중요! Brokerage Statement Document skill은 여러 계좌 정보가 포함된 브로커리지 명세서 파일에서 한 번에 하나의 계좌에 대한 데이터만 추출할 수 있습니다. 브로커리지 명세서에 여러 계좌 정보가 포함되어 있는 경우, Brokerage Statement Splitter 스킬을 사용해 계좌별로 문서를 분할한 다음 각 계좌별 문서에서 데이터를 추출해야 합니다.
국가 및 언어
| 국가 | 언어 |
|---|---|
| USA | English |
추출된 필드
| Field | Description |
|---|---|
| 계좌 번호 | 브로커리지 또는 투자 회사가 투자 계좌에 부여한 고유 번호입니다. |
| Statement Start Date | 해당 명세서가 발행된 기간의 시작일입니다. |
| Statement End Date | 해당 명세서가 발행된 기간의 종료일입니다. |
| Statement Period | Statement Start Date와 Statement End Date 사이의 기간입니다. |
| Total Portfolio Value | 명세서 기준일 현재 해당 계좌 내 투자자의 투자 보유 자산 총 가치입니다. |
| Base Currency | 계좌 보유 자산의 가치와 손익을 계산하는 데 사용되는 통화입니다. |
브로커
| Field | 설명 |
|---|---|
| Name | 브로커의 이름 |
| Address | 브로커의 주소 |
| Phone Number | 브로커의 전화번호 |
Advisor
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Advisor의 이름. |
| Phone Number | Advisor의 전화번호. |
| Address | Advisor의 주소. |
고객
| Field | Description |
|---|---|
| Name | 고객 이름 |
| Address | 고객 주소 |
| Phone Number | 고객 전화번호 |
보유 내역 수준
| Field | Description |
|---|---|
| Account Type | 투자자가 명세서에 기재된 유가증권을 보유하고 있는 계좌의 유형입니다. |
| Asset Class | 브로커리지 계좌에서 보유 중인 투자 상품을 자산 유형(자산군)별로 분류한 항목입니다. |
| Description | 브로커리지 계좌에 보유된 각 투자 상품에 대한 상세 설명입니다. |
| Symbol | 브로커리지 계좌에 보유된 각 투자 상품에 할당된 고유 티커 심볼입니다. |
| CUSIP | 증권 일원화 식별 절차 위원회(CUSIP)에 등록된 각 유가증권에 부여된 고유 식별자입니다. |
| Quantity | 투자자의 브로커리지 계좌에 보유 중인 특정 유가증권의 주식 또는 단위 수입니다. |
| Price | 투자자가 해당 유가증권을 취득했을 당시의 주당 또는 단위당 가격입니다. |
| Price as of Date | 브로커가 해당 유가증권의 주당 또는 단위당 가격을 마지막으로 업데이트하거나 결정한 날짜입니다. |
| Currency | 해당 유가증권이 표시되거나 거래되는 통화입니다. |
| Market Value | 투자자가 보유한 특정 유가증권의 현재 시가입니다. |
| Prior Market Value | 이전 명세서 기준일 현재 투자자가 보유한 특정 유가증권의 시가입니다. |
| Cost Basis | 투자자가 특정 유가증권의 현재 보유분을 취득하기 위해 지불한 총액입니다. |
| Accrued Value | 해당 유가증권에서 투자자에게 발생한 누적 수익의 금액입니다. |
| Estimated Income | 투자자의 보유 자산으로부터 받을 것으로 예상되는 이자, 배당금 및 기타 수익을 모두 포함한 추정 수익입니다. |
| Estimated Yield | 투자자가 특정 유가증권 보유분으로부터 일정 기간 동안 얻을 것으로 예상되는 추정 수익률입니다. |
| Current Yield | 투자자가 특정 유가증권 보유분으로부터 현재 실제로 얻고 있는 수익률입니다. |
트랜잭션
| Field | 설명 |
|---|---|
| Trade Date | 특정 트랜잭션이 실행된 날짜입니다. |
| Settlement Date | 결제가 완료되는 날짜입니다. |
| Account Type | 특정 트랜잭션과 연계된 계좌의 유형입니다. |
| Transaction Type | 명세 기간 동안 투자자의 계좌에서 발생한 트랜잭션의 구체적인 유형입니다. |
| Description | 투자자의 계좌에서 발생한 해당 트랜잭션에 대한 추가 세부 정보입니다. |
| Symbol | 해당 트랜잭션에 관련된 증권의 티커 심볼입니다. |
| CUSIP | 미국에서 주식, 채권 및 기타 증권에 부여되는 고유 식별자입니다. |
| Quantity | 해당 트랜잭션에 관련된 주식, 단위 또는 계약 수량입니다. |
| Price | 해당 트랜잭션에서 증권이 매수되거나 매도된 가격입니다. |
| Currency | 해당 트랜잭션이 실행된 통화입니다. |
| Amount | 해당 트랜잭션과 관련된 총 금액입니다. |
| Taxable Amount | 해당 트랜잭션과 관련된 과세 대상 소득 금액입니다. |
| Non Taxable Amount | 비과세 트랜잭션과 관련된 소득 또는 수익 금액입니다. |
| Pending Status | 보류 중이거나 아직 완료되지 않은 트랜잭션의 현재 상태입니다. |
핵심 필드
- 계좌 번호
- 중개인/이름
- 고객/이름
- 총 포트폴리오 가치
- 명세서 시작 일자
- 명세서 종료 일자