Pays et langues
| Pays | Langues |
|---|---|
| USA | English |
| Australia | English |
| New Zealand | English |
Champs extraits
L’astérisque (*) indique un champ ou un groupe de champs obligatoire. Les valeurs ne peuvent pas être vides.
Client
| Field | Description |
|---|---|
| Customer ID as Printed | Identifiant du client tel qu’imprimé dans le document. |
| Name* | Informations sur le client qui envoie l’avis de virement. |
| Address | Informations sur le client qui envoie l’avis de virement. |
Fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Vendor ID as Printed | L’identifiant du fournisseur tel qu’imprimé dans le document. |
| Name | Informations sur le fournisseur recevant l’avis de paiement. |
| Address | Informations sur l’adresse du fournisseur recevant l’avis de paiement. |
Informations de paiement
Si un reçu accompagne un avis de remise, ces champs peuvent également être extraits du reçu.
| Field | Description |
|---|---|
| Payment Number | Le numéro d’enregistrement du paiement ou le numéro de facture. |
| Payment Date | La date du paiement ou de la facture. |
| Payment Amount* | Le montant du paiement. Parfois, les valeurs de Payment Amount et de Total sont identiques, car le montant n’est indiqué qu’une seule fois. S’il y a deux montants dans le document, la règle Compare Total and Payment Amount est appliquée. |
| Currency | La devise du paiement. |
Récapitulatif financier
| Field | Description |
|---|---|
| Total | Le montant total payé. |
| Bank Key | L’identifiant bancaire. Ce champ est facultatif et peut contenir le nom de la banque comme valeur si aucun identifiant bancaire est trouvé. |
Lignes d’articles (groupe répétable)
| Field | Description |
|---|---|
| Numéro de facture* | Le numéro de la facture. |
| Date de la facture | La date d’émission de la facture. |
| Montant payé | Le montant total de la facture payé. |
| Montant de la facture | Le montant total de la facture. En général, les valeurs de Montant et de Montant de la facture sont identiques ; dans ce cas, le montant n’est indiqué qu’une seule fois sur le document. Parfois, ces valeurs peuvent différer, par exemple si le client bénéficie d’une remise. Dans ce cas, les deux montants sont indiqués. |
| Remise | La remise appliquée au montant de la facture. |
| Type | Le type de facture. Il existe deux types de factures : 1. Débit – augmente le montant total de la facture 2. Crédit – diminue le montant total de la facture. Ce champ est facultatif et peut prendre l’une des valeurs suivantes : - (négatif) ou + (positif), D (Débit) ou C (Crédit) si l’avis de paiement est en anglais. |
| ID client | L’identifiant du client. |
Champs principaux
- Client/Nom
- Fournisseur/Nom
- Numéro de paiement
- Total
- Informations de paiement/Devise
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| Vérifier les paiements avec remise | Vérifie si le montant total payé (Lignes d’articles/Montant payé) est égal au montant total de la facture (Lignes d’articles/Montant de la facture) moins la Remise. |
| Lignes d’articles : Numéro de facture requis | Vérifie que chaque ligne d’articles comporte un Numéro de facture renseigné. |
| Vérifier ou renseigner Total | Si le montant total payé n’est pas indiqué dans le document, définit la valeur de Total sur le montant total de la facture payé (Lignes d’articles/Montant payé). Si le montant total payé est indiqué, vérifie qu’il est égal au montant total de la facture payé (Lignes d’articles/Montant payé). Si la valeur de Lignes d’articles/Type est Crédit, alors la valeur positive de Lignes d’articles/PaidAmount est considérée comme négative pour cette ligne lors du calcul du montant total de la facture payé. |
| Comparer Total et Montant du paiement | Vérifie que le montant total payé (Total) est égal au montant du paiement (Montant du paiement). |
| Normaliser la devise en code à 3 lettres | Normalise la valeur du champ Devise en un code devise à trois lettres. |