重要！ Brokerage Statement Document skill 只能在包含多个账户信息的经纪对账单文件中，为单个账户提取数据。若您的经纪对账单包含多个账户的信息，必须先使用 Brokerage Statement Splitter Skill 将其拆分为多个文档，然后分别从每个账户中提取数据。
国家和语言
| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
已提取字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 账户号 | 由经纪商或投资公司分配给投资账户的唯一编号。 |
| 对账单开始日期 | 生成该对账单所对应账期的起始日期。 |
| 对账单结束日期 | 生成该对账单所对应账期的结束日期。 |
| 对账单期间 | 对账单开始日期与对账单结束日期之间的期间。 |
| 投资组合总价值 | 截至对账单日期，投资者在该账户内所持投资的总价值。 |
| 基础币种 | 用于计算账户持仓价值及任何收益或亏损的币种。 |
Broker
| field | 描述 |
|---|---|
| Name | Broker 的名称。 |
| Address | Broker 的地址。 |
| Phone Number | Broker 的电话号码。 |
顾问
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Name | 顾问的姓名。 |
| Phone Number | 顾问的电话号码。 |
| Address | 顾问的地址。 |
客户
| field | 描述 |
|---|---|
| Name | 客户名称。 |
| Address | 客户地址。 |
| Phone Number | 客户电话号码。 |
持仓层级
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 账户类型 | 投资者在对账单所列证券中所对应的账户类型。 |
| 资产类别 | 按资产类别对券商账户中持有的投资进行分类。 |
| 描述 | 对券商账户中每项持有投资的详细说明。 |
| 代号 | 分配给券商账户中每项持有投资的唯一股票代号（Ticker）。 |
| CUSIP | 分配给在统一证券识别程序委员会（CUSIP）注册的每项证券的唯一标识符。 |
| 数量 | 投资者在其券商账户中持有的某项证券的股数或单位数。 |
| 价格 | 投资者取得某项证券时的每股或每单位价格。 |
| 价格日期 | 券商上次更新或确定某项证券每股或每单位价格的日期。 |
| 币种 | 该证券计价或交易所使用的货币。 |
| 市值 | 投资者持有某项证券的当前市场价值。 |
| 上期市值 | 截至上一期对账单日期，投资者持有某项证券的市场价值。 |
| 成本基础 | 投资者为取得其当前持有的某项证券所支付的总成本。 |
| 应计价值 | 投资者在该证券上的应计收益的价值。 |
| 预计收入 | 预计从持仓获得的收入，包括利息、股息及其他收入。 |
| 预计收益率 | 投资者在给定期间内预计可从某项证券持仓获得的收益率。 |
| 当前收益率 | 投资者目前从某项证券持仓实际获得的收益率。 |
处理事务
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 交易日期 | 执行特定交易的日期。 |
| 结算日期 | 结算流程完成的日期。 |
| 账户类型 | 与特定处理事务关联的账户类型。 |
| 交易类型 | 对账单期间投资者账户中发生的具体交易类型。 |
| 描述 | 关于在投资者账户中发生的该笔交易的补充说明。 |
| 证券代码 | 参与该笔交易的证券的股票代码（Ticker）。 |
| CUSIP | 分配给美国金融工具（尤其是股票、债券及其他证券）的唯一标识符。 |
| 数量 | 该笔交易中涉及的股票、单位或合约数量。 |
| 价格 | 该笔交易中买入或卖出该证券的价格。 |
| 币种 | 执行该笔交易所使用的货币。 |
| 金额 | 与该笔交易相关的总金额。 |
| 应税金额 | 与特定交易相关的应税收入金额。 |
| 免税金额 | 来自免税交易的收入或收益金额。 |
| 待处理状态 | 该笔处于待处理或尚未完成的交易的当前状态。 |
关键字段
- 账户号
- 经纪商/名称
- 客户/名称
- 投资组合总价值
- 对账单开始日期
- 对账单结束日期