Important! Brokerage Statement 文件 Skill 只能從在同一檔案中包含多個帳戶資訊的 brokerage statement 中，擷取其中一個帳戶的資料。若您的 brokerage statement 包含多個帳戶的資訊，您必須先使用 Brokerage Statement Splitter skill 將其拆分為多份文件，再從每個帳戶中擷取資料。
國家與語言
| 國家 | 語言 |
|---|---|
| USA | English |
擷取欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 帳戶號碼 | 由券商或投資公司指派給投資帳戶的唯一號碼。 |
| 對帳單起始日期 | 此對帳單所涵蓋對帳期間的開始日期。 |
| 對帳單結束日期 | 此對帳單所涵蓋對帳期間的結束日期。 |
| 對帳期間 | 對帳單起始日期與對帳單結束日期之間的期間。 |
| 投資組合總價值 | 截至對帳單日期，投資人在該帳戶中持有之投資資產的總價值。 |
| 基礎貨幣 | 用於計算帳戶持有資產價值及其損益的貨幣。 |
經紀人
| Field | Description |
|---|---|
| Name | 經紀人名稱。 |
| Address | 經紀人地址。 |
| Phone Number | 經紀人電話號碼。 |
顧問
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Name | 顧問姓名。 |
| Phone Number | 顧問電話號碼。 |
| Address | 顧問地址。 |
客戶
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Name | 客戶的名稱。 |
| Address | 客戶的地址。 |
| Phone Number | 客戶的電話號碼。 |
持有層級
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Account Type | 投資人持有對帳單所列證券之帳戶類型。 |
| Asset Class | 將經紀帳戶中持有的投資標的依資產類別進行的分類。 |
| Description | 經紀帳戶中每筆持有投資標的的詳細說明。 |
| Symbol | 指派給經紀帳戶中每項持有投資標的的唯一證券代碼。 |
| CUSIP | 指派給在 Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) 註冊之每項證券的唯一識別碼。 |
| Quantity | 投資人經紀帳戶中持有之某項證券的股數或單位數量。 |
| Price | 投資人取得某項證券時，每股或每單位的價格。 |
| Price as of Date | 經紀商最近一次更新或決定某項證券每股或每單位價格的日期。 |
| Currency | 該證券計價或交易所使用的貨幣。 |
| Market Value | 投資人持有某項證券之目前市值。 |
| Prior Market Value | 投資人於前一期對帳單日期時，持有某項證券之市值。 |
| Cost Basis | 投資人為取得目前持有之某項證券所支付的總金額（成本基礎）。 |
| Accrued Value | 該證券已累積之應計收益金額。 |
| Estimated Income | 預估收益，包括投資人預期可自其持有部位中收到的利息、股利及其他收入。 |
| Estimated Yield | 投資人於特定期間內，預期可自其持有之某項證券獲得的預估收益率。 |
| Current Yield | 投資人目前自其持有之某項證券實際獲得的收益率。 |
交易
| Field | Description |
|---|---|
| Trade Date | 執行該筆交易的日期。 |
| Settlement Date | 完成交割流程的日期。 |
| Account Type | 與該筆交易相關聯的帳戶類型。 |
| Transaction Type | 對帳期間在投資人帳戶中發生的具體交易類型。 |
| Description | 關於在投資人帳戶中發生之該筆交易的其他詳細資訊。 |
| Symbol | 該筆交易所涉及之證券代號。 |
| CUSIP | 指派給美國金融工具（尤其是股票、債券及其他證券）的唯一識別碼。 |
| Quantity | 該筆交易涉及的股數、單位數或合約數量。 |
| Price | 在該筆交易中買入或賣出證券的價格。 |
| Currency | 執行該筆交易所使用的貨幣。 |
| Amount | 與該筆交易相關聯的總金額。 |
| Taxable Amount | 與特定交易相關的應稅所得金額。 |
| Non Taxable Amount | 來自免稅交易的所得或收益金額。 |
| Pending Status | 該筆交易目前的狀態（待處理或尚未完成）。 |
重要欄位
- 帳戶號碼
- 經紀人/姓名
- 客戶/姓名
- 投資組合總價值
- 對帳單起始日期
- 對帳單結束日期