| Totale è un campo obbligatorio | Verifica se il campo Totale è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Separare la valuta dall’importo nei campi monetari | Divide l’importo e la valuta nei campi che contengono importi in valuta e copia la valuta nel campo Valuta se è vuoto. |
| Data fattura è obbligatoria | Verifica se il campo Data fattura è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Valuta è obbligatoria | Verifica se il campo Valuta è stato rilevato nel documento. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Codice fiscale del fornitore è obbligatorio | Verifica se il campo Codice fiscale del fornitore è compilato. Se non lo è, visualizza un messaggio che indica che è un campo obbligatorio. |
| Verifica importo articolo | Verifica che:
Il numero di unità di ogni tipo (Quantity) moltiplicato per il prezzo unitario (Unit Price) sia uguale all’importo totale addebitato prima delle imposte (Net Price) meno lo sconto applicabile (Discount).
L’importo totale addebitato prima delle imposte (Net Price) moltiplicato per l’aliquota d’imposta (Aliquota d’imposta) sia uguale al valore del campo Importo delle imposte.
La somma dei valori dei campi Net Price e Importo delle imposte sia uguale al valore del campo Total Price.
Per ogni riga articolo della fattura, suggerisce valori per i seguenti campi (dove è possibile calcolarli): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Aliquota d’imposta, Importo delle imposte e Total Price. |
| Separare la valuta dall’importo nei campi monetari LI | Divide l’importo e la valuta nel campo corrispondente e copia la valuta nel campo Righe articolo/Valuta se non è compilato. Righe articolo/Unit Price, Righe articolo/Net Price, Righe articolo/Total Price |
| Verifica valuta fattura e righe articolo | Verifica che il valore dei campi Valuta e Righe articolo/Valuta sia una valuta supportata. Se la valuta non è supportata o non è stata estratta, suggerisce valori di valuta dalla regione appropriata della fattura. Le descrizioni delle valute vengono sostituite con codici ISO. |
| Verifica Total Prices LI contro Importo totale | Verifica il valore del campo Importo totale. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Total Price, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Verifica Net Prices LI contro Totale importo netto | Verifica il valore del campo Totale importo netto. Se non è uguale alla somma dei campi Righe articolo/Net Price, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Verifica Totale imposte | Verifica che la somma dei campi Importo delle imposte nel gruppo ripetuto Tax Rates sia uguale al valore del campo Totale imposte.
Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i valori calcolati. Se il campo Totale imposte non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato.
Per ogni istanza del gruppo Tax Rates: Verifica che (Aliquota d’imposta / 100 ) * Net Amount sia uguale a Importo delle imposte.
Se Aliquota d’imposta, Net Amount o Importo delle imposte non sono compilati, suggerisce di compilare questi campi con i loro valori calcolati. Rimuove il segno di percentuale (%) dal valore nel campo Aliquota d’imposta. |
| Verifica campo Totale | Verifica che la somma dei campi Totale importo netto e Importo delle imposte sia uguale all’importo totale fatturato (Totale). Se i valori non sono uguali o se il campo Totale non è compilato, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. |
| Verifica Totale netto | Verifica che la somma dei campi Net Amount nel gruppo ripetuto Tax Rates sia uguale all’importo totale addebitato per beni o servizi prima delle imposte (Totale importo netto). Se i valori non sono uguali, suggerisce di compilare i campi con i loro valori calcolati. Se il Totale importo netto non è compilato, lo compila con il suo valore calcolato. |
| Imposta paese predefinito | Se un paese non è stato rilevato nell’immagine, specifica il paese predefinito per la fattura. Per Invoice UA, il paese predefinito è UA. |
| Verifica dettagli fornitore contro database | Verifica se è stata trovata la voce appropriata nel catalogo di dati Vendors per i dettagli bancari del fornitore rilevati nell’immagine. Se i valori nel catalogo di dati sono diversi, sostituisce i valori dei campi con le voci del catalogo di dati. Se il fornitore non è stato rilevato correttamente, l’operatore può selezionare un fornitore diverso dal catalogo di dati manualmente durante la revisione manuale. I campi Vendor Id, Name, Street, Country e Business Unit ID devono essere compilati nel catalogo di dati Vendors. |
| L’unità aziendale deve essere trovata nel database | Verifica che i dettagli dell’unità aziendale rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati BusinessUnits. Se alcune voci sono diverse, sostituisce i valori dei campi con valori del catalogo di dati. Se l’unità aziendale non è stata rilevata correttamente, l’operatore può selezionare un’unità aziendale diversa dal catalogo di dati manualmente durante la revisione manuale. I campi Business Unit Id, Name, Street e Country devono essere compilati nel catalogo di dati BusinessUnits. |
| Verifica numero e importo ordine d’acquisto | Verifica che il numero d’ordine e l’importo rilevati nell’immagine del documento siano gli stessi di quelli nel catalogo di dati PurchaseOrders. Se vengono rilevati più numeri d’ordine, li verifica tutti insieme ai loro importi contro i valori nel catalogo di dati. Il campo Order Number deve essere compilato nel catalogo di dati PurchaseOrders. |
| Abbina riga articolo fattura con articolo ordine | Verifica le informazioni delle righe articolo della fattura contro i record nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. Se il catalogo contiene una voce per una particolare riga articolo, compila il campo Order Item ID corrispondente utilizzando il valore del catalogo di dati. I campi Order Item ID e Order Number devono essere compilati nel catalogo di dati PurchaseOrderItems. |
| Verifica importo totale ordine d’acquisto | Verifica se il valore nel campo Totale è uguale al valore del campo Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando viene trovato un ordine d’acquisto. Verifica se il valore nel campo Totale è uguale alla somma dei valori nei campi Totale nel gruppo Ordine d’acquisto quando vengono trovati più ordini d’acquisto. |
| Verifica corrispondenza righe articolo con articoli ordine univoci | Per tutte le righe articolo il cui numero d’ordine d’acquisto è uguale a quello estratto nel gruppo Ordine d’acquisto, verifica che il valore nel campo Order item ID nel gruppo Righe articolo sia univoco per ogni numero d’ordine d’acquisto se il valore del campo Ordine controllato è True. |
| Se l’ordine è controllato rendi valide le righe articolo | Per ogni articolo nel gruppo Ordine d’acquisto che ha il campo Ordine controllato impostato su True, confronta il numero d’ordine con il numero d’ordine in tutte le righe articolo del gruppo Righe articolo. Se corrispondono nella riga del gruppo Righe articolo, il valore del campo È valido nel gruppo Righe articolo in quella riga viene impostato su True. |
| Copia numero ordine | Se c’è solo un valore nel campo Order Number nel gruppo Ordine d’acquisto e i valori nel campo Order Number nel gruppo Righe articolo sono vuoti, copia il valore del campo Order Number nel gruppo Ordine d’acquisto ai valori del campo Order Number nel gruppo Righe articolo. |
| Rileva tipo fattura | Imposta il tipo nel gruppo di caselle di controllo Invoice Type. Se il documento è contrassegnato come nota di credito o se il valore del campo Totale è negativo, imposta il tipo su Credit Note. Altrimenti, imposta il tipo su Invoice. |
| Il campo Inversione contabile è vuoto o completato | Se il documento contiene riferimenti a inversioni contabili, verifica i valori dei campi delle imposte. Se sono vuoti, contrassegna la casella di controllo Inversione contabile. Nota: Non si applica alle regioni AU-NZ, CA, US e JP. |
