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A Skill Invoice JP extrai dados de faturas japonesas. A Skill Invoice JP é a única Skill de Documento de Fatura que não faz parte da Skill de Processamento de Fatura nem da Skill de Classificação de Fatura. Se você precisar processar faturas japonesas junto com faturas de outras regiões, poderá configurar sua própria Skill de Classificação de Fatura ou Skill de Processamento de Fatura. A Skill Invoice JP é uma habilidade de pré-visualização. Ela foi treinada com um conjunto limitado de documentos e foi projetada para ajudar você a começar rapidamente a processar faturas japonesas. Para uso em produção, talvez seja necessário aprimorar a skill com suas próprias amostras de documentos. 

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Países e idiomas

CountriesLanguages
JapanJapanese (Modern)
English

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Campos extraídos

O asterisco (*) indica um campo ou grupo de campos obrigatório. Os valores não podem ficar vazios.

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Informações básicas

FieldDescription
Número da faturaO número da fatura.
Data da fatura*A data em que a fatura foi emitida.
Total*O valor total de produtos ou serviços.
CurrencyA moeda da fatura.

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Fornecedor

FieldDescription
NameO nome do Fornecedor.
Tax IDO ID de Imposto oficial do Fornecedor.
AddressO endereço do Fornecedor. O endereço será extraído para este campo se nenhum catálogo de dados Vendors for usado ou se o Fornecedor não for encontrado em um catálogo de dados.
StateO endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor for encontrado no catálogo de dados.
CityO endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor for encontrado no catálogo de dados.
StreetO endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor for encontrado no catálogo de dados.
Postal CodeO endereço do Fornecedor. Este formato de endereço será usado se o catálogo de dados Vendors for usado e se o Fornecedor for encontrado no catálogo de dados.
CountryO país do Fornecedor.
IDO identificador exclusivo do Fornecedor em um sistema externo. Observação: este campo só pode ser obtido do catálogo de dados Vendors.

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Informações bancárias

FieldDescription
Número da contaO número da conta do Fornecedor.
Tipo de contaO tipo de conta do Fornecedor.
Nome do bancoO nome do banco utilizado pelo Fornecedor.
Nome da agênciaO nome da agência bancária utilizada pelo Fornecedor.

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Detalhes da fatura

FieldDescrição
Data de entregaA data em que as mercadorias foram entregues ou os serviços foram realizados.
Data de vencimentoA data até a qual a fatura deve ser paga.

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Tributos

FieldDescription
Total Líquido (sem impostos)O custo total de bens e serviços sem impostos.
Total de tributosO valor total de impostos.
Montante não tributávelO valor sobre o qual não incidem impostos.

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Alíquotas de imposto (grupo repetido)

Para cada grupo de impostos:
FieldDescrição
Net AmountCusto de bens ou serviços sem imposto
Tax AmountValor do imposto
Tax RateAlíquota de imposto

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Tipo de fatura

FieldDescription
InvoiceIndica o tipo de fatura Invoice.
Credit NoteIndica o tipo de fatura Credit Note.

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Pedido de Compra

FieldDescrição
Order NumberO número do Pedido de Compra.
Pedido conferidoIndica se o número do pedido foi verificado. O valor do campo pode ser True ou False.
TotalO custo dos bens ou serviços listados no Pedido de Compra. Observação: Este campo só pode ser obtido do catálogo de dados PurchaseOrders.

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Itens de linha (grupo repetível)

FieldDescription
Order NumberO número do Pedido de Compra.
Order DateA data em que o Pedido de Compra foi criado.
PositionO número do item de linha na lista.
Article Number VendorO número ou código do artigo no banco de dados do fornecedor.
Article Number BUO número ou código do artigo no banco de dados da unidade de negócios.
DescriptionUma descrição do item de linha.
QuantityA quantidade de unidades compradas.
Unit of MeasurementA unidade de medida usada para os bens.
Unit PriceO preço de uma unidade do bem.
Discount PercentageA porcentagem de desconto sobre o preço inicial do item de linha.
DiscountDesconto aplicável ao item de linha.
Net PriceO preço do item de linha sem imposto.
Tax RateA alíquota de imposto para o item de linha.
Tax AmountO valor do imposto a pagar sobre o item de linha.
Tax CodeO código do imposto.
Total PriceO preço do item de linha incluindo imposto.
CurrencyA moeda do item de linha.
Is ValidEspecifica se o número do pedido no grupo Line Item corresponde a algum número de pedido verificado no grupo Purchase Order. O valor do campo pode ser True ou False.
Order Item IDO identificador único do item de linha. Observação: este campo só pode ser obtido do catálogo de dados PurchaseOrderItems.

