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La skill Invoice JP estrae dati dalle fatture giapponesi. La skill Invoice JP è l’unica Document skill per le fatture che non fa parte della skill Invoice Processing né della skill Invoice Classifier. Se devi elaborare fatture giapponesi insieme a fatture di altre regioni, puoi configurare una tua Skill di classificazione per le fatture o una tua skill di elaborazione delle fatture. La skill Invoice JP è una skill di anteprima. È stata addestrata su un set limitato di documenti ed è progettata per aiutarti a iniziare rapidamente a elaborare le fatture giapponesi. Per l’uso in produzione, potrebbe essere necessario addestrare ulteriormente la skill con i tuoi campioni di documenti. 

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Paesi e lingue

PaesiLingue
JapanJapanese (Modern)
English

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Campi estratti

L’asterisco (*) indica un field o un gruppo di field obbligatorio. I valori non possono essere vuoti.

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Informazioni di base

FieldDescrizione
Numero della fatturaIl numero della fattura.
Data fattura*La data di emissione della fattura.
Totale*Il costo totale di beni o servizi.
ValutaLa valuta della fattura.

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Fornitore

FieldDescription
NameIl nome del fornitore.
Tax IDIl Codice fiscale ufficiale dell’azienda del fornitore.
AddressL’indirizzo del fornitore. L’indirizzo verrà estratto in questo field se non viene utilizzato alcun catalogo di dati Vendors o se il fornitore non è stato trovato in un catalogo di dati.
StateL’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati.
CityL’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati.
StreetL’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati.
Postal CodeL’indirizzo del fornitore. Questo formato di indirizzo verrà utilizzato se viene usato il catalogo di dati Vendors e se il fornitore è stato trovato nel catalogo di dati.
CountryIl paese del fornitore.
IDL’identificatore univoco del fornitore in un sistema esterno. Nota: Questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati Vendors.

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Informazioni bancarie

FieldDescrizione
Numero contoIl numero di conto del Fornitore.
Tipo di contoIl tipo di conto del Fornitore.
Nome bancaIl nome della banca utilizzata dal Fornitore.
Nome filialeIl nome della filiale bancaria utilizzata dal Fornitore.

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Dettagli fattura

FieldDescrizione
Delivery DateData di consegna dei beni o di esecuzione dei servizi.
Due DateData entro la quale la fattura deve essere pagata.

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Imposte

FieldDescription
Total Net AmountIl costo totale di beni e servizi al netto d’imposta.
Totale imposteL’importo totale delle imposte.
Non Taxable AmountL’importo su cui non è dovuta alcuna imposta.

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Aliquote d’imposta (gruppo ripetuto)

Per ciascun gruppo d’imposta:
FieldDescription
Net AmountCosto di beni o servizi al netto delle imposte
Tax AmountImporto delle imposte
Tax RateAliquota d’imposta

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Tipo di fattura

FieldDescrizione
FatturaIndica il tipo di fattura Invoice.
Nota di creditoIndica il tipo di fattura Credit Note.

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Ordine d’acquisto

FieldDescription
Order NumberIl numero dell’ordine d’acquisto.
Order CheckedIndica se il numero d’ordine è stato verificato. Il valore del field può essere True o False.
TotalIl costo dei beni o dei servizi elencati nell’ordine d’acquisto. Nota: Questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrders.

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Righe articolo (gruppo ripetibile)

FieldDescription
Order NumberIl numero dell’ordine d’acquisto.
Order DateLa data di creazione dell’ordine d’acquisto.
PositionIl numero della riga articolo nell’elenco.
Article Number VendorIl numero o codice articolo nel database del fornitore.
Article Number BUIl numero o codice articolo nel database della business unit.
DescriptionDescrizione della riga articolo.
QuantityIl numero di unità acquistate.
Unit of MeasurementL’unità di misura utilizzata per i beni.
Unit PriceIl prezzo per unità del bene.
Discount PercentageLa percentuale di sconto sul prezzo iniziale della riga articolo.
DiscountLo sconto applicabile alla riga articolo.
Net PriceIl prezzo della riga articolo al netto delle imposte.
Tax RateL’aliquota d’imposta per la riga articolo.
Tax AmountL’importo delle imposte dovuto sulla riga articolo.
Tax CodeIl codice dell’imposta.
Total PriceIl prezzo della riga articolo, imposte incluse.
CurrencyLa valuta della riga articolo.
Is ValidSpecifica se il numero d’ordine nel gruppo Line Item corrisponde a un numero d’ordine verificato nel gruppo Purchase Order. Il valore del field può essere True o False.
Order Item IDL’identificatore univoco della riga articolo. Nota: questo field può essere ottenuto solo dal catalogo di dati PurchaseOrderItems.

