Países e idiomas
| Países | Idiomas |
|---|---|
| Australia | English |
| New Zealand |
Campos extraídos
Um asterisco (*) indica um campo ou grupo de campos obrigatório. Os valores não podem ficar em branco.
Informações básicas da fatura
| Field | Descrição |
|---|---|
| Número da fatura | O número da fatura. |
| Data da fatura* | A data em que a fatura foi emitida. |
| Total* | O valor total de bens ou serviços. |
| Currency | A moeda da fatura. |
| Data de entrega | A data em que os bens foram entregues ou os serviços prestados. |
| Data de vencimento | A data até a qual a fatura deve ser paga. |
Unidade de Negócio (Destinatário da Fatura)
| Field | Description |
|---|---|
| Name | O nome da unidade de negócio (destinatário da fatura). |
| Tax ID | O número de registro do contribuinte. |
| Address | O endereço da unidade de negócio (destinatário da fatura). O endereço será extraído neste campo se nenhum catálogo de dados BusinessUnits for usado ou se a unidade de negócio não for encontrada em um catálogo de dados. |
| Country | O país da unidade de negócio (destinatário da fatura). |
| State or Province | O endereço da unidade de negócio (destinatário da fatura). Esse formato de endereço será usado se o catálogo de dados BusinessUnits for usado e a unidade de negócio for encontrada no catálogo de dados. |
| City | O endereço da unidade de negócio (destinatário da fatura). Esse formato de endereço será usado se o catálogo de dados BusinessUnits for usado e a unidade de negócio for encontrada no catálogo de dados. |
| Street | O endereço da unidade de negócio (destinatário da fatura). Esse formato de endereço será usado se o catálogo de dados BusinessUnits for usado e a unidade de negócio for encontrada no catálogo de dados. |
| Postal Code | O endereço da unidade de negócio (destinatário da fatura). Esse formato de endereço será usado se o catálogo de dados BusinessUnits for usado e a unidade de negócio for encontrada no catálogo de dados. |
| ID | O identificador exclusivo da unidade de negócio em um sistema externo. Observação: este campo só pode ser obtido do catálogo de dados BusinessUnits. |
Informações do Fornecedor
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | O nome do Fornecedor. |
| Tax ID | O número de registro do contribuinte. |
| Address | O endereço do Fornecedor. O endereço será extraído neste campo se nenhum catálogo de dados Vendors for usado ou se o Fornecedor não tiver sido encontrado em um catálogo de dados. |
| Country | O país do Fornecedor. |
| State or Province | O endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor tiver sido encontrado no catálogo de dados. |
| City | O endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor tiver sido encontrado no catálogo de dados. |
| Street | O endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor tiver sido encontrado no catálogo de dados. |
| Postal Code | O endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor tiver sido encontrado no catálogo de dados. |
| ID | O identificador exclusivo do Fornecedor em um sistema externo. Observação: este Field só pode ser obtido do catálogo de dados Vendors. |
Informações fiscais
| Field | Description |
|---|---|
| Total Líquido (sem impostos) | O custo total de bens e serviços sem impostos. |
| Total de tributos | O valor total de impostos. |
| Alíquotas de imposto (grupo repetido) | Para cada grupo de impostos: Montante líquido. Custo de bens ou serviços sem impostos. Valor do imposto. Imposto cobrado. Alíquota de imposto. Taxa aplicada. |
| Montante não tributável | O montante sobre o qual não há imposto a pagar. |
Tipo de fatura
| Field | Descrição |
|---|---|
| Invoice | Especifica o tipo de fatura Invoice. |
| Credit Note | Especifica o tipo de fatura Credit Note. |
Pedido de Compra
| Field | Descrição |
|---|---|
| Order Number | O número do pedido de compra. |
| Total | O custo dos bens ou serviços listados no pedido de compra. Observação: este campo só pode ser obtido do catálogo de dados PurchaseOrders. |
| Order Checked | Indica se o número do pedido foi conferido. O valor do campo pode ser True ou False. |
