¡Importante! La Skill de documento Brokerage Statement puede extraer datos de solo una cuenta a partir de archivos de estados de cuenta de corretaje que contengan información sobre varias cuentas. Si tus estados de cuenta de corretaje contienen información sobre varias cuentas, debes dividirlos en documentos usando la skill Brokerage Statement Splitter y extraer los datos de cada cuenta.
Países y lenguas
| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
Campos extraídos
| Field | Description |
|---|---|
| Número de cuenta | El número único asignado a una cuenta de inversión por el bróker o la firma de inversión. |
| Fecha de inicio del extracto | El comienzo del período del extracto para el cual se generó el documento. |
| Fecha de fin del extracto | El final del período del extracto para el cual se generó el documento. |
| Período del extracto | El período entre la fecha de inicio del extracto y la fecha de fin del extracto. |
| Valor total de la cartera | El valor total de las posiciones de inversión del inversor en la cuenta a la fecha del extracto. |
| Divisa base | La divisa utilizada para calcular el valor de las posiciones de la cuenta y cualquier ganancia o pérdida. |
Corredor
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre del corredor. |
| Address | Dirección del corredor. |
| Phone Number | Número de teléfono del corredor. |
Asesor
| Field | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre del asesor. |
| Phone Number | Número de teléfono del asesor. |
| Address | Dirección del asesor. |
Cliente
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del cliente. |
| Dirección | Dirección del cliente. |
| Teléfono | Número de teléfono del cliente. |
Nivel de tenencias
| Field | Description |
|---|---|
| Account Type | El tipo de cuenta en la que el inversor mantiene los valores que figuran en el estado de cuenta. |
| Asset Class | La clasificación de las inversiones mantenidas en la cuenta de corretaje según su clase de activo. |
| Description | Una descripción detallada de cada inversión mantenida en la cuenta de corretaje. |
| Symbol | El símbolo bursátil único asignado a cada inversión mantenida en la cuenta de corretaje. |
| CUSIP | El identificador único asignado a cada valor registrado ante el Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP). |
| Quantity | La cantidad de acciones o unidades de un valor mantenidas en la cuenta de corretaje del inversor. |
| Price | El precio por acción o unidad de un valor en el momento en que fue adquirido por el inversor. |
| Price as of Date | La fecha en la que el corredor actualizó o determinó por última vez el precio por acción o unidad de un valor. |
| Currency | La divisa en la que el valor está denominado o se negocia. |
| Market Value | El valor de mercado actual de las tenencias del inversor en un valor en particular. |
| Prior Market Value | El valor de mercado de las tenencias del inversor en un valor en particular a la fecha del estado de cuenta anterior. |
| Cost Basis | El monto total que el inversor ha pagado para adquirir sus tenencias actuales de un valor en particular. |
| Accrued Value | El valor de los rendimientos devengados del inversor sobre el valor. |
| Estimated Income | El ingreso estimado que incluye intereses, dividendos y otros ingresos que se espera que el inversor reciba de sus tenencias. |
| Estimated Yield | La rentabilidad estimada que un inversor puede esperar obtener de sus tenencias de un valor en particular durante un período dado. |
| Current Yield | La rentabilidad actual que el inversor está obteniendo de sus tenencias de un valor en particular. |
Transacciones
| Field | Description |
|---|---|
| Trade Date | La fecha en que se ejecutó una operación específica. |
| Settlement Date | La fecha en que se completa el proceso de liquidación. |
| Account Type | El tipo de cuenta asociado con una transacción específica. |
| Transaction Type | El tipo específico de transacción que ocurrió en la cuenta del inversionista durante el período del estado de cuenta. |
| Description | Detalles adicionales sobre la transacción específica que ocurrió en la cuenta del inversionista. |
| Symbol | El símbolo bursátil del valor negociado en una transacción específica. |
| CUSIP | El identificador único asignado a instrumentos financieros en Estados Unidos, particularmente a acciones, bonos y otros valores. |
| Quantity | La cantidad de acciones, unidades o contratos involucrados en una transacción específica. |
| Price | El precio al que se compró o vendió un valor durante una transacción específica. |
| Currency | La divisa en la que se ejecutó una transacción específica. |
| Amount | El Monto total asociado con una transacción específica. |
| Taxable Amount | El Monto de ingresos gravables asociado con transacciones específicas. |
| Non Taxable Amount | El Monto de ingresos o rendimientos provenientes de transacciones exentas de impuestos. |
| Pending Status | El estado actual de una transacción que está pendiente o aún no se ha completado. |
Campos clave
- Número de cuenta
- Broker/Nombre
- Cliente/Nombre
- Valor total de la cartera
- Fecha de inicio del estado de cuenta
- Fecha de fin del estado de cuenta