Países e idiomas
| Países | Idiomas |
|---|---|
| Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Moldávia, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido | Búlgaro, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Estoniano, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Húngaro, Letão, Lituano, Norueguês (Bokmål), Polonês, Português (padrão), Romeno, Eslovaco, Sueco, Turco, Ucraniano |
Campos extraídos
Um asterisco (*) indica um campo ou grupo de campos obrigatório. Os valores não podem ficar em branco.
Informações básicas da fatura
| Field | Description |
|---|---|
| Número da fatura | O número da fatura. |
| Data da fatura* | A data de emissão da fatura. |
| Total* | O valor total dos bens ou serviços. |
| Currency | A moeda da fatura. Observação: O campo Currency é obrigatório quando o país for Dinamarca. |
Unidade de Negócio (BU)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | O nome da unidade de negócio (destinatária da fatura). |
| Tax ID | O número de registro do contribuinte. |
| Address | O endereço da unidade de negócio (destinatária da fatura). O endereço será extraído para este campo se nenhum catálogo de dados BusinessUnits for utilizado ou se a unidade de negócio não for encontrada em um catálogo de dados. |
| Country | O país da unidade de negócio (destinatária da fatura). |
| City | O endereço da unidade de negócio (destinatária da fatura). Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados BusinessUnits for utilizado e a unidade de negócio tiver sido encontrada no catálogo de dados. Para faturas dos EUA, esses campos também podem ser obtidos ao analisar o valor do campo Business Unit/Address. |
| Street | O endereço da unidade de negócio (destinatária da fatura). Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados BusinessUnits for utilizado e a unidade de negócio tiver sido encontrada no catálogo de dados. Para faturas dos EUA, esses campos também podem ser obtidos ao analisar o valor do campo Business Unit/Address. |
| Postal Code | O endereço da unidade de negócio (destinatária da fatura). Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados BusinessUnits for utilizado e a unidade de negócio tiver sido encontrada no catálogo de dados. Para faturas dos EUA, esses campos também podem ser obtidos ao analisar o valor do campo Business Unit/Address. |
| ID | O identificador exclusivo da unidade de negócio em um sistema externo. Observação: Este campo só pode ser obtido a partir do catálogo de dados BusinessUnits. |
Fornecedor
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome do fornecedor. |
| Tax ID | Número internacional de identificação do contribuinte. |
| National Tax ID | Número de identificação do contribuinte no país de origem. |
| IBAN | IBAN do fornecedor. |
| Bank Account | Conta bancária do fornecedor. |
| Bank Code | Código bancário do fornecedor. |
| SWIFT Code | Código SWIFT do fornecedor. |
| Address | Endereço do fornecedor. O endereço será extraído para este campo se o catálogo de dados Vendors não for usado ou se o fornecedor não for encontrado em um catálogo de dados. |
| Country | País do fornecedor. |
| City | Endereço do fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for utilizado e o fornecedor for encontrado no catálogo de dados. Para faturas dos EUA, esses campos também podem ser obtidos analisando o valor do campo Vendor/Address. |
| Street | Endereço do fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for utilizado e o fornecedor for encontrado no catálogo de dados. Para faturas dos EUA, esses campos também podem ser obtidos analisando o valor do campo Vendor/Address. |
| Postal Code | Endereço do fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for utilizado e o fornecedor for encontrado no catálogo de dados. Para faturas dos EUA, esses campos também podem ser obtidos analisando o valor do campo Vendor/Address. |
| ID | Identificador exclusivo do fornecedor em um sistema externo. Observação: este campo só pode ser obtido do catálogo de dados Vendors. |
Informações de data
| Field | Descrição |
|---|---|
| Delivery Date | A data em que os produtos foram entregues ou os serviços foram executados. |
| Due Date | A data até a qual a fatura deve ser paga. |
Informações fiscais
| Field | Description |
|---|---|
| Reverse Charge (inversão do sujeito passivo) | Indica que se aplica o mecanismo de reverse charge. |
| Total Líquido (sem impostos) | O custo total de bens e serviços sem impostos. |
| Total de tributos | O valor total de tributos. |
| Montante não tributável | O montante sobre o qual não incide imposto. |
Alíquotas de imposto (grupo repetido)
| Field | Descrição |
|---|---|
| Net Amount | Custo de bens ou serviços sem imposto |
| Tax Amount | Valor do imposto |
| Tax Rate | Alíquota de imposto |
Tipo de fatura