Itens de linha (grupo repetível)
| Field | Description |
|---|---|
| Order Number | O número do Pedido de Compra. |
| Order Date | A data em que o Pedido de Compra foi criado. |
| Position | O número do item de linha na lista. |
| Article Number Vendor | O número ou código do artigo no banco de dados do Fornecedor. |
| Article Number BU | O número ou código do artigo no banco de dados da unidade de negócios. |
| Description | Uma descrição do item de linha. |
| Quantity | A quantidade de unidades compradas. |
| Unit of Measurement | A unidade de medida usada para os produtos. |
| Unit Price | O preço de uma unidade do produto. |
| Discount Percentage | A porcentagem de desconto sobre o preço inicial do item de linha. |
| Discount | Desconto aplicável ao item de linha. |
| Net Price | O preço do item de linha sem imposto. |
| Tax Rate | A alíquota de imposto aplicável ao item de linha. |
| Tax Amount | O valor do imposto a pagar no item de linha. |
| Tax Code | O código do imposto. |
| Total Price | O preço do item de linha incluindo imposto. |
| Currency | A Currency do item de linha. |
| Is Valid | Indica se o número do pedido no grupo Itens corresponde a algum número de pedido verificado no grupo Pedido de Compra. O valor do campo pode ser True ou False. |
| Order Item ID | O identificador exclusivo do item de linha. Observação: este campo só pode ser obtido do catálogo de dados PurchaseOrderItems. |
Destinatário
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome do destinatário que receberá as mercadorias. |
| Address | Endereço do destinatário que receberá as mercadorias. |
Campos principais
- Fornecedor/Nome
- Data da fatura
- Número da fatura
- Total
- Currency
Regras de validação
| Regra | Descrição |
|---|---|
| Separar moeda do valor em campos monetários | Separa o valor e a moeda em campos que contêm valores monetários e copia a moeda para oMoedacampo, se estiver vazio |
| A data da fatura é obrigatória | Verifica se oData da nota fiscalo campo está preenchido. Se não estiver, exibe uma mensagem informando que o campo é obrigatório |
| Moeda é obrigatória. | Verifica se oMoedao campo foi detectado no documento. Caso contrário, exibe uma mensagem informando que se trata de um campo obrigatório |
| CNPJ do fornecedor é obrigatório | Verifica se o fornecedorID fiscalcampo de Tax ID do fornecedor esteja preenchido. Se não estiver, exibe uma mensagem indicando que se trata de um campo obrigatório |
| Verificar o valor do item | Verifica se: 1) A quantidade de unidades de cada tipo (Quantidade) multiplicado pelo preço unitário (Preço unitário) é igual ao valor total cobrado antes de impostos (Preço líquido) menos o desconto aplicável (Desconto). 2) O valor total cobrado antes dos impostos (Preço líquido) multiplicado pela alíquota de imposto (Alíquota de imposto) é igual ao valor deValor do impostocampo. 3) A soma dos valores dePreço líquidoeValor do impostocampos é igual ao valor dePreço totalcampo. Para cada item de linha da fatura, sugere valores para os seguintes campos (sempre que for possível calculá-los):QuantidadeVerifica se: |
1. O número de unidades de cada tipo (Quantity) multiplicado pelo preço unitário (Unit Price) é igual ao valor total antes dos impostos (Net Price) menos o desconto aplicado (Discount). | |
2. O valor total antes dos impostos (Net Price) multiplicado pela alíquota de imposto (Tax Rate) é igual ao valor do campo Tax Amount. | |
3. A soma dos valores dos campos Net Price e Tax Amount é igual ao valor do campo Total Price. | |
Para cada item de linha da fatura, sugere valores para os seguintes campos (sempre que for possível calculá-los): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Tax Rate, Tax Amount e Total Price.Preço unitário,Desconto,Preço líquido,Alíquota de imposto,Valor do imposto, ePreço total | |
| Separar moeda e valor em campos monetários de LI | Separa o valor e a moeda no campo correspondente e copia a moeda para oItens da linha/Moedacampo, caso não esteja preenchido. Aplica-se a: Itens de linha/Preço unitário Itens da linha/Preço líquido Itens de linha/Preço total |
