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Invoice CA 技能可從加拿大發票中擷取資料。 Invoice CA 技能是一個正式上線用的技能。它已在大量文件集上完成完整訓練，能以高精度進行資料識別與擷取。此技能已可直接在正式環境中使用，無需針對您特定的文件進一步訓練。在正式環境中，可透過持續從人在迴路（human-in-the-loop）回饋中學習，進一步最佳化準確率與直通式處理（STP）比率。

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國家與語言

國家語言
CanadaEnglish
French

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擷取欄位

星號 (*) 表示必填欄位或欄位群組。值不得為空。

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基本資訊

欄位說明
發票號碼發票的號碼。
發票日期*發票開立的日期。
總計*商品或服務的總金額。
貨幣發票所使用的貨幣。

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業務單位 (BU)

FieldDescription
Name業務單位（發票收件對象）的名稱。
Address業務單位（發票收件對象）的地址。如果未使用 BusinessUnits 資料目錄，或在資料目錄中未找到該業務單位，地址將會擷取到此欄位。
Country業務單位（發票收件對象）所在的國家。
State or Province業務單位（發票收件對象）的地址。當使用 BusinessUnits 資料目錄且在該資料目錄中找到該業務單位時，將使用此地址格式。
City業務單位（發票收件對象）的地址。當使用 BusinessUnits 資料目錄且在該資料目錄中找到該業務單位時，將使用此地址格式。
Street業務單位（發票收件對象）的地址。當使用 BusinessUnits 資料目錄且在該資料目錄中找到該業務單位時，將使用此地址格式。
Postal Code業務單位（發票收件對象）的地址。當使用 BusinessUnits 資料目錄且在該資料目錄中找到該業務單位時，將使用此地址格式。
ID業務單位在外部系統中的唯一識別碼。注意： 此欄位只能從 BusinessUnits 資料目錄取得。

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供應商

欄位說明
Name供應商的名稱。
Address供應商的地址。如果未使用 Vendors 資料目錄，或在資料目錄中找不到該供應商，則會將地址擷取到此欄位。
Country供應商所在的國家。
State or Province供應商的地址。當使用 Vendors 資料目錄且已在資料目錄中找到該供應商時，會使用此地址格式。
City供應商的地址。當使用 Vendors 資料目錄且已在資料目錄中找到該供應商時，會使用此地址格式。
Street供應商的地址。當使用 Vendors 資料目錄且已在資料目錄中找到該供應商時，會使用此地址格式。
Postal Code供應商的地址。當使用 Vendors 資料目錄且已在資料目錄中找到該供應商時，會使用此地址格式。
Bank Account供應商的銀行帳戶。
Bank Code供應商的銀行代碼。
ID供應商在外部系統中的唯一識別碼。**注意：**此欄位只能從 Vendors 資料目錄取得。

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發票詳細資訊

欄位說明
Delivery Date貨物交付或服務提供完成的日期。
Due Date發票應在此日期前支付。

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稅項

FieldDescription
Total Net Amount商品與服務的未稅總成本。
Total Taxes總稅額。
Tax Rates (repeating group)針對每個稅群組：
Net Amount。商品或服務未含稅的成本。
Tax Amount。已收取的稅額。
Tax Rate。稅率。
Non Taxable Amount無需繳納稅款的金額。

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發票類型

欄位說明
Invoice指定發票的類型為 Invoice。
Credit Note指定發票的類型為 Credit Note。

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採購單

欄位說明
採購單號碼採購單的編號。
總計採購單中所列貨物或服務的金額。
注意： 此欄位只能從 PurchaseOrders 資料目錄中取得。
訂單已核對表示是否已核對訂單號碼。此欄位的值可為 True 或 False。

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明細項目（重複群組）

FieldDescription
Order Number採購單號碼。
Order Date採購單建立日期。
Position清單中明細項目的序號。
Article Number Vendor供應商資料庫中的品號或代碼。
Article Number BU業務單位資料庫中的品號或代碼。
Description明細項目的說明。
Quantity購買的數量（單位數）。
Unit of Measurement貨物所使用的計量單位。
Unit Price單一貨物的價格。
Discount Percentage針對原始明細項目價格的折扣百分比。
Discount適用於該明細項目的折扣金額。
Net Price明細項目未含稅的價格。
Tax Rate明細項目的稅率。
Tax Amount明細項目應付的稅額。
Tax Code稅種代碼。
Total Price明細項目含稅價格。
Currency明細項目的貨幣。
Is Valid指示 Line Item 群組中的訂單號碼是否與 Purchase Order 群組中任何已核對的訂單號碼相符。欄位的值可以是 True 或 False。
Order Item ID明細項目的唯一識別碼。 **注意：**此欄位只能從 PurchaseOrderItems 資料目錄取得。

