Estados de las facturas - ABBYY Documentation

Esta función debe estar habilitada por el Administrador. De lo contrario, la columna Estado de la factura permanecerá vacía y no se mostrará ningún estado ni ninguna descripción de estado en el formulario de datos.

Los estados se asignan a las facturas en función de las comprobaciones de reglas y/o de las comprobaciones manuales realizadas por los operadores. Los estados se muestran en la columna Estado de la factura de la lista de documentos.

Las comprobaciones de reglas afectan al estado de las facturas solo cuando se procesan en el proyecto Invoice Processing (EU). Para obtener más información, consulte Reglas y el estado de las facturas en el proyecto Invoice Processing (EU) a continuación.

Estado Descripción Válida Las comprobaciones de reglas se han completado correctamente y la factura está lista para la exportación Excepción La factura requiere verificación Rechazada La factura no cumple la legislación (no se pudieron encontrar los datos necesarios, faltan o se reconocieron incorrectamente). Estos datos deben especificarse manualmente o la factura debe procesarse de otra forma (por ejemplo, devolverse al proveedor) El estado de una factura se determina automáticamente mediante reglas de validación. Cuando se corrigen los errores, las comprobaciones de reglas se vuelven a ejecutar y se asigna automáticamente un nuevo estado a la factura. Para obtener más información, consulte Reglas disponibles. Si una factura contiene errores que no pudieron corregirse y tiene un estado distinto de Válida, el operador debe confirmar el estado. Estas facturas se exportarán por separado de las facturas procesadas correctamente (según lo especificado por el Administrador). El estado de una factura puede especificarse manualmente. Por ejemplo, para permitir que el programa exporte facturas que no cumplen alguna de las reglas, el operador puede cambiar su estado a Válida. Del mismo modo, el estado de una factura que cumple todas las reglas, pero que no debe exportarse, debe cambiarse manualmente a Rechazada o Excepción.

Cómo cambiar el estado de una factura

El estado actual de una factura y la descripción de la regla que se utilizó para determinarlo se muestran en la parte superior del formulario de datos. Allí también puede mostrarse el motivo del cambio manual de estado. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para cambiar el estado de una factura.

Haga clic en el botón situado a la derecha del estado.
Seleccione el estado que desea asignar.
Seleccione el motivo del cambio manual de estado o escriba el suyo propio (si el Administrador no ha prohibido los motivos personalizados).

Regla y estado de las facturas en el proyecto Invoice Processing (EU)


