重要 Brokerage Statement Document skill は、複数の口座情報を含む Brokerage Statement ファイルから、1 つの口座分のデータのみを抽出できます。Brokerage Statement に複数口座の情報が含まれている場合は、Brokerage Statement Splitter Skill を使用してドキュメントを分割し、各口座ごとにデータを抽出してください。
国と言語一覧
| 国 | 言語 |
|---|---|
| USA | English |
抽出されたフィールド
| Field | 説明 |
|---|---|
| アカウント番号 | ブローカーまたは投資会社が投資口座に割り当てる固有の番号。 |
| 明細開始日 | 当該明細の対象期間の開始日。 |
| 明細終了日 | 当該明細の対象期間の終了日。 |
| 明細期間 | 明細開始日から明細終了日までの期間。 |
| ポートフォリオ合計価値 | 明細日時点における、その口座内の投資家の保有資産の合計価値。 |
| 基準通貨 | 口座の保有資産の価値および損益の算出に使用される通貨。 |
Broker
| Field | Description |
|---|---|
| Name | ブローカーの名称 |
| Address | ブローカーの住所 |
| Phone Number | ブローカーの電話番号 |
Advisor
| Field | 説明 |
|---|---|
| Name | アドバイザーの氏名。 |
| Phone Number | アドバイザーの電話番号。 |
| Address | アドバイザーの住所。 |
クライアント
| Field | 説明 |
|---|---|
| Name | クライアントの氏名 |
| Address | クライアントの住所 |
| Phone Number | クライアントの電話番号 |
保有レベル
| Field | Description |
|---|---|
| Account Type | 明細書に記載された有価証券を投資家が保有している口座の種類。 |
| Asset Class | ブローカー口座で保有されている投資を資産クラスに基づいて分類したもの。 |
| Description | ブローカー口座で保有されている各投資の詳細な説明。 |
| Symbol | ブローカー口座で保有されている各投資に割り当てられた固有のティッカーシンボル。 |
| CUSIP | Committee on Uniform Securities Identification Procedures（CUSIP）に登録された各証券に割り当てられた固有識別子。 |
| Quantity | 投資家のブローカー口座で保有している証券の株数または口数。 |
| Price | 投資家が取得した時点での証券の1株または1口あたりの価格。 |
| Price as of Date | 証券の1株または1口あたりの価格がブローカーによって最後に更新または決定された日付。 |
| Currency | 証券が表示または取引される通貨。 |
| Market Value | 投資家が特定の証券について保有している持分の現在の時価。 |
| Prior Market Value | 前回の明細書日現在における、投資家が特定の証券について保有している持分の時価。 |
| Cost Basis | 投資家が特定の証券の現在の保有を取得するために支払った合計金額。 |
| Accrued Value | 当該証券に対する投資家の未収益の価値。 |
| Estimated Income | 投資家が保有から受け取る見込みの利息、配当金、その他の収入を含む推定収入。 |
| Estimated Yield | 一定期間にわたり、投資家が特定の証券の保有から得られると見込まれる推定利回り。 |
| Current Yield | 投資家が特定の証券の保有から現在得ている実際の利回り。 |
トランザクション
| Field | 説明 |
|---|---|
| Trade Date | 取引が執行された日付。 |
| Settlement Date | 受渡し（決済）が完了する日付。 |
| Account Type | 当該取引に関連付けられた口座の種類。 |
| Transaction Type | 明細期間中に投資家の口座で発生したトランザクションの具体的な種類。 |
| Description | 投資家の口座で発生した当該トランザクションに関する追加情報。 |
| Symbol | 当該トランザクションに関与した有価証券のティッカーシンボル。 |
| CUSIP | 米国で株式、債券などの有価証券に付与される一意の識別子（CUSIP）。 |
| Quantity | 当該トランザクションに関与した株数、口数、または枚数（契約数）。 |
| Price | 当該トランザクションで有価証券が売買された価格。 |
| Currency | 当該トランザクションが実行された通貨。 |
| Amount | 当該トランザクションに関連する合計金額。 |
| Taxable Amount | 当該トランザクションに関連する課税対象の合計金額。 |
| Non Taxable Amount | 非課税トランザクションに伴う所得または収益の合計金額。 |
| Pending Status | 保留中（未完了）のトランザクションの現在のステータス。 |
主要項目
- アカウント番号
- ブローカー名
- クライアント名
- ポートフォリオ合計価値
- 明細書開始日
- 明細書終了日