Importante! A Skill de Documento Brokerage Statement pode extrair dados de apenas uma conta a partir de arquivos de extratos de corretagem que contenham informações sobre várias contas. Se seus extratos de corretagem contiverem informações sobre várias contas, você deve dividi-los em documentos usando a skill Brokerage Statement Splitter e extrair os dados de cada conta.
Países e idiomas
| Países | Idiomas |
|---|---|
| USA | English |
Campos extraídos
| Field | Description |
|---|---|
| Número da conta | O número exclusivo atribuído a uma conta de investimento pela corretora ou pela empresa de investimentos. |
| Data de início do extrato | O início do período do extrato para o qual o extrato foi gerado. |
| Data de término do extrato | O término do período do extrato para o qual o extrato foi gerado. |
| Período do extrato | O período entre a data de início do extrato e a data de término do extrato. |
| Valor total da carteira | O valor total das posições de investimento de um investidor na conta na data do extrato. |
| Moeda base | A moeda usada para calcular o valor das posições da conta e quaisquer ganhos ou perdas. |
Corretor
| Field | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome do corretor. |
| Address | Endereço do corretor. |
| Phone Number | Telefone do corretor. |
Assessor
| Field | Description |
|---|---|
| Name | O nome do assessor. |
| Phone Number | O número de telefone do assessor. |
| Address | O endereço do assessor. |
Cliente
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do cliente. |
| Endereço | O endereço do cliente. |
| Telefone | O número de telefone do cliente. |
Nível de Posições
| Field | Description |
|---|---|
| Account Type | O tipo de conta em que o investidor mantém os valores mobiliários listados no extrato. |
| Asset Class | A classificação dos investimentos mantidos na conta de corretagem, conforme sua classe de ativos. |
| Description | Uma descrição detalhada de cada investimento mantido na conta de corretagem. |
| Symbol | O código (ticker) exclusivo atribuído a cada investimento mantido na conta de corretagem. |
| CUSIP | O identificador exclusivo atribuído a cada valor mobiliário registrado no Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP). |
| Quantity | A quantidade de ações ou unidades de um valor mobiliário mantidas na conta de corretagem do investidor. |
| Price | O preço por ação ou unidade de um valor mobiliário no momento em que foi adquirido pelo investidor. |
| Price as of Date | A data em que o preço por ação ou unidade de um valor mobiliário foi atualizado pela última vez ou determinado pelo corretor. |
| Currency | A moeda em que o valor mobiliário é denominado ou negociado. |
| Market Value | O valor de mercado atual das posições do investidor em um determinado valor mobiliário. |
| Prior Market Value | O valor de mercado das posições do investidor em um determinado valor mobiliário na data do extrato anterior. |
| Cost Basis | O montante total que o investidor pagou para adquirir suas posições atuais em um determinado valor mobiliário. |
| Accrued Value | O valor dos rendimentos acumulados do investidor sobre o valor mobiliário. |
| Estimated Income | A renda estimada que inclui juros, dividendos e outros rendimentos que o investidor deverá receber de suas posições. |
| Estimated Yield | A taxa de rendimento estimada que o investidor pode esperar obter com suas posições em um determinado valor mobiliário em um período de tempo. |
| Current Yield | A taxa de rendimento efetiva que o investidor está obtendo atualmente com suas posições em um determinado valor mobiliário. |
Transações
| Field | Description |
|---|---|
| Trade Date | A data em que uma determinada negociação foi executada. |
| Settlement Date | A data em que o processo de liquidação é concluído. |
| Account Type | O tipo de conta associado a uma determinada transação de negociação. |
| Transaction Type | O tipo específico de transação que ocorreu na conta do investidor durante o período do extrato. |
| Description | Detalhes adicionais sobre a transação específica que ocorreu na conta do investidor. |
| Symbol | O código de negociação (ticker) do valor mobiliário envolvido em uma determinada transação. |
| CUSIP | O identificador exclusivo atribuído a instrumentos financeiros nos Estados Unidos, particularmente para ações, títulos e outros valores mobiliários. |
| Quantity | A quantidade de ações, unidades ou contratos envolvidos em uma determinada transação. |
| Price | O preço pelo qual um valor mobiliário foi comprado ou vendido em uma determinada transação. |
| Currency | A moeda na qual uma determinada transação foi executada. |
| Amount | O Montante total associado a uma determinada transação. |
| Taxable Amount | O Montante de renda tributável associado a transações específicas. |
| Non Taxable Amount | O Montante de renda ou proventos de transações isentas de impostos. |
| Pending Status | O status atual de uma transação que está pendente ou ainda não concluída. |
Campos principais
- Número da conta
- Corretora/Nome
- Cliente/Nome
- Valor total da carteira
- Início do período do extrato
- Fim do período do extrato