Avis de paiement - Compétence de document

La compétence Avis de paiement extrait les données des avis de paiement. Un avis de paiement est un courrier envoyé par le client au Fournisseur pour confirmer le règlement d’une facture. Il peut également être accompagné d’une facture ou d’un reçu. La compétence Avis de paiement est une compétence de production. Elle a été entièrement entraînée sur un vaste ensemble de documents et offre une grande précision pour l’identification et l’extraction des données. Elle est prête à être utilisée en production et ne nécessite pas d’entraînement supplémentaire sur vos documents spécifiques. Les taux de précision et de traitement direct (STP) peuvent être encore optimisés en production grâce à l’apprentissage continu fondé sur les retours en boucle humaine.

Pays et langues

Pays	Langues
USA	English
Australia	English
New Zealand	English

Champs extraits

L’astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.

Client

Field	Description
Customer ID as Printed	Identifiant du client tel qu’imprimé dans le document.
Name*	Informations sur le client qui envoie l’avis de virement.
Address	Informations sur le client qui envoie l’avis de virement.

Fournisseur

Field	Description
Vendor ID as Printed	L’identifiant du fournisseur tel qu’imprimé dans le document.
Name	Informations sur le fournisseur recevant l’avis de paiement.
Address	Informations sur l’adresse du fournisseur recevant l’avis de paiement.

Informations de paiement

Si un reçu accompagne un avis de remise, ces champs peuvent également être extraits du reçu.

Field	Description
Payment Number	Le numéro d’enregistrement du paiement ou le numéro de facture.
Payment Date	La date du paiement ou de la facture.
Payment Amount*	Le montant du paiement. Parfois, les valeurs de Payment Amount et de Total sont identiques, car le montant n’est indiqué qu’une seule fois. S’il y a deux montants dans le document, la règle Compare Total and Payment Amount est appliquée.
Currency	La devise du paiement.

Récapitulatif financier

Field	Description
Total	Le montant total payé.
Bank Key	L’identifiant bancaire. Ce champ est facultatif et peut contenir le nom de la banque comme valeur si aucun identifiant bancaire est trouvé.

Lignes d’articles (groupe répétable)

Field	Description
Numéro de facture*	Le numéro de la facture.
Date de la facture	La date d’émission de la facture.
Montant payé	Le montant total de la facture payé.
Montant de la facture	Le montant total de la facture. En général, les valeurs de Montant et de Montant de la facture sont identiques ; dans ce cas, le montant n’est indiqué qu’une seule fois sur le document. Parfois, ces valeurs peuvent différer, par exemple si le client bénéficie d’une remise. Dans ce cas, les deux montants sont indiqués.
Remise	La remise appliquée au montant de la facture.
Type	Le type de facture. Il existe deux types de factures : 1. Débit – augmente le montant total de la facture 2. Crédit – diminue le montant total de la facture. Ce champ est facultatif et peut prendre l’une des valeurs suivantes : - (négatif) ou + (positif), D (Débit) ou C (Crédit) si l’avis de paiement est en anglais.
ID client	L’identifiant du client.

Champs principaux

Client/Nom
Fournisseur/Nom
Numéro de paiement
Total
Informations de paiement/Devise

Règles de validation

Règle	Description
Vérifier les paiements avec remise	Vérifie si le montant total payé (Lignes d’articles/Montant payé) est égal au montant total de la facture (Lignes d’articles/Montant de la facture) moins la Remise.
Lignes d’articles : Numéro de facture requis	Vérifie que chaque ligne d’articles comporte un Numéro de facture renseigné.
Vérifier ou renseigner Total	Si le montant total payé n’est pas indiqué dans le document, définit la valeur de Total sur le montant total de la facture payé (Lignes d’articles/Montant payé). Si le montant total payé est indiqué, vérifie qu’il est égal au montant total de la facture payé (Lignes d’articles/Montant payé). Si la valeur de Lignes d’articles/Type est Crédit, alors la valeur positive de Lignes d’articles/PaidAmount est considérée comme négative pour cette ligne lors du calcul du montant total de la facture payé.
Comparer Total et Montant du paiement	Vérifie que le montant total payé (Total) est égal au montant du paiement (Montant du paiement).
Normaliser la devise en code à 3 lettres	Normalise la valeur du champ Devise en un code devise à trois lettres.

Taxi Receipt - Compétence de document

CV - Compétence de document

⌘I

​Pays et langues

​Champs extraits

​Client

​Fournisseur

​Informations de paiement

​Récapitulatif financier

​Lignes d’articles (groupe répétable)

​Champs principaux

​Règles de validation

Pays et langues

Champs extraits

Client

Fournisseur

Informations de paiement

Récapitulatif financier

Lignes d’articles (groupe répétable)

Champs principaux

Règles de validation