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Beim Arbeiten mit Rechnungen kann ein Operator das Matching von Rechnungspositionen mit Bestelldetails überprüfen. Für jede auf einer Rechnung gefundene Bestellnummer wird ein Gruppenelement Bestellungen angezeigt. Es enthält Folgendes:
  • Feld Bestellnummer – zeigt die auf dem Bild der Bestellung gefundene Bestellnummer an.
  • Feld Gesamtbetrag – zeigt den auf dem Bild der Bestellung gefundenen Gesamtbetrag an.
  • Kontrollkästchen Bestellung geprüft – bestätigt, dass die Daten in den Rechnungsfeldern Bestellnummer und Gesamtbetrag für eine Bestellung korrekt sind. Kann nur manuell aktiviert werden.
  • Schaltfläche Details… – zeigt beim Anklicken eine Tabelle mit den Bestellpositionen an.
Ein Operator kann festlegen, wie die Spalten in einer Tabelle angezeigt werden, indem er auf in der linken Ecke der Tabelle klickt, oder die Suchfunktion verwenden, um Text in den Positionsfeldern zu finden.
Wenn eine kurze Sichtprüfung ausreicht, um zu bestätigen, dass die Positionen korrekt zugeordnet wurden, markieren Sie das Kontrollkästchen Bestellung geprüft. Dadurch wird bestätigt, dass alle Rechnungspositionen tatsächlich der entsprechenden Bestellung entsprechen. Nach einer erneuten Regelprüfung für alle Positionen in Zeile Positionen, die zu einer einzelnen Bestellnummer gehören, wird das Kontrollkästchen Gültig automatisch markiert. Für eine gründlichere Prüfung der Bestelldetails kann ein Operator Bestellpositionen in Zeile Positionen manuell mit Rechnungspositionen abgleichen. Der Positionsabgleich vereinfacht den visuellen Vergleich, weil ein Operator überzählige sowie fehlerhafte, nicht zugeordnete Positionen in Zeile Positionen sehen kann, ebenso wie fehlende Positionen (wenn nicht alle Zeilen in der Bestellpositionstabelle zugeordnet wurden). Außerdem kann der Positionsabgleich als Voraussetzung für den Export von Rechnungsdaten eingerichtet werden. Um eine detaillierte Prüfung durchzuführen, rufen Sie die Tabelle der Bestellpositionen durch Klicken auf Details… auf, vergleichen dann die Bestellposition mit der Rechnungsposition und ordnen die entsprechenden Positionen auf eine von zwei Arten zu:
  • Wählen Sie eine Zeile in der Tabelle Zeile Positionen aus und klicken Sie in der entsprechenden Zeile der Bestellpositionstabelle auf das Symbol „+“.
  • Wählen Sie eine Zeile aus der Bestellpositionstabelle aus und öffnen Sie das Kontextmenü für die entsprechende Zeile in Zeile Positionen. Wählen Sie den Befehl Zeile zuordnen.
Um den Befehl Zeile zuordnen rückgängig zu machen, wählen Sie Zuordnung der Zeile aufheben aus dem Kontextmenü Zeile Positionen.
Nachdem Sie eine Zeile zugeordnet haben, wird ihr Kontrollkästchen Gültig markiert, und das Feld OrderItemId enthält den Index der Bestellposition der zugeordneten Zeile. Bei Positionen, die nicht zugeordnet wurden, muss der Operator das Feld OrderItemId manuell ausfüllen.
Wenn eine der Bestellnummern nicht im Bild gefunden wurde und deshalb nicht in das Datenformular übertragen wurde, klicken Sie auf den Link Element „Bestellung“ hinzufügen. Dadurch wird der Gruppe Bestellungen ein leeres Element hinzugefügt. Füllen Sie die Werte für die Felder Bestellnummer und Gesamtbetrag aus, indem Sie entweder die Position dieser Werte im Bild angeben oder sie manuell über die Tastatur eingeben.