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收貨方

欄位說明
Name收貨人的名稱。
Address收貨人的地址。
此技能的舊版會將稅務資訊抽取到名稱為 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X 的欄位中。在 Vantage 2.4 及之後版本中，這些欄位會被分組到名為 Tax Rates 的重複群組中。如果您正在更新內建技能的副本，請確認新的 Tax Rates 重複群組是否符合您的需求。若您對結果感到滿意，請移除舊版中使用的個別欄位；若不滿意，請建立新的欄位以符合您的處理情境。

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重要欄位

  • 供應商/名稱
  • 發票日期
  • 發票號碼
  • 總計
  • 貨幣

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驗證規則

規則說明
「總計」為必填欄位檢查是否已填寫 Total 欄位。若未填寫，則顯示訊息指出此欄位為必填。
在金額欄位中將貨幣與金額分離在包含貨幣金額的欄位中，將金額與貨幣拆分，並在 Currency 欄位為空時，將貨幣部分複製到該欄位中。
「發票日期」為必填欄位檢查 Invoice Date 欄位是否已填寫。若未填寫，則會顯示一則訊息，指出此為必填欄位。
「貨幣」為必填欄位檢查文件上是否已偵測到 Currency 欄位。如果沒有，則顯示一則訊息，指出此為必填欄位。
「供應商稅務識別號碼」為必填欄位檢查是否已填寫供應商的 Tax ID 欄位。若未填寫，則顯示說明此為必填欄位的訊息。
檢查明細項目金額檢查以下內容：
1. 每種項目的數量（數量）乘以單價（單價）須等於稅前總金額（淨額）減去適用折扣（折扣）。
2. 稅前總金額（淨額）乘以稅率（稅率）須等於 稅額 欄位的值。
3. 淨額 與 稅額 欄位數值的總和須等於 總價 欄位的值。
4. 對於每個發票明細項，在可計算的情況下，為下列欄位建議數值：數量、單價、折扣、淨額、稅率、稅額 和 總價。
在明細項目金額欄位中將貨幣與金額分離將相關欄位中的金額與貨幣分離，並在 Line Items/Currency 欄位尚未填寫時，將貨幣複製到該欄位。
1. 明細項目/單價
2. 明細項目/淨額
3. 明細項目/總價
檢查發票與明細項目之間的貨幣是否一致檢查 Currency 和 Line Items/Currency 欄位的值是否為受支援的貨幣。若貨幣不受支援或尚未擷取，則會建議使用來自對應發票區域的貨幣值。貨幣描述會被替換為 ISO 代碼。
檢查明細項目總價與總金額是否一致檢查 Total Amount 欄位的值。如果其數值不等於 明細項目/Total Price 欄位的總和，則建議以計算所得的值填入這些欄位。
檢查明細項目淨價與淨額總計是否一致檢查 淨額總計 欄位的值。如果該值不等於 明細項目/淨價 欄位的總和，則建議將計算後的值填入這些欄位。
檢查總稅額檢查 Tax Rates 重複群組中所有 Tax Amount 欄位的總和是否等於 Total Taxes 欄位的值。若數值不相等，則建議以計算出的數值填入這些欄位。若 Total Taxes 欄位尚未填寫，則以其計算值填入。
對於 Tax Rates 重複群組的每個實例：
檢查 (Tax Rate / 100) * Net Amount 是否等於 Tax Amount。若 Tax Rate、Net Amount 或 Tax Amount 尚未填寫，則建議以其計算值填入這些欄位。會從 Tax Rate 欄位的值中移除百分比符號 (%)。
檢查「總計」欄位檢查 淨額總計 與 稅額 欄位的總和是否等於發票總金額（總計）。如果數值不相等或 總計 欄位未填寫，則建議依計算結果填入這些欄位。
檢查「淨額總計」檢查 稅率 重複群組中所有 Net Amount 欄位的總和是否等於稅前針對商品或服務收取的總金額（淨額總計）。若數值不相等，建議將這些欄位填入其計算出的數值。若 淨額總計 未填寫，則以計算出的數值自動填入。
設定預設國家/地區如果在影像中未偵測到國家，則會根據該 skill 支援的國家為發票指定預設國家。例如：Invoice CA = CA; Invoice = Default Country Not Set）
依據資料庫驗證供應商詳細資料檢查是否已在 Vendors 資料目錄中找到與影像上偵測到的供應商銀行資料相對應的項目。若資料目錄中的值不同，則以資料目錄中的值取代這些欄位的值。若未正確偵測供應商，操作人員可在手動審核時，從資料目錄中手動選擇另一個供應商。必須在 Vendors 資料目錄中填寫 Vendor Id、Name、Street、Country 和 Business Unit ID 欄位。