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Destinatario

FieldDescrizione
NameIl nome del destinatario dei beni.
AddressL’indirizzo del destinatario dei beni.
Le versioni precedenti di questa skill estraevano le informazioni fiscali in field denominati Tax Rate X, Tax Amount X e Net Amount X. In Vantage 2.4 e versioni successive, questi field sono raggruppati in un gruppo ripetuto chiamato Tax Rates. Se stai aggiornando una copia di una skill predefinita, verifica che il nuovo gruppo Tax Rates soddisfi le tue esigenze. Se sei soddisfatto dei risultati, rimuovi i singoli field utilizzati nella versione precedente. In caso contrario, crea nuovi field adatti al tuo scenario di elaborazione.

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Campi principali

  • Fornitore/Nome
  • Data fattura
  • Numero della fattura
  • Totale
  • Valuta

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Regole di validazione

RegolaDescrizione
Il Totale è un campo obbligatorioVerifica se il campo Totale è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio.
Separa la valuta dall’importo nei campi monetariDivide l’importo e la valuta nei campi contenenti importi in valuta e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto.
La data fattura è obbligatoriaVerifica se il campo Data fattura è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio.
Controlla l’importo dell’articoloVerifica che:
Il numero di unità di ogni tipo (Quantità) moltiplicato per il prezzo unitario (Prezzo unitario) sia uguale all’importo totale addebitato prima delle imposte (Prezzo netto) meno lo sconto applicabile (Sconto).
L’importo totale addebitato prima delle imposte (Prezzo netto) moltiplicato per l’aliquota d’imposta (Aliquota d’imposta) sia uguale al valore del campo Importo delle imposte.
La somma dei valori dei campi Prezzo netto e Importo delle imposte sia uguale al valore del campo Prezzo totale.
Per ogni riga articolo della fattura, suggerisce valori per i seguenti campi (dove è possibile calcolarli): Quantità, Prezzo unitario, Sconto, Prezzo netto, Aliquota d’imposta, Importo delle imposte e Prezzo totale.
Separa la valuta dall’importo nei campi monetari delle righe articoloDivide l’importo e la valuta nel campo corrispondente e copia la valuta nel campo Righe articolo/Valuta se non è compilato. Righe articolo/Prezzo unitario, Righe articolo/Prezzo netto, Righe articolo/Prezzo totale
Controlla la valuta della fattura e delle righe articoloVerifica che il valore dei campi Valuta e Righe articolo/Valuta sia una valuta supportata. Se la valuta non è supportata o non è stata estratta, suggerisce valori di valuta dalla regione appropriata della fattura. Le descrizioni delle valute vengono sostituite con codici ISO.
Controlla i prezzi totali delle righe articolo rispetto all’importo totaleVerifica il valore del campo Importo totale. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Prezzo totale, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati.
Controlla i prezzi netti delle righe articolo rispetto al totale importo nettoVerifica il valore del campo Totale importo netto. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Prezzo netto, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati.
Controlla il totale imposteVerifica che la somma dei campi Importo delle imposte nel gruppo ripetuto Aliquote d’imposta sia uguale al valore del campo Totale imposte.
Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati.
Se il campo Totale imposte non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato.
Per ogni istanza del gruppo Aliquote d’imposta: Verifica che (Aliquota d’imposta / 100 ) * Importo netto sia uguale a Importo delle imposte. Se Aliquota d’imposta, Importo netto o Importo delle imposte non è compilato, suggerisce di compilare questi campi con i loro valori calcolati.
Rimuove il segno di percentuale (%) dal valore nel campo Aliquota d’imposta.
Controlla il campo TotaleVerifica che la somma dei campi Totale importo netto e Importo delle imposte sia uguale all’importo totale fatturato (Totale). Se i valori non sono uguali o se il campo Totale non è compilato, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati.
Controlla il totale nettoVerifica che la somma dei campi Importo netto nel gruppo ripetuto Aliquote d’imposta sia uguale all’importo totale addebitato per beni o servizi prima delle imposte (Totale importo netto).
Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. Se il Totale importo netto non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato.
Imposta il paese predefinitoSe un paese non è stato rilevato nell’immagine, specifica il paese predefinito per la fattura. Per Invoice JP, il paese predefinito è JP.
Controlla i dettagli del fornitore rispetto al databaseVerifica se è stata trovata la voce appropriata nel catalogo di dati Vendors per i dettagli bancari del fornitore rilevati nell’immagine.