| Verificar moeda da fatura e dos itens de linha | Verifica se o valor doMoedaeItens de linha/Moedacampos são uma moeda com suporte. Se a moeda não for suportada ou não tiver sido extraída, sugere valores de moeda da região de fatura apropriada. As descrições de moeda são substituídas por códigos ISO |
| Verificar totais de itens de linha em relação ao valor total | Verifica o valor deValor totalcampo. Se não for igual à soma dosItens da linha/Preço totalcampos, sugere o preenchimento dos campos com seus valores calculados |
| Verificar preços líquidos dos itens de linha em relação ao valor líquido total | Verifica o valor doValor Total Líquidocampo. Se não for igual à soma dosItens da linha/Preço líquidocampos, sugere preencher os campos com os valores calculados |
| Verificar imposto total | Verifica se a soma daValor do impostocampos em todos osAlíquotas de Impostogrupo de repetição é igual ao valor doTotal de Impostoscampo. Se os valores não forem iguais, é sugerido preencher os campos com os valores calculados. Se oTotal de impostoscampo, ele é preenchido com o valor calculado. Para cada instância daAlíquotas de impostosgrupo: 1) Verifica se (Alíquota de imposto/ 100) *Valor líquidoé igual aValor do imposto. 2) SeAlíquota de imposto,Valor líquido, ouValor do impostonão estiver preenchido, recomenda preencher esses campos com seus valores calculados. 3) Remove o sinal de porcentagem (%) do valor naAlíquota de impostocampo |
| Verificar o campo Total | Verifica se a soma dosValor total líquidoeValor do impostocampos é igual ao valor total da fatura (Total). Se os valores não forem iguais ou se oTotalo campo não está preenchido, sugere preencher os campos com os valores calculados |
| Verificar total líquido | Verifica se a soma daValor líquidocampos em todo oTaxas de impostogrupo repetível é igual ao valor total cobrado pelos bens ou serviços antes dos impostos (Valor Total Líquido). Se os valores não forem iguais, será sugerido preencher os campos com seus valores calculados. Se oValor total líquidonão estiver preenchido, será preenchido com o valor calculado |
| Definir país padrão | Se nenhum país for detectado na imagem, especifica o país padrão para a fatura. Para Invoice AU-NZ, o país padrão é AU. |
| Verificar dados do fornecedor no banco de dados | Verifica se a entrada apropriada no catálogo de dados Vendors foi encontrada para os dados bancários do fornecedor detectados na imagem. Se os valores no catálogo de dados forem diferentes, substitui os valores dos campos pelas entradas do catálogo de dados. Se o fornecedor não tiver sido detectado corretamente, o operador poderá selecionar manualmente um fornecedor diferente no catálogo de dados durante a revisão manual. TheID do fornecedor,Nome,Endereço (rua),País, eID da unidade de negócioos campos devem ser preenchidos no catálogo de dados Vendors |
| A unidade de negócio deve ser encontrada no banco de dados | Verifica se os detalhes da unidade de negócios detectados na imagem do documento são os mesmos dos do catálogo de dados BusinessUnits. Se alguns valores forem diferentes, substitui os valores dos campos pelos valores do catálogo de dados. Se a unidade de negócios não tiver sido detectada corretamente, o operador poderá selecionar manualmente outra unidade de negócios no catálogo de dados durante a revisão manual. OID da Unidade de NegóciosVerifica se os detalhes da unidade de negócio detectados na imagem do documento são os mesmos do catálogo de dados BusinessUnits. Se algum valor for diferente, substitui os valores dos campos pelos valores do catálogo de dados. Se a unidade de negócio não tiver sido detectada corretamente, o operador poderá selecionar manualmente outra unidade de negócio no catálogo de dados durante a revisão manual. Os campos Business Unit Id, Name, Street e Country devem estar preenchidos no catálogo de dados BusinessUnits.Nome,Logradouro, ePaísos campos devem ser preenchidos no catálogo de dados BusinessUnits |
| Verificar número e valor do pedido de compra | Verifica se o número do pedido e o valor detectados na imagem do documento são os mesmos que os do catálogo de dados PurchaseOrders. Se vários números de pedido forem detectados, verifica todos eles e seus respectivos valores em relação aos valores no catálogo de dados. TheNúmero do pedidoo campo deve ser preenchido no catálogo de dados PurchaseOrders |