必須能在資料庫中找到該事業單位檢查在文件影像上偵測到的業務單位詳細資料是否與 BusinessUnits 資料目錄中的資料相同。若有部分項目不同，則以資料目錄中的值取代這些欄位值。若業務單位未正確偵測，作業人員可以在手動審核階段從資料目錄中手動選擇其他業務單位。BusinessUnits 資料目錄中的 Business Unit Id、Name、Street 和 Country 欄位應予以填寫。
檢查採購單號與金額檢查在文件影像上偵測到的訂單號碼與金額是否與 PurchaseOrders 資料目錄中的相同。若偵測到多個訂單號碼，則會將所有這些訂單號碼及其金額與資料目錄中的值逐一比對。必須在 PurchaseOrders 資料目錄中填寫 Order Number 欄位。
將發票明細項目與訂單項目配對會將發票明細品項資訊與 PurchaseOrderItems 資料目錄中的記錄進行比對。若該目錄中包含某一特定明細品項的條目，則會使用資料目錄中的值填入相應的 Order Item ID 欄位。Order Item ID 和 Order Number 欄位應已在 PurchaseOrderItems 資料目錄中預先填寫。
檢查採購單總金額當找到一筆採購單時，檢查 總計 欄位中的值是否等於 採購單 群組中 總計 欄位的值。當找到多筆採購單時，檢查 總計 欄位中的值是否等於 採購單 群組中各 總計 欄位數值的總和。
檢查每個明細項目是否對應到唯一的訂單項目對於所有其採購單號等於在 Purchase Order 群組中擷取到的採購單號的明細項目，如果 Order Checked 欄位的值為 True，則檢查 Line Items 群組中 Order item ID 欄位的值在每一個採購單號下是否唯一。
若訂單已通過檢查，將明細項目標記為有效針對 採購單 (Purchase Order) 群組中每個 訂單已核對 (Order Checked) 欄位為 True 的項目，將其訂單號碼與 明細項目 (Line Items) 群組中所有明細項目的訂單號碼進行比較。若在某一 明細項目 (Line Items) 群組列中訂單號碼相符，則將該列 明細項目 (Line Items) 群組中的 是否有效 (Is Valid) 欄位值設為 True。
複製訂單號碼如果 採購單 群組中的 Order Number 欄位僅有一個值，且 明細項目 群組中 Order Number 欄位的值皆為空，則會將 採購單 群組中 Order Number 欄位的值複製到 明細項目 群組中 Order Number 欄位的值。
偵測發票類型在 Invoice Type 核取方塊群組中設定類型。如果文件被標示為貸項通知單，或 Total 欄位的值為負值，則將類型設定為 Credit Note。否則，將類型設定為 Invoice。
「逆向課稅」欄位為空或已填寫如果文件包含關於逆向課稅的說明，則檢查稅金欄位的值。若其為空白，則勾選 Reversed Charge 核取方塊。
**注意：**不適用於 AU-NZ、CA、US 和 JP 地區。
若要以其計算值填入欄位，請在欄位的值區域中按一下建議值按鈕，然後在下拉式清單中選擇其中一個建議值。 當您將此技能的複本更新為衍生技能時，規則也會隨之更新：
  • 部分規則會取得新版本。過時的版本會加上編號後綴（例如，Check item amount 1）。請檢閱這些規則，並從衍生技能中移除所有不必要的版本。
  • 如果您移除了過時的 Tax Rate X、Tax Amount X 和 Net Amount X 欄位，用於檢查這些欄位的規則將變得不再需要。請從衍生技能中移除這些規則。

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參數

Invoice 技能具有預設的技能參數，這些參數會參照用於供應商、業務單位和採購單查詢的資料目錄。您可以在 Vantage 或 Advanced Designer 中變更這些參數的值，以調整欄位擷取流程。
ParameterDescription
Vendors用於供應商查詢的預先定義的資料目錄。此參數的預設值為 Vendors。您可以選擇另一個相同類型（文件開立公司）的可用資料目錄來變更此值。
BusinessUnits用於業務單位查詢的預先定義的資料目錄。此參數的預設值為 BusinessUnits。您可以選擇另一個相同類型（文件接收公司）的可用資料目錄來變更此值。**注意：**此參數不適用於 Invoice JP 技能。
PurchaseOrders用於採購單查詢的預先定義的資料目錄。此參數的預設值為 PurchaseOrders。您可以選擇另一個具有相同結構的可用資料目錄來變更此值。
PurchaseOrderItems用於檢查採購單明細是否一致的預先定義的資料目錄。此參數的預設值為 PurchaseOrderItems。您可以選擇另一個具有相同結構的可用資料目錄來變更此值。