Paesi e lingue
| Paesi | Lingue |
|---|---|
| USA | English |
| Australia | English |
| New Zealand | English |
Campi estratti
L’asterisco (*) indica un field o un gruppo di field obbligatorio. I valori non possono essere vuoti.
Cliente
| Field | Description |
|---|---|
| Customer ID as Printed | L’ID cliente così come riportato nel documento. |
| Name* | Informazioni sul cliente che invia l’avviso di rimessa. |
| Address | Informazioni sul cliente che invia l’avviso di rimessa. |
Fornitore
| Field | Description |
|---|---|
| Vendor ID as Printed | L’identificatore del fornitore così come riportato nel documento. |
| Name | Informazioni sul fornitore che riceve la distinta di pagamento. |
| Address | Informazioni sul fornitore che riceve la distinta di pagamento. |
Informazioni sul pagamento
Se la ricevuta è stata allegata a una distinta di pagamento, questi field possono essere estratti anche dalla ricevuta.
| Field | Description |
|---|---|
| Payment Number | Il numero di registrazione del pagamento o della fattura. |
| Payment Date | La data del pagamento o della fattura. |
| Payment Amount* | L’importo del pagamento. Talvolta i valori di Payment Amount e Totale coincidono, poiché l’importo è indicato una sola volta. Se nel Document sono presenti due importi, viene applicata la regola Confronta Totale e Payment Amount. |
| Currency | La valuta del pagamento. |
Riepilogo finanziario
| Field | Descrizione |
|---|---|
| Totale | L’importo totale pagato. |
| Bank Key | L’identificatore bancario. Questo field è facoltativo e, se non viene trovato alcun identificatore bancario, può riportare come valore il nome della banca. |
Righe articolo (gruppo ripetibile)
| Field | Description |
|---|---|
| Numero della fattura* | Il numero della fattura. |
| Data fattura | La data di emissione della fattura. |
| Importo pagato | L’importo totale della fattura pagato. |
| Importo fattura | L’importo totale della fattura. Di solito, i valori di Importo e Importo fattura coincidono; in tal caso, l’importo è indicato una sola volta sul documento. Talvolta, questi valori possono differire, ad esempio se al cliente viene applicato uno sconto. In questo caso, entrambi gli importi vengono indicati. |
| Sconto | Lo sconto applicabile all’importo della fattura. |
| Tipo | Il tipo di fattura. Esistono due tipi di fattura: 1. Debito – aumenta l’importo totale della fattura 2. Credito – riduce l’importo totale della fattura. Questo field è facoltativo e può assumere uno dei seguenti valori: - (negativo) o + (positivo), D (Debit) o C (Credit) se la distinta di pagamento è in inglese. |
| ID cliente | L’identificatore del cliente. |
Campi principali
- Cliente/Nome
- Fornitore/Nome
- Numero pagamento
- Totale
- Informazioni pagamento/Valuta
Regole di validazione
| Regola | Descrizione |
|---|---|
| Verifica pagamenti con sconti | Verifica che l’importo totale pagato (Righe articolo/Importo pagato) sia uguale all’importo totale della fattura (Righe articolo/Importo fattura) meno lo Sconto. |
| Righe articolo: Numero della fattura obbligatorio | Verifica che ogni riga articolo abbia il Numero della fattura compilato. |
| Verifica o compila Totale | Se l’importo totale pagato non è specificato nel documento, imposta Totale pari all’importo totale della fattura pagato (Righe articolo/Importo pagato). Se l’importo totale pagato è specificato, verifica che sia uguale all’importo totale della fattura pagato (Righe articolo/Importo pagato). Se il valore di Righe articolo/Tipo è Credito, il valore positivo di Righe articolo/ImportoPagato è considerato negativo per quella riga nel calcolo dell’importo totale della fattura pagato. |
| Confronta Totale e Importo del pagamento | Verifica che l’importo totale pagato (Totale) sia uguale all’importo del pagamento (Importo del pagamento). |
| Normalizza valuta a codice a 3 cifre | Normalizza il valore del field Valuta in un codice valuta a tre cifre. |