address | L’indirizzo del fornitore. L’indirizzo verrà estratto in questo field se non viene utilizzato alcun catalogo di dati Vendors o se il fornitore non è stato trovato in un catalogo di dati. |
| Country | Il paese del fornitore. |
| State or Province | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| City | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| Street | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| Postal Code | L’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati. |
| Bank Account | Il conto bancario del fornitore. |
| Bank Code | Il codice bancario del fornitore. |
| ID | L’identificatore univoco del fornitore in un sistema esterno. Nota: Questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Vendors. |
Dettagli della fattura
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Data di consegna | La data in cui i beni sono stati consegnati o i servizi sono stati eseguiti. |
| Data di scadenza | La data entro cui la fattura deve essere pagata. |
Imposte
| Field | Description |
|---|---|
| Totale importo netto | Il costo totale di beni e servizi al netto delle imposte. |
| Totale imposte | L’importo totale delle imposte. |
| Aliquote d’imposta (gruppo ripetuto) | Per ciascun gruppo di imposte: Importo netto. Costo di beni o servizi al netto delle imposte. Importo delle imposte. Imposte addebitate. Aliquota d’imposta. Aliquota. |
| Importo non imponibile | L’importo su cui non sono dovute imposte. |
Tipo di fattura
| field | Descrizione |
|---|---|
| Invoice | Specifica il tipo di fattura Invoice. |
| Credit Note | Specifica il tipo di fattura Credit Note. |
Ordine d’acquisto
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Order Number | Il numero dell’ordine d’acquisto. |
| Total | Il costo dei beni o servizi elencati nell’ordine d’acquisto. Nota: Questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indica se il numero d’ordine è stato verificato. Il valore del field può essere True o False. |
Righe articolo (gruppo ripetibile)
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Order Number | Il numero dell’ordine d’acquisto. |
| Order Date | La data di creazione dell’ordine d’acquisto. |
| Position | Il numero della riga articolo nell’elenco. |
| Article Number Vendor | Il numero o codice dell’articolo nel database del fornitore. |
| Article Number BU | Il numero o codice dell’articolo nel database della business unit. |
| Description | Una descrizione della riga articolo. |
| Quantity | Il numero di unità acquistate. |
| Unit of Measurement | L’unità di misura utilizzata per i beni. |
| Unit Price | Il prezzo di un singolo articolo. |
| Discount Percentage | La percentuale di sconto sul prezzo iniziale della riga articolo. |
| Discount | Sconto applicabile alla riga articolo. |
| Net Price | Il prezzo della riga articolo al netto delle imposte. |
| Tax Rate | L’aliquota d’imposta per la riga articolo. |
| Tax Amount | L’importo delle imposte dovute sulla riga articolo. |
| Tax Code | Il codice dell’imposta. |
| Total Price | Il prezzo della riga articolo, imposte incluse. |
| Currency | La valuta della riga articolo. |
| Is Valid | Indica se il numero d’ordine nel gruppo Line Item corrisponde a un numero d’ordine verificato nel gruppo Ordine d’acquisto. Il valore del field può essere True o False. |
| Order Item ID | L’identificatore univoco della riga articolo. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrderItems. |
Destinatario
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Il nome del destinatario che riceve la merce. |
| Address | L’indirizzo del destinatario che riceve la merce. |
Nota: Le versioni precedenti di questa Skill estraevano le informazioni fiscali in field denominati Tax Rate X, Importo delle imposte X e Net Amount X. In Vantage 2.4 e versioni successive, questi field sono raggruppati in un gruppo ripetuto chiamato Aliquote d’imposta. Se stai aggiornando una copia di una Skill predefinita, verifica che il nuovo gruppo Aliquote d’imposta sia adatto alle tue esigenze. Se sei soddisfatto dei risultati, rimuovi i singoli field utilizzati nella versione precedente. In caso contrario, crea nuovi field adatti al tuo scenario di elaborazione.
