Brokerage Statement - Document-Skill

Der Brokerage Statement-Skill extrahiert Daten aus Depotauszügen — den regelmäßig bereitgestellten Dokumenten (monatlich oder vierteljährlich), die ein Broker an Anleger sendet, um Kontowert, einzelne gehaltene Anlagen, Veränderungen dieser Anlagen sowie alle mit dem Konto verbundenen Gebühren oder Kosten aufzuführen. Der Brokerage Statement-Skill ist ein Preview‑Skill. Er wurde auf einer begrenzten Anzahl von Dokumenten trainiert und soll Ihnen einen schnellen Einstieg in die Verarbeitung von Depotauszügen ermöglichen. Für den produktiven Einsatz müssen Sie den Skill möglicherweise mit eigenen Dokumentbeispielen nachtrainieren. Der Brokerage Statement Document-Skill kann aus Depotauszügen, die Informationen zu mehreren Konten enthalten, nur Daten für ein einziges Konto extrahieren. Wenn Ihre Depotauszüge Informationen zu mehreren Konten enthalten, müssen Sie diese mit dem Brokerage Statement Splitter-Skill in einzelne Dokumente aufteilen und die Daten für jedes Konto separat extrahieren.

Länder und Sprachen

Länder	Sprachen
USA	English

Extrahierte Felder

Feld	Beschreibung
Kontonummer	Die eindeutige Nummer, die einem Anlagekonto vom Broker oder der Investmentfirma zugewiesen wird.
Beginn des Auszugszeitraums	Der Beginn des Auszugszeitraums, für den der Kontoauszug erstellt wurde.
Ende des Auszugszeitraums	Das Ende des Auszugszeitraums, für den der Kontoauszug erstellt wurde.
Auszugszeitraum	Der Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Ende des Kontoauszugs.
Gesamtwert des Portfolios	Der Gesamtwert der Anlagen eines Anlegers innerhalb des Kontos zum Datum des Kontoauszugs.
Basiswährung	Die Währung, die zur Berechnung des Werts der Bestände des Kontos sowie etwaiger Gewinne oder Verluste verwendet wird.

Broker

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des Brokers.
Adresse	Die Adresse des Brokers.
Telefonnummer	Die Telefonnummer des Brokers.

Berater

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des Beraters.
Telefonnummer	Die Telefonnummer des Beraters.
Adresse	Die Adresse des Beraters.

Kunde

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des Kunden.
Adresse	Die Adresse des Kunden.
Telefonnummer	Die Telefonnummer des Kunden.

Bestandsübersicht

Feld	Beschreibung
Kontotyp	Die Art des Kontos, in dem der Anleger die im Auszug aufgeführten Wertpapiere hält.
Anlageklasse	Die Einordnung der im Brokerage-Konto gehaltenen Anlagen nach ihrer Anlageklasse.
Beschreibung	Eine detaillierte Beschreibung jeder im Brokerage-Konto gehaltenen Anlage.
Symbol	Das eindeutige Tickersymbol, das jeder im Brokerage-Konto gehaltenen Anlage zugewiesen ist.
CUSIP	Der eindeutige Identifikator, der jedem beim Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) registrierten Wertpapier zugewiesen ist.
Stückzahl	Die Anzahl der Aktien oder Einheiten eines Wertpapiers, die im Brokerage-Konto des Anlegers gehalten werden.
Preis	Der Preis pro Aktie oder Einheit eines Wertpapiers zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Anleger.
Preis per Datum	Das Datum, an dem der Preis pro Aktie oder Einheit eines Wertpapiers zuletzt vom Broker aktualisiert oder festgelegt wurde.
Currency	Die Währung, in der das Wertpapier denominiert ist oder gehandelt wird.
Marktwert	Der aktuelle Marktwert der Bestände eines Anlegers an einem bestimmten Wertpapier.
Vorheriger Marktwert	Der Marktwert der Bestände eines Anlegers an einem bestimmten Wertpapier zum Datum des vorherigen Auszugs.
Anschaffungskosten	Der Gesamtbetrag, den ein Anleger gezahlt hat, um seine aktuellen Bestände eines bestimmten Wertpapiers zu erwerben.
Aufgelaufener Wert	Der Wert der aufgelaufenen Erträge des Anlegers aus dem Wertpapier.
Geschätzte Erträge	Die geschätzten Erträge, einschließlich Zinsen, Dividenden und anderer Erträge, die der Anleger aus seinen Beständen zu erhalten erwartet.
Geschätzte Rendite	Die geschätzte Rendite, die ein Anleger aus seinen Beständen an einem bestimmten Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum erwarten kann
Aktuelle Rendite	Die tatsächliche Rendite, die ein Anleger derzeit aus seinen Beständen an einem bestimmten Wertpapier erzielt.

Vorgänge

Feld	Beschreibung
Handelsdatum	Das Datum, an dem ein bestimmter Handel ausgeführt wurde.
Abwicklungsdatum	Das Datum, an dem die Abwicklung abgeschlossen ist.
Kontotyp	Der Typ des Kontos, das mit einem bestimmten Handelsvorgang verknüpft ist.
Vorgangstyp	Die spezifische Art des Vorgangs, der im Konto eines Anlegers während des Abrechnungszeitraums auftrat.
Beschreibung	Zusätzliche Details zu dem spezifischen Vorgang, der im Konto eines Anlegers auftrat.
Symbol	Das Tickersymbol des Wertpapiers, das an einem bestimmten Vorgang beteiligt war.
CUSIP	Der eindeutige Kennzeichner für Finanzinstrumente in den USA, insbesondere für Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere.
Menge	Die Anzahl der Aktien, Einheiten oder Kontrakte, die an einem bestimmten Vorgang beteiligt waren.
Preis	Der Preis, zu dem ein Wertpapier bei einem bestimmten Vorgang gekauft oder verkauft wurde.
Currency	Die Währung, in der ein bestimmter Vorgang ausgeführt wurde.
Amount	Der Gesamtbetrag, der mit einem bestimmten Vorgang verbunden ist.
Steuerpflichtiger Betrag	Der Betrag des zu versteuernden Einkommens, der mit bestimmten Vorgängen verbunden ist.
Steuerfreier Betrag	Der Betrag an Einkommen oder Erlösen aus steuerbefreiten Vorgängen.
Ausstehender Status	Der aktuelle Status eines Vorgangs, der aussteht oder noch nicht abgeschlossen ist.

Wichtige Felder

Kontonummer
Broker/Name
Kunde/Name
Gesamtportfoliowert
Beginn des Kontoauszugszeitraums
Ende des Kontoauszugszeitraums

​Länder und Sprachen

​Extrahierte Felder

​Broker

​Berater

​Kunde

​Bestandsübersicht

​Vorgänge

​Wichtige Felder