Se i valori nel catalogo di dati sono diversi, sostituisce i valori dei campi con le voci del catalogo di dati.
Se il fornitore non è stato rilevato correttamente, l’operatore può selezionare manualmente un fornitore diverso dal catalogo di dati durante la revisione manuale.
I campi ID Fornitore, Nome, Via, Paese e ID Unità aziendale devono essere popolati nel catalogo di dati Vendors.
Controlla il numero e l’importo dell’ordine d’acquistoVerifica che il numero d’ordine e l’importo rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati PurchaseOrders. Se vengono rilevati più numeri d’ordine, li controlla tutti insieme ai loro importi rispetto ai valori nel catalogo di dati. Il campo Numero ordine dovrebbe essere compilato nel catalogo di dati PurchaseOrders.
Abbina la riga articolo della fattura con l’articolo dell’ordineVerifica le informazioni delle righe articolo della fattura rispetto ai record nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. Se il catalogo contiene una voce per una particolare riga articolo, compila il campo ID Articolo ordine corrispondente utilizzando il valore del catalogo di dati. I campi ID Articolo ordine e Numero ordine dovrebbero essere compilati nel catalogo di dati PurchaseOrderItems.
Controlla l’importo totale dell’ordine d’acquistoVerifica se il valore nel campo Totale è uguale al valore del campo Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando viene trovato un ordine d’acquisto. Verifica se il valore nel campo Totale è uguale alla somma dei valori nei campi Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando vengono trovati più ordini d’acquisto.
Controlla la corrispondenza delle righe articolo con articoli ordine univociPer tutte le righe articolo il cui numero d’ordine d’acquisto è uguale a quello estratto nel gruppo Ordine d’acquisto, verifica che il valore nel campo ID articolo ordine nel gruppo Righe articolo sia univoco per ogni numero d’ordine d’acquisto se il valore del campo Ordine controllato è True.
Se l’ordine è controllato rendi valide le righe articoloPer ogni articolo nel gruppo Ordine d’acquisto che ha il campo Ordine controllato impostato su True, confronta il numero d’ordine con il numero d’ordine in tutte le righe articolo del gruppo Righe articolo. Se corrispondono nella riga del gruppo Righe articolo, il valore del campo È valido nel valore del gruppo Righe articolo in quella riga viene impostato su True.
Copia il numero d’ordineSe c’è solo un valore nel campo Numero ordine nel gruppo Ordine d’acquisto e i valori nel campo Numero ordine nel gruppo Righe articolo sono vuoti, copia il valore del campo Numero ordine nel gruppo Ordine d’acquisto ai valori del campo Numero ordine nel gruppo Righe articolo.
Rileva il tipo di fatturaImposta il tipo nel gruppo di spunta Tipo fattura. Se il documento è contrassegnato come nota di credito o se il valore del campo Totale è negativo, imposta il tipo su Nota di credito. Altrimenti, imposta il tipo su Fattura.
Per compilare un field con il suo valore calcolato, fai clic sul pulsante del valore suggerito nell’area del valore del field e seleziona uno dei suggerimenti dall’elenco a discesa. Quando aggiorni una copia di questa skill a una skill derivata, anche le regole verranno aggiornate:
  • Alcune regole avranno nuove versioni. Le versioni obsolete riceveranno suffissi numerati (ad esempio, Check item amount 1). Esamina queste regole e rimuovi le versioni non necessarie dalla skill derivata.
  • Se rimuovi i field obsoleti Aliquota d’imposta X, Importo delle imposte X e Net Amount X, le regole che li controllavano diventeranno superflue. Rimuovi tali regole dalla skill derivata.

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Parametri

Le Skill di Invoice dispongono di parametri predefiniti che fanno riferimento a cataloghi di dati utilizzati per la ricerca del Fornitore e dell’Ordine d’acquisto. Puoi modificare i valori di questi parametri in Vantage o in Advanced Designer per adattare il processo di estrazione dei field.
ParameterDescription
VendorsCatalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca del Fornitore. Il valore predefinito di questo Parameter è Vendors. Puoi modificarlo scegliendo un altro catalogo di dati disponibile dello stesso tipo (Document Issuer Companies).
PurchaseOrdersCatalogo di dati predefinito utilizzato per la ricerca dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo Parameter è PurchaseOrders. Puoi modificarlo scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura.
PurchaseOrderItemsCatalogo di dati predefinito utilizzato per verificare la corrispondenza dei dettagli dell’Ordine d’acquisto. Il valore predefinito di questo Parameter è PurchaseOrderItems. Puoi modificarlo scegliendo un altro catalogo di dati disponibile con la stessa struttura.