| Field | Description |
|---|---|
| Invoice | Especifica o tipo de fatura Invoice. |
| Credit Note | Especifica o tipo de fatura Credit Note. |
Pedido de Compra
| Field | Descrição |
|---|---|
| Order Number | O número do pedido de compra. |
| Total | O valor dos bens ou serviços listados no pedido de compra. Observação: Este campo só pode ser obtido do catálogo de dados PurchaseOrders. |
| Pedido conferido | Indica se o número do pedido foi verificado. O valor do campo pode ser True ou False. |
Itens de linha (grupo repetível)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | O número do Pedido de Compra. |
| Order Date | A data em que o Pedido de Compra foi criado. |
| Position | O número do item de linha na lista. |
| Article Number Vendor | O número ou código do artigo no banco de dados do Fornecedor. |
| Article Number BU | O número ou código do artigo no banco de dados da unidade de negócios. |
| Description | A descrição do item de linha. |
| Quantity | A quantidade de unidades compradas. |
| Unit of Measurement | A unidade de medida utilizada para os bens. |
| Unit Price | O preço de uma unidade do bem. |
| Discount Percentage | A porcentagem de desconto sobre o preço inicial do item de linha. |
| Discount | Desconto aplicável ao item de linha. |
| Net Price | O preço do item de linha sem imposto. |
| Tax Rate | A alíquota de imposto do item de linha. |
| Tax Amount | O valor do imposto devido sobre o item de linha. |
| Tax Code | O código do imposto. |
| Total Price | O preço do item de linha, incluindo imposto. |
| Currency | A Currency do item de linha. |
| Is Valid | Indica se o número do pedido no grupo Itens de linha corresponde a algum número de pedido verificado no grupo Pedido de Compra. O valor do campo pode ser True ou False. |
| Order Item ID | O identificador exclusivo do item de linha. Observação: Este campo só pode ser obtido do catálogo de dados PurchaseOrderItems. |
Enviar para
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome do destinatário que receberá as mercadorias. |
| Address | Endereço do destinatário que receberá as mercadorias. |
Observação: Versões anteriores deste skill extraíam as informações fiscais em campos chamados Tax Rate X, Tax Amount X e Net Amount X. No Vantage 2.4 e versões posteriores, esses campos foram agrupados em um grupo repetido chamado Tax Rates. Se você estiver atualizando uma cópia de um skill integrado, verifique se o novo grupo Tax Rates atende às suas necessidades. Se estiver satisfeito com os resultados, remova os campos individuais usados na versão anterior. Caso contrário, crie novos campos que atendam ao seu cenário de processamento.
Campos principais
- Fornecedor/Nome
- Data da fatura
- Número da fatura
- Total
- Currency
Regras de validação
| Regra | Descrição |
|---|---|
| Currency é obrigatório | Verifica se o campo Currency foi detectado no documento. Caso contrário, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. Nota: O campo Currency é obrigatório quando o país é a Dinamarca. |
| Total é obrigatório | Verifica se o campo Total está preenchido. Caso contrário, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. |
| Data da fatura é obrigatória | Verifica se o campo Data da fatura está preenchido. Caso contrário, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. |
| ID de Imposto do fornecedor é obrigatório | Verifica se o campo ID de Imposto do fornecedor está preenchido. Caso contrário, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. |
| Separar moeda do montante nos campos monetários de Itens | Separa o montante e a moeda nos campos de Itens (Preço Unitário, Preço Líquido, Preço Total) e copia a moeda para o campo Itens/Currency se não estiver preenchido. |
| Verificar moeda da fatura e dos itens | Verifica se o valor dos campos Currency e Itens/Currency é uma moeda suportada. Se a moeda não for suportada ou não tiver sido extraída, sugere valores de moeda da região apropriada da fatura. Descrições de moeda são substituídas por códigos ISO. |
| Verificar montante do item | Verifica se os cálculos para os itens estão corretos (quantidade × preço unitário = preço líquido menos desconto, preço líquido × alíquota de imposto = valor do imposto, preço líquido + valor do imposto = preço total). Sugere valores para os seguintes campos quando o cálculo é possível: Quantidade, Preço Unitário, Desconto, Preço Líquido, Alíquota de imposto, Valor do imposto e Preço Total. |
| Verificar Preços Totais de Itens contra Montante Total | Verifica o valor do campo Montante Total. Se não for igual à soma dos campos Itens/Preço Total, sugere preencher os campos com seus valores calculados. |
| Verificar Preços Líquidos de Itens contra Total Líquido (sem impostos) | Verifica o valor do campo Total Líquido (sem impostos). Se não for igual à soma dos campos Itens/Preço Líquido, sugere preencher os campos com seus valores calculados. |
