重要！ Brokerage Statement 文档技能在处理包含多个账户信息的经纪对账单文件时，每次只能为一个账户提取数据。如果您的经纪对账单包含多个账户的信息，则必须先使用 Brokerage Statement Splitter 技能将其拆分为多个文档，再分别为每个账户提取数据。
国家和语言
| 国家 | 语言 |
|---|---|
| USA | English |
提取字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 账户号码 | 由经纪人或投资公司分配给投资账户的唯一号码。 |
| 对账单开始日期 | 生成对账单所对应账期的开始日期。 |
| 对账单结束日期 | 生成对账单所对应账期的结束日期。 |
| 对账单期间 | 对账单开始日期与对账单结束日期之间的时间段。 |
| 投资组合总价值 | 截至对账单日期，投资者在该账户中持有的全部投资的总价值。 |
| 基础货币 | 用于计算账户持仓价值及任何收益或损失的货币。 |
经纪人
| Field | 描述 |
|---|---|
| Name | 经纪人的名称。 |
| Address | 经纪人的地址。 |
| Phone Number | 经纪人的电话号码。 |
顾问
| Field | 描述 |
|---|---|
| Name | 顾问的姓名。 |
| Phone Number | 顾问的联系电话。 |
| Address | 顾问的地址。 |
客户
| Field | 描述 |
|---|---|
| Name | 客户名称。 |
| Address | 客户地址。 |
| Phone Number | 客户电话号码。 |
持仓层级
| Field | Description |
|---|---|
| Account Type | 投资者持有对账单所列证券的账户类型。 |
| Asset Class | 按资产类别对经纪账户中所持投资进行的分类。 |
| Description | 经纪账户中每项投资的详细说明。 |
| Symbol | 分配给经纪账户中每项持有投资的唯一股票代码。 |
| CUSIP | 分配给在统一证券识别程序委员会（CUSIP）注册的每一项证券的唯一标识符。 |
| Quantity | 投资者经纪账户中所持某项证券的股份数或单位数量。 |
| Price | 投资者买入某项证券时的每股或每单位价格。 |
| Price as of Date | 经纪商最近一次更新或确定某项证券每股或每单位价格的日期。 |
| Currency | 该证券计价或交易所使用的货币。 |
| Market Value | 投资者所持某项证券当前的市场价值。 |
| Prior Market Value | 截至上一期对账单日期，投资者所持某项证券的市场价值。 |
| Cost Basis | 投资者为取得当前所持某项证券而支付的总金额。 |
| Accrued Value | 投资者在该证券上已累计应计收益的金额。 |
| Estimated Income | 预估收入，包括投资者预计从其持仓中获得的利息、股息及其他收入。 |
| Estimated Yield | 投资者在给定时间段内预计可从其所持某项证券中获得的收益率。 |
| Current Yield | 投资者当前从其所持某项证券中实际获得的收益率。 |
事务
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Trade Date | 执行特定交易的日期。 |
| Settlement Date | 结算过程完成的日期。 |
| Account Type | 与特定事务关联的账户类型。 |
| Transaction Type | 在对账单期间投资者账户中发生的具体事务类型。 |
| Description | 有关在投资者账户中发生的特定事务的补充说明。 |
| Symbol | 参与特定事务的证券的股票代码。 |
| CUSIP | 分配给美国金融工具（特别是股票、债券及其他证券）的唯一标识符。 |
| Quantity | 参与特定事务的股份、单位或合约数量。 |
| Price | 在特定事务中买入或卖出证券时的价格。 |
| Currency | 执行特定事务所使用的货币。 |
| Amount | 与特定事务关联的总金额。 |
| Taxable Amount | 与特定事务相关的应纳税收入金额。 |
| Non Taxable Amount | 来自免税事务的收入或收益金额。 |
| Pending Status | 正在等待处理或尚未完成的事务的当前状态。 |
关键字段
- 账户号码
- 经纪人姓名
- 客户姓名
- 投资组合总价值
- 对账单起始日期
- 对账单结束日期