Campi principali
- Fornitore/Nome
- Data fattura
- Numero della fattura
- Totale
- Valuta
Regole di validazione
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| Totale è un campo obbligatorio | Verifica se il campo Totale è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Separa valuta da importo nei campi monetari | Divide l’importo e la valuta nei campi contenenti importi in valuta e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| Data fattura è obbligatoria | Verifica se il campo Data fattura è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Valuta è obbligatoria | Verifica se il campo Valuta è stato rilevato nel documento. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Codice fiscale del fornitore è obbligatorio | Verifica se il campo Codice fiscale del fornitore è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Controlla importo articolo | Verifica che: 1. Il numero di unità di ogni tipo (Quantity) moltiplicato per il prezzo unitario (Unit Price) sia uguale all’importo totale addebitato prima delle imposte (Net Price) meno lo sconto applicabile (Discount). 2. L’importo totale addebitato prima delle imposte (Net Price) moltiplicato per l’aliquota d’imposta (Aliquota d’imposta) sia uguale al valore del campo Importo delle imposte. 3. La somma dei valori dei campi Net Price e Importo delle imposte sia uguale al valore del campo Total Price. 4. Per ogni riga articolo della fattura, suggerisce valori per i seguenti campi (dove è possibile calcolarli): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Aliquota d’imposta, Importo delle imposte e Total Price. |
| Separa valuta da importo nei campi monetari LI | Divide l’importo e la valuta nel campo corrispondente e copia la valuta nel campo Righe articolo/Valuta se non è compilato. 1. Righe articolo/Unit Price 2. Righe articolo/Net Price 3. Righe articolo/Total Price |
| Controlla valuta fattura e righe articolo | Verifica che il valore dei campi Valuta e Righe articolo/Valuta sia una valuta supportata. Se la valuta non è supportata o non è stata estratta, suggerisce valori di valuta dalla regione appropriata della fattura. Le descrizioni delle valute vengono sostituite con codici ISO. |
| Controlla prezzi totali LI contro importo totale | Verifica il valore del campo Total Amount. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Total Price, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Controlla prezzi netti LI contro importo netto totale | Verifica il valore del campo Totale importo netto. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Net Price, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Controlla imposta totale | Verifica che la somma dei campi Importo delle imposte nel gruppo ripetuto Tax Rates sia uguale al valore del campo Totale imposte. Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati. Se il campo Totale imposte non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato. Per ogni istanza del gruppo Tax Rates: Verifica che (Aliquota d’imposta / 100 ) * Net Amount sia uguale a Importo delle imposte. Se Aliquota d’imposta, Net Amount o Importo delle imposte non è compilato, suggerisce di compilare questi campi con i loro valori calcolati. Rimuove il segno di percentuale (%) dal valore nel campo Aliquota d’imposta. |
| Controlla campo totale | Verifica che la somma dei campi Totale importo netto e Tax Amount sia uguale all’importo totale fatturato (Totale). Se i valori non sono uguali o se il campo Totale non è compilato, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Controlla totale netto | Verifica che la somma dei campi Net Amount nel gruppo ripetuto Tax Rates sia uguale all’importo totale addebitato per beni o servizi prima delle imposte (Totale importo netto). Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. Se il Totale importo netto non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato. |
| Imposta paese predefinito | Se un paese non è stato rilevato nell’immagine, specifica il paese predefinito per la fattura basato sul paese supportato per la skill. Ad esempio, Invoice CA = CA; Invoice = Paese predefinito non impostato ) |
| Controlla dettagli fornitore contro database | Verifica se la voce appropriata nel catalogo di dati Vendors è stata trovata per i dettagli bancari del fornitore rilevati nell’immagine. Se i valori nel catalogo di dati sono diversi, sostituisce i valori dei campi con le voci del catalogo di dati. Se il fornitore non è stato rilevato correttamente, l’operatore può selezionare un fornitore diverso dal catalogo di dati manualmente durante la revisione manuale. I campi Vendor Id, Name, Street, Country e Business Unit ID devono essere compilati nel catalogo di dati Vendors. |