| Associar item de linha da fatura ao item do pedido | Verifica as informações do item de linha da fatura em relação aos registros no catálogo de dados PurchaseOrderItems. Se o catálogo contiver uma entrada para um item de linha específico, preenche o campo Order Item ID correspondente usando o valor do catálogo de dados. Os campos Order Item ID e Order Number devem estar preenchidos no catálogo de dados PurchaseOrderItemsID do item de pedidocampo usando o valor do catálogo de dados. AID do item do pedidoeNúmero do pedidoos campos devem ser preenchidos no catálogo de dados PurchaseOrderItems |
| Verificar o valor total do pedido de compra | Verifica se o valor emTotalcampo é igual ao valor deTotalcampo noOrdem de compragrupo quando uma ordem de compra é encontrada. Verifica se o valor noTotalcampo é igual à soma dos valores emTotalcampos emPedido de Compraagrupar quando vários pedidos de compra forem encontrados |
| Verificar correspondência dos itens de linha com itens de pedido únicos | Para todos os itens de linha cujo número do pedido de compra seja igual ao extraído noOrdem de compragrupo, verifica se o valor emID do item de pedidocampo naItens de linhagrupo é único para cada número de pedido de compra se o valor doPedido conferidocampo éVerdadeiro |
| Se o pedido estiver marcado, considere os itens de linha como válidos | Para cada item emOrdem de Compragrupo que possui oPedido conferidocampo definido paraVerdadeiro, compara o número do pedido ao número do pedido em todos os itens de linha daItens de linhagrupo. Se coincidirem naItens de linhalinha de grupo, o valor doÉ válidocampo naItens de linhao valor do grupo nessa linha é definido comoVerdadeiro |
| Copiar o número do pedido | Se existir apenas um valor noNúmero do Pedidocampo noOrdem de compragrupo e os valores emNúmero do Pedidocampo noItensgrupo estiverem vazios, copia o valor doNúmero do Pedidocampo naOrdem de compragrupo aos valores doNúmero do pedidocampo naItens de linhagrupo |
| Detectar o tipo de fatura | Define o tipo emTipo de nota fiscalgrupo de marcação Invoice Type. Se o documento estiver marcado como nota de crédito ou se o valor doTotalse o campo for negativo, define o tipo comoNota de crédito. Caso contrário, o tipo é definido comoFatura |
| Campo Reversed Charge está vazio ou preenchido | Se o documento contiver referências a encargos revertidos, verifica os valores dos campos de impostos. Se estiverem vazios, marca aCobrança Reversamarca de verificação. Observação: não se aplica aAU-NZ,CA,EUA, eJPregiões |
- Algumas regras receberão novas versões. As versões obsoletas receberão sufixos numéricos (por exemplo, Check item amount 1). Revise essas regras e remova quaisquer versões desnecessárias do Skill derivado.
- Se você remover os campos desatualizados Alíquota de imposto X, Valor do imposto X e Montante líquido X, as regras que os verificavam se tornarão desnecessárias. Remova essas regras do Skill derivado.
Parâmetros
| Parameter | Description |
|---|---|
| Vendors | Catálogo de dados predefinido usado para busca de Fornecedor. O valor padrão deste parâmetro é Vendors. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas Emissoras de Documentos) |
| BusinessUnits | Catálogo de dados predefinido usado para busca de Unidade de Negócio. O valor padrão deste parâmetro é BusinessUnits. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas Receptoras de Documentos). Observação: este parâmetro não está disponível para a skill Invoice JP |
| PurchaseOrders | Catálogo de dados predefinido usado para busca de Pedido de Compra. O valor padrão deste parâmetro é PurchaseOrders. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível com a mesma estrutura |
| PurchaseOrderItems | Catálogo de dados predefinido usado para verificar a correspondência dos detalhes do Pedido de Compra. O valor padrão deste parâmetro é PurchaseOrderItems. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível com a mesma estrutura |