| Il Totale è un campo obbligatorio | Verifica se il campo Totale è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Separa la valuta dall’importo nei campi monetari | Divide l’importo e la valuta nei campi contenenti importi in valuta e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| La data fattura è obbligatoria | Verifica se il campo Data fattura è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Controlla l’importo dell’articolo | Verifica che:
Il numero di unità di ogni tipo (Quantità) moltiplicato per il prezzo unitario (Prezzo unitario) sia uguale all’importo totale addebitato prima delle imposte (Prezzo netto) meno lo sconto applicabile (Sconto).
L’importo totale addebitato prima delle imposte (Prezzo netto) moltiplicato per l’aliquota d’imposta (Aliquota d’imposta) sia uguale al valore del campo Importo delle imposte.
La somma dei valori dei campi Prezzo netto e Importo delle imposte sia uguale al valore del campo Prezzo totale.
Per ogni riga articolo della fattura, suggerisce valori per i seguenti campi (dove è possibile calcolarli): Quantità, Prezzo unitario, Sconto, Prezzo netto, Aliquota d’imposta, Importo delle imposte e Prezzo totale. |
| Separa la valuta dall’importo nei campi monetari delle righe articolo | Divide l’importo e la valuta nel campo corrispondente e copia la valuta nel campo Righe articolo/Valuta se non è compilato. Righe articolo/Prezzo unitario, Righe articolo/Prezzo netto, Righe articolo/Prezzo totale |
| Controlla la valuta della fattura e delle righe articolo | Verifica che il valore dei campi Valuta e Righe articolo/Valuta sia una valuta supportata. Se la valuta non è supportata o non è stata estratta, suggerisce valori di valuta dalla regione appropriata della fattura. Le descrizioni delle valute vengono sostituite con codici ISO. |
| Controlla i prezzi totali delle righe articolo rispetto all’importo totale | Verifica il valore del campo Importo totale. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Prezzo totale, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Controlla i prezzi netti delle righe articolo rispetto al totale importo netto | Verifica il valore del campo Totale importo netto. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Prezzo netto, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Controlla il totale imposte | Verifica che la somma dei campi Importo delle imposte nel gruppo ripetuto Aliquote d’imposta sia uguale al valore del campo Totale imposte.
Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati.
Se il campo Totale imposte non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato.
Per ogni istanza del gruppo Aliquote d’imposta: Verifica che (Aliquota d’imposta / 100 ) * Importo netto sia uguale a Importo delle imposte. Se Aliquota d’imposta, Importo netto o Importo delle imposte non è compilato, suggerisce di compilare questi campi con i loro valori calcolati.
Rimuove il segno di percentuale (%) dal valore nel campo Aliquota d’imposta. |
| Controlla il campo Totale | Verifica che la somma dei campi Totale importo netto e Importo delle imposte sia uguale all’importo totale fatturato (Totale). Se i valori non sono uguali o se il campo Totale non è compilato, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Controlla il totale netto | Verifica che la somma dei campi Importo netto nel gruppo ripetuto Aliquote d’imposta sia uguale all’importo totale addebitato per beni o servizi prima delle imposte (Totale importo netto).
Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. Se il Totale importo netto non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato. |
| Imposta il paese predefinito | Se un paese non è stato rilevato nell’immagine, specifica il paese predefinito per la fattura. Per Invoice JP, il paese predefinito è JP. |
| Controlla i dettagli del fornitore rispetto al database | Verifica se è stata trovata la voce appropriata nel catalogo di dati Vendors per i dettagli bancari del fornitore rilevati nell’immagine.
Se i valori nel catalogo di dati sono diversi, sostituisce i valori dei campi con le voci del catalogo di dati.
Se il fornitore non è stato rilevato correttamente, l’operatore può selezionare manualmente un fornitore diverso dal catalogo di dati durante la revisione manuale.
I campi ID Fornitore, Nome, Via, Paese e ID Unità aziendale devono essere popolati nel catalogo di dati Vendors. |
| Controlla il numero e l’importo dell’ordine d’acquisto | Verifica che il numero d’ordine e l’importo rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati PurchaseOrders. Se vengono rilevati più numeri d’ordine, li controlla tutti insieme ai loro importi rispetto ai valori nel catalogo di dati. Il campo Numero ordine dovrebbe essere compilato nel catalogo di dati PurchaseOrders. |
| Abbina la riga articolo della fattura con l’articolo dell’ordine | Verifica le informazioni delle righe articolo della fattura rispetto ai record nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. Se il catalogo contiene una voce per una particolare riga articolo, compila il campo ID Articolo ordine corrispondente utilizzando il valore del catalogo di dati. I campi ID Articolo ordine e Numero ordine dovrebbero essere compilati nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. |
| Controlla l’importo totale dell’ordine d’acquisto | Verifica se il valore nel campo Totale è uguale al valore del campo Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando viene trovato un ordine d’acquisto. Verifica se il valore nel campo Totale è uguale alla somma dei valori nei campi Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando vengono trovati più ordini d’acquisto. |
| Controlla la corrispondenza delle righe articolo con articoli ordine univoci | Per tutte le righe articolo il cui numero d’ordine d’acquisto è uguale a quello estratto nel gruppo Ordine d’acquisto, verifica che il valore nel campo ID articolo ordine nel gruppo Righe articolo sia univoco per ogni numero d’ordine d’acquisto se il valore del campo Ordine controllato è True. |
| Se l’ordine è controllato rendi valide le righe articolo | Per ogni articolo nel gruppo Ordine d’acquisto che ha il campo Ordine controllato impostato su True, confronta il numero d’ordine con il numero d’ordine in tutte le righe articolo del gruppo Righe articolo. Se corrispondono nella riga del gruppo Righe articolo, il valore del campo È valido nel valore del gruppo Righe articolo in quella riga viene impostato su True. |
| Copia il numero d’ordine | Se c’è solo un valore nel campo Numero ordine nel gruppo Ordine d’acquisto e i valori nel campo Numero ordine nel gruppo Righe articolo sono vuoti, copia il valore del campo Numero ordine nel gruppo Ordine d’acquisto ai valori del campo Numero ordine nel gruppo Righe articolo. |
| Rileva il tipo di fattura | Imposta il tipo nel gruppo di spunta Tipo fattura. Se il documento è contrassegnato come nota di credito o se il valore del campo Totale è negativo, imposta il tipo su Nota di credito. Altrimenti, imposta il tipo su Fattura. |
