| Total é campo obrigatório | Verifica se o campo Total está preenchido. Se não estiver, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. |
| Separar moeda do montante em campos monetários | Divide o montante e a moeda em campos que contêm valores monetários e copia a moeda para o campo Currency se estiver vazio. |
| Data da fatura é obrigatória | Verifica se o campo Data da fatura está preenchido. Se não estiver, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. |
| Currency é obrigatório | Verifica se o campo Currency foi detectado no documento. Se não foi, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. |
| ID de Imposto do fornecedor é obrigatório | Verifica se o campo ID de Imposto do fornecedor está preenchido. Se não estiver, exibe uma mensagem informando que é um campo obrigatório. |
| Verificar montante do item | Verifica que:
O número de unidades de cada tipo (Quantity) multiplicado pelo preço unitário (Unit Price) é igual ao montante total cobrado antes do imposto (Net Price) menos o desconto aplicável (Discount).
O montante total cobrado antes do imposto (Net Price) multiplicado pela alíquota de imposto (Alíquota de imposto) é igual ao valor do campo Valor do imposto.
A soma dos valores dos campos Net Price e Valor do imposto é igual ao valor do campo Total Price.
Para cada item de linha da fatura, sugere valores para os seguintes campos (onde for possível calculá-los): Quantity, Unit Price, Discount, Net Price, Alíquota de imposto, Valor do imposto e Total Price. |
| Separar moeda do montante em campos monetários LI | Divide o montante e a moeda no campo correspondente e copia a moeda para o campo Itens/Currency se não estiver preenchido. Itens/Unit Price, Itens/Net Price, Itens/Total Price |
| Verificar moeda da fatura e dos itens de linha | Verifica se o valor dos campos Currency e Itens/Currency é uma moeda suportada. Se a moeda não for suportada ou não tiver sido extraída, sugere valores de moeda da região apropriada da fatura. Descrições de moeda são substituídas por códigos ISO. |
| Verificar Total Prices LI contra Total Amount | Verifica o valor do campo Total Amount. Se não for igual à soma dos campos Itens/Total Price, sugere preencher os campos com seus valores calculados. |
| Verificar Net Prices LI contra Total Líquido (sem impostos) | Verifica o valor do campo Total Líquido (sem impostos). Se não for igual à soma dos campos Itens/Net Price, sugere preencher os campos com seus valores calculados. |
| Verificar Total Tax | Verifica se a soma dos campos Valor do imposto no grupo repetido Tax Rates é igual ao valor do campo Total de tributos.
Se os valores não forem iguais, sugere preencher os campos com os valores calculados. Se o campo Total de tributos não estiver preenchido, preenche-o com seu valor calculado.
Para cada instância do grupo Tax Rates: Verifica se (Alíquota de imposto / 100 ) * Net Amount é igual a Valor do imposto.
Se Alíquota de imposto, Net Amount ou Valor do imposto não estiver preenchido, sugere preencher esses campos com seus valores calculados. Remove o sinal de porcentagem (%) do valor no campo Alíquota de imposto. |
| Verificar campo Total | Verifica se a soma dos campos Total Líquido (sem impostos) e Valor do imposto é igual ao montante total faturado (Total). Se os valores não forem iguais ou se o campo Total não estiver preenchido, sugere preencher os campos com seus valores calculados. |
| Verificar Net Total | Verifica se a soma dos campos Net Amount no grupo repetido Tax Rates é igual ao montante total cobrado pelos bens ou serviços antes do imposto (Total Líquido (sem impostos)). Se os valores não forem iguais, sugere preencher os campos com seus valores calculados. Se o Total Líquido (sem impostos) não estiver preenchido, preenche-o com seu valor calculado. |
| Definir país padrão | Se um país não foi detectado na imagem, especifica o país padrão para a fatura. Para Invoice UA, o país padrão é UA. |
| Verificar detalhes do fornecedor contra banco de dados | Verifica se a entrada apropriada no catálogo de dados Vendors foi encontrada para os detalhes bancários do fornecedor detectados na imagem. Se os valores no catálogo de dados forem diferentes, substitui os valores dos campos por entradas do catálogo de dados. Se o fornecedor não foi detectado corretamente, o operador pode selecionar um fornecedor diferente do catálogo de dados manualmente durante a revisão manual. Os campos Vendor Id, Name, Street, Country e Business Unit ID devem estar preenchidos no catálogo de dados Vendors. |
| Unidade de negócio deve ser encontrada no banco de dados | Verifica se os detalhes da unidade de negócio detectados na imagem do documento são os mesmos que estão no catálogo de dados BusinessUnits. Se algumas entradas forem diferentes, substitui os valores dos campos por valores do catálogo de dados. Se a unidade de negócio não foi detectada corretamente, o operador pode selecionar uma unidade de negócio diferente do catálogo de dados manualmente durante a revisão manual. Os campos Business Unit Id, Name, Street e Country devem estar preenchidos no catálogo de dados BusinessUnits. |
| Verificar número e montante do pedido de compra | Verifica se o número do pedido e o montante detectados na imagem do documento são os mesmos que estão no catálogo de dados PurchaseOrders. Se vários números de pedido forem detectados, verifica todos eles e seus montantes contra os valores no catálogo de dados. O campo Order Number deve estar preenchido no catálogo de dados PurchaseOrders. |
| Corresponder item de linha da fatura com item do pedido | Verifica informações do item de linha da fatura contra registros no catálogo de dados PurchaseOrderItems. Se o catálogo contém uma entrada para um item de linha específico, preenche o campo Order Item ID correspondente usando o valor do catálogo de dados. Os campos Order Item ID e Order Number devem estar preenchidos no catálogo de dados PurchaseOrderItems. |
| Verificar montante total do pedido de compra | Verifica se o valor no campo Total é igual ao valor do campo Total no grupo Pedido de Compra quando um pedido de compra é encontrado. Verifica se o valor no campo Total é igual à soma dos valores nos campos Total no grupo Pedido de Compra quando vários pedidos de compra são encontrados. |
| Verificar correspondência de itens de linha com itens únicos do pedido | Para todos os itens de linha cujo número do pedido de compra é igual ao extraído no grupo Pedido de Compra, verifica se o valor no campo Order item ID no grupo Itens é único para cada número de pedido de compra se o valor do campo Pedido conferido for True. |
| Se pedido está conferido, tornar itens de linha válidos | Para cada item no grupo Pedido de Compra que tem o campo Pedido conferido definido como True, compara o número do pedido com o número do pedido em todos os itens de linha do grupo Itens. Se eles corresponderem na linha do grupo Itens, o valor do campo É válido no grupo Itens nessa linha é definido como True. |
| Copiar número do pedido | Se há apenas um valor no campo Order Number no grupo Pedido de Compra e os valores no campo Order Number no grupo Itens estão vazios, copia o valor do campo Order Number no grupo Pedido de Compra para os valores do campo Order Number no grupo Itens. |
| Detectar tipo de fatura | Define o tipo no grupo de marcação Invoice Type. Se o documento está marcado como nota de crédito ou se o valor do campo Total é negativo, define o tipo como Credit Note. Caso contrário, define o tipo como Invoice. |
| Campo Reverse Charge (inversão do sujeito passivo) está vazio ou preenchido | Se o documento contém referências a reverse charges, verifica os valores dos campos de impostos. Se estiverem vazios, marca a caixa de seleção Reverse Charge (inversão do sujeito passivo). Nota: Não se aplica às regiões AU-NZ, CA, US e JP. |
