Länder und Sprachen
| Länder | Sprachen |
|---|---|
| USA | English |
| Australia | English |
| New Zealand | English |
Extrahierte Felder
Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld oder eine Feldgruppe. Werte dürfen nicht leer sein.
Kunde
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Customer ID as Printed | Die Kunden-ID wie im Dokument gedruckt. |
| Name* | Angaben zum Kunden, der die Zahlungsavise sendet. |
| Address | Angaben zum Kunden, der die Zahlungsavise sendet. |
Vendor
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vendor ID as Printed | Die Kennung des Vendors im Dokument. |
| Name | Angaben zum Vendor, der die Zahlungsavise erhält. |
| Address | Angaben zum Vendor, der die Zahlungsavise erhält. |
Zahlungsinformationen
Wenn ein Beleg zusammen mit einem Zahlungsavis eingegangen ist, können diese Felder auch aus dem Beleg extrahiert werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsnummer | Die Registrierungsnummer der Zahlung oder die Rechnungsnummer. |
| Zahlungsdatum | Das Zahlungs- oder Rechnungsdatum. |
| Zahlungsbetrag* | Der Zahlungsbetrag. Mitunter sind Zahlungsbetrag und Gesamtbetrag identisch, da der Betrag nur einmal angegeben ist. Wenn zwei Beträge im Dokument vorhanden sind, wird die Regel Gesamtbetrag und Zahlungsbetrag vergleichen angewendet. |
| Currency | Die Währung der Zahlung. |
Finanzübersicht
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbetrag | Der insgesamt bezahlte Betrag. |
| Bank Key | Der Bank-Identifikator. Dieses Feld ist optional und kann den Namen der Bank als Wert enthalten, wenn kein Bank-Identifikator gefunden wird. |
Positionen (wiederholbare Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer* | Die Nummer der Rechnung. |
| Rechnungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. |
| Bezahlter Betrag | Der insgesamt bezahlte Rechnungsbetrag. |
| Rechnungsbetrag | Der gesamte Rechnungsbetrag. In der Regel sind die Werte für Amount und Rechnungsbetrag identisch; in diesem Fall wird der Betrag im Dokument nur einmal angegeben. Mitunter können diese Werte abweichen, z. B. wenn dem Kunden ein Rabatt gewährt wird. In diesem Fall werden beide Beträge angegeben. |
| Rabatt | Der auf den Rechnungsbetrag anwendbare Rabatt. |
| Typ | Der Rechnungstyp. Es gibt zwei Rechnungstypen: 1. Debit – erhöht den gesamten Rechnungsbetrag 2. Credit – verringert den gesamten Rechnungsbetrag. Dieses Feld ist optional und kann eine der folgenden Angaben haben: - (negativ) oder + (positiv), D (Debit) oder C (Credit), wenn der Zahlungsavis auf Englisch ist. |
| Kunden-ID | Die Kennung des Kunden. |
Wichtige Felder
- Kunde/Name
- Vendor/Name
- Zahlungsnummer
- Gesamtbetrag
- Zahlungsinformationen/Currency
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungen mit Rabatten prüfen | Prüft, ob der insgesamt bezahlte Betrag (Positionen (wiederholte Gruppe)/Paid Amount) dem Rechnungsbetrag (Positionen (wiederholte Gruppe)/Invoice Amount) abzüglich des Rabattes entspricht. |
| Positionen: Rechnungsnummer ist erforderlich | Prüft, ob jede Position eine ausgefüllte Rechnungsnummer hat. |
| Gesamtbetrag prüfen oder ausfüllen | Wenn der insgesamt bezahlte Betrag im Dokument nicht angegeben ist, setzt den Wert von Gesamtbetrag auf den insgesamt bezahlten Rechnungsbetrag (Positionen (wiederholte Gruppe)/Paid Amount). Wenn der insgesamt bezahlte Betrag angegeben ist, wird geprüft, ob er dem insgesamt bezahlten Rechnungsbetrag (Positionen (wiederholte Gruppe)/Paid Amount) entspricht. Wenn der Wert von Positionen (wiederholte Gruppe)/Type Credit ist, wird der positive Wert von Positionen (wiederholte Gruppe)/PaidAmount bei der Berechnung des insgesamt bezahlten Rechnungsbetrags für diese Position als negativ behandelt. |
| Gesamtbetrag und Zahlungsbetrag vergleichen | Prüft, ob der insgesamt bezahlte Betrag (Gesamtbetrag) dem Zahlungsbetrag (Payment Amount) entspricht. |
| Währung auf 3-stelligen Code normalisieren | Normalisiert den Wert des Feldes Currency auf einen dreistelligen Währungscode. |