Países e idiomas
| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
| Australia | English |
| New Zealand | English |
Campos extraídos
O asterisco (*) indica um campo ou grupo de campos obrigatório. Os valores não podem ficar vazios.
Cliente
| Field | Descrição |
|---|---|
| Customer ID as Printed | O identificador do cliente conforme impresso no documento. |
| Name* | Informações sobre o cliente que está enviando o aviso de remessa. |
| Address | Informações sobre o cliente que está enviando o aviso de remessa. |
Fornecedor
| Field | Descrição |
|---|---|
| Vendor ID as Printed | Identificador do fornecedor conforme impresso no documento. |
| Name | Informações sobre o fornecedor que recebe o aviso de pagamento. |
| Address | Informações sobre o fornecedor que recebe o aviso de pagamento. |
Informações de pagamento
Se um recibo for recebido junto com um aviso de remessa, esses campos também poderão ser extraídos do recibo.
| Field | Description |
|---|---|
| Payment Number | O registro de pagamento ou o número da fatura. |
| Payment Date | A data do pagamento ou da fatura. |
| Payment Amount* | O montante do pagamento. Às vezes, os valores de Payment Amount e Total são idênticos, já que o montante é especificado apenas uma vez. Se houver dois montantes no documento, a regra Compare Total and Payment Amount será usada. |
| Currency | A moeda do pagamento. |
Resumo financeiro
| Field | Descrição |
|---|---|
| Total | O total pago. |
| Bank Key | O identificador do banco. Este campo é opcional e pode conter o nome do banco como valor caso nenhum identificador seja encontrado. |
Itens de linha (grupo repetível)
| Field | Descrição |
|---|---|
| Número da fatura* | O número da fatura. |
| Data da fatura | A data em que a fatura foi emitida. |
| Montante pago | O Total da fatura pago. |
| Montante da fatura | O Total da fatura. Normalmente, os valores de Montante e Montante da fatura são idênticos; nesse caso, o montante será especificado apenas uma vez no documento. Às vezes, esses valores podem diferir. Isso pode ocorrer, por exemplo, se for concedido um desconto ao cliente. Nesse caso, ambos os montantes serão especificados. |
| Desconto | O desconto aplicável ao montante da fatura. |
| Tipo | O tipo de fatura. Existem dois tipos de fatura: 1. Débito – aumenta o Total da fatura 2. Crédito – reduz o Total da fatura. Este campo é opcional e pode ter um dos seguintes valores: - (negativo) ou + (positivo), D (Débito) ou C (Crédito) se o aviso de remessa estiver em inglês. |
| ID do cliente | O identificador do cliente. |
Campos principais
- Cliente/Nome
- Fornecedor/Nome
- Número do pagamento
- Total
- Informações de pagamento/Currency
Regras de validação
| Regra | Descrição |
|---|---|
| Verificar pagamentos com descontos | Verifica se o montante total pago (Itens/Paid Amount) é igual ao montante total da fatura (Itens/Invoice Amount) menos o Discount. |
| Itens: Número da fatura é obrigatório | Verifica se cada Item tem um Número da fatura preenchido. |
| Verificar ou preencher Total | Se o montante total pago não estiver especificado no documento, define o valor de Total como o montante total da fatura pago (Itens/Paid Amount). Se o montante total pago estiver especificado, verifica se ele é igual ao montante total da fatura pago (Itens/Paid Amount). Se o valor de Itens/Type for Credit, então o valor positivo de Itens/PaidAmount é considerado negativo para esse item ao calcular o montante total da fatura pago. |
| Comparar Total e valor do pagamento | Verifica se o montante total pago (Total) é igual ao valor do pagamento (Payment Amount). |
| Normalizar moeda para código de 3 letras | Normaliza o valor do campo Currency para um código de moeda de três letras. |