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Invoice JP 技能可从日本发票中提取数据。 Invoice JP 技能是唯一一个不属于 Invoice Processing 技能和 Invoice Classifier 技能的发票文档技能。如果您需要将日本发票与其他地区的发票一并处理，可以配置您自己的 Invoice Classification 技能或 Invoice Processing 技能。 Invoice JP 技能是一个预览技能。它基于数量有限的文档样本进行训练，旨在帮助您快速开始处理日本发票。在生产环境中使用时，您可能需要使用自己的文档样本对该技能进行进一步训练。 

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国家和语言

国家语言
JapanJapanese (Modern)
English

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提取字段

星号 (*) 表示必填的字段或字段组。其值不能为空。

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基本信息

字段描述
发票号码发票编号。
发票日期*发票开具日期。
合计*商品或服务的总金额。
货币发票的货币单位。

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供应商

Field说明
Name供应商的名称。
Tax ID供应商的官方税号（公司 ID）。
Address供应商的地址。如果未使用 Vendors 数据目录，或在数据目录中未找到该供应商，则会将地址提取到此字段中。
State供应商的地址。如果使用了 Vendors 数据目录且在数据目录中找到了该供应商，则会使用此地址格式。
City供应商的地址。如果使用了 Vendors 数据目录且在数据目录中找到了该供应商，则会使用此地址格式。
Street供应商的地址。如果使用了 Vendors 数据目录且在数据目录中找到了该供应商，则会使用此地址格式。
Postal Code供应商的地址。如果使用了 Vendors 数据目录且在数据目录中找到了该供应商，则会使用此地址格式。
Country供应商所在的国家/地区。
ID供应商在外部系统中的唯一标识符。注意： 此字段只能从 Vendors 数据目录中获取。

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银行信息

字段说明
账户号码供应商账户号码。
账户类型供应商账户类型。
银行名称供应商使用的银行名称。
分行名称供应商使用的银行分行名称。

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发票详情

Field描述
Delivery Date货物交付日期或服务完成日期。
Due Date发票的付款到期日。

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税金

FieldDescription
净额合计商品和服务的不含税总成本。
税金合计税金总额。
免税金额不征税的金额。

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税率（重复组）

对于每个税组：
字段描述
净额商品或服务的不含税金额
税额所收取的税额
税率税率

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发票类型

字段描述
Invoice表示发票类型为 Invoice。
Credit Note表示发票类型为 Credit Note。

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采购订单

字段描述
Order Number采购订单的编号。
Order Checked表示采购订单编号是否已核对。该字段的值可以为 True 或 False。
Total采购订单中所列商品或服务的合计金额。**注意：**此字段只能从 PurchaseOrders 数据目录中获取。

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行项目（重复组）

字段描述
Order Number采购订单的编号。
Order Date采购订单的创建日期。
Position列表中行项目的序号。
Article Number Vendor供应商数据库中的物料编号或代码。
Article Number BU业务单元数据库中的物料编号或代码。
Description行项目的描述。
Quantity采购的数量。
Unit of Measurement货物所使用的计量单位。
Unit Price单件货物的价格。
Discount Percentage原始行项目价格的折扣百分比。
Discount适用于该行项目的折扣。
Net Price行项目的不含税价格。
Tax Rate行项目的税率。
Tax Amount行项目应缴的税额。
Tax Code税码。
Total Price含税的行项目价格。
Currency行项目的货币。
Is Valid指示 Line Item 组中的订单号是否与 Purchase Order 组中任一已检查的订单号匹配。字段值可以为 True 或 False。
Order Item ID唯一的行项目标识符。注意： 此字段只能从 PurchaseOrderItems 数据目录中获取。

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收货方

字段描述
Name收货人的姓名/名称。
Address收货人的地址。
较早版本的此技能会将税务信息提取到名为 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X 的字段中。在 Vantage 2.4 及更高版本中，这些字段被归入名为 Tax Rates 的重复组中。如果正在更新某个内置技能的副本，请检查新的 Tax Rates 组是否满足需求。若对结果满意，请删除旧版本中使用的各个字段；如不满意，请根据处理场景创建新的字段。

