Invoice AU-NZ - Document Skill - ABBYY Documentation

Invoice AU-NZ Skill は、ANZ 地域での買掛金業務の自動化に向けて、オーストラリアおよびニュージーランドの請求書から、ベンダー、顧客、GST の詳細、ABN/NZBN、明細、合計金額などのデータを抽出します。 Invoice AU-NZ Skill は本番向けの Skill です。大規模なドキュメントセットで十分に学習されており、データの識別と抽出に高い精度を発揮します。本 Skill は本番環境ですぐに利用可能で、特定のドキュメントに対する追加の学習は不要です。精度およびストレートスルー処理 (STP) 率は、人手介在フィードバックに基づく継続学習により本番環境でさらに最適化できます。

国と言語一覧

国	言語
Australia	English
New Zealand

抽出されたフィールド

アスタリスク (*) は必須のfieldまたはfieldグループを示します。値は空にできません。

請求書の基本情報

Field	説明
請求書番号	請求書の番号。
請求日*	請求書の発行日。
合計金額*	商品またはサービスの合計金額。
通貨	請求書の通貨。
納品日	商品の納品日、またはサービスの提供日。
支払期日	請求書の支払期限。

ビジネスユニット（請求書受領者）

Field	Description
Name	ビジネスユニット（請求書受領者）の名称。
Tax ID	税務識別番号。
Address	ビジネスユニット（請求書受領者）の住所。BusinessUnits データカタログを使用していない場合、またはデータカタログでビジネスユニットが見つからない場合は、この field に住所が抽出されます。
Country	ビジネスユニット（請求書受領者）の国。
State or Province	ビジネスユニット（請求書受領者）の住所。BusinessUnits データカタログを使用し、かつデータカタログでビジネスユニットが見つかった場合に適用される住所の形式です。
City	ビジネスユニット（請求書受領者）の住所。BusinessUnits データカタログを使用し、かつデータカタログでビジネスユニットが見つかった場合に適用される住所の形式です。
Street	ビジネスユニット（請求書受領者）の住所。BusinessUnits データカタログを使用し、かつデータカタログでビジネスユニットが見つかった場合に適用される住所の形式です。
Postal Code	ビジネスユニット（請求書受領者）の住所。BusinessUnits データカタログを使用し、かつデータカタログでビジネスユニットが見つかった場合に適用される住所の形式です。
ID	外部システムにおけるビジネスユニットの一意の識別子。注: この field は BusinessUnits データカタログからのみ取得できます。

ベンダー情報

Field	説明
Name	ベンダーの名称。
Tax ID	納税者の登録番号（税務識別番号）。
Address	ベンダーの住所。Vendors データカタログを使用していない、またはデータカタログでベンダーが見つからなかった場合、この field に住所が抽出されます。
Country	ベンダーの国。
State or Province	ベンダーの住所。Vendors データカタログを使用し、かつデータカタログでベンダーが見つかった場合に、この住所形式が使用されます。
City	ベンダーの住所。Vendors データカタログを使用し、かつデータカタログでベンダーが見つかった場合に、この住所形式が使用されます。
Street	ベンダーの住所。Vendors データカタログを使用し、かつデータカタログでベンダーが見つかった場合に、この住所形式が使用されます。
Postal Code	ベンダーの住所。Vendors データカタログを使用し、かつデータカタログでベンダーが見つかった場合に、この住所形式が使用されます。
ID	外部システムにおけるベンダーの一意の識別子。注記: この field は Vendors データカタログからのみ取得できます。

税情報

Field	説明
税抜合計	税を含まない商品・サービスの合計コスト。
税額合計	税額の合計。
税率（繰り返しグループ）	各税グループごとに： Net Amount：税抜の商品・サービスのコスト。 Tax Amount：課税額。 Tax Rate：税率。
非課税額	課税対象とならない金額。

請求書タイプ

Field	説明
Invoice	請求書のタイプとしてInvoiceを指定します。
Credit Note	請求書のタイプとしてCredit Noteを指定します。

