Países y lenguas
| Countries | Languages |
|---|---|
| USA | English |
| Australia | English |
| New Zealand | English |
Campos extraídos
Un asterisco (*) indica que el campo o el grupo de campos es obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
Cliente
| Field | Descripción |
|---|---|
| Customer ID as Printed | Identificador del cliente tal como aparece en el documento. |
| Name* | Información sobre el cliente que envía el aviso de remesa. |
| Address | Información sobre el cliente que envía el aviso de remesa. |
Proveedor
| Field | Descripción |
|---|---|
| Vendor ID as Printed | El identificador del proveedor tal como aparece en el documento. |
| Name | Información sobre el proveedor que recibe el aviso de remesa. |
| Address | Información sobre el proveedor que recibe el aviso de remesa. |
Información de pago
Si se recibió un recibo junto con un aviso de remesa, estos campos también pueden extraerse del recibo.
| Field | Descripción |
|---|---|
| Payment Number | El número de registro del pago o el número de factura. |
| Payment Date | La fecha del pago o de la factura. |
| Payment Amount* | El Monto del pago. A veces, los valores de Payment Amount y Total son idénticos, ya que el monto solo se especifica una vez. Si hay dos montos en el documento, se utiliza la regla Compare Total and Payment Amount. |
| Currency | La Divisa del pago. |
Resumen financiero
| Field | Descripción |
|---|---|
| Total | El Monto total pagado. |
| Bank Key | El identificador del banco. Este campo es opcional y puede contener el nombre del banco como valor si no se encuentra un identificador bancario. |
Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Description |
|---|---|
| Número de factura* | El número de la factura. |
| Fecha de la factura | La fecha en que se emitió la factura. |
| Monto pagado | El monto total pagado de la factura. |
| Monto de la factura | El monto total de la factura. Por lo general, los valores de Amount y Monto de la factura son idénticos; en ese caso, el monto solo se especificará una vez en el documento. A veces, estos valores pueden diferir. Esto puede suceder, por ejemplo, si se ofrece un descuento al cliente. En ese caso, se especificarán ambos montos. |
| Descuento | El descuento aplicable al monto de la factura. |
| Tipo | El tipo de factura. Hay dos tipos de factura: 1. Débito: aumenta el monto total de la factura 2. Crédito: disminuye el monto total de la factura. Este campo es opcional y puede tener uno de los siguientes valores: - (negativo) o + (positivo), D (Débito) o C (Crédito) si el aviso de remesa está en inglés. |
| ID del cliente | El identificador del cliente. |
Campos clave
- Cliente/Nombre
- Proveedor/Nombre
- Número de pago
- Total
- Información de pago/Divisa
Reglas de Validación
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Verificar pagos con descuentos | Verifica si el monto total pagado (Partidas/Monto pagado) es igual al monto total de la factura (Partidas/Monto de la factura) menos el Descuento. |
| Partidas: el Número de factura es obligatorio | Verifica que cada partida tenga el Número de factura rellenado. |
| Verificar o completar Total | Si el monto total pagado no está especificado en el documento, establece el valor de Total como el monto total pagado de la factura (Partidas/Monto pagado). Si el monto total pagado está especificado, verifica que sea igual al monto total pagado de la factura (Partidas/Monto pagado). Si el valor de Partidas/Tipo es Crédito, entonces el valor positivo de Partidas/Monto pagado se considera negativo para esa partida al calcular el monto total pagado de la factura. |
| Comparar Total y Monto del pago | Verifica que el monto total pagado (Total) sea igual al monto del pago (Monto del pago). |
| Normalizar Divisa a código de 3 letras | Normaliza el valor del campo Divisa a un código de divisa de tres letras. |