Relevé de courtage - Compétence de document

La compétence Relevé de courtage extrait des données à partir des relevés de courtage — les documents périodiques (mensuels ou trimestriels) qu’une société de courtage envoie aux investisseurs pour détailler la valeur du compte, les placements détenus, les variations de ces placements, ainsi que les frais ou commissions associés au compte. La compétence Relevé de courtage est une compétence en préversion. Elle a été entraînée sur un ensemble limité de documents et est conçue pour vous aider à démarrer rapidement le traitement des relevés de courtage. Pour un usage en production, vous devrez peut-être réentraîner la compétence avec vos propres échantillons de documents. La Compétence de document Relevé de courtage peut extraire des données pour un seul compte à partir de fichiers de relevés de courtage contenant des informations sur plusieurs comptes. Si vos relevés de courtage contiennent des informations sur plusieurs comptes, vous devez les scinder en documents à l’aide de la compétence Brokerage Statement Splitter et extraire les données de chaque compte.

Pays et langues

Pays	Langues
USA	English

Champs extraits

Field	Description
Numéro de compte	Le numéro unique attribué à un compte d’investissement par le courtier ou la société d’investissement.
Date de début du relevé	Le début de la période couverte par le relevé pour laquelle le relevé a été généré.
Date de fin du relevé	La fin de la période couverte par le relevé pour laquelle le relevé a été généré.
Période du relevé	La période comprise entre la date de début et la date de fin du relevé.
Valeur totale du portefeuille	La valeur totale des avoirs d’investissement détenus par l’investisseur dans le compte à la date du relevé.
Devise de base	La devise utilisée pour calculer la valeur des avoirs du compte ainsi que les gains ou pertes.

Courtier

Field	Description
Name	Nom du courtier.
Address	Adresse du courtier.
Phone Number	Numéro de téléphone du courtier.

Conseiller

Field	Description
Name	Le nom du conseiller.
Phone Number	Le numéro de téléphone du conseiller.
Address	L’adresse du conseiller.

Client

Field	Description
Name	Le nom du client.
Address	L’adresse du client.
Phone Number	Le numéro de téléphone du client.

Niveau des avoirs

Field	Description
Account Type	Le type de compte dans lequel l’investisseur détient les titres indiqués sur le relevé.
Asset Class	La catégorie d’actifs des investissements détenus dans le compte‑titres, selon leur classe d’actifs.
Description	Une description détaillée de chaque investissement détenu dans le compte‑titres.
Symbol	Le symbole mnémonique (ticker) unique attribué à chaque investissement détenu dans le compte‑titres.
CUSIP	L’identifiant unique attribué à chaque titre enregistré auprès du Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP).
Quantity	Le nombre d’actions ou d’unités d’un titre détenues dans le compte‑titres de l’investisseur.
Price	Le prix par action ou par unité d’un titre au moment de son acquisition par l’investisseur.
Price as of Date	La date à laquelle le prix par action ou par unité d’un titre a été mis à jour pour la dernière fois ou déterminé par le courtier.
Currency	La devise dans laquelle le titre est libellé ou négocié.
Market Value	La valeur de marché actuelle des avoirs de l’investisseur pour un titre donné.
Prior Market Value	La valeur de marché des avoirs de l’investisseur pour un titre donné à la date du relevé précédent.
Cost Basis	Le coût d’acquisition total payé par l’investisseur pour ses avoirs actuels d’un titre donné.
Accrued Value	La valeur des revenus courus de l’investisseur sur le titre.
Estimated Income	Le revenu estimé, incluant intérêts, dividendes et autres revenus que l’investisseur est censé recevoir au titre de ses avoirs.
Estimated Yield	Le rendement estimé qu’un investisseur peut escompter tirer de ses avoirs d’un titre donné sur une période déterminée.
Current Yield	Le rendement actuel que l’investisseur obtient de ses avoirs d’un titre donné.

Transactions

Field	Description
Trade Date	Date d’exécution de l’opération.
Settlement Date	Date de règlement de l’opération.
Account Type	Type de compte associé à une transaction donnée.
Transaction Type	Type précis de transaction survenue sur le compte de l’investisseur pendant la période du relevé.
Description	Détails supplémentaires sur la transaction survenue sur le compte de l’investisseur.
Symbol	Symbole boursier du titre impliqué dans la transaction.
CUSIP	Identifiant unique attribué aux instruments financiers aux États‑Unis, notamment aux actions, obligations et autres titres.
Quantity	Nombre d’actions, d’unités ou de contrats impliqués dans la transaction.
Price	Prix auquel un titre a été acheté ou vendu lors de la transaction.
Currency	Devise dans laquelle la transaction a été exécutée.
Amount	Montant total associé à la transaction.
Taxable Amount	Montant de revenu imposable associé à certaines transactions.
Non Taxable Amount	Montant de revenu ou de produit provenant de transactions exonérées d’impôt.
Pending Status	Statut actuel d’une transaction en attente ou non encore finalisée.

Champs principaux

Numéro de compte
Courtier/Nom
Client/Nom
Valeur totale du portefeuille
Date de début du relevé
Date de fin du relevé

Skill Brokerage Statement Splitter

Slip de courtier - Compétence de document

⌘I

​Pays et langues

​Champs extraits

​Courtier

​Conseiller

​Client

​Niveau des avoirs

​Transactions

​Champs principaux