購買注文書

Field	説明
Order Number	購買注文書の番号。
Total	購買注文書に記載された商品またはサービスの費用。注: この field は PurchaseOrders データカタログからのみ取得できます。
Order Checked	注文番号が確認済みかどうかを示します。field の値は True または False です。

明細（繰り返しグループ）

Field	説明
Order Number	購買注文書の番号。
Order Date	購買注文書の作成日。
Position	リスト内の明細の位置番号。
Article Number Vendor	ベンダーのデータベースにある品目番号またはコード。
Article Number BU	事業部門のデータベースにある品目番号またはコード。
Description	明細の説明。
Quantity	購入数量。
Unit of Measurement	使用している計量単位。
Unit Price	1単位あたりの価格。
Discount Percentage	明細の初期価格に対する割引率。
Discount	明細に適用される割引額。
Net Price	明細の税抜価格。
Tax Rate	明細に適用される税率。
Tax Amount	明細に対して支払う税額。
Tax Code	税コード。
Total Price	明細の税込価格。
Currency	明細の通貨。
Is Valid	明細グループの注文番号が、購買注文書グループでチェック済みのいずれかの注文番号と一致するかを示します。Field の値は True または False です。
Order Item ID	明細の一意の識別子。注記: この Field は PurchaseOrderItems データカタログからのみ取得できます。

出荷先

Field	Description
Name	商品の受取人の氏名。
Address	商品の受取人の住所。

このSkillの旧バージョンでは、税情報は Tax Rate X、Tax Amount X、Net Amount X という名前のfieldに抽出されていました。Vantage 2.4以降では、これらのfieldは Tax Rates という名前の繰り返しグループにまとめられています。組み込みSkillのコピーを更新する場合は、新しい Tax Rates グループが要件に合致しているか確認してください。問題なければ、旧バージョンで使用されていた個別のfieldを削除してください。適合しない場合は、処理シナリオに合わせて新しいfieldを作成してください。