Unidad de negocio	Esta regla comprueba si se ha añadido a la base de datos una nueva unidad de negocio detectada en la imagen y guardada en el conjunto de datos de BU.	Rechazada
	Esta regla comprueba que el campo BU\Street no esté vacío.	Rechazada
	Esta regla comprueba que el campo BU\Name no esté vacío.	Rechazado
	Esta regla verifica que el campo BU\VATID no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Suiza.	Rechazada
	Esta regla comprueba si la unidad de negocio detectada en la imagen de la factura figura en el conjunto de datos de BU.	Rechazada
	Esta regla comprueba que el campo BU\Country no esté vacío.	Rechazado
	Esta regla comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas para facturas del mismo país. Para cada país se conocen las posibles tasas impositivas y sus períodos de validez.	Rechazada
	Esta regla comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas en las facturas internacionales. Para cada país, se conocen las posibles tasas impositivas y sus períodos de validez.	Excepción
Proveedor	Esta regla comprueba que el campo Vendor\Street no esté vacío.	Rechazada
	Esta regla comprueba que el campo Vendor\Name no esté vacío.	Rechazado
	Esta regla comprueba que el campo Vendor\VATID no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Suiza.	Rechazada
	Esta regla comprueba si el proveedor detectado en la imagen de la factura también está presente en el conjunto de datos de proveedores.	Excepción
	Esta regla comprueba si un nuevo proveedor detectado en la imagen y guardado en el conjunto de datos de proveedores se ha añadido a la base de datos.	Excepción
	Esta regla comprueba si el IBAN, el código bancario y la cuenta bancaria se corresponden con los valores del conjunto de datos del proveedor.	Sin efecto
	Esta regla comprueba que los datos bancarios del proveedor detectados en la imagen de la factura coincidan con los datos bancarios del conjunto de datos de Proveedor.	Sin efecto
Datos del encabezado de la factura	Esta regla comprueba que el campo Número de factura no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Suiza.	Rechazado
	Esta regla comprueba que el campo Fecha de la factura no esté vacío.	Rechazado
	Esta regla comprueba que el campo Fecha de entrega no esté vacío. La regla no tiene ningún efecto si se ha establecido Indicador de fecha de entrega.	Rechazada
	Se realiza la siguiente comprobación: la fecha de entrega cumple la condición Fecha de entrega <= Fecha de la factura.	Excepción
	Se realiza la siguiente comprobación: la fecha de entrega se encuentra dentro del intervalo Hoy - 360 días <= fecha de entrega	Excepción
	Esta regla comprueba que la divisa coincida con una de las divisas especificadas para el proyecto.	Rechazada
Montos	Esta regla comprueba que el campo Total no esté vacío.	Rechazado
	Esta regla comprueba si Importe neto + Importe del impuesto = Total. Si se detectan costes adicionales o descuentos, la regla comprueba si Importe neto + Importe del impuesto + Costes adicionales - Importe del descuento = Total.	Excepción
	Si Monto neto o Importe del impuesto no están vacíos, la Tasa impositiva correspondiente tampoco debe estar vacía.	Rechazado
	Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, los correspondientes Importe neto e Importe del impuesto no estén vacíos, y también que Importe del impuesto = (Tasa impositiva/100) x Importe neto.	Rechazado
	Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el correspondiente Importe del impuesto no esté vacío. * La regla se aplica solo a las facturas de Alemania.	Rechazado
	Esta regla comprueba que el campo Montos\Importe total del impuesto no esté vacío. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Alemania.	Rechazada
	Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Importe del impuesto correspondiente sea correcto para los valores correspondientes de NetAmount y TaxRate (es decir, que se cumpla la igualdad aritmética TaxAmount = NetAmount * TaxRate).	Excepción
	Se realiza la siguiente comprobación: Importe total del impuesto = Importe del impuesto 1 + Importe del impuesto 2. * La regla se aplica a las facturas de todos los países admitidos, excepto Alemania y Gran Bretaña.	Excepción
	Se realiza la siguiente comprobación: Importe neto total = Importe neto 0 + Importe neto 1 + Importe neto 2. Si el campo Importe neto total está vacío, esta regla rellena el campo de acuerdo con los cálculos.	Excepción
	Esta regla verifica que la suma del monto neto detectado, el importe del impuesto y los costos adicionales sea igual a Total. * La regla se aplica a las facturas de todos los países excepto Alemania.	Excepción
	Esta regla comprueba que la suma de los montos netos, los importes del impuesto y los costos adicionales encontrados sea igual al Total * La regla se aplica a las facturas de Alemania.	Excepción
	Esta regla comprueba que la suma de los valores de la columna TotalPriceNetto de la tabla LineItems coincida con el monto de la factura antes de impuestos ( TotalNetAmount).	Sin efecto
Orden de compra	Esta regla comprueba si el número de partidas de una factura es el mismo que el número de partidas de la orden de compra correspondiente.	Sin efecto
	Esta regla comprueba si el número de pedido y el monto extraídos de una factura corresponden a las órdenes de compra del conjunto de datos PurchaseOrders.	Rechazada
	Esta regla comprueba si hay varias partidas en una factura asociadas a una misma partida de la orden de compra.	Rechazada
Partidas	Para cada partida de la factura, esta regla comprueba que se cumpla lo siguiente: Quantity * UnitPrice es igual a TotalPriceNetto para la partida después de aplicar DiscountPercentage.	Sin efecto
	Esta regla comprueba que cada línea de una factura tenga una línea correspondiente en el conjunto de datos PurchaseOrderItems.	Rechazada
	Esta regla comprueba que la divisa de la partida coincida con una de las divisas especificadas para el proyecto.	Rechazada
	Esta regla comprueba que la columna Precio unitario no esté vacía.	Excepción
	Esta regla comprueba que el campo Total Price Netto no esté vacío.	Excepción
	Esta regla comprueba que la columna Cantidad no esté vacía.	Excepción
	Esta regla comprueba si el valor del campo se encuentra en el conjunto de datos GLCodes. También se utiliza para generar una lista de sugerencias para las estaciones.	Sin efecto
	Esta regla comprueba si VendorId, el BUId asociado y el campo LineItems/CostCenter asociado están presentes en el conjunto de datos CostCenters. También se utiliza para generar una lista de sugerencias para estaciones.	Sin efecto

​Regla y estado de las facturas en el proyecto Invoice Processing (EU)

Regla y estado de las facturas en el proyecto Invoice Processing (EU)