Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| USA | English |
Extrahierte Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontonummer | Die eindeutige Nummer, die einem Anlagekonto vom Broker oder der Investmentfirma zugewiesen wird. |
| Beginn des Auszugszeitraums | Der Beginn des Auszugszeitraums, für den der Kontoauszug erstellt wurde. |
| Ende des Auszugszeitraums | Das Ende des Auszugszeitraums, für den der Kontoauszug erstellt wurde. |
| Auszugszeitraum | Der Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Ende des Kontoauszugs. |
| Gesamtwert des Portfolios | Der Gesamtwert der Anlagen eines Anlegers innerhalb des Kontos zum Datum des Kontoauszugs. |
| Basiswährung | Die Währung, die zur Berechnung des Werts der Bestände des Kontos sowie etwaiger Gewinne oder Verluste verwendet wird. |
Broker
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Brokers. |
| Adresse | Die Adresse des Brokers. |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Brokers. |
Berater
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Beraters. |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Beraters. |
| Adresse | Die Adresse des Beraters. |
Kunde
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Kunden. |
| Adresse | Die Adresse des Kunden. |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Kunden. |
Bestandsübersicht
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontotyp | Die Art des Kontos, in dem der Anleger die im Auszug aufgeführten Wertpapiere hält. |
| Anlageklasse | Die Einordnung der im Brokerage-Konto gehaltenen Anlagen nach ihrer Anlageklasse. |
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung jeder im Brokerage-Konto gehaltenen Anlage. |
| Symbol | Das eindeutige Tickersymbol, das jeder im Brokerage-Konto gehaltenen Anlage zugewiesen ist. |
| CUSIP | Der eindeutige Identifikator, der jedem beim Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) registrierten Wertpapier zugewiesen ist. |
| Stückzahl | Die Anzahl der Aktien oder Einheiten eines Wertpapiers, die im Brokerage-Konto des Anlegers gehalten werden. |
| Preis | Der Preis pro Aktie oder Einheit eines Wertpapiers zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Anleger. |
| Preis per Datum | Das Datum, an dem der Preis pro Aktie oder Einheit eines Wertpapiers zuletzt vom Broker aktualisiert oder festgelegt wurde. |
| Currency | Die Währung, in der das Wertpapier denominiert ist oder gehandelt wird. |
| Marktwert | Der aktuelle Marktwert der Bestände eines Anlegers an einem bestimmten Wertpapier. |
| Vorheriger Marktwert | Der Marktwert der Bestände eines Anlegers an einem bestimmten Wertpapier zum Datum des vorherigen Auszugs. |
| Anschaffungskosten | Der Gesamtbetrag, den ein Anleger gezahlt hat, um seine aktuellen Bestände eines bestimmten Wertpapiers zu erwerben. |
| Aufgelaufener Wert | Der Wert der aufgelaufenen Erträge des Anlegers aus dem Wertpapier. |
| Geschätzte Erträge | Die geschätzten Erträge, einschließlich Zinsen, Dividenden und anderer Erträge, die der Anleger aus seinen Beständen zu erhalten erwartet. |
| Geschätzte Rendite | Die geschätzte Rendite, die ein Anleger aus seinen Beständen an einem bestimmten Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum erwarten kann |
| Aktuelle Rendite | Die tatsächliche Rendite, die ein Anleger derzeit aus seinen Beständen an einem bestimmten Wertpapier erzielt. |
Vorgänge
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Handelsdatum | Das Datum, an dem ein bestimmter Handel ausgeführt wurde. |
| Abwicklungsdatum | Das Datum, an dem die Abwicklung abgeschlossen ist. |
| Kontotyp | Der Typ des Kontos, das mit einem bestimmten Handelsvorgang verknüpft ist. |
| Vorgangstyp | Die spezifische Art des Vorgangs, der im Konto eines Anlegers während des Abrechnungszeitraums auftrat. |
| Beschreibung | Zusätzliche Details zu dem spezifischen Vorgang, der im Konto eines Anlegers auftrat. |
| Symbol | Das Tickersymbol des Wertpapiers, das an einem bestimmten Vorgang beteiligt war. |
| CUSIP | Der eindeutige Kennzeichner für Finanzinstrumente in den USA, insbesondere für Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere. |
| Menge | Die Anzahl der Aktien, Einheiten oder Kontrakte, die an einem bestimmten Vorgang beteiligt waren. |
| Preis | Der Preis, zu dem ein Wertpapier bei einem bestimmten Vorgang gekauft oder verkauft wurde. |
| Currency | Die Währung, in der ein bestimmter Vorgang ausgeführt wurde. |
| Amount | Der Gesamtbetrag, der mit einem bestimmten Vorgang verbunden ist. |
| Steuerpflichtiger Betrag | Der Betrag des zu versteuernden Einkommens, der mit bestimmten Vorgängen verbunden ist. |
| Steuerfreier Betrag | Der Betrag an Einkommen oder Erlösen aus steuerbefreiten Vorgängen. |
| Ausstehender Status | Der aktuelle Status eines Vorgangs, der aussteht oder noch nicht abgeschlossen ist. |
Wichtige Felder
- Kontonummer
- Broker/Name
- Kunde/Name
- Gesamtportfoliowert
- Beginn des Kontoauszugszeitraums
- Ende des Kontoauszugszeitraums