主要項目

ベンダー／名称
請求日
請求書番号
合計金額
通貨

バリデーションルール

ルール	説明
金額フィールドで通貨と金額を分ける	通貨金額を含むフィールドで金額と通貨を分割し、通貨をコピーして通貨フィールドが空の場合
請求書の日付は必須です	かどうかを確認し、請求日フィールドが入力されているか確認し、未入力の場合は必須項目であることを示すメッセージを表示します
通貨は必須項目です	〜かどうかをチェックします通貨フィールドがドキュメント上で検出されているかを確認します。検出されていない場合は、必須フィールドであることを知らせるメッセージを表示します
仕入先の VAT ID は入力必須です	仕入先であるかどうかをチェックし納税者番号フィールドが入力されているかをチェックし、入力されていない場合は必須フィールドであることを示すメッセージを表示します
明細金額を確認	次の項目をチェックします： 1) 各種別ごとのユニット数 (数量) に単価を掛けた (単価) は税抜きの請求合計額 (正味価格) から適用される割引を差し引いた額 (割引)。 2) 税抜請求額の合計 (正味価格) に税率 (税率) が次の値と等しい：税額フィールド 3) 値の合計が正味価格および税額フィールドの値が次の値と等しいこと合計金額請求書の各明細行について、 (計算が可能な場合には) 次のフィールドの値を推定して提案します：数量、単価、割引、正味価格、税率、税額、および合計金額
LI の金額フィールドで通貨と金額を分離する	対応するフィールドで金額と通貨を分離し、通貨をコピーして明細行／通貨フィールドが未入力の場合にそのフィールドへコピーします。適用対象：明細項目/単価明細行/正味価格明細行/合計金額
請求書と明細行の通貨を確認	の値をチェックし、通貨および明細/通貨フィールドがサポートされている通貨であることを確認します。通貨がサポートされていないか抽出されていない場合は、該当する請求書の地域に基づいて通貨値を提案します。通貨の名称は ISO コードに置き換えられます
明細行の合計金額を総額と突き合わせ	値をチェックします合計金額フィールド。合計と等しくない場合は明細行/合計金額フィールドに対して計算された値でフィールドを埋めることを提案します
明細行の正味単価を合計正味金額と照合	値をチェックします純合計金額フィールドです。合計が明細行/純額フィールドに対して、計算された値での入力を提案します
合計税額の確認	合計が～であることをチェックします税額フィールド全体にわたって税率繰り返しグループが次の値と等しい合計税額フィールド値が一致しない場合、計算値でフィールドを自動入力することを提案します。もし合計税額フィールドが未入力の場合、計算された値で自動的に入力します。 Tax Rates グループの各インスタンスごとに、税率グループ: 1) 次をチェックします (税率/ 100) *正味金額…と等しい税額. 2) 次のいずれかのフィールド (Tax Rate、Net Amount、Tax Amount) が空の場合税率,正味金額、または税額が入力されていない場合、これらのフィールドを計算済みの値で自動入力することを提案します。 3) Tax Rate フィールドの値からパーセント記号 (%) を削除します税率フィールド
合計フィールドを確認	税抜合計フィールドと税額フィールドの合計が、請求書の合計金額 (合計金額) と一致することを確認します。値が一致しない場合、または合計金額フィールドが未入力の場合は、計算値でフィールドを入力するよう提案します
純合計を確認	Net Amount フィールドの合計が純額全フィールドを通じて税率繰り返しグループが、税抜きの商品またはサービスに対して請求された合計金額と等しい (正味金額合計)。値が一致しない場合は、計算された値でフィールドを自動入力することを提案します。もし正味合計金額が未入力の場合、計算した値で自動的に入力します
既定の国を設定	画像から国が検出されなかった場合に、請求書に対して使用するデフォルトの国を指定します。Invoice AU-NZ の場合、デフォルトの国は AU です。
ベンダー情報をデータベースと照合	画像上で検出された仕入先の銀行口座情報に対して、Vendors データカタログ内に該当する適切なエントリが存在するかどうかを確認します。データカタログ内の値が異なる場合は、フィールド値をデータカタログのエントリで置き換えます。仕入先が正しく特定されなかった場合、オペレーターは手動確認中にデータカタログから別の仕入先を手動で選択できます。ベンダー ID、名前、住所、国、およびビジネスユニット ID フィールドは、Vendors データカタログに入力されている必要があります
事業部はデータベース内に存在している必要があります	文書画像で検出された事業部門の詳細が、`BusinessUnits` データカタログの内容と一致しているかを確認します。異なる項目がある場合は、フィールド値をデータカタログの値に置き換えます。事業部門が正しく検出されなかった場合、オペレーターは手動確認時にデータカタログから別の事業部門を手動で選択できます。`BusinessUnits` データカタログには、Business Unit Id、Name、住所、Country の各フィールドを入力しておく必要があります
発注書番号と金額を確認する	ドキュメント画像で検出された注文番号と金額が、PurchaseOrders データカタログ内の値と一致しているかを検証します。複数の注文番号が検出された場合は、それらすべての注文番号と金額を、データカタログ内の値と付き合わせて検証します。The注文番号フィールドは PurchaseOrders データカタログで入力されていなければなりません
請求書明細行を注文明細行に照合	請求書の明細行情報を PurchaseOrderItems データカタログ内のレコードと照合します。カタログに特定の明細行のエントリが存在する場合は、対応する項目を自動入力します。注文品目IDデータカタログの値を使用してフィールドに入力します。The注文項目 IDおよび注文番号フィールドは PurchaseOrderItems データカタログで入力する必要があります
発注書の合計金額を確認する	1 つの購買注文書が見つかった場合、合計金額フィールドの値が購買注文書グループ内の合計金額フィールドの値と等しいかどうかを確認します。複数の購買注文書が見つかった場合、合計金額フィールドの値が購買注文書グループ内の合計金額フィールドの値の合計と等しいかどうかを確認します
明細行が固有の注文明細に対応しているか確認	Purchase Order グループで抽出された購買注文番号と同じ番号を持つすべての明細について、Order Checked フィールドの値が True の場合、Line Items グループの Order item ID フィールドの値が購買注文番号ごとに一意であることを確認します
注文がチェックされている場合、明細行を有効にする	Purchase Order グループ内で Order Checked field が True に設定されている各項目について、注文番号を Line Items グループ内のすべての明細の注文番号と比較します。Line Items グループの行で一致した場合、その行の Line Items グループ内の Is Valid field の値は True に設定されます
注文番号をコピーする	購買注文書グループの注文番号 field に値が 1 つだけあり、明細グループの注文番号 field の値が空の場合、購買注文書グループの注文番号 field の値を明細グループの注文番号 field の値にコピーします
請求書タイプの検出	タイプを設定します請求書の種類チェックマークグループの Invoice Type に設定します。ドキュメントがクレジットノートとしてマークされているか、または Total フィールドの値が負の場合、種類を Credit Note に設定します。それ以外の場合は、種類を Invoice に設定します。合計フィールドが負の場合、タイプを信用票。それ以外の場合は、タイプを請求書
Reverse Charge フィールドが空であるか、入力済みである	文書にリバースチャージに関する記載が含まれている場合、税フィールドの値を確認します。空の場合は、リバースチャージ (逆課税) のチェックマークを付けます。注: AU-NZ、CA、US、および JP 地域には適用されません