| L’unità aziendale deve essere trovata nel database | Verifica che i dettagli dell’unità aziendale rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati BusinessUnits. Se alcune voci sono diverse, sostituisce i valori dei campi con valori del catalogo di dati. Se l’unità aziendale non è stata rilevata correttamente, l’operatore può selezionare un’unità aziendale diversa dal catalogo di dati manualmente durante la revisione manuale. I campi Business Unit Id, Name, Street e Country dovrebbero essere compilati nel catalogo di dati BusinessUnits. |
| Controlla numero e importo ordine d’acquisto | Verifica che il numero d’ordine e l’importo rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati PurchaseOrders. Se vengono rilevati diversi numeri d’ordine, li controlla tutti insieme ai loro importi contro i valori nel catalogo di dati. Il campo Order Number dovrebbe essere compilato nel catalogo di dati PurchaseOrders. |
| Abbina riga articolo fattura con articolo ordine | Verifica le informazioni delle righe articolo della fattura contro i record nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. Se il catalogo contiene una voce per una particolare riga articolo, compila il campo Order Item ID corrispondente utilizzando il valore del catalogo di dati. I campi Order Item ID e Order Number dovrebbero essere compilati nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. |
| Controlla importo totale ordine d’acquisto | Verifica se il valore nel campo Totale è uguale al valore del campo Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando viene trovato un ordine d’acquisto. Verifica se il valore nel campo Totale è uguale alla somma dei valori nei campi Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando vengono trovati diversi ordini d’acquisto. |
| Controlla corrispondenza righe articolo con articoli ordine unici | Per tutte le righe articolo il cui numero ordine d’acquisto è uguale a quello estratto nel gruppo Ordine d’acquisto, verifica che il valore nel campo Order item ID nel gruppo Righe articolo sia unico per ogni numero ordine d’acquisto se il valore del campo Ordine controllato è True. |
| Se l’ordine è controllato rendi valide le righe articolo | Per ogni articolo nel gruppo Ordine d’acquisto che ha il campo Ordine controllato impostato su True, confronta il numero d’ordine con il numero d’ordine in tutte le righe articolo del gruppo Righe articolo. Se corrispondono nella riga del gruppo Righe articolo, il valore del campo È valido nel gruppo Righe articolo in quella riga viene impostato su True. |
| Copia numero ordine | Se c’è solo un valore nel campo Order Number nel gruppo Ordine d’acquisto e i valori nel campo Order Number nel gruppo Righe articolo sono vuoti, copia il valore del campo Order Number nel gruppo Ordine d’acquisto ai valori del campo Order Number nel gruppo Righe articolo. |
| Rileva tipo fattura | Imposta il tipo nel gruppo di spunta Invoice Type. Se il documento è contrassegnato come nota di credito o se il valore del campo Totale è negativo, imposta il tipo su Credit Note. Altrimenti, imposta il tipo su Invoice. |
| Il campo inversione contabile è vuoto o completato | Se il documento contiene riferimenti a inversioni contabili, verifica i valori dei campi delle imposte. Se sono vuoti, contrassegna la spunta Inversione contabile. Nota: Non si applica alle regioni AU-NZ, CA, US e JP. |
- Alcune regole avranno nuove versioni. Le versioni obsolete riceveranno un suffisso numerato (ad esempio, Check item amount 1). Esamina queste regole e rimuovi eventuali versioni non necessarie dalla skill derivata.
- Se rimuovi i field obsoleti Aliquota d’imposta X, Importo delle imposte X e Net Amount X, le regole che li controllavano diventeranno superflue. Rimuovi tali regole dalla skill derivata.
Parametri
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per il lookup del Fornitore. Il valore predefinito di questo Parameter è Vendors. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Issuer Companies). |
| BusinessUnits | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per il lookup della Business Unit. Il valore predefinito del Parameter è BusinessUnits. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Receiver Companies). Nota: Questo Parameter non è disponibile per la Skill Invoice JP. |
| PurchaseOrders | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per il lookup dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo Parameter è PurchaseOrders. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura. |
| PurchaseOrderItems | Il catalogo di dati predefinito utilizzato per verificare la corrispondenza dei dettagli dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo Parameter è PurchaseOrderItems. È possibile modificare questo valore scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura. |