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Extrahierte Felder
Empfangsempfänger
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Empfangsempfänger-ID | Der eindeutige Bezeichner des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. |
| Name | Der Name des Empfangsempfängers. |
| Adresse | Die Adresse des Empfangsempfängers. |
| Steuer-ID | Die internationale Steuer-ID des Empfangsempfängers. |
| Postleitzahl | Die Postleitzahl des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. |
| Straße | Die Adresskomponente „Straße“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. |
| Stadt | Die Adresskomponente „Stadt“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. |
| Bundesland oder Provinz | Die Adresskomponente „Bundesland oder Provinz“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. |
| Land | Die Adresskomponente „Land“ des Empfangsempfängers. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Datenkatalog für Empfangsempfänger verwendet wird. |
Vendor
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vendor ID | Die eindeutige Kennung des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| Name | Der Name des Warenversenders. |
| Address | Die Adresse des Warenversenders. |
| Tax ID | Die internationale Steuer-ID des Warenversenders. |
| National Tax ID | Die nationale Steuer-ID des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| IBAN | Die IBAN des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| Bank Code | Die Bankleitzahl des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| Bank Account | Das Bankkonto des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| Postal Code | Die Postleitzahl des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| Street | Der Straßenanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| City | Der Ortsanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| State or Province | Der Bundesstaat- bzw. Provinzanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
| Country | Der Länderanteil der Adresse des Warenversenders. Dieses Feld wird nur extrahiert, wenn ein Vendor-Datenkatalog verwendet wird. |
Versand an
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name des Warenempfängers. |
| Address | Adresse des Warenempfängers. |
Rechnungsadresse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Rechnungsempfängers für die im Dokument angegebenen Waren. |
| Adresse | Die Adresse des Rechnungsempfängers für die im Dokument angegebenen Waren. |
Rechnungsinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Die Nummer der Rechnung. |
| Rechnungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. |
| Fälligkeitsdatum | Das Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden soll. |
| Ursprungsland | Das Land, in dem die Waren hergestellt wurden. |
| Ausfuhrland | Das Land, aus dem die Waren exportiert werden. |
| Bestimmungsland | Das Land, in das die Waren importiert werden. |
| Incoterm | Die Lieferbedingungen. Mögliche Werte: EXW: Ab Werk FCA: Free Carrier FAS: Free Alongside Ship FOB: Free On Board CFR: Cost and Freight (Variante: CNF) CIF: Cost, Insurance and Freight DAP: Delivered at Place (Variante: DTU) DPU: Delivered at Place Unloaded CPT: Carriage Paid To CIP: Carriage and Insurance Paid To DDP: Delivered Duty Paid DDU: Delivered Duty Unpaid DAT: Delivered at Terminal. |
| Gewicht | Das Gesamtgewicht der Waren. |
| Gewicht ME | Die Maßeinheit, die für das Gewicht der Waren verwendet wird (z. B. Kilogramm oder Pfund). |
| Gesamtpaletten | Die Gesamtzahl der Paletten mit den Waren. |
| Gesamtbetrag | Der Gesamtpreis der Waren. |
| Currency | Die Währung des Preises. |
Zusätzliche Kosten (wiederholbare Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Type | Typ, Amount und Currency etwaiger zusätzlicher Kosten, z. B. für Versicherung, Fracht oder Verpackung. |
| Amount | Typ, Amount und Currency etwaiger zusätzlicher Kosten, z. B. für Versicherung, Fracht oder Verpackung. |
| Currency | Typ, Amount und Currency etwaiger zusätzlicher Kosten, z. B. für Versicherung, Fracht oder Verpackung. |
Positionen (wiederholende Gruppe)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Position | Die Positionsnummer. |
| Ursprungsland | Das Land, in dem die Position hergestellt wurde. |
| HS-Code | Der Harmonized-System-Code der Waren. |