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Destinatário

FieldDescrição
NameO nome do destinatário que receberá as mercadorias.
AddressO endereço do destinatário que receberá as mercadorias.
Versões anteriores desta skill extraíam as informações fiscais em fields chamados Tax Rate X, Tax Amount X e Net Amount X. No Vantage 2.4 e posteriores, esses fields são agrupados em um grupo repetido chamado Tax Rates. Se você estiver atualizando uma cópia de uma skill interna, verifique se o novo grupo Tax Rates atende às suas necessidades. Se estiver satisfeito com os resultados, remova os fields individuais usados na versão anterior. Caso contrário, crie novos fields adequados ao seu cenário de processamento.

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Campos principais

  • Fornecedor/Nome
  • Data da fatura
  • Número da fatura
  • Total
  • Currency

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Regras de validação

RegraDescrição
Total é campo obrigatórioVerifica se o campo Total está preenchido. Se não estiver, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório.
Separar moeda do montante em campos monetáriosDivide o montante e a moeda em campos que contêm valores monetários e copia a moeda para o campo Currency se estiver vazio.
Data da fatura é obrigatóriaVerifica se o campo Data da fatura está preenchido. Se não estiver, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório.
Verificar montante do itemVerifica que:
O número de unidades de cada tipo (Quantity) multiplicado pelo preço unitário (Unit Price) é igual ao montante total cobrado antes do imposto (Net Price) menos o desconto aplicável (Discount).
O montante total cobrado antes do imposto (Net Price) multiplicado pela alíquota de imposto (Tax Rate) é igual ao valor do campo Tax Amount.
A soma dos valores dos campos Net Price e Tax Amount é igual ao valor do campo Total Price.
Para cada item de linha da fatura, sugere valores para os seguintes campos (onde for possível calculá-los): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Tax Rate, Tax Amount e Total Price.
Separar moeda do montante em campos monetários LIDivide o montante e a moeda no campo correspondente e copia a moeda para o campo Line Items/Currency se não estiver preenchido. Line Items/Unit Price, Line Items/Net Price, Line Items/Total Price
Verificar moeda da fatura e itens de linhaVerifica se o valor dos campos Currency e Line Items/Currency é uma moeda suportada. Se a moeda não for suportada ou não tiver sido extraída, sugere valores de moeda da região apropriada da fatura. Descrições de moeda são substituídas por códigos ISO.
Verificar Total Prices LI contra Total AmountVerifica o valor do campo Total Amount. Se não for igual à soma dos campos Line Items/Total Price, sugere preencher os campos com seus valores calculados.
Verificar Net Prices LI contra Total Net AmountVerifica o valor do campo Total Net Amount. Se não for igual à soma dos campos Line Items/Net Price, sugere preencher os campos com seus valores calculados.
Verificar Total TaxVerifica se a soma dos campos Tax Amount no grupo repetido Tax Rates é igual ao valor do campo Total Taxes.
Se os valores não forem iguais, sugere preencher os campos com os valores calculados.
Se o campo Total Taxes não estiver preenchido, preenche com seu valor calculado.
Para cada instância do grupo Tax Rates: Verifica se (Tax Rate / 100 ) * Net Amount é igual a Tax Amount. Se Tax Rate, Net Amount ou Tax Amount não estiver preenchido, sugere preencher esses campos com seus valores calculados.
Remove o sinal de porcentagem (%) do valor no campo Tax Rate.
Verificar campo TotalVerifica se a soma dos campos Total Net Amount e Tax Amount é igual ao montante total faturado (Total). Se os valores não forem iguais ou se o campo Total não estiver preenchido, sugere preencher os campos com seus valores calculados.
Verificar Net TotalVerifica se a soma dos campos Net Amount no grupo repetido Tax Rates é igual ao montante total cobrado pelos bens ou serviços antes do imposto (Total Net Amount).
Se os valores não forem iguais, sugere preencher os campos com seus valores calculados. Se o Total Net Amount não estiver preenchido, preenche com seu valor calculado.
Definir país padrãoSe um país não foi detectado na imagem, especifica o país padrão para a fatura. Para Invoice JP, o país padrão é JP.
Verificar detalhes do fornecedor contra banco de dadosVerifica se a entrada apropriada no catálogo de dados Vendors foi encontrada para os detalhes bancários do fornecedor detectados na imagem.
