Wichtig! Der Brokerage Statement Document-Skill kann aus Depotauszügen, die Informationen zu mehreren Konten enthalten, nur Daten für ein einziges Konto extrahieren. Wenn Ihre Depotauszüge Informationen zu mehreren Konten enthalten, müssen Sie diese mit dem Brokerage Statement Splitter-Skill in einzelne Dokumente aufteilen und die Daten für jedes Konto separat extrahieren.
Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| USA | English |
Extrahierte Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontonummer | Die eindeutige Nummer, die einem Anlagekonto vom Broker oder der Investmentfirma zugewiesen wird. |
| Beginn des Auszugszeitraums | Der Beginn des Auszugszeitraums, für den der Kontoauszug erstellt wurde. |
| Ende des Auszugszeitraums | Das Ende des Auszugszeitraums, für den der Kontoauszug erstellt wurde. |
| Auszugszeitraum | Der Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Ende des Kontoauszugs. |
| Gesamtwert des Portfolios | Der Gesamtwert der Anlagen eines Anlegers innerhalb des Kontos zum Datum des Kontoauszugs. |
| Basiswährung | Die Währung, die zur Berechnung des Werts der Bestände des Kontos sowie etwaiger Gewinne oder Verluste verwendet wird. |
Broker
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Brokers. |
| Adresse | Die Adresse des Brokers. |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Brokers. |
Berater
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Beraters. |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Beraters. |
| Adresse | Die Adresse des Beraters. |
Kunde
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Kunden. |
| Adresse | Die Adresse des Kunden. |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Kunden. |
Bestandsübersicht
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontotyp | Die Art des Kontos, in dem der Anleger die im Auszug aufgeführten Wertpapiere hält. |
| Anlageklasse | Die Einordnung der im Brokerage-Konto gehaltenen Anlagen nach ihrer Anlageklasse. |
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung jeder im Brokerage-Konto gehaltenen Anlage. |
| Symbol | Das eindeutige Tickersymbol, das jeder im Brokerage-Konto gehaltenen Anlage zugewiesen ist. |
| CUSIP | Der eindeutige Identifikator, der jedem beim Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) registrierten Wertpapier zugewiesen ist. |
| Stückzahl | Die Anzahl der Aktien oder Einheiten eines Wertpapiers, die im Brokerage-Konto des Anlegers gehalten werden. |
| Preis | Der Preis pro Aktie oder Einheit eines Wertpapiers zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Anleger. |
| Preis per Datum | Das Datum, an dem der Preis pro Aktie oder Einheit eines Wertpapiers zuletzt vom Broker aktualisiert oder festgelegt wurde. |
| Currency | Die Währung, in der das Wertpapier denominiert ist oder gehandelt wird. |
| Marktwert | Der aktuelle Marktwert der Bestände eines Anlegers an einem bestimmten Wertpapier. |
| Vorheriger Marktwert | Der Marktwert der Bestände eines Anlegers an einem bestimmten Wertpapier zum Datum des vorherigen Auszugs. |
| Anschaffungskosten | Der Gesamtbetrag, den ein Anleger gezahlt hat, um seine aktuellen Bestände eines bestimmten Wertpapiers zu erwerben. |
| Aufgelaufener Wert | Der Wert der aufgelaufenen Erträge des Anlegers aus dem Wertpapier. |
| Geschätzte Erträge | Die geschätzten Erträge, einschließlich Zinsen, Dividenden und anderer Erträge, die der Anleger aus seinen Beständen zu erhalten erwartet. |
| Geschätzte Rendite | Die geschätzte Rendite, die ein Anleger aus seinen Beständen an einem bestimmten Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum erwarten kann |
| Aktuelle Rendite | Die tatsächliche Rendite, die ein Anleger derzeit aus seinen Beständen an einem bestimmten Wertpapier erzielt. |
Vorgänge
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Handelsdatum | Das Datum, an dem ein bestimmter Handel ausgeführt wurde. |
| Abwicklungsdatum | Das Datum, an dem die Abwicklung abgeschlossen ist. |
| Kontotyp | Der Typ des Kontos, das mit einem bestimmten Handelsvorgang verknüpft ist. |
| Vorgangstyp | Die spezifische Art des Vorgangs, der im Konto eines Anlegers während des Abrechnungszeitraums auftrat. |
| Beschreibung | Zusätzliche Details zu dem spezifischen Vorgang, der im Konto eines Anlegers auftrat. |
| Symbol | Das Tickersymbol des Wertpapiers, das an einem bestimmten Vorgang beteiligt war. |
| CUSIP | Der eindeutige Kennzeichner für Finanzinstrumente in den USA, insbesondere für Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere. |
| Menge | Die Anzahl der Aktien, Einheiten oder Kontrakte, die an einem bestimmten Vorgang beteiligt waren. |
| Preis | Der Preis, zu dem ein Wertpapier bei einem bestimmten Vorgang gekauft oder verkauft wurde. |
| Currency | Die Währung, in der ein bestimmter Vorgang ausgeführt wurde. |
| Amount | Der Gesamtbetrag, der mit einem bestimmten Vorgang verbunden ist. |
| Steuerpflichtiger Betrag | Der Betrag des zu versteuernden Einkommens, der mit bestimmten Vorgängen verbunden ist. |
| Steuerfreier Betrag | Der Betrag an Einkommen oder Erlösen aus steuerbefreiten Vorgängen. |
| Ausstehender Status | Der aktuelle Status eines Vorgangs, der aussteht oder noch nicht abgeschlossen ist. |
Wichtige Felder
- Kontonummer
- Broker/Name
- Kunde/Name
- Gesamtportfoliowert
- Beginn des Kontoauszugszeitraums
- Ende des Kontoauszugszeitraums