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关键字段

  • 供应商/名称
  • 发票日期
  • 发票号码
  • 合计
  • 货币

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验证规则

规则说明
“合计”为必填字段检查 合计 字段是否已填写。如果未填写，则显示一条消息，提示该字段为必填项。
在金额字段中将货币与数值分离在包含货币金额的字段中，将金额与货币拆分开，如果 Currency 字段为空，则将货币复制到该字段中。
发票日期为必填项检查是否已填写 发票日期 字段。如果未填写，则显示一条消息，提示该字段为必填项。
检查明细项金额检查以下内容：
每个项目的数量（Quantity）乘以单价（Unit Price）等于税前总金额（Net Price）减去相应折扣（Discount）。
税前总金额（Net Price）乘以税率（Tax Rate）等于 Tax Amount 字段的值。
Net Price 和 Tax Amount 字段值之和等于 Total Price 字段的值。
对于每个发票明细项，在可以计算的情况下，为以下字段提供建议值：Quantity、Unit Price、Discount、Net Price、Tax Rate、Tax Amount 和 Total Price。
在明细项金额字段中将货币与数值分离将在相应字段中将金额与货币拆分开来，如果 明细项/货币 字段为空，则将货币复制到该字段中。明细项/单价、明细项/净价、明细项/总价
检查发票与明细项的货币是否一致检查 Currency 和 Line Items/Currency 字段的值是否为受支持的货币。如果该货币不受支持或尚未被提取，则会从发票相应区域建议货币取值。会用 ISO 代码替换货币描述。
将明细项总价与总金额进行核对检查 Total Amount 字段的值。如果该值不等于 Line Items/Total Price 字段之和，则建议将这些字段填入其计算值。
将明细项净价与净额合计进行核对检查 净额合计 字段的值。如果该值不等于 明细项/Net Price 字段的总和，则建议用计算得到的值填充这些字段。
检查税额合计检查 Tax Rates 重复组中所有 Tax Amount 字段的合计是否等于 Total Taxes 字段的值。
如果数值不相等，建议使用计算值填充这些字段。
如果 Total Taxes 字段未填写，则使用其计算值进行填充。
对于 Tax Rates 组的每个实例：检查 (Tax Rate / 100) * Net Amount 是否等于 Tax Amount。如果 Tax Rate、Net Amount 或 Tax Amount 未填写，建议使用其计算值填充这些字段。
将 Tax Rate 字段值中的百分号 (%) 删除。
检查“合计”字段检查净额合计和税额字段之和是否等于发票总金额（合计）。如果数值不相等，或合计字段未填写，则建议使用计算得到的数值填写这些字段。
检查净额合计检查 税率 重复组中所有 净额 字段的总和是否等于税前就货物或服务收取的总金额（净额合计）。
如果这些数值不相等，建议将字段填写为其计算值。如果 净额合计 未填写，则用其计算值进行填写。
设置默认国家/地区如果在图像中未检测到国家/地区，则为发票指定默认国家/地区。对于 Invoice JP，默认国家/地区为 JP。
根据数据库核对供应商详细信息检查针对图像上检测到的供应商银行详细信息，是否在 Vendors 数据目录中找到了相应的记录。
如果数据目录中的值不同，则将已提取的字段值替换为数据目录中的值。
如果供应商未被正确检测到，操作员可以在人工审核期间从数据目录中手动选择其他供应商。
必须在 Vendors 数据目录中填写 Vendor Id、Name、Street、Country 和 Business Unit ID 字段。
检查采购订单号和金额检查文档图像中检测到的订单号和金额是否与 PurchaseOrders 数据目录中的数据一致。如果检测到多个订单号，则将所有订单号及其金额与数据目录中的值进行核对。PurchaseOrders 数据目录中的 Order Number 字段应已填写。
将发票明细项与订单明细项进行匹配将发票行项目信息与 PurchaseOrderItems 数据目录中的记录进行比对。如果数据目录中存在某个特定行项目的记录，则使用数据目录中的值填写相应的 Order Item ID 字段。应在 PurchaseOrderItems 数据目录中填写 Order Item ID 和 Order Number 字段的值。
检查采购订单总金额当找到一个采购订单时，检查 合计 字段中的值是否等于 采购订单 组中 合计 字段的值。当找到多个采购订单时，检查 合计 字段中的值是否等于 采购订单 组中所有 合计 字段值的总和。
检查明细项与唯一订单明细项的匹配关系当 Order Checked 字段的值为 True 时，对于所有采购订单号等于在 Purchase Order 组中提取的采购订单号的明细项，检查 Line Items 组中的 Order item ID 字段在每个采购订单号内是否唯一。
如果订单已通过检查，则将明细项标记为有效对于 Purchase Order 组中每个 Order Checked 字段为 True 的条目，将其订单号与 Line Items 组中所有明细项的订单号进行比较。如果在某一 Line Items 组行中匹配，则将该行中 Line Items 组的 Is Valid 字段值设置为 True。
复制订单号如果采购订单组中的 Order Number 字段只有一个值，且明细项组中 Order Number 字段的值均为空，则将采购订单组中 Order Number 字段的该值复制到明细项组中所有 Order Number 字段。
检测发票类型在 Invoice Type 复选框组中设置类型。如果文档被标记为贷项通知单，或者 Total 字段的值为负数，则将类型设置为 Credit Note；否则，将类型设置为 Invoice。
要用字段的计算值填充该字段，请在字段的值区域单击“建议值”按钮，然后在下拉列表中选择一个建议值。 当您将此技能的副本更新为派生技能时，规则也会随之更新：
  • 部分规则将生成新版本。旧版本会带有编号后缀（例如，检查项目金额 1）。请查看这些规则，并从派生技能中删除所有不再需要的版本。
  • 如果您删除过时的 税率 X、税额 X 和 净额 X 字段，用于检查它们的规则将变得不再需要。请从派生技能中删除这些规则。

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参数

Invoice 技能具有默认技能参数，这些参数引用用于供应商和采购订单查找的数据目录。您可以在 Vantage 或 Advanced Designer 中更改这些参数的值，以修改字段提取过程。
ParameterDescription
Vendors用于供应商查找的预定义数据目录。此参数的默认值为 Vendors。您可以通过选择另一个相同类型（文档开具方）的可用数据目录来更改此值。
PurchaseOrders用于采购订单查找的预定义数据目录。此参数的默认值为 PurchaseOrders。您可以通过选择另一个具有相同结构的可用数据目录来更改此值。
PurchaseOrderItems用于检查采购订单明细是否匹配的预定义数据目录。此参数的默认值为 PurchaseOrderItems。您可以通过选择另一个具有相同结构的可用数据目录来更改此值。