Documentation Index
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La compétence Relevé de courtage extrait des données à partir des relevés de courtage — les documents périodiques (mensuels ou trimestriels) qu’une société de courtage envoie aux investisseurs pour détailler la valeur du compte, les placements détenus, les variations de ces placements, ainsi que les frais ou commissions associés au compte.
La compétence Relevé de courtage est une compétence en préversion. Elle a été entraînée sur un ensemble limité de documents et est conçue pour vous aider à démarrer rapidement le traitement des relevés de courtage. Pour un usage en production, vous devrez peut-être réentraîner la compétence avec vos propres échantillons de documents.
La Compétence de document Relevé de courtage peut extraire des données pour un seul compte à partir de fichiers de relevés de courtage contenant des informations sur plusieurs comptes. Si vos relevés de courtage contiennent des informations sur plusieurs comptes, vous devez les scinder en documents à l’aide de la compétence Brokerage Statement Splitter et extraire les données de chaque compte.
| Field | Description |
|---|
| Numéro de compte | Le numéro unique attribué à un compte d’investissement par le courtier ou la société d’investissement. |
| Date de début du relevé | Le début de la période couverte par le relevé pour laquelle le relevé a été généré. |
| Date de fin du relevé | La fin de la période couverte par le relevé pour laquelle le relevé a été généré. |
| Période du relevé | La période comprise entre la date de début et la date de fin du relevé. |
| Valeur totale du portefeuille | La valeur totale des avoirs d’investissement détenus par l’investisseur dans le compte à la date du relevé. |
| Devise de base | La devise utilisée pour calculer la valeur des avoirs du compte ainsi que les gains ou pertes. |
| Field | Description |
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| Name | Nom du courtier. |
| Address | Adresse du courtier. |
| Phone Number | Numéro de téléphone du courtier. |
| Field | Description |
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| Name | Le nom du conseiller. |
| Phone Number | Le numéro de téléphone du conseiller. |
| Address | L’adresse du conseiller. |
| Field | Description |
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| Name | Le nom du client. |
| Address | L’adresse du client. |
| Phone Number | Le numéro de téléphone du client. |
| Field | Description |
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| Account Type | Le type de compte dans lequel l’investisseur détient les titres indiqués sur le relevé. |
| Asset Class | La catégorie d’actifs des investissements détenus dans le compte‑titres, selon leur classe d’actifs. |
| Description | Une description détaillée de chaque investissement détenu dans le compte‑titres. |
| Symbol | Le symbole mnémonique (ticker) unique attribué à chaque investissement détenu dans le compte‑titres. |
| CUSIP | L’identifiant unique attribué à chaque titre enregistré auprès du Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP). |
| Quantity | Le nombre d’actions ou d’unités d’un titre détenues dans le compte‑titres de l’investisseur. |
| Price | Le prix par action ou par unité d’un titre au moment de son acquisition par l’investisseur. |
| Price as of Date | La date à laquelle le prix par action ou par unité d’un titre a été mis à jour pour la dernière fois ou déterminé par le courtier. |
| Currency | La devise dans laquelle le titre est libellé ou négocié. |
| Market Value | La valeur de marché actuelle des avoirs de l’investisseur pour un titre donné. |
| Prior Market Value | La valeur de marché des avoirs de l’investisseur pour un titre donné à la date du relevé précédent. |
| Cost Basis | Le coût d’acquisition total payé par l’investisseur pour ses avoirs actuels d’un titre donné. |
| Accrued Value | La valeur des revenus courus de l’investisseur sur le titre. |
| Estimated Income | Le revenu estimé, incluant intérêts, dividendes et autres revenus que l’investisseur est censé recevoir au titre de ses avoirs. |
| Estimated Yield | Le rendement estimé qu’un investisseur peut escompter tirer de ses avoirs d’un titre donné sur une période déterminée. |
| Current Yield | Le rendement actuel que l’investisseur obtient de ses avoirs d’un titre donné. |
| Field | Description |
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| Trade Date | Date d’exécution de l’opération. |
| Settlement Date | Date de règlement de l’opération. |
| Account Type | Type de compte associé à une transaction donnée. |
| Transaction Type | Type précis de transaction survenue sur le compte de l’investisseur pendant la période du relevé. |
| Description | Détails supplémentaires sur la transaction survenue sur le compte de l’investisseur. |
| Symbol | Symbole boursier du titre impliqué dans la transaction. |
| CUSIP | Identifiant unique attribué aux instruments financiers aux États‑Unis, notamment aux actions, obligations et autres titres. |
| Quantity | Nombre d’actions, d’unités ou de contrats impliqués dans la transaction. |
| Price | Prix auquel un titre a été acheté ou vendu lors de la transaction. |
| Currency | Devise dans laquelle la transaction a été exécutée. |
| Amount | Montant total associé à la transaction. |
| Taxable Amount | Montant de revenu imposable associé à certaines transactions. |
| Non Taxable Amount | Montant de revenu ou de produit provenant de transactions exonérées d’impôt. |
| Pending Status | Statut actuel d’une transaction en attente ou non encore finalisée. |
- Numéro de compte
- Courtier/Nom
- Client/Nom
- Valeur totale du portefeuille
- Date de début du relevé
- Date de fin du relevé