Se os valores no catálogo de dados forem diferentes, substitui os valores dos campos por entradas do catálogo de dados.
Se o fornecedor não foi detectado corretamente, o operador pode selecionar um fornecedor diferente do catálogo de dados manualmente durante a revisão manual.
Os campos Vendor Id, Name, Street, Country e Business Unit ID devem estar preenchidos no catálogo de dados Vendors.
Verificar número e montante do pedido de compraVerifica se o número do pedido e o montante detectados na imagem do documento são os mesmos que estão no catálogo de dados PurchaseOrders. Se vários números de pedido forem detectados, verifica todos eles e seus montantes contra os valores no catálogo de dados. O campo Order Number deve estar preenchido no catálogo de dados PurchaseOrders.
Corresponder item de linha da fatura com item do pedidoVerifica informações do item de linha da fatura contra registros no catálogo de dados PurchaseOrderItems. Se o catálogo contém uma entrada para um item de linha específico, preenche o campo Order Item ID correspondente usando o valor do catálogo de dados. Os campos Order Item ID e Order Number devem estar preenchidos no catálogo de dados PurchaseOrderItems.
Verificar montante total do pedido de compraVerifica se o valor no campo Total é igual ao valor do campo Total no grupo Purchase Order quando um pedido de compra é encontrado. Verifica se o valor no campo Total é igual à soma dos valores nos campos Total no grupo Purchase Order quando vários pedidos de compra são encontrados.
Verificar correspondência de itens de linha com itens únicos do pedidoPara todos os itens de linha cujo número do pedido de compra é igual ao extraído no grupo Purchase Order, verifica se o valor no campo Order item ID no grupo Line Items é único para cada número de pedido de compra se o valor do campo Order Checked for True.
Se pedido está conferido, tornar itens de linha válidosPara cada item no grupo Purchase Order que tem o campo Order Checked definido como True, compara o número do pedido com o número do pedido em todos os itens de linha do grupo Line Items. Se eles corresponderem na linha do grupo Line Items, o valor do campo Is Valid no grupo Line Items nessa linha é definido como True.
Copiar número do pedidoSe há apenas um valor no campo Order Number no grupo Purchase Order e os valores no campo Order Number no grupo Line Items estão vazios, copia o valor do campo Order Number no grupo Purchase Order para os valores do campo Order Number no grupo Line Items.
Detectar tipo de faturaDefine o tipo no grupo de marcação Invoice Type. Se o documento está marcado como nota de crédito ou se o valor do campo Total é negativo, define o tipo como Credit Note. Caso contrário, define o tipo como Invoice.
Para preencher um campo com o valor calculado, clique no botão de valor sugerido na região de valor do campo e selecione uma das sugestões na lista suspensa. Ao atualizar uma cópia deste Skill para um Skill derivado, as regras também serão atualizadas:
  • Algumas regras receberão novas versões. As versões obsoletas receberão sufixos numerados (por exemplo, Check item amount 1). Revise essas regras e remova quaisquer versões desnecessárias do Skill derivado.
  • Se você remover os campos obsoletos Alíquota de imposto X, Valor do imposto X e Montante líquido X, as regras que os verificavam se tornarão desnecessárias. Remova essas regras do Skill derivado.

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Parâmetros

As Skills de Invoice têm parâmetros de skill padrão que fazem referência a catálogos de dados usados para a pesquisa de Fornecedor e de Pedido de Compra. Você pode alterar os valores desses parâmetros no Vantage ou no Advanced Designer para modificar o processo de extração de campos.
ParameterDescription
VendorsO catálogo de dados predefinido usado para a pesquisa de Fornecedor. O valor padrão desse parâmetro é Vendors. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível do mesmo tipo (Empresas emissoras de documentos).
PurchaseOrdersO catálogo de dados predefinido usado para a pesquisa de Pedido de Compra. O valor padrão desse parâmetro é PurchaseOrders. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível com a mesma estrutura.
PurchaseOrderItemsO catálogo de dados predefinido usado para verificar a correspondência dos detalhes do Pedido de Compra. O valor padrão desse parâmetro é PurchaseOrderItems. Você pode alterar esse valor escolhendo outro catálogo de dados disponível com a mesma estrutura.