計算済みの値でfieldを入力するには、field の値領域にある候補値ボタンをクリックし、ドロップダウンリストからいずれかの候補を選択します。この Skill のコピーを派生 Skill に更新すると、ルールも更新されます:

一部のルールは新しいバージョンに置き換わります。旧バージョンには番号付きの接尾辞が付きます（例: Check item amount 1）。これらのルールを確認し、不要なバージョンは派生 Skill から削除してください。
旧 税率 X、税額 X、Net Amount X の field を削除すると、それらを検証していたルールは不要になります。該当するルールを派生 Skill から削除してください。

パラメーター

Invoice の Skill には、ベンダー、事業部門、購買注文書の照合に使用されるデータカタログを参照する既定の Skill パラメーターがあります。Vantage または Advanced Designer でこれらのパラメーター値を変更して、field 抽出プロセスを調整できます。

Parameter	Description
Vendors	ベンダーの照合に使用されるあらかじめ定義されたデータカタログ。既定値は Vendors です。同じタイプ（Document Issuer Companies）の利用可能な別のデータカタログを選択して変更できます
BusinessUnits	事業部門の照合に使用されるあらかじめ定義されたデータカタログ。既定値は BusinessUnits です。同じタイプ（Document Receiver Companies）の利用可能な別のデータカタログを選択して変更できます。注: このパラメーターは Invoice JP Skill では使用できません
PurchaseOrders	購買注文書の照合に使用されるあらかじめ定義されたデータカタログ。既定値は PurchaseOrders です。同じ構造を持つ利用可能な別のデータカタログを選択して変更できます
PurchaseOrderItems	購買注文書の明細が一致するかを検証するために使用されるあらかじめ定義されたデータカタログ。既定値は PurchaseOrderItems です。同じ構造を持つ利用可能な別のデータカタログを選択して変更できます

​国と言語一覧

​抽出されたフィールド

​請求書の基本情報

​ビジネス ユニット（請求書受領者）

​ベンダー情報

​税情報

​請求書タイプ

​購買注文書

​明細（繰り返しグループ）

​出荷先

​主要項目

​バリデーションルール

​パラメーター

国と言語一覧

抽出されたフィールド

請求書の基本情報

ビジネスユニット（請求書受領者）

ベンダー情報

税情報

請求書タイプ

購買注文書

明細（繰り返しグループ）

出荷先

主要項目

バリデーションルール

パラメーター