| Beschreibung | Beschreibung der Position. |
| Menge | Die Anzahl der gekauften Einheiten. |
| Maßeinheit (ME) | Die für die Position verwendete Maßeinheit. |
| Stückpreis | Der Preis für eine Einheit der Ware. |
| Gesamtpreis | Der Gesamtpreis der Position, einschließlich zusätzlicher Entgelte und Rabatte. |
| Currency | Die Währung der Position. |
| Nettogewicht | Das Nettogewicht der Position (ohne Verpackung). |
| Nettogewicht (ME) | Die für das Nettogewicht verwendete Maßeinheit (z. B. Kilogramm oder Pfund). |
| Bruttogewicht | Das Bruttogewicht der Position (mit Verpackung). |
| Bruttogewicht (ME) | Die für das Bruttogewicht verwendete Maßeinheit (z. B. Kilogramm oder Pfund). |
Wichtige Felder
- Empfangsempfänger/Name
- Vendor/Name
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Gesamtbetrag
- Currency
Validierungsregeln
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Summe der Positionenbeträge sollte dem Gesamtbetrag entsprechen | Überprüft, ob die Summe aller Positionsbeträge und der Zusätzlichen Kosten dem insgesamt in Rechnung gestellten Betrag entspricht. |
| Währung von Amount in Geldfeldern trennen | Trennt den Amount und die Währung in den Feldern Gesamtbetrag und Zusätzliche Kosten und kopiert die Währung in das Currency-Feld, wenn es leer ist. |
| Währung von Amount in Positionen trennen | Trennt den Amount und die Währung in den Feldern der Positionen (wiederholte Gruppe) und kopiert die Währung in die Currency-Felder, wenn sie leer sind. |
| Positionsbetrag prüfen | Multipliziert die Anzahl der Einheiten in der Position mit dem Preis pro Einheit und prüft, ob das Ergebnis dem Gesamtpreis der Position entspricht. |
| Währung in Amount-Feldern vervollständigen | Wenn das Currency-Feld neben dem Gesamtbetrag-Feld leer ist, füllt die Regel dieses Feld mit der im Currency-Feld in der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) angegebenen Währung. Wenn in der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) mehrere Währungen angegeben sind, bleibt das Currency-Feld leer. Ebenso füllt die Regel das Currency-Feld in der Gruppe Positionen (wiederholte Gruppe) mit der Währung aus dem zentralen Currency-Feld. Diese Regel gilt auch für das Currency-Feld in der Gruppe Zusätzliche Kosten. Es werden nur ISO-standardisierte alphabetische Währungswerte kopiert. Wenn die Währung mit einem Symbol angegeben ist (z. B. "", “CA”, “NZ$”, oder ”£”), wird der Wert dennoch kopiert und anschließend in den standardmäßigen alphabetischen Wert für diesen Währungstyp formatiert |
| Währung in Amount-Feldern prüfen | Prüft, ob die Währung im Currency-Feld mit dem Währungscode in der Rechnung und in den Positionen übereinstimmt. Bietet eine Liste mit Vorschlägen, wenn das Feld leer ist oder wenn der Wert nicht mit dem Währungscode übereinstimmt. |
| INCOTerm-Wert aus der Liste hinzufügen | Wenn der INCO Term auf dem Dokument erkannt wurde und ausgefüllt ist, wird ein standardisierter INCOTerm-Wert und seine ausgeschriebene Form für diesen Liefermodus hinzugefügt. Beispiel: DDP: Delivered Duty Paid |
| Vendor-DB-Abgleich | Prüft Informationen über den Vendor anhand des entsprechenden Katalogs. Wenn der Katalog Informationen über diesen Vendor enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ausgefüllt. Die Felder ID, Name, Street, CountryCode und Consignee ID sollten im Vendor-Katalog ausgefüllt sein. |
| Consignee-DB-Abgleich | Prüft Informationen über den Empfangsempfänger anhand des entsprechenden Katalogs. Wenn der Katalog Informationen über den Empfangsempfänger enthält, die Werte jedoch abweichen oder unvollständig sind, werden die entsprechenden Felder mit Daten aus dem Katalog ausgefüllt. Die Felder ID, Name, Street und CountryCode sollten im Consignee-Katalog ausgefüllt sein. |
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| CommercialInvoiceVendors | Vordefinierter Datenkatalog für die Suche nach Vendor. Der Standardwert dieses Parameters ist CommercialInvoiceVendors. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Issuer Companies) auswählen. |
| Consignees | Vordefinierter Datenkatalog für die Suche nach Empfangsempfänger. Der Standardwert dieses Parameters ist Consignees. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie einen anderen verfügbaren Datenkatalog desselben Typs (Document Receiver Companies) auswählen. |