| Unidade de negócio deve ser encontrada no banco de dados | Verifica se os detalhes da unidade de negócio detectados na imagem do documento são os mesmos que estão no catálogo de dados BusinessUnits. Se algumas entradas forem diferentes, substitui os valores dos campos por valores do catálogo de dados. |
| Verificar detalhes do fornecedor contra banco de dados | Verifica se a entrada apropriada no catálogo de dados Vendors foi encontrada para os detalhes bancários do fornecedor detectados na imagem. Se os valores no catálogo de dados forem diferentes, substitui os valores dos campos por entradas do catálogo de dados. |
| Verificar número e montante do pedido de compra | Verifica se o número do pedido e o montante detectados na imagem do documento são os mesmos que estão no catálogo de dados PurchaseOrders. |
| Corresponder item da fatura com item do pedido | Verifica informações do item da fatura contra registros no catálogo de dados PurchaseOrderItems. Se o catálogo contém uma entrada para um item específico, preenche o campo correspondente ID do Item do Pedido usando o valor do catálogo de dados. |
| Copiar número do pedido | Se houver apenas um valor no campo Número do Pedido no grupo Pedido de Compra e os valores nos campos Número do Pedido dos Itens estiverem vazios, copia o valor para todos os itens. |
| Verificar montante total do pedido de compra | Verifica se o valor no campo Total é igual ao valor ou soma dos valores nos campos Total do grupo Pedido de Compra. |
| Verificar correspondência de itens com itens únicos do pedido | Para todos os itens cujo número do pedido de compra é igual ao extraído no grupo Pedido de Compra, verifica se o valor no campo ID do item do pedido é único para cada número de pedido de compra se Pedido conferido for True. |
| Se pedido está conferido, tornar itens válidos | Para cada item no grupo Pedido de Compra que tem o campo Pedido conferido definido como True, compara o número do pedido com o número do pedido em todos os itens. Se coincidirem, define o campo É válido como True. |
| Detectar tipo de fatura | Define o tipo no grupo de marcação Tipo de Fatura. Se o documento estiver marcado como nota de crédito ou se o valor do campo Total for negativo, define o tipo como Nota de Crédito. Caso contrário, define o tipo como Fatura. |
| Separar moeda do montante nos campos monetários | Separa o montante e a moeda nos campos que contêm montantes em moeda e copia a moeda para o campo Currency se estiver vazio. |
| Verificar Total de Tributos | Verifica se a soma dos campos Valor do imposto no grupo repetido Alíquotas de Imposto é igual ao valor do campo Total de tributos. Para cada instância do grupo Alíquotas de Imposto, verifica cálculos e sugere valores quando necessário. |
| Verificar campo Total | Verifica se a soma dos campos Total Líquido (sem impostos) e Valor do imposto é igual ao montante total faturado (Total). Se os valores não forem iguais ou se o campo Total não estiver preenchido, sugere preencher os campos com seus valores calculados. |
| Campo Reverse Charge (inversão do sujeito passivo) está vazio ou preenchido | Se o documento contém referências a reverse charges, verifica os valores dos campos de impostos. Se estiverem vazios, marca a caixa de seleção Reverse Charge (inversão do sujeito passivo). Nota: Não se aplica às regiões AU-NZ, CA, US e JP. |
| Verificar Total Líquido | Verifica se a soma dos campos Montante Líquido no grupo repetido Alíquotas de Imposto é igual ao montante total cobrado pelos bens ou serviços antes do imposto (Total Líquido (sem impostos)). Se os valores não forem iguais, sugere preencher os campos com seus valores calculados. |
Parâmetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | O catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Fornecedor. O valor padrão desse parâmetro é Vendors. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas Emissoras de Documentos). |
| BusinessUnits | O catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Unidade de Negócio. O valor padrão do parâmetro é BusinessUnits. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas Receptoras de Documentos). Observação: este parâmetro não está disponível para a skill Invoice JP. |
| PurchaseOrders | O catálogo de dados predefinido usado para pesquisa de Pedido de Compra. O valor padrão desse parâmetro é PurchaseOrders. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível com a mesma estrutura. |
| PurchaseOrderDetails | O catálogo de dados predefinido usado para verificar se os detalhes do Pedido de Compra correspondem. O valor padrão desse parâmetro é PurchaseOrderItems. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível com a mesma estrutura. |