Important ! La Compétence de document Relevé de courtage peut extraire des données pour un seul compte à partir de fichiers de relevés de courtage contenant des informations sur plusieurs comptes. Si vos relevés de courtage contiennent des informations sur plusieurs comptes, vous devez les scinder en documents à l’aide de la compétence Brokerage Statement Splitter et extraire les données de chaque compte.
Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| USA | English |
Champs extraits
| Field | Description |
|---|---|
| Numéro de compte | Le numéro unique attribué à un compte d’investissement par le courtier ou la société d’investissement. |
| Date de début du relevé | Le début de la période couverte par le relevé pour laquelle le relevé a été généré. |
| Date de fin du relevé | La fin de la période couverte par le relevé pour laquelle le relevé a été généré. |
| Période du relevé | La période comprise entre la date de début et la date de fin du relevé. |
| Valeur totale du portefeuille | La valeur totale des avoirs d’investissement détenus par l’investisseur dans le compte à la date du relevé. |
| Devise de base | La devise utilisée pour calculer la valeur des avoirs du compte ainsi que les gains ou pertes. |
Courtier
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du courtier. |
| Address | Adresse du courtier. |
| Phone Number | Numéro de téléphone du courtier. |
Conseiller
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Le nom du conseiller. |
| Phone Number | Le numéro de téléphone du conseiller. |
| Address | L’adresse du conseiller. |
Client
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Le nom du client. |
| Address | L’adresse du client. |
| Phone Number | Le numéro de téléphone du client. |
Niveau des avoirs
| Field | Description |
|---|---|
| Account Type | Le type de compte dans lequel l’investisseur détient les titres indiqués sur le relevé. |
| Asset Class | La catégorie d’actifs des investissements détenus dans le compte‑titres, selon leur classe d’actifs. |
| Description | Une description détaillée de chaque investissement détenu dans le compte‑titres. |
| Symbol | Le symbole mnémonique (ticker) unique attribué à chaque investissement détenu dans le compte‑titres. |
| CUSIP | L’identifiant unique attribué à chaque titre enregistré auprès du Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP). |
| Quantity | Le nombre d’actions ou d’unités d’un titre détenues dans le compte‑titres de l’investisseur. |
| Price | Le prix par action ou par unité d’un titre au moment de son acquisition par l’investisseur. |
| Price as of Date | La date à laquelle le prix par action ou par unité d’un titre a été mis à jour pour la dernière fois ou déterminé par le courtier. |
| Currency | La devise dans laquelle le titre est libellé ou négocié. |
| Market Value | La valeur de marché actuelle des avoirs de l’investisseur pour un titre donné. |
| Prior Market Value | La valeur de marché des avoirs de l’investisseur pour un titre donné à la date du relevé précédent. |
| Cost Basis | Le coût d’acquisition total payé par l’investisseur pour ses avoirs actuels d’un titre donné. |
| Accrued Value | La valeur des revenus courus de l’investisseur sur le titre. |
| Estimated Income | Le revenu estimé, incluant intérêts, dividendes et autres revenus que l’investisseur est censé recevoir au titre de ses avoirs. |
| Estimated Yield | Le rendement estimé qu’un investisseur peut escompter tirer de ses avoirs d’un titre donné sur une période déterminée. |
| Current Yield | Le rendement actuel que l’investisseur obtient de ses avoirs d’un titre donné. |
Transactions
| Field | Description |
|---|---|
| Trade Date | Date d’exécution de l’opération. |
| Settlement Date | Date de règlement de l’opération. |
| Account Type | Type de compte associé à une transaction donnée. |
| Transaction Type | Type précis de transaction survenue sur le compte de l’investisseur pendant la période du relevé. |
| Description | Détails supplémentaires sur la transaction survenue sur le compte de l’investisseur. |
| Symbol | Symbole boursier du titre impliqué dans la transaction. |
| CUSIP | Identifiant unique attribué aux instruments financiers aux États‑Unis, notamment aux actions, obligations et autres titres. |
| Quantity | Nombre d’actions, d’unités ou de contrats impliqués dans la transaction. |
| Price | Prix auquel un titre a été acheté ou vendu lors de la transaction. |
| Currency | Devise dans laquelle la transaction a été exécutée. |
| Amount | Montant total associé à la transaction. |
| Taxable Amount | Montant de revenu imposable associé à certaines transactions. |
| Non Taxable Amount | Montant de revenu ou de produit provenant de transactions exonérées d’impôt. |
| Pending Status | Statut actuel d’une transaction en attente ou non encore finalisée. |
Champs principaux
- Numéro de compte
- Courtier/Nom
- Client/Nom
- Valeur totale du portefeuille
- Date de début du relevé
- Date de fin du relevé