Importante! La Document skill Brokerage Statement può estrarre dati per un solo conto da file di estratti conto di intermediazione che contengono informazioni su più conti. Se i tuoi estratti conto di intermediazione contengono informazioni su più conti, devi suddividerli in documenti utilizzando la skill Brokerage Statement Splitter ed estrarre i dati da ciascun conto.
Paesi e lingue
| Paesi | Lingue |
|---|---|
| USA | English |
Campi estratti
| Field | Description |
|---|---|
| Numero conto | Numero univoco assegnato a un conto di investimento dal broker o dalla società di investimento. |
| Data inizio estratto | Data di inizio del periodo dell’estratto conto per il quale è stato generato l’estratto. |
| Data fine estratto | Data di fine del periodo dell’estratto conto per il quale è stato generato l’estratto. |
| Periodo estratto | Periodo compreso tra la data di inizio e la data di fine dell’estratto conto. |
| Valore totale del portafoglio | Valore totale delle posizioni d’investimento dell’investitore nel conto alla data dell’estratto conto. |
| Valuta base | Valuta utilizzata per calcolare il valore delle posizioni del conto e gli eventuali profitti o perdite. |
Broker
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | Nome del broker. |
| Address | Indirizzo del broker. |
| Phone Number | Numero di telefono del broker. |
Consulente
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Name | Nome del consulente. |
| Phone Number | Numero di telefono del consulente. |
| Address | Indirizzo del consulente. |
Cliente
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome del cliente. |
| Indirizzo | L’indirizzo del cliente. |
| Numero di telefono | Il numero di telefono del cliente. |
Livello delle posizioni
| Field | Description |
|---|---|
| Account Type | Il tipo di conto in cui l’investitore detiene i titoli indicati nell’estratto conto. |
| Asset Class | La classificazione degli investimenti detenuti nel conto di intermediazione in base alla relativa classe di attivo. |
| Description | Una descrizione dettagliata di ciascun investimento detenuto nel conto di intermediazione. |
| Symbol | Il simbolo ticker univoco assegnato a ciascun investimento detenuto nel conto di intermediazione. |
| CUSIP | L’identificatore univoco assegnato a ciascun titolo registrato presso il Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP). |
| Quantity | Il numero di azioni o unità di un titolo detenute nel conto di intermediazione dell’investitore. |
| Price | Il prezzo per azione o unità di un titolo al momento dell’acquisizione da parte dell’investitore. |
| Price as of Date | La data in cui il prezzo per azione o unità di un titolo è stato aggiornato o determinato per l’ultima volta dal broker. |
| Currency | La valuta in cui il titolo è denominato o negoziato. |
| Market Value | Il valore di mercato corrente delle posizioni dell’investitore su un determinato titolo. |
| Prior Market Value | Il valore di mercato delle posizioni dell’investitore su un determinato titolo alla data dell’estratto conto precedente. |
| Cost Basis | L’importo totale pagato dall’investitore per acquisire le posizioni attuali su un determinato titolo. |
| Accrued Value | Il valore dei proventi maturati dall’investitore sul titolo. |
| Estimated Income | Il reddito stimato, comprensivo di interessi, dividendi e altri proventi che l’investitore dovrebbe ricevere dalle proprie posizioni. |
| Estimated Yield | Il rendimento stimato che un investitore può aspettarsi di ottenere dalle proprie posizioni su un determinato titolo in un dato periodo di tempo. |
| Current Yield | Il rendimento effettivo che un investitore sta attualmente ottenendo dalle proprie posizioni su un determinato titolo. |
Transazioni
| Field | Description |
|---|---|
| Trade Date | La data in cui è stata eseguita una specifica operazione. |
| Settlement Date | La data in cui il processo di regolamento è stato completato. |
| Account Type | Il tipo di conto associato a una specifica transazione di negoziazione. |
| Transaction Type | Il tipo specifico di transazione avvenuta nel conto dell’investitore durante il periodo dell’estratto conto. |
| Description | Dettagli aggiuntivi sulla specifica transazione avvenuta nel conto dell’investitore. |
| Symbol | Il simbolo ticker del titolo coinvolto in una specifica transazione. |
| CUSIP | L’identificatore univoco assegnato agli strumenti finanziari negli Stati Uniti, in particolare per azioni, obbligazioni e altri titoli. |
| Quantity | Il numero di azioni, unità o contratti coinvolti in una specifica transazione. |
| Price | Il prezzo al quale un titolo è stato acquistato o venduto durante una specifica transazione. |
| Currency | La Valuta in cui è stata eseguita una specifica transazione. |
| Amount | L’Importo totale associato a una specifica transazione. |
| Taxable Amount | L’Importo di reddito imponibile associato a specifiche transazioni. |
| Non Taxable Amount | L’Importo di reddito o proventi derivanti da transazioni esenti da imposte. |
| Pending Status | Lo stato attuale di una transazione in sospeso o non ancora completata. |
Campi principali
- Numero conto
- Broker/Nome
- Cliente/Nome
- Valore totale del portafoglio
- Data di inizio estratto conto
- Data di fine estratto conto